hhpr1212
09-26-2014, 03:18
الاستراتيجية
مع كل ما سبقت الاشارة اليه، التداول على الرسوم البيانية على المدى القصير لا يزال ممكنا. فهو فقط يتطلب من المتداولين استخدام المزيد من السيطرة والانضباط على نهج تجارتهم وإدارة المخاطر. بالنسبة للمتداولين الجدد الذين يجدون صعوبة في كثير من الأحيان مع إدارة المخاطر، أو الحفاظ على انضباطهم، يمكن أن تكون النتائج كارثية. ولكن إذا تم فحص تلك الاشياء بدقة، يمكن للمتداولين التطلع إلى بذل أقصى درجات السيطرة على نهجها مع أطر زمنية أقصر.
ولكن هل من مجرد اننا نتداول على الرسوم البيانية على المدى القصير، هذا يعني أن مجمل تحليلنا سيتم تنفيذه على مستوى تلك الأطر الزمنية فقط؟ قطعا لا. لا يزال بوسعنا أن ندمج التحليل من أطر زمنية أطول في نهجنا في محاولة للحصول على أفضل الاحتمالات للنجاح.
الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية هو إضافة اثنين من المتوسطات المتحركة استنادا على الرسم البياني للساعة الواحدة. يمكن لمعظم الرسوم البيانية الحديثة توفير القدرة على بناء مؤشر على فترة زمنية أطول، ونسير على نفس النهج للقيام بذلك على منصة التداول "ترايدين ستايشن 2 " في هذ ا المقال، لبناء مؤشر أفضل.
المؤشرات التي أضفتها هي الفترة 8 و 34 من المتوسطات المتحركة الأسية، استنادا إلى الرسم البياني للساعة الواحدة ولكن موضوعة على الرسم البياني 5 دقائق (كما هو موضح أدناه).14457
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
هذه المؤشرات تعمل بمثابة البوصلة للاستراتيجية، مما يساعد على معرفة ما يجري مع أفق زمني أطول أجلا. إذا كان المتوسط المتحرك للنقطة 8 (بناء على الرسم البياني للساعة) هو فوق المتوسط المتحرك للنقطة 34(أيضا استنادا إلى الرسم البياني للساعة)، من ثم فان الاستراتيجية تتطلع للدخول في صفقة شراء، صفقة شراء فقط. طالما أن المتوسط المتحرك الأسي للنقطة 8 للساعة الواحدة فوق المتوسط المتحرك الأسي للنقطة 34، فان صفقة الشراء تكون هي الوحيدة الموجودة.
المتوسطات المتحركة للساعة الواحدة تعمل مثل البوصلة، والتي تبين للمتداولين الاتجاه الذي يجب اتباعه في التداول14458
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
عندما يتم التعرف على الاتجاه، ويتم الحصول على التحيز، يمكن من ثم للمتداولين البحث عن دخول صفقات في اتجاه هذا الاتجاه؛ رغبة في مواصلة الزخم في الاستمرار في الرسم البياني 5 دقائق كما تم عرضها من قبل المتوسط المتحرك للساعة الواحدةعند البحث عن فرص شراء، نحن نسعى من الناحية المثالية إلى "شراء بسعرمنخفض" أو "بيع بسعرعالي." لذا، لمجرد أن الاتجاه هو تصاعدي، ونحن نتطلع للشراء، هذا لا يعني أننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة عمياء. نحن ما زلنا في حاجة الى "الزناد" للدخول في الصفقة، ولهذا، فإننا يمكن أن نتضمن متوسط متحرك أسي أخر يساعدنا في تحديد الوقت المناسب.
الدافع للدخول في الصفقة لهذه الاستراتيجية هونقطة 8 اخرى لفترة المتوسط المتحرك الأسي، ولكن هذه النقطة هي مبنية على الرسم البياني لمدة خمس دقائق على المدى القصير.
عندما يعبر السعر نقطة 8 خمس دقائق المتوسط المتحرك الأسي في اتجاه هذا الاتجاه، يمكن أن ينظر التاجر للشراء تحسبا لعودة اتجاه 'الصورة الأكبر' بقوة.
الدافع للدخول في الصفقة لهذه الاستراتيجية هو عندما يعبر السعر نقطة 8 خمس دقائق المتوسط المتحرك الأسي اتجاه هذا الاتجاه،14459
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
الفائدة الاكبر من هذه الاستراتيجية هي انه فقط بمجرد تحرك السعر في نفس اتجاه الاتجاه العام بناء على المتوسط المتحرك الأسي القصير الامد، المتداولون يشترون او يبيعون تراجعات المدى القصير وذلك في اتجاه الزخم العام.
