نظرة عامة : فن التداول وادارة المخاطر

[snnaky]

مرحبا اخوانى الأفاضل اعضاء المنتدى الكريم
الحقيقة عاوز اتكلم معاكم عن موضوع مش جديد وهو ادارة المخاطر
لكن بتناول مختلف شوية لتغيير المفاهيم لكتير من المتداولين وبتجربة شخصية
ازاى تكسب وتحقق ربح بجد وتقلل من الخساير بجد (( روشتة نجاحك فى ايدك ))
احنا للأسف بنشوف كم كبير من الخساير رغم ان اصحاب هذة الخسائر عندهم اساسيات الفوركس والتداول حتى منهم محترفين طب لية الخسارة
هل هى نقص معرفة ام عدم قدرة على التطبيق وعدم التزام بالخطة ام عدم حساب المخاطرة
الحقيقة ممكن تكون كل دول مع بعض
التداول مش معناة انك تبيع وتشترى وخلاص لكن ازاى تبيع وتشترى وتحقق النجاح هو دة الأهم طبعا مش بقصد عدم الخسارة لكن اقصد الربح الأجمالى من نتيجة الصفقات
المهم فى الموضوع هو كيفية ادارة الصفقات بفن وليس فقط تداول
طيب مهو عشان اعمل ادارة صفقات جيدة لازم تلتزم بالأتى
خطة واستراتيجية واضحة
تشمل القرار فى حالة الربح والخسارة والية التصرف والتفيذ
حساب نسبة المخاطرة لكل فرصة فنية
يعنى ازاى تتحكم انت فى مستوى المخاطرة متسبش السوق هو اللى يتحكم
التطبيق والألتزام
لأن للأسف كتير بيكون على دراية ومعرفة فنية لكن لايلتزم عند التطبيق والشاشة تعملة حالة من العشوائية والهوس والتخبط فى القرارات ودة نتيجتة خسارة دايما
اخر نقطة وهى
احتساب نسبة المخاطرة لكل صفقة

طيب ازاى نطبق الكلام دة
اولا اية هى الطريقة اللى اعتمدها تقيم نسبة المخاطرة لكهل الصفقة فنية ام خبرية
نفترض ان عندى صفقة فرصة نجاحها فنيا على زوج معين 70%
اذن حضرتك لازم تعمل حساب مخاطرة
طيب ازاى احسبها
يعنى تقسم اللوت اللى حتدخل بية على 3
تدخل من 3 مستويات فنية حسب الطريقة الفنية اللى بتعتمدها اذا كانت فيبوناتشى او دعوم ومقاومات او شيء اخر
طب لو النسبة 80%
يبقى حتقسم اللوت على عدد صفقتين
امتى تدخل بلوت على مرة واحدة
لو انت ضامن نسبة النجاح 100% ودة مش حقيقة ومبيحصلش حتى لو كنت زى حلاتى بتدمج الفنى مع الزمنى والرقمى
مافيش نسبة 100%
اذن ممنوع الدخول بصفقة على مرة واحدة
بلاش تشتغل على نوعين من الأزواج وركز على عملة واحدة
ممنوع تفتح صفقات على فرصة نسبة نجاحها اقل من 60% حتى لو فضلت يومين او اسبوع متشتغلش احسن من الخسارة اللى تقعدك اسبوعين او شهر عشان تلم نفسك تانى
نقطة اخيرة
تقييم أداء المتاجرة
من المهام الرئيسية التي يجب ان يقوم بها المتاجر فهي المهمة الثانية بعد تحديد مستويات المخاطرة والإلتزام بها
ويعتمد تقييم الأداء على مراقبة مجموعة من الارقام والنسب للتأكد من أن ما تقوم به مناسب لعملية التداول بصورة كبيرة
هذا بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها كمتاجر

[Hossam Ahmed Mohamed]

كدة حضرتك هتفتح اكتر من صفقة كتعزيز بعد ضمان اتجاة الزوج فحتي لو الزوج خسر علي مستوي فعندك المستوي اللي قبله كسبان وهيعوض الخسارة
بصراحة هي استراتيجية كويسة بس معتقدش انها تصلح لرؤس الاموال الصغيرة

