حتى اللاعبين الكبار قد يفقدون قميصهم لا يهم إذا كان الأمر يتعلق بتداول الفوركس أو الأسهم أو المقامرة كما رأينا مؤخرًا في الأسواق الماليةيمكن أن تؤدي الخيارات السيئة والسلوك المحفوف بالمخاطر إلى انهيار البنوك القوية
كيف يمكنك تجنب القرارات السيئة والأساليب السيئة التي تخلق أخطاء قاتلة للحساب؟ الغريب أن مكانة "الرجل الصغير" هي التي يمكن أن تكون خلاصًا للتاجر غير المحترف من خلال تبني سلوك تداول فوركس منضبط وإدراك مدى تعرضك للخطريمكن أن يجعلك متداولًا رابحًا!
الحقيقة هي أن معظم متداولي الفوركس يخسرون فقط لأنهم لم يسمعوا قط عن "خراب المتداول" يسمى هذا المفهوم الأكثر شيوعًا بـ "خراب المقامر"وهناك عدة أسباب تجعل من المهم أن يفهم متداول الفوركس هذا المفهوم
1) يمكن أن يؤدي فهم هذا المفهوم إلى إحداث فرق بسهولة بين النجاح الوظيفي أو الفشل
2) الفشل هو تأكيد رياضي إحصائي إذا كنت لا تعرف التقنيات المطلوبة للتغلب على خراب التاجر
الطريق الى الخراب
لقد قيل أن الفرق بين المقامرة والمضاربة (أو التداول) هو أنه في المقامرة يتم إصلاح الاحتمالات وهي دائمًا لصالح المنزل وفي المضاربة يستخدم التاجر عقله لتحويل الاحتمالات لصالحه لذا فمن المنطقي أن اللاعبحتى لو فاز على المدى القصيرإذا استمر في المقامرةفسيخسر على المدى الطويل بالتأكيد يبدو من المنطقي إذن أن المضارب (اقرأ متداول الفوركس)الذي يتمتع بالبراعة في اختيار استراتيجيات تداول الفوركس حيث تكون الاحتمالات لصالحه باستمرارقد يربح أو يخسر على المدى القصيرولكن على المدى الطويل سيظهر للأمام
الحقيقة المحزنة هي أن هذا ليس صحيحًا
حتى لو كان لديك مصدر لإشارات تداول الفوركس التي كان لديها فائزون أكثر من الخاسرينفإن الحقيقة الإحصائية هي أنه إذا كان أحد جوانب ديناميكية التداول (سوق الفوركس) لديه موارد أكثر (جيوب أعمق) من الجانب الآخر من التجارة (اقرأ YOU)على المدى الطويلسينتهي اللاعب الذي لديه موارد أكثر من الناحية الإحصائية بكل الأموال أوه!
بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون بالرياضياتفإن التوضيح السهل هو أن متداولين يلعبان لعبة تقليب العملات المعدنية المتداول الأول (T1) والمتداول الثاني (T2) لكل منهما نفس عدد العملات يتناوب كل متداول في قلب عملة ويطلق التاجر الآخر "رؤوس أو ذيول" إذا خمن التاجر المتصل بشكل صحيحفسيحصل على العملة المعدنية هذه احتمالات متساويةحيث يحصل كل متداول على فرصة بنسبة 50٪ للفوز بأي تقليب ومع ذلكإذا كررت هذه العملية لفترة كافيةفسيحصل متداول واحد في النهاية على جميع العملات - وهو يقين رياضي إحصائي بنسبة 100٪
إذا بدأ أحد المتداولين بعملات معدنية أكثر بكثير من الآخرفإن هذا التاجر هو الذي سيأخذ جميع العملات إذا كنت تريد أن ترى الرياضيات تبدو هكذاحيث T1 و T2 هما احتمال خسارة المتداول الأول والثاني على التوالي و "n" هو عدد العملات المعدنية التي يحتفظ بها كل متداول
T1 = n2 / (n1 + n2)
T2 = n1 / (n1 + n2)
إذا قمت بتوصيل أرقام مختلفةيمكنك معرفة كيفية عملها إذا كان لدى كل من Trader 1 و Trader 2 أعداد متساوية من العملات - دعنا نقول 100 قطعة نقدية لكل منهما إذنفإن احتمال أن يخسر التاجر 1 جميع عملاته هو 100/200 أو 05 وهو ما يمثل 50٪ هناك فرصة بنسبة 50-50 أن يفقد المتداول جميع عملاته لصالح التاجر الآخر ولكنإذا كان لدى أحد المتداولين عددًا من العملات أكبر بكثير من الآخرفراقب ما يحدث
إذا كان لدى المتداول الأول 1000 قطعة نقدية وكان المتداول 2 لديه 100 فقطفإن فرصة خسارة المتداول الأول هي 100/1100 أو 0091فإن هذا يشير إلى أن فرصة خسارة المتداول لجميع عملاته هي 91٪ فقطأي أقل من واحد من كل عشرة إذا كان Trader 1 هو سوق الفوركسمع وجود عدد لا نهائي من العملات المعدنيةفإن فرص فوز المتداول 2 تكون متناهية الصغر يترجم هذا المصطلح العادي إلى أنه إذا كان هناك متداولانفإن فرصة كل متداول في الانهيار تساوي نسبة عدد العملات المعدنية التي يمتلكها خصمك إلى إجمالي عدد العملات التي يمتلكها كلاكما هذا يعني أنه بدون حدوث بعض الانحرافات الكبيرة (تسمى سلسلة حقيقية من الحظ الجيد المذهل)سيخسر المتداول صاحب الحساب المصرفي الأصغر دائمًا
