التنبؤ من خلال التحليل الاساسي

[haffoudhi]

التنبؤ من خلال التحليل الاساسي
العديد من التجار يميلون إلى توقع احداث تجارة الفوركس من خلال الحقائق التي يرونها في الصحف الإخبارية. حيث يتوقعون تحركات الاسعار من خلال الاخبار السياسية والاقتصادية والاحداث المتنوعة التي تظهر على الخارطة العالمية. في الحقيقة ان الاستناد إلى القصص الحقيقية الواقعية، يبدو منطقيا ومقنعا، ليساعد التجار على التنبؤ، ولكن تظهر هنالك بعض الاخبار التي قد لايتم تفسير تأثيرها على تحركات الاسعار بدقة، مما يؤدي الى خسارة المستثمر في هذا السوق وبالتالي فان الاعتماد على التحليل الاساسي وحده ليس كافيا اذ يجب الاستناد الى مصادر اخرى تساعد على زيادة دقة الاستنتاج والتوقع.

[cut]

انا بشكرك جزيل الشكر على مجهودك الجميل والمميز ونحن فى امس الحاجة لمثل هذه المواضيع المهمة
والمفيدة لتعلم الفوركس بمنتهى السهولة واتمنى ان تكتب المزيد من المواضيع الهامة

[a7med84]

مفيش شك ان لتحليل الاساى هو من اهم الاداوت فى السوق اللى بيكون الاعتماد عليها فى التداول فى هذا لسوق والله يوفقكم والله المستعان

[mazouz]

السلام عليكم جميعا
شكرا لك أخي الفاضل على هذا الطرح الجميل و المفصل
تقبل مروري وربي يوفقك ويوفقنا
بالتوفيق للجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[saiddeco]

سلام عليكم و رحمة الله و بركاته على الجميع لكل طريقته في التحليل فهناك من يعتمد على التحليل الكلاسيكي و هناك من يعتمد على التحليل السياسي و كل في ما يرتاح فيه و شكرا

[babokaka1]

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو الطريقة التي تحاول التنبؤ بالقيمة الجوهرية للاستثمار. فهي تقوم على نظرية أن سعر السوق للأصل يميل إلى التحرك نحو "القيمة الحقيقية"، أو "القيمة الجوهرية".

ينطوي التحليل الأساسي في الفوركس على التنبؤ بتقييم سعر العملة واتجاهات السوق من خلال تحليل الظروف الاقتصادية الحالية، وسياسة الحكومة والعوامل الاجتماعية ضمن إطار دورة الأعمال التجارية. يقوم تجار الفوركس بقياس حالة البلد الاقتصادية من خلال دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي تشمل ما يلي:

• إعلان أسعار الفائدة

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

• مؤشر سعر المستهلك (التضخم) ومؤشرات الإنفاق

• مؤشرات التوظيف

• تجارة التجزئة وثقة المستهلك

• فائض أو عجز ميزان التجارة

• سياسة الحكومة المالية والنقدية



فوائد التحليل الأساسي

تحديد القيمة الفعلية للاستثمار

تحديد فرص الاستثمار طويل الأجل

عيوب التحليل الأساسي

العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات يمكن أن تربك المستثمرين المبتدئين

مؤشرات الاقتصاد الكلي هي إحصاءات تدل على الحالة الراهنة لاقتصاد دولة اعتمادا على منطقة معينة من الاقتصاد (الصناعة وسوق العمل، والتجارة، وغيرها). وهي تنشر بشكل منتظم في وقت معين من قبل الوكالات الحكومية والقطاع الخاص. توفر Trade-24.comالتقويم الاقتصادي لمواعيد الإعلانات والأحداث الأساسية الهامة. عندما تستخدم بشكل صحيح، يمكن لهذه المؤشرات أن تكون موردا لا يقدر بثمن بالنسبة لأي تاجر فوركس.

في الحقيقة، هذه الإحصاءات تساعد التجار على مراقبة نبض الاقتصاد، وبالتالي فإنه ليس من المستغرب أن يتم إتباع هذه الإحصاءات من قبل الجميع تقريبا في الأسواق المالية. بعد نشر هذه المؤشرات يمكن أن نلاحظ تقلبات السوق. يتم تحديد درجة التقلب تبعا لأهمية المؤشر. لهذا السبب من المهم أن نفهم أهمية أي مؤشر وما يمثله.

