حتى في حين أن الإستراتيجية لديها القدرة على أن تحتوي على العديد من المكونات ، ويمكن فحص ربحيتها بعدة طرق ، فإن تصنيف الإستراتيجية غالبًا ما يتم تحديده من خلال معدل الفوز ، بالإضافة إلى نسبة المخاطرة إلى المكافأة.
معدل الفوز
معدل ربحك هو النسبة المئوية لإجمالي التداولات التي تتصدرها مقارنة بالمتداولين الآخرين. افترض أنك نجحت في 55 من أصل 100 صفقة ؛ وهذا سيمثل نسبة انتصار 55٪. بالنسبة لمعظم المتداولين اليوميين ، فإن نسبة الربح التي لا تقل عن 50٪ هي الأمثل ، وتحقيق معدل ربح لا يقل عن 55٪ ليس بالأمر المستحيل.
مكافأة خطر
يشير مصطلح "المخاطرة / المكافأة" إلى نسبة العائد المحتمل للاستثمار الذي يتوقف على مقدار الخسارة المحتملة. إذا ربح المتداول 15 نقطة من الصفقات الرابحة لكنه خسر 10 نقاط في التداولات الخاسرة ، فإن المتداول يكسب من التداولات الرابحة أموالاً أكثر مما يخسره في التداولات الخاسرة. يشير هذا إلى أنه حتى إذا نجح المتداول فقط في ربح نصف إجمالي معاملاته ، فسيظل مربحًا. نتيجة لذلك ، فإن أحد الأهداف الأساسية لكثير من متداولي الفوركس اليوميين هو زيادة مبلغ المال الذي يجنونه من المعاملات الناجحة.
إذا كان لديك معدل نجاح مرتفع للصفقات ، فلديك مساحة أكبر لإجراء تعديلات على نسبة المخاطرة / العوائد. من ناحية أخرى ، إذا كانت لديك نسبة عالية من المخاطرة / المكافأة ، فقد يكون لديك معدل ربح أقل وستظل مربحًا.
سيناريو افتراضي
لنفترض أن المتداول لديه سجل نجاح محترم يبلغ 55٪ في معاملاته ويبلغ رأس ماله التجاري 5000 دولار. لقد وضعوا 50 دولارًا فقط ، وهو ما يمثل 1 ٪ من إجمالي أموالهم ، على الخط مع كل صفقة. يتم ذلك من خلال استخدام أمر وقف الخسارة. يتم وضع أمر إيقاف الخسارة على مسافة خمس نقاط من سعر دخول التجارة ، ويتم وضع الهدف على مسافة ثمانية نقاط في هذه الحالة. بمعنى آخر ، الربح المحتمل لكل معاملة هو 1.6 مرة أكبر من المخاطرة (8 نقاط مقسومة على 5 نقاط). ضع في اعتبارك أنك تريد أن يكون الفائزون أكثر نجاحًا من إخفاقاتك.
باستخدام الخصائص المذكورة أعلاه ، غالبًا ما يكون من الممكن تنفيذ حوالي خمس صفقات "دورة كاملة" أثناء تداول زوج عملات لمدة ساعتين خلال فترة مزدحمة من اليوم. تتضمن معاملة "الدوران الدائري" كلاً من الدخول والخروج. نظرًا لوجود 20 يوم تداول في الشهر ، سيقوم المتداول بإجراء 100 صفقة في المتوسط خلال تلك الفترة.
الرافعة المالية للتداول
بالنسبة لأزواج العملات الأكثر شيوعًا ، يوفر وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة رافعة مالية تصل إلى 50 إلى 1. بالنسبة لهذا الرسم التوضيحي ، دعنا نفترض أن المتداول يستخدم رافعة مالية من 30 إلى 1 ، والتي غالبًا ما تكون أكثر من رافعة مالية كافية ليوم الفوركس التجار. نظرًا لأن المتداول لديه 5000 دولار فقط ، ولكن الرافعة المالية تتراوح من 30 إلى 1 ، يمكن للمتداول إجراء صفقات تصل قيمتها إلى 150.000 دولار. لا تزال المخاطرة محسوبة على أساس 5000 دولار مبدئي ؛ هذا يضمن أنه لا ينطبق إلا على نسبة متواضعة من المبلغ الإجمالي الموضوعة.
من الشائع أن لا يتقاضى وسطاء الفوركس عمولة ؛ بدلاً من ذلك ، يقومون بتوسيع فجوة السعر بين العرض والطلب ، مما يجعل من الصعب الدخول في تداول يومي مربح. يقدم وسطاء ecn سبريد ضئيل نسبيًا ، مما يجعل من الأسهل التداول بشكل مربح. من ناحية أخرى ، يتقاضون عادةً 2.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا لكل 100000 دولار أمريكي يتم تبادلها (5 دولارات دورانية مستديرة).