[theprof]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لموضوعك عن اداره المخاطر المشكله بقا انه يعتقد بعض الأشخاص أن سوق الفوركس دائما ممتليء بالأرباح وأنه المكان لتحقيق الثروات الطائلة خلال فترة زمنية قصيرة ودون بذل أي جهد، ولكن في الواقع هذا الكلام بعيد تماما عن حقيقة التداول في سوق الفوركس.تداول الفوركس فيه العديد من المخاطر اللي الناس مش واخده بالها منها اطلاقا،منها خطوره السيوله الماليه العاليه في السوق،احنا بنتعامل مع اقتصاد بلدان كامله المفروض اننا ناخد بالنا منها كتيرمننا روؤس اموالهم صغيره جدا والناس عندها الطمع بيكون عالي جدا جدا عشان كدا السوق خطر جدا الفكره في الحد من الخطوره هو اداره راس المال الصحيحه هي اللي هتخليك بعيد عن المخاطره دي طبعا.تقبل تحياتي واتمني اني اكون قد وفقت وافدتك

[Midoo55]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي الفاضل

كما نعلم ونرا جميعاً أن سوق الفوركس ينطوي على مخاطره كبيرة جد ويجب أن تكون حريص جدا علي اموالك قبل دخول السوق و افضل طريقه للتخلص من هذه المخاتره
ثقف نفسك
من خلال تعلم كيفية التداول في الحساب التجريبي ونمي نفسك بمهارات التداول تحتاج إلى معرفة مكان دخول وخروج كل صفقه يجب أن تكون قادرًا على الاستجابة وفقًا بطريقه التداول الخاصة بك ويجب اختبار استراتيجياتك قبل التداول بحساب ايداع
خليك دايما مطلع على الأخبار من الأجندة الاقتصادية
يمكن للأخبار المالية و الاقتصادية أن تحدث تقلبات كبيرة جدا وتزيد من مخاطر التداول في الفوركس تأكد من التحقق من الأخبار بانتظام والبقاء على علم جيد بالأخبار التي يمكن أن تؤثر إيجي أو سلبي على تحليلك وصفقاتك

[Emadooz]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
كثير ما تحدثنا على موضوع ادارة المخاطر ،ولاكن اخي قدمت الموضوع بطريقة جديده ومفيدة ،وبالنسبة الى إدارة المخاطر كما ذكرت اخي فإنها من اكثر المشاكل التي تواجه اغلب المتداولين في سوق الفوركس ،واغلبهم من المتداولين المبتدئين ،وبعض من المتداولين المحترفين ،وتختلف الاسباب من شخص الى اخر ،فيكون عن البعض ان يدخل الصفقة في لوت عالي جداً مقارنتاً براس المال لديه ،مما يؤدي الى خسارته وفي اغلب الاحيان ضياع الحساب باكمله ،وهذه المشاكل كثير ما تواجد المتداولين المبتدئين ،لان المتداول المحترف يكون اكثر حذر في الدخول في الصفقة بـ لوت مرتفع ، أي ان هناك اختلاف من حيث الخسائر التي تواجه المتداول المبتدى او الخسائر التي تواجة المتداول المحترف ،وبالنسبة الى اسباب الخسارة التي تواجه المتداول المبتدى :
- عدم الخبرة : وهي من الاسباب الكثيرة التي يواجهها المتداولين المبتدئين ،بحيث انهم لا يستخدمون الحساب التجريبي بفترات طويله ،وانما يتم استخدامها خلال فترات قصيرة جداً ،وفي بعض الحالات يستخدمونها خلال عدة صفقات يقومون بالربح منها ،ومن ثم يتوجهون الى فتح حساب حقيقي مما يضنون انهم اصبحو قادرين على التداول والربح الوفير ،وهذا من الاخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداولين المبتدئين.
- عدم المعرفة : بحيث يفتح المتداول المبتدى حساب حقيقي ،ويقوم بالتداول بحيث لا توجد عنده المعرفة الكافية عن التداول وعند البداء في صفقة ناجحه، مما يؤدي الى الخسارة.
- عدم وجود خطه معينة أو استراتيجية :بحيث ان اغلب المتداولين البتدئين يبدؤن في التداول دون توفر اي من خطه معينة أو استراتجية ،مما يؤدي الى الخسارة .

