abdullah elshrhan
01-06-2015, 11:30
في صميم المتاجرة أو الإستثمار تبقى معضلة ألا وهي المحافظة على رأس المال. يجب أن لا يخسر المتاجر وسيلته الإستثمارية. في نفس الوقت ينبغي أن يستغل الفرص التي تأتيه و لكنه بذلك يخاطر برأس ماله. إنها عملية موازنة.
المتاجر ينبغي عليه أن يحسب المخاطر و الأرباح المحتملة بإستمرار و يبقيهما في حالة توازن. و من المعلوم أنك إن لم تخاطر فلن تكسب شيئا.
كثرة التردد في مواجهة حركة السوق يؤدي لضياع موجة الأرباح . أيضا الإستعجال بالدخول في عملية المتاجرة قبل نضوجها يؤدي إلى إشارات وآمال و أهداف خاطئة.
الخروج و الرضى بالأرباح القليلة أثناء حركة السوق الكبيرة هي طريقة للإعتدال في أحسن الإحتمالات و للخسارة في أسوئها.
الثروات الكبيرة أمكن تحقيقها من خلال البقاء في العملية لأطول فترة عبر إرتفاع و إنخفاض الأسعار. و مثال وارن بفت أثبت ذلك.
في الجانب الآخر كلنا سمعنا قصص الأثرياء الذين ماتوا مفلسين و متحسرين. و هناك مثال لشخص كسب 20 مليون دولار في إرتفاع الأسهم في عام 2000 , و اليوم سيكون محظوظا إن تبقى له 10.000 منها.
و نعلم أيضا أن الذين يكسبون من خلال المتاجرة هم الذين يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة و لكنهم يكسبون القليل من الأرباح الكبيرة , بينما الذين يخسرون في المتاجرة هم الذين يكسبون الكثير من الأرباح الصغيرة و لكن يتعرضون للقليل من الخسائر الكبيرة.
نعم أخي العزيز : المعادلة المؤدية للنجاح يمكن اختصارها في التالي: قلل الخسائر و اترك الأرباح لتزيد . و لكن الواضح أن المتاجرين لا يستطيعون تطبيق ذلك.
إنها سهلة في القول و صعبة في التطبيق.
لماذا نمارس الأفعال التي تعمل ضدنا؟ و لماذا نكررها مرارا و تكرارا ؟
الرؤية الواضحة :
الأمور و الفرص دائما تبدوا واضحة بعد حصولها , لكن في أثناء تقلبات الأسعار نحتاج إلى الخبرة و إلى مهارات خاصة لكي نرى بوضوح . المشاعر و العواطف تؤدي إلى ضبابية في الرؤية و عدم القدرة على إتخاذ القرار الصحيح.
الرأي و النظرة التحليلية للسوق لا تعني شيئا إن لم تؤيدها حركة السعر.
الكثير من العمليات الصغيرة تعني :
1- كثرة المحاولات و عدم الإصابة بالإحباط و الإستسلام.
2- تقبل الخسارة كمبدأ و ضرورة لتحقيق الأرباح.
القليل من الأرباح الكثيرة تعني :
1- الصبر على الأرباح و عدم الإستعجال بقفل العملية الرابحة.
2- إدارة جيدة للمال بالإلتزام بنسبة الربح للخسارة 2 : 1 أو 1.5 : 1 على الأقل .
إذا : النفسية في هذا الجانب جيدة و سليمة. لكن في نفس الوقت هناك تقليل للخسائر في كل عملية. مقابل إستهداف لعدد من النقاط أكبر من نقاط وقف الخسارة. و عدم إستعجال الربح القليل مقابل خسارة أكبر .
بعبارة أخرى: لا تصبر على الخسارة و تستعجل الربح . إصبر على الربح أيضا.
إذا طريقة : طير في اليد و لا عشرة على الشجرة في الفوركس غير مناسبة ولا تصلح.
فالإلتزام بمبدأ إدارة المال : لا تدخل في أي عملية إن لم تنطبق عليها نسبة الربح للخسارة بنسبة 1:2
أي أنه مقابل كل 30 نقطة خسارة محتملة ينبغي إستهداف 60 نقطة ربح محتملة. يعني إن كانت العملية فيها 25 نقطة وقف خسارة و 30 نقطة ربح فلا داعي للدخول فيها أصلا.
