الموضوع: 
وضع أوامر وقف الخسارة بكفاءة
إن من أصعب الجوانب بالنسبة للمتداولين هي وضع أوامر وقف الخسارة بكفاءة عالية، فإما أن يضع أكثر المتداولين المبتدئين نقاط الوقف على مقربة شديدة أو على مسافة بعيدة، حيث أن وضع نقاط الوقف على مقربة شديدة من نقاط الدخول من المحتمل أن يعرض الصفقة للإغلاق التلقائي إذا وصل السعر إلى تلك النقطة أما إذا كانت المسافة كبيرة فإن ذلك يخل بتوازن نسبة المخاطر إلى الأرباح.
سوف أطلعكم في مقالة اليوم على نصيحتين من أجل وضع أوامر الوقف بكفاءة عالية وكيف تستطيع تلك النصائح أن تساعدكم على زيادة قدراتكم على الدقة والربح.
1) سبب دخولكم السوق
ينبغي أن يكون لديكم دائما سبب لدخول السوق، فهو يعتمد بشكل مثالي على نمط حركة السعر الذي كرر نفسه في الماضي، وعلى الأرجح أنه سوف يقوم بذلك مرة أخرى، حيث أن جميع الأنماط لديها متغيرات تحثها على تكرر نفسها، والمهم بالنسبة لنا هو "التكرار" الذي نريده أن يحدث مرة أخرى، مما يسمح لنا بالاستفادة من هذا الحدث المتوقع تكراره.
إذا كان السبب وراء قيامك بشراء أحد أزواج العملات هو لأن الدعم الديناميكي والمتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم كان يتكرر على الرسم البياني لفريم الـ 4ساعات عدة مرات، إذن فسبب خروجك لابد وأنه يعد مخالفة لهذا.
كتبت مؤخرا في قسم التعليقات على السوق كيف أن مؤشر أداء "ستاندرد وبورز" لأكبر 500 شركة ارتد 4مرات بعيدا عن المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم، فإذا كان سبب الشراء هو توقع أن يقوم السعر بالارتداد مرة أخرى بعيدا عن المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم، إذن فسبب خروجي من شأنه أن يكون عكس ما يجب أن يحدث، واليوم هذا هو بالضبط كيف تطورت الأمور وحدث الارتداد للمرة الخامسة، وجعل المتداول يستطيع الاستفادة منه إلى حد كبير (انظر الرسم البياني أدناه).
axaxaxaxax
والآن إذا انهارت حركة السعر وأغلق السعر دون مستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم (وهو ما لم يحدث على مدى الـ 11 يوما الماضية) إذن فقد انهار النمط القائم ولم يعد حدثا قابلا للتداول.
ولكن من حيث وضع أمر وقف للخسارة في إعدادات هذه الصفقة، كان بإمكاننا أن نبحث عن أكبر خرق تحت مستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوم على مدى الـ 11 يوما الماضية، ونضع أمر وقف الخسارة مباشرة تحته عند نقطة الدخول، فإذا كنت قد فعلت ذلك، فقد كان بإمكانك أن تحقق بسهولة عائد 3 أضعاف المخاطرة عند آخر تلامس لمستوى المتوسط المتحرك الأسي لـ 20يوم.
2) أفضل موضع لأوامر الوقف هي أعلى أو أسفل مستويات الدعم والمقاومة
يقوم المتداولون لدى المؤسسات بوضع أوامر صفقاتهم قرب المستويات أكثر من أي مكان أخر، فعندما يكون هناك العديد من الأوامر من الكثير من المتداولين بالكثير من المال وتقع بسعر معين، فإنها غالبا ما تخلق رد فعل قوي على المستوى، وعندما "يتفاعل" السعر مع هذا المستوى أكثر من مرة، فإنه غالبا ما يصبح مستوى رئيسي للدعم أو المقاومة.
وبالتالي فإن أفضل مكان لوضع أوامر الوقف هو أعلى أو أسفل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، فهنا يضع اللاعبين الكبار أوامر صفقاتهم، ولهذا فمن المحتمل أن يدافعوا عن نقطة الدخول ووقف الخسارة الخاصة بك.
إذا قمت بذلك، إذن فاتباعا لمنطق القاعدة رقم 1، ينبغي علينا أن نغلق الصفقة إذا تم اختراق المستوى بصورة واضحة.
دعونا نتناول كلا الجانبين من الصفقة المحتملة أدناه ونرى كيف كان يمكننا أن نضع أوامر وقف الخسارة بطريقة فعالة للشراء أو البيع.
رسم بياني لفريم الـ4 ساعات لزوج اليورو / دولار
bxbxbxbxbx
بدءا من الجانب الأيسر من الرسم البياني أعلاه، حيث لدينا فترة ارتفاع اندفاعي قوي في حركة السعر، تواجه بحركة قوية من جماعة (الدببة) مباشرة أسفل مستوى 1.3400نقطة أو عند النقطة 1، فحركة البيع هذه تسبب تراجعا إلى النقطة (A) حيث يجد السعر دعما قرب مستوى 1.3250نقطة، ومن ثم يعاود البائعين الهجوم مباشرة أسفل مستوى 1.3400 نقطة مرة أخرى عند النقطة 2، والآن بفرض أنك كنت أحد البائعين، ورأيت أن السعر يظل مباشرة أسفل مستوى 1.3400نقطة لمرتين، وتم البيع عند النقطة 2، فإن الموضع المنطقي أن يتم وضع أمر الوقف على مسافة حوالي 10 نقاط أعلى الرقم الصحيح ذو الأصفار، في حين تستهدف المشترين قرب مستوى 1.3250نقطة.