وايضاً هناك اسباب يمكن ان تواجه المتداول المحترف وهي :
- الطمع ،في بعض الاحيان يدخل المتداول في صفقة بـ لوت معقول أو مناسب لـ راس المال ،ومن ثم يبدى في الصفقة ،وتستمر الصفقة في النجاح ؛وبحيث لا يضع المتداول المحترف امر وقف الخسارة ،وايضاً امر اخذ الربح ،ويترك السعر ياخذ مجراه الى ان يعود السعر في الاتجاه _يعكس الاتجاه_ ويتحول من ارباح الى خسائر ،وذالك يكون في عدم وجود امر وقف الخسارة ولا امر جني الربح ،مما يجعل من صفقة ناجحة الى صفقة خاسرة ،وهذا بسبب الطمع ،
- عدم الالتزام بقواعد الخطة المفروضة ،او في قوانيين الاستراتيجة : فكون المتداول شخص محترف من المفترض ان يكون عالم بجميع اساليب التداول ؛بحيث ان يكون الطريق الطويله التي سلكها الى ان وصل الى مرحلة الاحتراف قد تعلم منها الكثير والكثير عن اهم امور التداول من إدارة رأس المال ،وغيرها من الامور المهمة في التداول ،ومن خلال وصولة الى مرحة الاحتراف فمن المحتمل ان يكون قد وضع له خطه معينه يسير عليها أو استراتيجية ذات قوانيين صارمة ،ولاكن في بعض الاحيان يقوم بنسيان أو تجاهل بعض القوانيين او الاوامر مما يؤدي الى الخسارة في الغالب ،
ولاكن الفرق بين خسارة المتداول البتدئي وخسارة المتداول المحترف:
خسارة المتداول المتبدى : لا يمكنه السيطرة عليها ،وفي غالب الاحيان يؤدي الى خسارة حسابة بالكامل.
خسارة المتداول المحترف: يتمكن من السيطرة على الصفقة الخاسرة ،والخروج باقل ضرر من الخسائر.
مشكور اخي لطرحك لمثل هذا الموضوع المفيد والهام والذي من خلاله استفدت كثير ،واتمناء ان يكون جميع اعضاء منتدى فوركس العرب في اتم الصحة والعافية ،واتمناء الربح الوفير للجميع...

[ابوفؤاد]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهالمعروف ان سوق الفوركس من الأسواق التي تعمل ب مخاطرة عالية الى حد ما كما يتم الإعلان عنها في جميع شركات الفوركس من حيث التنبيه على المتداول بعدم الدخول بمخاطره عاليه إذن المتحكم في المخاطرة هو المتداول وبالتالي عليك اخي المتداول الا تثق في أي صفقة بنسبة 100 في المئة ولكن دائما تكون الصفقه الاولى التي تفتحها تكون على يقين احتمال 80 في الميه انعكاس وبالتالي فان عليك الدخول الصفقه الاولى بثلث اللوات الذي سوف تعمل به على أمل أن تتمكن من التدارك للخسائر ويحدث هذا اذا قمت بالدخول مثلا بقيمة دولار للصدقة الأولى أمامك 25 نقطة لم تخرج وتربح او سوف ينعكس السعر عليك وهنا تقوم بفتح صفقة أخرى بقيمه دولار للنقطة فان عاد السعر الي منطقه الدخول الصفقه الاولى فأنت خرجت بمجموع 25 دولار من الصفقة الثانية وهذا مثال تقييم وكل متداول يمكنه تنبؤ متى يدخل الصفقة الثانية على حسب قيمة رأس المال في المثال راس المال هو ألف دولار وانت يمكن لك أن تقيس على رأس مالك ولكن مستهدف من اي صفقه واحد فانا ادخل ب مخاطرة قليلا الى ان يتم تحقيق هدفي وبهذا اكون خرجت على أرباح دون خسائر وهذا ما سوف اقوم بطرحة في موضوع منفصل حيث طريقه مهما كانت لابد لها من نجاح في مرحلة من المراحل عموما المخاطرة المتحكم الوحيد فيها هو المتداول ولذلك عليك أن تقوم بحساب منطقة الخروج على خسائر قبل اي منطقه اخرى و هذه وجهة نظري في اداره المخاطر.