المتاجر ينبغي عليه أن يحسب المخاطر و الأرباح المحتملة بإستمرار و يبقيهما في حالة توازن. و من المعلوم أنك إن لم تخاطر فلن تكسب شيئا.
كثرة التردد في مواجهة حركة السوق يؤدي لضياع موجة الأرباح . أيضا الإستعجال بالدخول في عملية المتاجرة قبل نضوجها يؤدي إلى إشارات وآمال و أهداف خاطئة.
الخروج و الرضى بالأرباح القليلة أثناء حركة السوق الكبيرة هي طريقة للإعتدال في أحسن الإحتمالات و للخسارة في أسوئها.
الثروات الكبيرة أمكن تحقيقها من خلال البقاء في العملية لأطول فترة عبر إرتفاع و إنخفاض الأسعار. و مثال وارن بفت أثبت ذلك.
في الجانب الآخر كلنا سمعنا قصص الأثرياء الذين ماتوا مفلسين و متحسرين. و هناك مثال لشخص كسب 20 مليون دولار في إرتفاع الأسهم في عام 2000 , و اليوم سيكون محظوظا إن تبقى له 10.000 منها.
و نعلم أيضا أن الذين يكسبون من خلال المتاجرة هم الذين يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة و لكنهم يكسبون القليل من الأرباح الكبيرة , بينما الذين يخسرون في المتاجرة هم الذين يكسبون الكثير من الأرباح الصغيرة و لكن يتعرضون للقليل من الخسائر الكبيرة.
نعم أخي العزيز : المعادلة المؤدية للنجاح يمكن اختصارها في التالي: قلل الخسائر و اترك الأرباح لتزيد . و لكن الواضح أن المتاجرين لا يستطيعون تطبيق ذلك.
إنها سهلة في القول و صعبة في التطبيق.
لماذا نمارس الأفعال التي تعمل ضدنا؟ و لماذا نكررها مرارا و تكرارا ؟
الرؤية الواضحة :
الأمور و الفرص دائما تبدوا واضحة بعد حصولها , لكن في أثناء تقلبات الأسعار نحتاج إلى الخبرة و إلى مهارات خاصة لكي نرى بوضوح . المشاعر و العواطف تؤدي إلى ضبابية في الرؤية و عدم القدرة على إتخاذ القرار الصحيح.
الرأي و النظرة التحليلية للسوق لا تعني شيئا إن لم تؤيدها حركة السعر.
الكثير من العمليات الصغيرة تعني :
1- كثرة المحاولات و عدم الإصابة بالإحباط و الإستسلام.
2- تقبل الخسارة كمبدأ و ضرورة لتحقيق الأرباح.
القليل من الأرباح الكثيرة تعني :
1- الصبر على الأرباح و عدم الإستعجال بقفل العملية الرابحة.
2- إدارة جيدة للمال بالإلتزام بنسبة الربح للخسارة 2 : 1 أو 1.5 : 1 على الأقل .
إذا : النفسية في هذا الجانب جيدة و سليمة. لكن في نفس الوقت هناك تقليل للخسائر في كل عملية. مقابل إستهداف لعدد من النقاط أكبر من نقاط وقف الخسارة. و عدم إستعجال الربح القليل مقابل خسارة أكبر .
بعبارة أخرى: لا تصبر على الخسارة و تستعجل الربح . إصبر على الربح أيضا.
إذا طريقة : طير في اليد و لا عشرة على الشجرة في الفوركس غير مناسبة ولا تصلح.
فالإلتزام بمبدأ إدارة المال : لا تدخل في أي عملية إن لم تنطبق عليها نسبة الربح للخسارة بنسبة 1:2
أي أنه مقابل كل 30 نقطة خسارة محتملة ينبغي إستهداف 60 نقطة ربح محتملة. يعني إن كانت العملية فيها 25 نقطة وقف خسارة و 30 نقطة ربح فلا داعي للدخول فيها أصلا.