mahmoudashraf
09-08-2015, 02:20
ابقي بعيدا عن المشاكل . خسارتك الأولي هي خسارتك الاصغر.
ابقي علي قيد الحياة في سوق الفوركس ! فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة علي البقاء لفترة كافية تمكنهم من ان يكونوا حاضرين أثناء ظهور " التحركات الكبرى" فان هؤلاء غالبا هم الناجحون في السوق.
إذا كنت متداول جديد , إذا كن متداول صغير ( حسابات الميني أو المصغرة) علي الأقل لمدة عام , ثم بعد ذلك قم بتحليل تجارتك الناجحة وتلك الفاشلة . فأنت في الواقع يمكنك ان تتعلم الكثير خصوصا من التجارات الفاشلة.
لا تتداول إلا إذا كان لديك المال الكافي ... لانه في هذه الحالة فان تحركات السوق وليس ظروفك المالية هي التي ستقرر اوقات دخولك أوقات دخولك وخروجك من السوق . إذا لم تبدأ وأنت تمتلك المال الكافي فلربما لن تكون قادرا علي البقاء طويلا في هذا السوق حينما يتحول ولو بشكل مؤقت إلي خصما لك.
كن أكثر موضوعية واقل عاطفية.
استخدم مبادئ إدارة رأس المال.
إدارة رأس المال تزيد احتمالات ان يبقي التاجر في السوق إلي ان يتمكن من تحقيق أهدافه في المدى الطويل.
قم بتنويع تجارتك ولكن لا تكون متطرفا في ذلك .
استخدم معدل العائد إلي المخاطرة بنسبة 3 إلي 1.
حيث يجب ان تقوم بحساب نسبة العائد إلي المخاطرة قبل القيام بالتجارة, ثم احترس من الاحتفاظ بمركز التداول لفترة أطول من اللازم.
لا تتاجر باندفاع _. يجب ان تكون لديك خطة.
يجب ان تحدد لنفسك أهداف وغايات محددة .
خمسة خطوات لبناء نظام للتجارة:
أبدأ وأنت لديك مفهوم
قم بتحويله إلي مجموعة من القواعد الموضوعية
تحقق منه بصريا علي الرسم البياني
اختبره بشكل رسمي علي الحساب التجريبي
قم بتقييم نتائجه
قم بوضع خطة لعملك ثم اعمل من خلال هذه النقطة.
تداول وفق خطة معينة – وليس اعتمادا علي الرغبات أو الطمع أو الخوف . فيجب عليك التخطيط بشان متى سوف تدخل السوق , وما هي نسبة المخاطر التي ستتحملها أثناء التجارة , أيضا ومن أين ستقوم بأخذ الأرباح.
قم بمتابعة خطتك . فمجرد فتح مركز التداول وتحديد محطات التجارة , لا يجب ان تخرج من السوق إلي ان يتم الوصول للأهداف المحددة أو يتغير السبب الأساسي الذي بناءا عليه قمت بفتح مركز التداول.
أي نظام ناجح للتجارة لابد ان يأخذ في حسابه ثلاثة عوامل رئيسية : توقع السعر والتوقيت وإدارة رأس المال. توقع السعر يشير إلي المسار الذي من المتوقع ان يتخذه اتجاه السوق . التوقيت يحدد نقاط معينة للدخول والخروج من السوق. إدارة رأس المال تحدد مدى التزامك بالتجارة .
لا تختار بشكل انتقائي من مخرجات نظام تداولك قم بتجارة كل إشارة يعطيها النظام.
أنظمة التداول التي تعمل في الأسواق الصعودية قد لا تعطي نفس الأداء في الأسواق الهبوطية .
قم بتأسيس خطط تداولك قبل افتتاح السوق لتجنب أي ردود فعل عاطفية . خذ قراراك بشان نقاط الدخول والخروج وأيضا الأهداف . قراراتك يجب ان تخضع فقط لبعض التغيرات الطفيفة خلال جلسة التداول . الأرباح يحققها هؤلاء الذين يقومون بالفعل وليس هؤلاء الذين يقومون بردة الفعل . لا تقم بتغيير عناصر خطتك خلال جلسة التداول إذا لم يكن لديك سبب مقبول لذلك .
قم بفحص أي شيء بشكل مزدوج.