يبدو من المنطقي أن يكون هذا صحيحًا في لاس فيجاسحيث تكون الاحتمالات دائمًا ضدك لكن يبدو الأمر غير عادل في تداول سوق الفوركس الحقيقة القاسية هي أن هذا ينطبق على أسواق الأسهم وبيوت الاستثمار وصناديق التحوط وكبار المستثمرين من القطاع الخاص وتجار الفوركس! الأمر كله يتعلق "بالبقاء في السلطة" كلما حصلت على أموال أكثركلما طالت مدة بقائك في اللعبةزادت فرصك في تحقيق تقدم
الرجال الصغار يخسرون
فهل نستسلم جميعا؟ هل محكوم علينا؟ نعم و لا ما لم يكن لديك إستراتيجية تداول فوركس تحمي مواردكفسوف تخسر حتماً الخسائر والرسوم ستمتص الحياة من حسابك للتغلب على أسواق الفوركسيجب عليك ضبط سلوك التداول الخاص بك لتنمو وتحمي مواردك
التغلب على السوق وأتباعه في لعبتهم
في فيغاسالطريقة الوحيدة للفوز هي عدم ممارسة اللعبة ولكن لتجميع الثروة الحقيقيةفإن اللعب في الأسواق هو أحد الأساليب العملية الوحيدة المتاحة للمتداول العادي تعرف الصناعة المالية هذا وكل ما تفعلهمن نماذج تخصيص الأصول والإعلان والرسوم وهيكل العمولة متحيز لإبقائك في الأسواق وفقًا لشروطها إذا توقفت عن لعب لعبتهمفإنهم يفقدون ميزتهم التي هي أصل خراب المتداول
يحتاج المستثمر الذكي إلى الخروج من قطار الصناعة المالية وتولي قيادة تقنيات التداول الخاصة به يفترض المثال الإحصائي أعلاه أن المتداولين يقومون "برهان" منظم للغايةوأن كل صفقة لها نفس الحجم في كل مرة وهي رهان "الفائز يأخذ كل شيء" هذه طريقة يميل العديد من المتداولين إلى التداول بهاإما عن قصد أو وظيفيًا عن طريق الاحتفاظ بتداولاتهم لفترة طويلة جدًا عندما يخسرون إن الهروب من هذه العقلية وإدراك كيف يمكن أن يساعدك الانضباط على "التغلب على الشارع" يمكن أن يحرك نتائج تداولك بقوة لصالحك
الدرس الأول الذي يجب تعلمه هو أنه عندما لا تكون التجارة لصالحكتتوقف عن اللعب في أسرع وقت ممكن هذا يتطلب انضباطًا صارمًا من جانبك لا تحتاج إلى أن تكون على حق في كل صفقة لتحقيق ربح كبير في فوركس أو في أي سوقفي الواقع لا يتعين عليك حتى أن تكون على حق في معظم الأوقات يفكر معظم متداولي الفوركس من حيث النسبة المئوية للتداولات التي يفوزون بها يتفاخر العديد من أنظمة تداول الفوركس أو مطوري روبوتات الفوركس بنتائج مثل "95٪ من الصفقات الرابحة" هذه هي الطريقة الخاطئة للنظر في استراتيجية التداول
المفهوم الأساسي الذي يحتاج المتداول إلى فهمه هو أن نظام التداول يجب أن يضمن لك ربح أموال أكثر مما تخسر بمرور الوقت قد تخسر العديد من الصفقات أكثر مما تربحولكن إذا حافظت على خسائرك صغيرةيمكنك أن تربكها بأرباحك غالبًا ما يقوم العديد من أفضل المتداولين والمستثمرين بإجراء صفقات رابحة بنسبة 40٪ فقط من الوقت ويبنون ثروات ضخمة يفعلون ذلك من خلال ضمان "الحفاظ على الخسائر صغيرة والسماح للفائزين بالركض" إذا ذهبت الصفقة ضد المتداول الناجحفإنه يترك الصفقة على الفورولا يلعب اللعبة إلا عندما يفوز هذا هو جوهر التوقع الإيجابي (سيتم فحصه في مقال آخر) - خسائر صغيرةمكاسب كبيرة إذا انقلبت الصفقة ضدكفكلما انتهيت من التداولقل خسارتك عندما يتمسك المتداول ،
عندما تسير التجارة في طريقكاتركهاراقبها عن كثب واضبط توقفاتك باستمرار لحماية أرباحك سواء كانت نقاط التوقف 10٪أو 10 دولاراتأو نقطتينيجب أن يكون لدى المتداول قاعدة مصونة يتم اتباعها دون إخفاق إذا ربحت أكثريمكنك المخاطرة أكثر ولكن يجب تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى غالبًا ما يؤثر إحباط المتداول من إيقافهوتكبده لخسائر صغيرة متكررةعلى تقنيات التداول الخاصة بهمما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول سيئة تؤدي إلى خراب التاجر