[elsiafy1]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الفاضل لو دققنا النظر ان معظم المتداولون يرغبون في تقليل حجم مخاطر السوق و الخسارة المحتملة لكن من جهة أخرى يرغب هؤلاء المتداولون أيضًا بنفس الوقت الحصول على أقصى إستفادة من كل صفقة يخوضوها. من المعروف أنه من أجل الحصول على عوائد أكبر، تحتاج أيضاً إلى أن تتحمل مخاطر أكبر. و السر في ذلك وضع خطة ادارة المخاطر اللازمة و المدروسة بدقة اخي الكريم لذلك بيشارك الكثير من الأشخاص الايام دي في أنشطة التداول داخل سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، فإن معظمهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحقيق الأرباح التي يتوقعونها. سيخسر بعض المتداولين جميع أموالهم، بينما يفشل البعض في الحصول على النتائج التي توقعوها. في الواقع، لا يستطيع سوى حصة صغيرة من المتداولين تفادي مخاطر السوق و تحصيل توقعاتهم أو حتى تجاوزها. يتغير سوق الفوركس بإستمرار، و هذا يجلب مخاطر كبيرة على جميع المتداولين ليتعاملو معها. لذلك، فإن موضوع السيطرة على المخاطر المصحوبة بتداول العملات الأجنبية و الادارة المالية السليمة هي مواضيع شائعة بشكل متزايد بين تجار الفوركس حيث يلزم عليك كمتداول فوركس إلى القدرة على التحكم في مشاعرك و عواطفك تجاه صفقاتك المفتوحة, المستقبلية, و المغلقة كذلك! إذا لم تتمكن من التحكم في مشاعرك، فلن تتمكن من الوصول إلى مركز يمكنك من خلاله تحقيق الأرباح التي تريدها من التداول. يمكن لميول السوق غالباً أن تحبس المتداولين في مواقع متقلبة في السوق. هذا أحد أكثر مخاطر السوق لتداول العملات الأجنبية شيوعًا. أولئك الذين لديهم طبيعة عنيدة لا يميلون إلى الأداء الجيد في سوق الفوركس.
وشكرا نتمني التوفيق الدائم للجميع

[amedz]

اخي الكريم اولا مشكور على الشرح والتوضيح وهذه الطريقه هي تشبه الى حد كبير الطريقه التي اتداول بها في بعض الاوقات احقق منها ربح وفي بعض اوقات اخرى اخسر ولكن على اي حال فان نسبه الارباح اعلى من نسبه الخسائر فهي تعتمد كما ذكرت على اولا عدم الدخول والمغامره في اي صفقه الا اذا كنت متاكد من ان الصفقه نسبه نجاحها تتعدى 70 بالمائه او حتى 80 بالمئه اما اقل من ذلك انصحك بعدم الدخول النقطه الاخرى الثانيه حتى لو انك متاكد من ان نجاح الصفقه يتعدى 70 بالمائه فانه ايضا يجب عليك اداره المخاطر واستخدام وقف الخساره وعدم الطمع النقطه الثالثه وهي تقسيم العقد على اكثر من نقطه دخول بحيث اولا تقوم بالدخول بلوت قليل اذا كنت متاكد من الاتجاه ثم في حالة انعكاس السعر عليك فانك تقوم بالدخول بنفس اللوت مع استخدام وقف الخساره للصفقتين هذه الطريقه هي قريبه من التبريد ولكنها ليست تبريد لان التبريد يكون العمل به بدون استخدام وقف خسارة ولكن نحن سوف نستخدم وقف الخساره وايضا يجب اداره راس المال في كللا الصفقتين هذه الطريقه اعتقد انها تصلح للكثير من المتداولين وبالتوفيق للجميع