لماذا 10 نقاط أعلى مستوى 1.3400نقطة؟
لأن هذا رقم صحيح ذو أصفار والإحصاءات تشير إلى أن نقاط الوقف النموذجية لأوامر البيع التي توضع عند مستوى الأرقام الصحيحة ذات الأصفار هي غالبا تقع ضمن التسع نقاط الأولى أعلاه (وبالتالي 1،3400-1،3409)، وبطبيعة الحال تأكد دائما من أن حركة السعر تؤكد ذلك، ولكن هذه هي قاعدة عامة يمكنك استخدامها.
والآن إذا أردت أن تصبح المشتري في هذه الحالة، فعليك فتح الصفقة في اتجاه (الترند)، ثم تقوم بالشراء عند النقطة B)) أو (C)، وأمر الوقف سيكون على مسافة 10-15 نقطة أسفل مستوى 1.3250 نقطة وكان لينجح هو الأخر، واستهداف مستوى المقاومة عند 1.3400نقطة.
والآن فإن الصفقات لن تكون دائما واضحة بهذا الشكل من حيث مستويات الدعم والمقاومة، الأمر الذي يضعك بين خيارين.
1) أن تقوم بالتداول فقط عندما تكون حركة السعر واضحة تماما أو
2) أن تتعلم وضع أوامر وقف الخسارة بكفاءة عالية
وأنا أدرك أن الخيار الأخير قد يكون تنفيذه أمرا أكثر صعوبة، ولكن يمكنك العثور على المزيد من النماذج ذات احتمالية الربح العالية بإضافة عنصر أساسي.
التحركات الاندفاعية
توجد طريقة لزيادة فرصتك في تحقيق صفقات مربحة، ووضع أمر وقف الخسارة بشكل دقيق، وهي القيام بالتداول باتجاه (الترند) أكثر من عكس (الترند)، فعندما تقوم بالتداول في اتجاه (الترند) فإن غالبية تيار الأوامر هي في جانبك بالفعل، وبالتالي حاول التداول باستمرار مع الموجات أو التحركات الاندفاعية لحركة السعر، وليس مع الموجات التصحيحية منها. إذا استطعت أن تفعل ذلك، فإنك سوف تكتسب الثقة في وضع أوامر الوقف الفعالة، لأنك قد اشتركت مع اللاعبين الكبار.
وهناك مثال رائع على التحركات الاندفاعية والتصحيحية في الرسم البياني أدناه.
cxcxcxcxcx
وسوف يتضح لكم كم المتداولين الرابحين الذين سيقومون ببيع التحركات الاندفاعية في (المربعات البيضاء)، وليس التحركات التصحيحية داخل (المربعات الخضراء). عندما تتمكنوا من أن تتعلموا رصد وتداول هذه التحركات، فسوف تجدوا أن نقاط الوقف يقل معدل الوصول إليها أكثر، ويتم تحقيق أرباحك المستهدفة كاملة.
ملاحظة أخيرة
وتجدر الإشارة دائما إلى أنه عندما يبحث المتداول المبتدأ عن صفقة، فإنه يرى الربح أولا والمخاطرة ثانيا، أما المحترف من الزاوية الأخرى، فيبحث عن التحكم في المخاطرة أولا ثم الربح ثانيا، وبالتالي فحينما يكون لديك فكرة صفقة ونقطة دخول محتملة حدد نقطة وقف الخسارة التي ينبغي أن توضع في المكان الذي لا ينبغي أن يتجاوزه سعر السوق إذا كنت على صواب.
ومن هذه النقطة قم بحساب حجم مخاطرتك بالنقاط، وابحث عن الربح المستهدف الذي يمكنك تحقيقه بسهولة دائما، فإذا نجحت حساباتك، إذن قم باتخاذ قرارك واترك الصفقة تعمل إلى النهاية.
وختاما
يعد وضع أوامر وقف الخسارة واحدا من أكثر الأشياء إرباكا بالنسبة للمتداولين المبتدئين، لأنه غالبا إما يتم وضعه بعيد جدا أو قريب جدا من نقطة الدخول، وذلك عن طريق تعلم وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وبهذا ستجد أنه يتم حمايته والدفاع عنه بشكل أكبر عما لو كانت أرضا بلا سكان.
وكذلك من خلال وضع أوامر وقف الخسارة اعتمادا على ما لا ينبغي أن يقوم به السوق في حالة إذا ما كنت على صواب، وعندها سوف تجد أن أوامر الوقف لا يتم تجاوزها إلا قليلا.
وأخيرا عندما تقوم بالتداول مع التحركات الاندفاعية، فإنك تزيد من احتمال أن تكون صفقتك مربحة بما أنك تقوم بالتداول وسط تيار اللاعبين الكبار.
اشترك