فكر دائما بخصوص الاحتمالات . فالتداول هو في مجمله متعلق بالتفكير في الاحتمالات وليس الأشياء المؤكدة . فأنت يمكن ان تقوم بكافة القرارات" الصحيحة " ومع ذلك تفقد تجارتك . هذا لا يعني انك قمت باختيار التجارة " الخطأ " ولكن فقط لأنه من بين الاحتمالات المتعددة للتجارة قمت أنت باختيار الاحتمال "الخاسر" . يجب دائما ان تستبعد فكرة انك لن تقوم بتداولات غير ناجحة – لأنها تعد جزئا ضروريا من خطة التداول ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
أفضل مكان لكي تبدأ منه تحليلك للسوق هو ان تقوم بتحديد الاتجاه العام للسوق.
تداول فقط بالإستراتيجية التي قمت باختبارها بنفسك.
حين تقوم ببناء الهرم ( وضع أوامر التداول ) , اتبع هذه الإرشادات :
كل طبقة تالية يجب ان تكون اصغر من سابقتها .
أضف فقط إلي مراكز التداول الناجحة .
لا تضف أبدا إلي المراكز الخاسرة . احد قواعد إدارة التجارة القليلة التي لا يجب كسرها بتاتا هو ' لا تضف إلي المركز الخاسر ’ . التداولات تقسم إلي رابحة وخاسره , وإذا كانت هناك تجارة ما خاسرة فان فرص تحولها إلي ناجحة عادة ما تكون محدودة بالقدر الذي لا يسمح بتحمل مخاطرة خسارة مزيد من المال بسببها . وإذا كان بالفعل مركز التداول الذي نحن بصدده رابحا ولكن متنكر في شكل خاسر فلماذا لا ننتظر حتى يظهر ألوانه الحقيقية ( ويصبح رابحا ) قبل ان نضيف إليه . إذا قمت بذلك فسوف تلاحظ انه تقريبا وفي كافة الأحوال فان التجارة تنهي بعض ضرب حدود وقف الخسارة ولا تعود مجددا . في بعض الأحيان فان مركز التداول قد يتحول إلي تجارة ناجحة قبل ان يلمس حدود وقف الخسارة ويتحول إلي تجارة رابحة وفي هذه الحالة فانه يمكن ان تعتبر نفسك شخص محظوظ للغاية . فيما في أوقات أخرى فان التجارة تضرب حد وقف الخسارة ثم تعكس مسارها وتصبح ناجحة وفي هذه الحالة تعتبر نفسك شخص غير محظوظ .
أيا كانت النتيجة ,فإنها ليست أبدا كافية لان نضيف إلي تجارة خاسرة فقد لمجرد الأمل بان تتحول إلي تجارة ناجحة أو رابحة . احتمالات النجاح هذه غالبا ما تكون قليلة للغاية بشكل لا يحبذ المخاطرة بمزيد من رأس المال بالإضافة إلي المخاطرة الأولية أصلا .
قم بتحريك محطاتك الوقائية إلي نقطة التعادل.
السيطرة علي المخاطر
لا تخاطر أبدا بأكثر من 3- 4% من رأس مالك في أية تجارة
حدد سلفا نقطة الخروج قبل ان تبدأ حتى بالتجارة.
إذا خسرت مبلغ معين من رأس مالك الأولي , توقف فورا عن التجارة , قم بتحليل أداءك لتعرف علي الأخطاء , ثم انتظر حتى تستعيد الشعور بالثقة قبل ان تبدأ بالتجارة مجددا
لا تتداول بالمال الذي تخاف خسارته . لم يسبق أبدا لأي شخص ان قام بتحقيق أرباح في الوقت الذي كان فيه مضطرا لدفع قسط مسكنه في نهاية الشهر . أو كان لديه التزام بان يحقق x من الدولارات في كل شهر أو انك ستصبح في مأزق مالي إذا لم تفعل. هذه أفضل طريقة عرفتها لتخسر تماما أي سيطرة علي تجارتك وان تكسر القواعد وتبتعد عن تحقيق الأهداف بل وتقود بشكل سريع إلي كارثة . تداول الفوركس هو ان تتحمل مخاطرة معقولة في سبيل تحقيق عائد مناسب . الأسواق وكيف ومتى تحقق الأرباح ليست دائما تحت سيطرتك لهذا لا تتداول إذا كنت بحاجة للمال من اجل دفع فواتيرك . لا تتداول إذا كان عملك الرئيسي أو مصروفاتك الشخصية لا يوجد مصدر أخر لتغطيتها أو يوجد احتياطي نقدي ليقوم بذلك . فهذا الوضع لن يقودك سوى إلى تحمل ضغوط يصعب السيطرة عليها كما ستكون لها أضرار بالغة علي أداء تجارتك .