ادارة المخاطر
الجزء الأكثر جاذبية من الاستراتيجية هو أنها تسمح للمتداولين ب "الشراء بثمن بخس " تحسبا من الزخم الصعودي، أو إلى" البيع بثمن باهظ" تحسبا من الزخم الهبوطي.
عندما تقوم الأسعار بتلك التراجعات على المدى القصير، فانها تخلق تقلبات في الحركة السعرية. وبناء على منطق حركة السعر، فان الاتجاهات الصعودية تشكل 'ارتفاعات أعلى "و" ارتفاعات أدنى" ، يمكن للتجار التطلع إلى وضع امر وقف الخسائر تحت نقطة "الارتفاع الادنى" السابقة بحيث إذا لم يستمر الزخم الصعودي في نفس الاتجاه - يمكن للمتداول الخروج من الصفقة باقل قدر ممكن من الخسائر.
أوامر الوقف في صفقات الشراء توضع تحت أرجوحة الجانب المعارض للفترة السابقة14460
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
أما في حالة صفقات البيع، سوف يرغب المتداولون في التطلع إلى وضع اوامر الايقاف فوق "الارتفاع الادنى" السابق، بحيث إذا لم يستمر الاتجاه الهبوطي، فإن صفقة البيع سيتم اغلاقها في محاولة للتخفيف من الضرر قدر الإمكان.
في رأيي، هذا هو الجزء الأكثر جاذبية لهذا النوع من الاستراتيجية. أنها تسمح للمتداولين محاولة تجنب الخطأ رقم واحد الذي يرتكبه تجار الفوركس على الرغم من انهم يعتمدون على الرسوم البيانية على المدى القصير من اجل الدخول في الصفقات.
إذا استمر الزخم في نفس الاتجاه العام، يمكن للمتداول أن يكون في موقف جذاب للغاية بحيث ان الاسعار تواصل التحرك في صالحه.
ادارة الصفقات
إذا استمر هذا الاتجاه، هل ذلك يعني انه يجب على المتداول مجرد الجلوس على امر الحد وانتظار الصوت من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية إلى عمل "تشا تشينغ"؟
أبدا لا. عند التداول على الرسوم البيانية على المدى القصير، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة، لذلك فانها وظيفة المتداول اليومي على إدارة تلك المخاطر.
عندما تحصل الصفقة الى منطقة " في المال" بمقدار أمر الوقف الأولي (نسبة 1 إلى 1 من المخاطرة إلى العائد)، يمكن للمتداول النظر في نقل أمر الوقف إلى نقطة التعادل، بحيث أن في حالة وقوع السيناريو الأسوأ بتحرك الاسعار عكس الزخم الحالي ، يكون المتداول حينها في حالة استعداد لتجنب اتخاذ مزيد من الخسائر.
عند هذه النقطة، يمكن للمتداول أيضا أن يبدأ في 'التوسع خارج' الصفقة. بما ان 1 إلى 1 من "المخاطرة إلى العائد" قد تحققت، المتداول يحاول الان بنشاط تجنب الخطأ رقم واحد للتداول؛واذا استمر الزخم في الدفع في نفس الاتجاه، التاجر سيجني ربحا أكثر من ذلك بكثير.
في حالة استمرار الاسعار في اتجاه الصفقة المفتوحة، يمكن البدأ في اغلاق اجزاء من الصفقة بنقل نقطة وقف الخسائر أو يمكن كذلك استخدام ما يسمى ب "تحجيم خارج" حين تتحرك الأسعار في صالح المتداول. ناقشنا هذا الموضوع في مقال، "كيفية جني مكاسب أكبر".
الهدف هو الحصول على "متوسط الخروج" من الاستراتيجية باكبر قدر ممكن من المكاسب، وإذا استمر الزخم في نفس الاتجاه، فان هذه الاستراتيجية تسمح للمتداول فعل ذلك تماما.
بعد أن يتم نقل امر الوقف إلى نقطة التعادل، ويتم إزالة الخطر الأولي من الصفقة؛ يمكن للمتداول البدأ في إضافة صفقات جديدة أو "لوت" جديدة في محاولة لبناء صفقة أكبر مع كمية أصغر بكثير من المخاطر.
