gehad87
06-29-2015, 18:19
خسرت وثائق صناديق «تحديد الاصول» الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية» 2» تراجع بنسبة %2.49 لتصل سعر الوثيقة إلى 364.15 جنيه، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «1» بتراجع %2.48 مسجلا 532.71 جنيه للوثيقة.
وخسرت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %0.05 لتسجل 122.73جنيه.
-* تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق*.
-* يحسب معدل العائد الاجمالى كما* يلي*:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم*.
ب ـ* يزداد عدد الوثائق بمعدل* يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً* على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم*.
ج ـ معدل العائد*= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة* * عدد الوثائق فى نهاية الفترة*) ـ* (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة* * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة*)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة*)
-* تم الترتيب وفقاً* لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى* (المخاطر الكلية*) لسعر الوثيقة مضافاً* إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي*. وتزاد درجة المخاطرة من * .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،* كما* يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،* فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد*.
*- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى* يوم الخميس الأخير من كل أسبوع*.
*- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى* يقل عمرها عن ذلك*.
*- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى* قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات*.
وخسرت صناديق الدخل المتنوع من خلال وثيقة بنك الشركة المصرفية العربية 3 «الرابح» بنسبة %0.05 لتسجل 122.73جنيه.
-* تمت الإستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق*.
-* يحسب معدل العائد الاجمالى كما* يلي*:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم*.
ب ـ* يزداد عدد الوثائق بمعدل* يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً* على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم*.
ج ـ معدل العائد*= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة* * عدد الوثائق فى نهاية الفترة*) ـ* (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة* * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة*)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة*)
-* تم الترتيب وفقاً* لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى* (المخاطر الكلية*) لسعر الوثيقة مضافاً* إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي*. وتزاد درجة المخاطرة من * .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،* كما* يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،* فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد*.
*- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى* يوم الخميس الأخير من كل أسبوع*.
*- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى* يقل عمرها عن ذلك*.
*- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى* قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات*.