اعرف لم أنت موجود في الأسواق . لتتخلص من الملل؟ أم لتحقيق الضربة الكبرى ؟ حين تجاوب بكل أمانة عن هذا السؤال فلربما أنت حينها علي الطريق إلي تجارة الفوركس الناجحة.
إياك ان تلتقي بنداء الهامش ؛ لا تلقي بأموالك الجيدة في الأماكن السيئة.
أغلق المراكز الخاسرة قبل الناجحة.
توقع ما ستؤول إليه التجارة في المدى القصير جدا , اتخذت قراراتك بعيد عن السوق بل ومفضلا حين تكون الأسواق مغلقة .
أبدأ العمل من الأجل الطويل وصولا إلي المدى القصير.
استخدم الرسوم البيانية اليومية لصقل عمليات الدخول والخروج إلي السوق.
خطط للتداول اليومي قبل ان تجرب فعليا في التجارة اليومية.
لا تتاجر في الإطار الزمني . بل تداول بالنماذج الفنية . النماذج الانعكاسية أو الارتدادية وحتى نماذج الاختراق تظهر في كثير من الأحيان . تعلم ان تنظر وتتعرف علي النموذج الفني علي أي إطار زمني.
اول ان تتجاهل الحكمة التقليدية ؛ بان لا تأخذ شيء يقال في وسائل الأعلام المالية علي محمل الجد.
قم دائما بواجباتك المنزلية وابقي علي اتصال علي الأحداث العالمية . ففي غالب الأحوال لن تعلم ما الذي سيحدث لعملة معينة بالضبط في أي يوم من الأيام .
تعلم ان تكون بأريحية ضمن الأقلية. فإذا كنت علي صواب في السوق فان اغلب الناس سوف لن يتفقوا معك . ( 90% خاسرون و 10% رابحون ).
التحليل الفني هو مهارة يتم تحسينها من خلال التجربة والدراسة لهذا ابقي دائما كطالب وواصل التعلم دون انقطاع .
كن علي علم بكافة النصائح والمعلومات . انتظر تحركات السوق لتخبرك إذا ما كنت المعلومات التي حصلت عليها دقيقة أم لا , ثم قم بفتح مركزك المالي بناء علي الترند النهائي.
اشتري الشائعة وقم ببيع الأخبار.
اجعل الامر دائما بسيطا , الأمور الأكثر تعقيدا ليست دائما هي الأفضل .
التوقي
ابقي علي قيد الحياة في سوق الفوركس ! فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة علي البقاء لفترة كافية تمكنهم من ان يكونوا حاضرين أثناء ظهور " التحركات الكبرى" فان هؤلاء غالبا هم الناجحون في السوق.
إذا كنت متداول جديد , إذا كن متداول صغير ( حسابات الميني أو المصغرة) علي الأقل لمدة عام , ثم بعد ذلك قم بتحليل تجارتك الناجحة وتلك الفاشلة . فأنت في الواقع يمكنك ان تتعلم الكثير خصوصا من التجارات الفاشلة.
لا تتداول إلا إذا كان لديك المال الكافي ... لانه في هذه الحالة فان تحركات السوق وليس ظروفك المالية هي التي ستقرر اوقات دخولك أوقات دخولك وخروجك من السوق . إذا لم تبدأ وأنت تمتلك المال الكافي فلربما لن تكون قادرا علي البقاء طويلا في هذا السوق حينما يتحول ولو بشكل مؤقت إلي خصما لك.
كن أكثر موضوعية واقل عاطفية.
استخدم مبادئ إدارة رأس المال.
إدارة رأس المال تزيد احتمالات ان يبقي التاجر في السوق إلي ان يتمكن من تحقيق أهدافه في المدى الطويل.
قم بتنويع تجارتك ولكن لا تكون متطرفا في ذلك .
استخدم معدل العائد إلي المخاطرة بنسبة 3 إلي 1.
حيث يجب ان تقوم بحساب نسبة العائد إلي المخاطرة قبل القيام بالتجارة, ثم احترس من الاحتفاظ بمركز التداول لفترة أطول من اللازم.
لا تتاجر باندفاع _. يجب ان تكون لديك خطة.
يجب ان تحدد لنفسك أهداف وغايات محددة .
خمسة خطوات لبناء نظام للتجارة:
أبدأ وأنت لديك مفهوم
قم بتحويله إلي مجموعة من القواعد الموضوعية
تحقق منه بصريا علي الرسم البياني
اختبره بشكل رسمي علي الحساب التجريبي
قم بتقييم نتائجه
قم بوضع خطة لعملك ثم اعمل من خلال هذه النقطة.
