mforex
11-08-2014, 23:02
التحليل الفني لسوق العملات الأجنبية
في التحليل الفني لسوق العملات الأجنبية يمكن للمتداول التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل عن طريق تحليل تاريخ آداء السوق، ويستخدم معظم المتداولين في سوق الفوركس التحليل الفني للحصول على منظور واسع حول تقلبات الأسعار في استثماراتهم، وحتى المتداولين باستخدام التحليل الاقتصادي يلجأون في بعض الأحيان لاستخدام التحليل الفني للحصول على صورة أوضح حول اتجاه العملة، وباستخدام التحليل الفني يمكن للمتداول تحديد ما إذا كان اتجاه السوق تصاعديا أم تنازليا أم أفقيا
وطريقة عمل التحليل الفني تعتمد على بعض الافتراضات وهي:
تنعكس كل العوامل الأساسية للسوق في بيانات الأسعار، ويسود اعتقاد بأن الأسباب الكامنة وراء تحركات الأسعار بعيدة بشكل كبير عن التحليل الفني.
يتقلب سوق العملات في دورات أو بعبارة أخرى يتحرك في أنماط، ويشار لتلك الأنماط بالاتجاهات وتستخدم كإشارات تحكم استراتيجية المحلل الفني للاستثمار، ويعتبر الغرض من التحليل الفني هو التنبؤ بشكل دقيق بالاتجاهات المستقبلية عن طريق تحليل الاتجاهات السابقة.
لا يؤمن المحللون الفنيون بأن تقلبات الأسعار تحدث بشكل عشوائي، لأنها تعتمد على افتراض أن الأسعار في سوق العملات الأجنبية تتحرك بطرق يمكن التنبؤ بها، وهكذا لو تشكل اتجاه فإنه سيتم الحفاظ على هذه الحركة لفترة معينة.
يتمتع تجار سوق العملات الأجنبية بالقدرة على البحث عن نقاط الدخول والخروج لصفقاتهم باستخدام المؤشرات الفنية التي حصلوا عليها من التحليل الفني، وتظهر بعض تلك المؤشرات الفنية خرائط لحجم التداول والرسوم البيانية للأسعار والمتوسطات المتحركة، وكل نوع من المؤشرات يخدم غرضاً محدداً مثل التعرف على الاتجاهات أو تحديد قوة أو استمرارية اتجاه ما، ويعد التحليل الفني أكثر موضوعية عن التحليل الأساسي لأنه يتم استبعاد الجانب العاطفي للتداول في هذا النوع من التحليل، وبما أن المتاجرين الذين يستخدمون التحليل الفني عامة يعتمدون فقط على الرسوم البيانية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فغالباً ما يكونون متاجرين أكثر انضباطاً، ويتم تحديد نقاط الدخول والخروج للصفقة وفقاً لما تظهره الرسوم البيانية.
وتتكون أنواع الرسوم البيانية التي يستخدمها المحلل من:
رسم الاعمدة البياني
أحد أكثر مخططات الرسوم البيانية استخداماً، فهو يستخدم لإظهار تحركات الأسعار، ويشير كل عامود إلى إطار زمني محدد والذي قد يكون دقيقة واحدة أو عدة سنوات، وإذا كان الإطار الزمني طويل بما يكفي فإن أحد الأنماط ستظهر بمجرد النظر للمخطط.
مخطط الشموع اليابانية
مخطط شائع آخر يستخدم من قبل المحللين في سوق العملات الأجنبية، يوفر مخطط الشموع البيانية نظرة أعمق من مخطط العامود البسيط، وتشير كل شمعة إلى "أعلى" سعر و"أقل" سعر وسعر "الافتتاح" وسعر "الإغلاق" للإطار الزمني الذي تمثله تلك الشمعة.
مخطط النقطة والرقم
تشبه مخططات النقطة والرقم مخطط العامود، باستثناء أن أعمدة x وo التي تظهر على المخطط هي للدلالة على اجراء تعديل في اتجاه السعر، ولا يستخدم في هذا المخطط مقياس زمني متصل بيوم وسعر محددين.
وبالإضافة إلى ما سبق من مخططات، كثيراً ما يستخدم المحللون الفنيون المؤشرات الفنية في أبحاثهم، وهذه قائمة ببعض تلك المؤشرات:
مؤشرات الاتجاه
تستخدم هذه المؤشرات في التخفيف من تقلبات الأسعار حتى يمكن رؤية الاتجاهات بسهولة، بعض الأمثلة عليها هي المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه.
مؤشرات القوة
الوظيفة الرئيسية لهذه المؤشرات هي تحديد مدى كثافة ميل السوق عن طريق تحليل أوضاع السوق التي عقدها المشاركون في السوق، ومفتاح مؤشرات القوة هو حجم التداول أو القوة الشرائية.
مؤشرات الدورات
تعد نظرية موجات إليوت أحد أشهر النظريات وأكثرها استخداماً لشرح الدورات في تقلبات الأسعار، فهي تدرس المواسم المتكررة في سبيل التنبؤ بموعد حدوث الدورة التالية.
الدعم والمقاومة
بكل بساطة، تعبر مستويات الدعم والمقاومة عن نقاط تحاول مستويات الأسعار باستمراراختراقها لكنها تفشل، وتشير خطوط الدعم إلى وجود أرضية للسعر، في حين تعد نقطة المقاومة سقف السعر، وكمثال جيد يمكن فيه العثور على تلك النقاط هي خطوط الاتجاه.
مؤشرات الشراء المفرط والبيع المفرط
يمكنك تحديد كيف سيكون الاتجاه قويا أو ضعيفاً بمرور الوقت باستخدام مؤشرات الزخم، وعادة ما يكون قوياً عندما يكون الاتجاه في بدايته وضعيفاً عندما يكون الاتجاه متحولاً.
