معتصم سباعنة
10-18-2014, 02:32
تحاول مؤشرات تحليل الفوركس مثل "المتوسطات المتحركة" و "مؤشر العشوائية" بشكل عام أن تندمج في سوقٍ ما. قد لا تعمل هذه المؤشرات بالضرورة في جميع الأوضاع السوقية، و ليست لديها أي خصائص داخلية يجب على السوق الإلتزام بها. إلا أن ما سبق لا ينطبق على مؤشر فيبوناتشي، فإن ما يميز "فيبوناتشي" هو أن نسب فيبوناتشي هي بطبيعتها جزء من الأنظمة الطبيعية، بما في ذلك سوق الفوركس. لا يوجد لدى نسب فيبوناتشي أي تفضيل تجاه أوضاع سوقية معينة أو أي دورات اقتصادية، و هي لا تحاول أن تناسب أي سوق أو أي نمط بحد ذاته، و لكنها عبارة عن جزء طبيعي من الحركات السوقية.
هذه الصفات تجعل من مؤشر فيبوناتشي نسب قوية، و متنوعة و دائمة.
أحد عناصر مؤشر فيبوناتشي المفضلة لدي هو الإرتداد من مستوى 88.6%. يقاد هذا المستوى من خلال إستعمال نسبة فيبوناتشي الذهبية التي تعادل 61.8%، و من ثم أخذ الجذر التربيعي لها مرتين.
الإرتداد يتكون من حركة أولية ، و إرتداد من تلك الحركة نفسها ، و كذلك من الحركة التالية لها:
14550
الآن عندما أقول "هذا إرتداد نسبة فيبوناتشي بمقدار 88.6%" فإن كل ما يعنيه ذلك هو أن حجم الإرتداد يعادل 88.6% من الحركة الأولية. بمعنى إنه إن كانت الحركة الأولية بمقدار 100 نقطة للأعلى، فإن الأرتداد سوف يكون بمقدار 88.6 نقطة للأسفل. و لا يوجد فرق بين إذا ما كانت الحركة الأولية للأعلى أو للأسفل.
فيما يلي بعض الأمثلة على إرتداد 88.6% لمؤشر فيبوناتشي.
بداية، جدول خمس دقائق لزود البوند البريطاني – الدولار الأمريكي، حيث كانت الحركة الأولية للأعلى متبوعة بإرتداد سفلي:
14551
الآن، جدول أسبوعي لزوج الدولار الأمريكي – الفرنك السويسري (chf/usd) حيث كانت الحركة الأولية للأسفل متبوعة بإرتداد للأعلى:
14552
هذا مثال رائع يتعلق بدقة مستويات مؤشر فيبوناتشي. بعد الحركة الأولية للأسفل، إرتد السعر للأعلى بمقدار 1.821 نقطة خلال 27 أسبوعاً، و وصل إلى مستوى مؤشر فيبوناتشي في نقطتين. تمكن هذه الأنواع من الإعدادات المتداولين من من القيام بعمليات تداول فردية تنتج أكثر من 1000 نقطة في حين ما يزالون يتحكمون في المخاطر.
و من أجل إظهار طلاقة الحركة خلال الأسواق المختلفة، فإن هذا هو الجدول اليومي لمؤشر ناسداك للأسهم، أبل (رمز:aapl):
14553
هنا نرى أن سعر السهم تحرك من 27$ خلال أربعة أيام، و من ثم إرتد بمقدار سنتات قليلة من مستوى 88.6، قبل أن يتحرك للأسفل مرة أخرى.
عندما أقوم بالتداول بإرتداد مؤشر فيبوناتشي، أفضّل أن يصل السعر إلى المستوى و من ثم يبتعد بمقدار شريط أو إثنين من الإطار الزمني الذي أستعمله، بمعنى أن لا يدور حول المستوى لعدة أشرطة. في الأمثلة الثلاثة السابقة، وصل شريط السعر إلى مستوى 88.6 مرة واحدة فقط. كما أفضّل أيضا أن يحترم المستوى بشكل كامل: يجب أن لا يقوم السعر باختراق المستوى بشكل كبير، بل يجب أن تصل إلى المستوى بشكل دقيق.
أتداول دوماً بوجود نقطة توقف، و هدف الربح الخاص بي يكون دوماً عند نقطة بداية الإرتداد، عند نهاية الحركة الأولية للأعلى أو للأسفل. غالباً ما يتجاوز السعر الهدف، و لكني سعيدٌ بالحصول على الأرباح عند تلك النقطة. سوف أقوم بالتداول عن طريق هذا الإعداد فقد عند معدل ربح/مخاطرة جيد ، في العادة عند 1:2 أو أكبر. إذا تمكنت من إيجاد موقع للاحتفاظ بنقطة التوقف على بعد منطقي مقارنة بالهدف، عندها أقوم بتمرير عملية التداول.
إذاً، مالذي يمكننا تعلمه عن مؤشر فيبوناتشي؟
1. مبادئ مؤشر فيبوناتشي غير مرتبطة بأوضاع السوق. لذلك، لن تجد نفسك مضطراً إلى تعديل هذه المبادئ أو التخلي عنها عند التغير في الأوضاع السوقية.