مع كل ما سبقت الاشارة اليه، التداول على الرسوم البيانية على المدى القصير لا يزال ممكنا. فهو فقط يتطلب من المتداولين استخدام المزيد من السيطرة والانضباط على نهج تجارتهم وإدارة المخاطر. بالنسبة للمتداولين الجدد الذين يجدون صعوبة في كثير من الأحيان مع إدارة المخاطر، أو الحفاظ على انضباطهم، يمكن أن تكون النتائج كارثية. ولكن إذا تم فحص تلك الاشياء بدقة، يمكن للمتداولين التطلع إلى بذل أقصى درجات السيطرة على نهجها مع أطر زمنية أقصر.
ولكن هل من مجرد اننا نتداول على الرسوم البيانية على المدى القصير، هذا يعني أن مجمل تحليلنا سيتم تنفيذه على مستوى تلك الأطر الزمنية فقط؟ قطعا لا. لا يزال بوسعنا أن ندمج التحليل من أطر زمنية أطول في نهجنا في محاولة للحصول على أفضل الاحتمالات للنجاح.
الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية هو إضافة اثنين من المتوسطات المتحركة استنادا على الرسم البياني للساعة الواحدة. يمكن لمعظم الرسوم البيانية الحديثة توفير القدرة على بناء مؤشر على فترة زمنية أطول، ونسير على نفس النهج للقيام بذلك على منصة التداول "ترايدين ستايشن 2 " في هذ ا المقال، لبناء مؤشر أفضل.
المؤشرات التي أضفتها هي الفترة 8 و 34 من المتوسطات المتحركة الأسية، استنادا إلى الرسم البياني للساعة الواحدة ولكن موضوعة على الرسم البياني 5 دقائق (كما هو موضح أدناه).14457
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
هذه المؤشرات تعمل بمثابة البوصلة للاستراتيجية، مما يساعد على معرفة ما يجري مع أفق زمني أطول أجلا. إذا كان المتوسط المتحرك للنقطة 8 (بناء على الرسم البياني للساعة) هو فوق المتوسط المتحرك للنقطة 34(أيضا استنادا إلى الرسم البياني للساعة)، من ثم فان الاستراتيجية تتطلع للدخول في صفقة شراء، صفقة شراء فقط. طالما أن المتوسط المتحرك الأسي للنقطة 8 للساعة الواحدة فوق المتوسط المتحرك الأسي للنقطة 34، فان صفقة الشراء تكون هي الوحيدة الموجودة.
المتوسطات المتحركة للساعة الواحدة تعمل مثل البوصلة، والتي تبين للمتداولين الاتجاه الذي يجب اتباعه في التداول14458
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
عندما يتم التعرف على الاتجاه، ويتم الحصول على التحيز، يمكن من ثم للمتداولين البحث عن دخول صفقات في اتجاه هذا الاتجاه؛ رغبة في مواصلة الزخم في الاستمرار في الرسم البياني 5 دقائق كما تم عرضها من قبل المتوسط المتحرك للساعة الواحدةعند البحث عن فرص شراء، نحن نسعى من الناحية المثالية إلى "شراء بسعرمنخفض" أو "بيع بسعرعالي." لذا، لمجرد أن الاتجاه هو تصاعدي، ونحن نتطلع للشراء، هذا لا يعني أننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة عمياء. نحن ما زلنا في حاجة الى "الزناد" للدخول في الصفقة، ولهذا، فإننا يمكن أن نتضمن متوسط متحرك أسي أخر يساعدنا في تحديد الوقت المناسب.
الدافع للدخول في الصفقة لهذه الاستراتيجية هونقطة 8 اخرى لفترة المتوسط المتحرك الأسي، ولكن هذه النقطة هي مبنية على الرسم البياني لمدة خمس دقائق على المدى القصير.
عندما يعبر السعر نقطة 8 خمس دقائق المتوسط المتحرك الأسي في اتجاه هذا الاتجاه، يمكن أن ينظر التاجر للشراء تحسبا لعودة اتجاه 'الصورة الأكبر' بقوة.
الدافع للدخول في الصفقة لهذه الاستراتيجية هو عندما يعبر السعر نقطة 8 خمس دقائق المتوسط المتحرك الأسي اتجاه هذا الاتجاه،14459
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
الفائدة الاكبر من هذه الاستراتيجية هي انه فقط بمجرد تحرك السعر في نفس اتجاه الاتجاه العام بناء على المتوسط المتحرك الأسي القصير الامد، المتداولون يشترون او يبيعون تراجعات المدى القصير وذلك في اتجاه الزخم العام.