في التحليل الفني لسوق العملات الأجنبية يمكن للمتداول التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل عن طريق تحليل تاريخ آداء السوق، ويستخدم معظم المتداولين في سوق الفوركس التحليل الفني للحصول على منظور واسع حول تقلبات الأسعار في استثماراتهم، وحتى المتداولين باستخدام التحليل الاقتصادي يلجأون في بعض الأحيان لاستخدام التحليل الفني للحصول على صورة أوضح حول اتجاه العملة، وباستخدام التحليل الفني يمكن للمتداول تحديد ما إذا كان اتجاه السوق تصاعديا أم تنازليا أم أفقيا
وطريقة عمل التحليل الفني تعتمد على بعض الافتراضات وهي:
تنعكس كل العوامل الأساسية للسوق في بيانات الأسعار، ويسود اعتقاد بأن الأسباب الكامنة وراء تحركات الأسعار بعيدة بشكل كبير عن التحليل الفني.
يتقلب سوق العملات في دورات أو بعبارة أخرى يتحرك في أنماط، ويشار لتلك الأنماط بالاتجاهات وتستخدم كإشارات تحكم استراتيجية المحلل الفني للاستثمار، ويعتبر الغرض من التحليل الفني هو التنبؤ بشكل دقيق بالاتجاهات المستقبلية عن طريق تحليل الاتجاهات السابقة.
لا يؤمن المحللون الفنيون بأن تقلبات الأسعار تحدث بشكل عشوائي، لأنها تعتمد على افتراض أن الأسعار في سوق العملات الأجنبية تتحرك بطرق يمكن التنبؤ بها، وهكذا لو تشكل اتجاه فإنه سيتم الحفاظ على هذه الحركة لفترة معينة.
يتمتع تجار سوق العملات الأجنبية بالقدرة على البحث عن نقاط الدخول والخروج لصفقاتهم باستخدام المؤشرات الفنية التي حصلوا عليها من التحليل الفني، وتظهر بعض تلك المؤشرات الفنية خرائط لحجم التداول والرسوم البيانية للأسعار والمتوسطات المتحركة، وكل نوع من المؤشرات يخدم غرضاً محدداً مثل التعرف على الاتجاهات أو تحديد قوة أو استمرارية اتجاه ما، ويعد التحليل الفني أكثر موضوعية عن التحليل الأساسي لأنه يتم استبعاد الجانب العاطفي للتداول في هذا النوع من التحليل، وبما أن المتاجرين الذين يستخدمون التحليل الفني عامة يعتمدون فقط على الرسوم البيانية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فغالباً ما يكونون متاجرين أكثر انضباطاً، ويتم تحديد نقاط الدخول والخروج للصفقة وفقاً لما تظهره الرسوم البيانية.
وتتكون أنواع الرسوم البيانية التي يستخدمها المحلل من:
رسم الاعمدة البياني
أحد أكثر مخططات الرسوم البيانية استخداماً، فهو يستخدم لإظهار تحركات الأسعار، ويشير كل عامود إلى إطار زمني محدد والذي قد يكون دقيقة واحدة أو عدة سنوات، وإذا كان الإطار الزمني طويل بما يكفي فإن أحد الأنماط ستظهر بمجرد النظر للمخطط.
مخطط الشموع اليابانية
مخطط شائع آخر يستخدم من قبل المحللين في سوق العملات الأجنبية، يوفر مخطط الشموع البيانية نظرة أعمق من مخطط العامود البسيط، وتشير كل شمعة إلى "أعلى" سعر و"أقل" سعر وسعر "الافتتاح" وسعر "الإغلاق" للإطار الزمني الذي تمثله تلك الشمعة.
مخطط النقطة والرقم
تشبه مخططات النقطة والرقم مخطط العامود، باستثناء أن أعمدة x وo التي تظهر على المخطط هي للدلالة على اجراء تعديل في اتجاه السعر، ولا يستخدم في هذا المخطط مقياس زمني متصل بيوم وسعر محددين.
وبالإضافة إلى ما سبق من مخططات، كثيراً ما يستخدم المحللون الفنيون المؤشرات الفنية في أبحاثهم، وهذه قائمة ببعض تلك المؤشرات:
مؤشرات الاتجاه
تستخدم هذه المؤشرات في التخفيف من تقلبات الأسعار حتى يمكن رؤية الاتجاهات بسهولة، بعض الأمثلة عليها هي المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه.
مؤشرات القوة
الوظيفة الرئيسية لهذه المؤشرات هي تحديد مدى كثافة ميل السوق عن طريق تحليل أوضاع السوق التي عقدها المشاركون في السوق، ومفتاح مؤشرات القوة هو حجم التداول أو القوة الشرائية.
مؤشرات الدورات
تعد نظرية موجات إليوت أحد أشهر النظريات وأكثرها استخداماً لشرح الدورات في تقلبات الأسعار، فهي تدرس المواسم المتكررة في سبيل التنبؤ بموعد حدوث الدورة التالية.
الدعم والمقاومة
بكل بساطة، تعبر مستويات الدعم والمقاومة عن نقاط تحاول مستويات الأسعار باستمراراختراقها لكنها تفشل، وتشير خطوط الدعم إلى وجود أرضية للسعر، في حين تعد نقطة المقاومة سقف السعر، وكمثال جيد يمكن فيه العثور على تلك النقاط هي خطوط الاتجاه.
مؤشرات الشراء المفرط والبيع المفرط
يمكنك تحديد كيف سيكون الاتجاه قويا أو ضعيفاً بمرور الوقت باستخدام مؤشرات الزخم، وعادة ما يكون قوياً عندما يكون الاتجاه في بدايته وضعيفاً عندما يكون الاتجاه متحولاً.