2. يمكن إستعمال مبادئ فيبوناتشي في كافة الأطر الزمنية من أصغرها إلى أكبرها.
3. لا يوجد أي تفضيلات لدى مؤشر فيبوناتشي تجاه أية أسواق، يمكنك أن تستعملها مع أي شيء يحتوي على جدول ، من أسواق أسهم إلى أسواق العملات إلى الحديد أو حتى المشتقات المجتمعة.
هذه الصفات تجعل من مؤشر فيبوناتشي نسب قوية، و متنوعة و دائمة.
أحد عناصر مؤشر فيبوناتشي المفضلة لدي هو الإرتداد من مستوى 88.6%. يقاد هذا المستوى من خلال إستعمال نسبة فيبوناتشي الذهبية التي تعادل 61.8%، و من ثم أخذ الجذر التربيعي لها مرتين.
الإرتداد يتكون من حركة أولية ، و إرتداد من تلك الحركة نفسها ، و كذلك من الحركة التالية لها:
14550
الآن عندما أقول "هذا إرتداد نسبة فيبوناتشي بمقدار 88.6%" فإن كل ما يعنيه ذلك هو أن حجم الإرتداد يعادل 88.6% من الحركة الأولية. بمعنى إنه إن كانت الحركة الأولية بمقدار 100 نقطة للأعلى، فإن الأرتداد سوف يكون بمقدار 88.6 نقطة للأسفل. و لا يوجد فرق بين إذا ما كانت الحركة الأولية للأعلى أو للأسفل.
فيما يلي بعض الأمثلة على إرتداد 88.6% لمؤشر فيبوناتشي.
بداية، جدول خمس دقائق لزود البوند البريطاني – الدولار الأمريكي، حيث كانت الحركة الأولية للأعلى متبوعة بإرتداد سفلي:
14551
الآن، جدول أسبوعي لزوج الدولار الأمريكي – الفرنك السويسري (chf/usd) حيث كانت الحركة الأولية للأسفل متبوعة بإرتداد للأعلى:
14552
هذا مثال رائع يتعلق بدقة مستويات مؤشر فيبوناتشي. بعد الحركة الأولية للأسفل، إرتد السعر للأعلى بمقدار 1.821 نقطة خلال 27 أسبوعاً، و وصل إلى مستوى مؤشر فيبوناتشي في نقطتين. تمكن هذه الأنواع من الإعدادات المتداولين من من القيام بعمليات تداول فردية تنتج أكثر من 1000 نقطة في حين ما يزالون يتحكمون في المخاطر.
و من أجل إظهار طلاقة الحركة خلال الأسواق المختلفة، فإن هذا هو الجدول اليومي لمؤشر ناسداك للأسهم، أبل (رمز:aapl):
14553
هنا نرى أن سعر السهم تحرك من 27$ خلال أربعة أيام، و من ثم إرتد بمقدار سنتات قليلة من مستوى 88.6، قبل أن يتحرك للأسفل مرة أخرى.
عندما أقوم بالتداول بإرتداد مؤشر فيبوناتشي، أفضّل أن يصل السعر إلى المستوى و من ثم يبتعد بمقدار شريط أو إثنين من الإطار الزمني الذي أستعمله، بمعنى أن لا يدور حول المستوى لعدة أشرطة. في الأمثلة الثلاثة السابقة، وصل شريط السعر إلى مستوى 88.6 مرة واحدة فقط. كما أفضّل أيضا أن يحترم المستوى بشكل كامل: يجب أن لا يقوم السعر باختراق المستوى بشكل كبير، بل يجب أن تصل إلى المستوى بشكل دقيق.
أتداول دوماً بوجود نقطة توقف، و هدف الربح الخاص بي يكون دوماً عند نقطة بداية الإرتداد، عند نهاية الحركة الأولية للأعلى أو للأسفل. غالباً ما يتجاوز السعر الهدف، و لكني سعيدٌ بالحصول على الأرباح عند تلك النقطة. سوف أقوم بالتداول عن طريق هذا الإعداد فقد عند معدل ربح/مخاطرة جيد ، في العادة عند 1:2 أو أكبر. إذا تمكنت من إيجاد موقع للاحتفاظ بنقطة التوقف على بعد منطقي مقارنة بالهدف، عندها أقوم بتمرير عملية التداول.
إذاً، مالذي يمكننا تعلمه عن مؤشر فيبوناتشي؟
1. مبادئ مؤشر فيبوناتشي غير مرتبطة بأوضاع السوق. لذلك، لن تجد نفسك مضطراً إلى تعديل هذه المبادئ أو التخلي عنها عند التغير في الأوضاع السوقية.
2. يمكن إستعمال مبادئ فيبوناتشي في كافة الأطر الزمنية من أصغرها إلى أكبرها.
3. لا يوجد أي تفضيلات لدى مؤشر فيبوناتشي تجاه أية أسواق، يمكنك أن تستعملها مع أي شيء يحتوي على جدول ، من أسواق أسهم إلى أسواق العملات إلى الحديد أو حتى المشتقات المجتمعة.