[mido elshabrawy]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أخي الفاضل بالفعل ان أداره المخاطر من الاساليب المهمة جدا في التداولو التي يجب ان بها كل متداول و أدره المخاطر تنقسم الي قسمين القسم الاول و هو قبل دخول الصفقة و اثناء التحليل الذي تقوم انت بوضعه علي زوج العملة الذي سوف تتداول علية و الجزء الثاني يكون بعد دخول الصفقة في ادارة الصفقة و تحديد أماكن التعزيز او التبريد في صفقتك ان أستوجب الامر ذلك
و جميعا نعرف ان لكل متداول اسلوبة في التداول سواء مع تحديد نسب المخاطرة في صفقاتة سواء كان علي صفقة واحده او علي عدد من الصفقات و تتراوح تلك النسب في ما هو متوسط من 1% الي 5%
و هي النسب التي نراها نسب معقولة للتداول سواء في صفقة واحده او في تقسيم نسبه المخاطرة علي عدد من الصفقات و يكون هذا الامر قبل دخول الصفقة كما قلنا من قبل
و نأتي الان بعد دخول الصفقة يجب ان يكون لديك فطة و مرونه في التعامل مع السوق و عدم التمسك بفكرة الربح المطلق و ان رأيت ان هناك تغير جزي في حركة السوق قبل تحقيق الهدف فهنا يجب ان يكون لديك رد فعل سريع مع صفقتك و لا تنتظر حتي ترب الهدف النهائي حتي لا تنعكس عليك الصفقة او يمكنك نقل أمر وقف الخسارة لحجز جزء من الارباح و تتركها ان أردت ذلك فهناك سبل و طرق كثيرة للتعامل مع صفقاتك برونه و يسر
تقبل مروري و بالتوفيق للجميع ان شاء الله

[himaya]

السلام عليكم أخي الفاضل

إدارة المخاطر فعلا لها فن خاص بها ولكل منا طريقته في دلك وأرى أن من أفضلها ان يكون دلك الفن المتبع في تحديد مخاطرتك مبني وفق خطة عمل مدروسة وحدرة وخاصة الحدر لأن أفضل شيئ هو توقع الأسوء حتى تكون مستعد لأي شيئ ممكن يصادفك في هدا السوق ونحن نعلم كثرة التقلبات الحاصلة به يوميا.

لدلك فاليكن عنواننا دائما هو كن متداول منظما متزنا لأنه هناك نمطان من تداول الفوركس تداول متهور وآخر مضبوط "متزن":
المتداول المتهور: لا يملك نهجا ولا يستخدم أوامر إيقاف الخسارة. هذا المتداول يضع على المحك ما لا يمكنه تحمل خسارته. وكنتيجة لذلك, يخضع للضغط المستمر - ما قد يتسبب باتخاذه قرارات غير منطقية وبالتالي الخسارة.
المتداول المتزن "المنظم" بالمقابل, يملك نظاما للتداول يتناسب مع شخصيته. فهو يستخدم قواعد إدارة المخاطر ويتداول بمال يمكنه تحمل خسارته. هذا المتداول يتعلم بسرعة, مستقر نفسيا, وبإمكانه البقاء في السوق لفترة طويلة وأن يصبح محترفا في نهاية المطاف.

لاحظ أيضا أنه كلما تعرض حسابك لخسائر أكبر, أصبح من الصعب استعادة رأس مالك الأولي. على سبيل المثال, إذا كان لديك 100$ وخسرت 50$ (50% من رأس مالك), عليك مضاعفة الـ 50$ بنسبة 100% لإعادة رصيدك إلى 100$. أي أنه من الضروري الحذر وعدم السماح للخسائر بالاستمرار.

موفق اخي الكريم