ادارة المخاطر
الجزء الأكثر جاذبية من الاستراتيجية هو أنها تسمح للمتداولين ب "الشراء بثمن بخس " تحسبا من الزخم الصعودي، أو إلى" البيع بثمن باهظ" تحسبا من الزخم الهبوطي.
عندما تقوم الأسعار بتلك التراجعات على المدى القصير، فانها تخلق تقلبات في الحركة السعرية. وبناء على منطق حركة السعر، فان الاتجاهات الصعودية تشكل 'ارتفاعات أعلى "و" ارتفاعات أدنى" ، يمكن للتجار التطلع إلى وضع امر وقف الخسائر تحت نقطة "الارتفاع الادنى" السابقة بحيث إذا لم يستمر الزخم الصعودي في نفس الاتجاه - يمكن للمتداول الخروج من الصفقة باقل قدر ممكن من الخسائر.
أوامر الوقف في صفقات الشراء توضع تحت أرجوحة الجانب المعارض للفترة السابقة14460
تم انشائها باستعمال ماركيت سكوب/منصة التداول
أما في حالة صفقات البيع، سوف يرغب المتداولون في التطلع إلى وضع اوامر الايقاف فوق "الارتفاع الادنى" السابق، بحيث إذا لم يستمر الاتجاه الهبوطي، فإن صفقة البيع سيتم اغلاقها في محاولة للتخفيف من الضرر قدر الإمكان.
في رأيي، هذا هو الجزء الأكثر جاذبية لهذا النوع من الاستراتيجية. أنها تسمح للمتداولين محاولة تجنب الخطأ رقم واحد الذي يرتكبه تجار الفوركس على الرغم من انهم يعتمدون على الرسوم البيانية على المدى القصير من اجل الدخول في الصفقات.
إذا استمر الزخم في نفس الاتجاه العام، يمكن للمتداول أن يكون في موقف جذاب للغاية بحيث ان الاسعار تواصل التحرك في صالحه.
ادارة الصفقات
إذا استمر هذا الاتجاه، هل ذلك يعني انه يجب على المتداول مجرد الجلوس على امر الحد وانتظار الصوت من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية إلى عمل "تشا تشينغ"؟
أبدا لا. عند التداول على الرسوم البيانية على المدى القصير، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة، لذلك فانها وظيفة المتداول اليومي على إدارة تلك المخاطر.
عندما تحصل الصفقة الى منطقة " في المال" بمقدار أمر الوقف الأولي (نسبة 1 إلى 1 من المخاطرة إلى العائد)، يمكن للمتداول النظر في نقل أمر الوقف إلى نقطة التعادل، بحيث أن في حالة وقوع السيناريو الأسوأ بتحرك الاسعار عكس الزخم الحالي ، يكون المتداول حينها في حالة استعداد لتجنب اتخاذ مزيد من الخسائر.
عند هذه النقطة، يمكن للمتداول أيضا أن يبدأ في 'التوسع خارج' الصفقة. بما ان 1 إلى 1 من "المخاطرة إلى العائد" قد تحققت، المتداول يحاول الان بنشاط تجنب الخطأ رقم واحد للتداول؛واذا استمر الزخم في الدفع في نفس الاتجاه، التاجر سيجني ربحا أكثر من ذلك بكثير.
في حالة استمرار الاسعار في اتجاه الصفقة المفتوحة، يمكن البدأ في اغلاق اجزاء من الصفقة بنقل نقطة وقف الخسائر أو يمكن كذلك استخدام ما يسمى ب "تحجيم خارج" حين تتحرك الأسعار في صالح المتداول. ناقشنا هذا الموضوع في مقال، "كيفية جني مكاسب أكبر".
الهدف هو الحصول على "متوسط الخروج" من الاستراتيجية باكبر قدر ممكن من المكاسب، وإذا استمر الزخم في نفس الاتجاه، فان هذه الاستراتيجية تسمح للمتداول فعل ذلك تماما.
بعد أن يتم نقل امر الوقف إلى نقطة التعادل، ويتم إزالة الخطر الأولي من الصفقة؛ يمكن للمتداول البدأ في إضافة صفقات جديدة أو "لوت" جديدة في محاولة لبناء صفقة أكبر مع كمية أصغر بكثير من المخاطر.