• إعلان أسعار الفائدة

تلعب أسعار الفائدة الدور الأهم في تحريك أسعار العملات في سوق الصرف الأجنبي. وحيث أن المؤسسات التي تحدد أسعار الفائدة، هي البنوك المركزية ولذلك فهي الجهات الفاعلة الأكثر نفوذا. تشير أسعار الفائدة إلى تدفقات الاستثمار. حيث أن العملات هي تمثيل لاقتصاد البلد، فإن الاختلافات في أسعار الفائدة تؤثر على القيمة النسبية للعملات في علاقتها مع بعضها البعض. عندما تقوم البنوك المركزية بتغيير أسعار الفائدة تتسبب في سوق الصرف الأجنبي بالحركة والتقلب. في مجال تداول العملات الأجنبية، يمكن للتكهنات الدقيقة لإجراءات البنوك المركزية تعزيز فرص التاجر لتجارة ناجحة.

• الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لاقتصاد البلد، وهو يمثل إجمالي القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال سنة معينة. حيث أن رقم الناتج المحلي الإجمالي دائما ما يعد في حد ذاته مؤشر متأخر، فإن معظم التجار يركزون على التقريرين الذين تم إصدارها في الأشهر التي سبقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائي: التقرير المتقدم، والتقرير الأولي. ويمكن للتنقيحات الكبرى بين هذه التقارير أن تسبب في تقلبات كبيرة.

• مؤشر أسعار المستهلك

مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو ربما أهم مؤشر للتضخم. فهو يمثل التغيرات في مستوى أسعار البيع بالتجزئة لسلة المستهلك الأساسية. ويرتبط التضخم مباشرة بالقوة الشرائية للعملة داخل حدودها ويؤثر على مكانتها في الأسواق العالمية. إذا كان الاقتصاد ينمو في الظروف العادية، يمكن أن تؤثر الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة في أسعار الفائدة الأساسية. وهذا، بدوره، يؤدي إلى زيادة في جاذبية العملة.

• مؤشرات التوظيف

تعكس مؤشرات العمالة الصحة العامة للاقتصاد أو دورة الأعمال التجارية. من أجل فهم كيف يمكن للاقتصاد أن يعمل، من المهم أن نعرف كم عدد فرص العمل التي تم إنشاؤها أو تدميرها، ما هي النسبة المئوية من القوة العاملة التي تعمل بنشاط، وعدد الأشخاص الجدد الذين يدعون البطالة. لقياس التضخم، من المهم أيضا مراقبة السرعة التي تنمو بها الأجور.

• مبيعات التجزئة

يتم إطلاق مؤشر مبيعات التجزئة على أساس شهري وهو أمر هام للمتعامل في الصرف الأجنبي لأنه يظهر قوة الشاملة لإنفاق المستهلك ونجاح متاجر البيع بالتجزئة. التقرير مفيد جدا لأنه يعد مؤشرا في الوقت المناسب لأنماط الإنفاق الاستهلاكي التي تتواءم مع المتغيرات الموسمية. ويمكن استخدامه للتنبؤ بأداء مؤشرات أكثر أهمية، وتقييم اتجاه فوري للاقتصاد.

• ميزان المدفوعات

يمثل ميزان المدفوعات النسبة بين مبلغ المدفوعات الواردة من الخارج، ومبلغ المدفوعات إلى الخارج. وبعبارة أخرى، فإنه يدل على مجموع عمليات التجارة الخارجية والميزان التجاري، والتوازن بين الصادرات والواردات ورسوم النقل. إذا كانت المدفوعات القادمة تتجاوز المدفوعات للدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى فإن ميزان المدفوعات ايجابيا. الفائض هو عامل إيجابي لتحقيق النمو للعملة الوطنية.

• سياسة الحكومة المالية والنقدية

استقرار الاقتصاد (على سبيل المثال، العمالة الكاملة، والسيطرة على التضخم، وتحقيق توازن عادل للمدفوعات) هو أحد الأهداف التي تحاول الحكومات تحقيقها من خلال التحكم في السياسات المالية والنقدية. تتعلق السياسة المالية بالضرائب والنفقات والسياسة النقدية في الأسواق المالية وتوفير الائتمان، والمال، والأصول المالية الأخرى.

الخاتمة: هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية، وتقارير خاصة أكثر من ذلك والتي يمكن استخدامها لتقييم أصول النقد الأجنبي. من المهم أن نأخذ الوقت الكافي لئلا ننظر فقط على الأرقام، ولكن أيضا لفهم ما تعنيه، وكيف أنها تؤثر على اقتصاد البلاد.

[mohasofi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بشكرك جزيل الشكر على مجهودك الجميل والمميز فى اعطاء فكرة اكتر وضوح
تابع موضوع قيم