تداول وفق خطة معينة – وليس اعتمادا علي الرغبات أو الطمع أو الخوف . فيجب عليك التخطيط بشان متى سوف تدخل السوق , وما هي نسبة المخاطر التي ستتحملها أثناء التجارة , أيضا ومن أين ستقوم بأخذ الأرباح.
قم بمتابعة خطتك . فمجرد فتح مركز التداول وتحديد محطات التجارة , لا يجب ان تخرج من السوق إلي ان يتم الوصول للأهداف المحددة أو يتغير السبب الأساسي الذي بناءا عليه قمت بفتح مركز التداول.
أي نظام ناجح للتجارة لابد ان يأخذ في حسابه ثلاثة عوامل رئيسية : توقع السعر والتوقيت وإدارة رأس المال. توقع السعر يشير إلي المسار الذي من المتوقع ان يتخذه اتجاه السوق . التوقيت يحدد نقاط معينة للدخول والخروج من السوق. إدارة رأس المال تحدد مدى التزامك بالتجارة .
لا تختار بشكل انتقائي من مخرجات نظام تداولك قم بتجارة كل إشارة يعطيها النظام.
أنظمة التداول التي تعمل في الأسواق الصعودية قد لا تعطي نفس الأداء في الأسواق الهبوطية .
قم بتأسيس خطط تداولك قبل افتتاح السوق لتجنب أي ردود فعل عاطفية . خذ قراراك بشان نقاط الدخول والخروج وأيضا الأهداف . قراراتك يجب ان تخضع فقط لبعض التغيرات الطفيفة خلال جلسة التداول . الأرباح يحققها هؤلاء الذين يقومون بالفعل وليس هؤلاء الذين يقومون بردة الفعل . لا تقم بتغيير عناصر خطتك خلال جلسة التداول إذا لم يكن لديك سبب مقبول لذلك .
قم بفحص أي شيء بشكل مزدوج.
فكر دائما بخصوص الاحتمالات . فالتداول هو في مجمله متعلق بالتفكير في الاحتمالات وليس الأشياء المؤكدة . فأنت يمكن ان تقوم بكافة القرارات" الصحيحة " ومع ذلك تفقد تجارتك . هذا لا يعني انك قمت باختيار التجارة " الخطأ " ولكن فقط لأنه من بين الاحتمالات المتعددة للتجارة قمت أنت باختيار الاحتمال "الخاسر" . يجب دائما ان تستبعد فكرة انك لن تقوم بتداولات غير ناجحة – لأنها تعد جزئا ضروريا من خطة التداول ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
أفضل مكان لكي تبدأ منه تحليلك للسوق هو ان تقوم بتحديد الاتجاه العام للسوق.
تداول فقط بالإستراتيجية التي قمت باختبارها بنفسك.
حين تقوم ببناء الهرم ( وضع أوامر التداول ) , اتبع هذه الإرشادات :
كل طبقة تالية يجب ان تكون اصغر من سابقتها .
أضف فقط إلي مراكز التداول الناجحة .
لا تضف أبدا إلي المراكز الخاسرة . احد قواعد إدارة التجارة القليلة التي لا يجب كسرها بتاتا هو ' لا تضف إلي المركز الخاسر ’ . التداولات تقسم إلي رابحة وخاسره , وإذا كانت هناك تجارة ما خاسرة فان فرص تحولها إلي ناجحة عادة ما تكون محدودة بالقدر الذي لا يسمح بتحمل مخاطرة خسارة مزيد من المال بسببها . وإذا كان بالفعل مركز التداول الذي نحن بصدده رابحا ولكن متنكر في شكل خاسر فلماذا لا ننتظر حتى يظهر ألوانه الحقيقية ( ويصبح رابحا ) قبل ان نضيف إليه . إذا قمت بذلك فسوف تلاحظ انه تقريبا وفي كافة الأحوال فان التجارة تنهي بعض ضرب حدود وقف الخسارة ولا تعود مجددا . في بعض الأحيان فان مركز التداول قد يتحول إلي تجارة ناجحة قبل ان يلمس حدود وقف الخسارة ويتحول إلي تجارة رابحة وفي هذه الحالة فانه يمكن ان تعتبر نفسك شخص محظوظ للغاية . فيما في أوقات أخرى فان التجارة تضرب حد وقف الخسارة ثم تعكس مسارها وتصبح ناجحة وفي هذه الحالة تعتبر نفسك شخص غير محظوظ .
أيا كانت النتيجة ,فإنها ليست أبدا كافية لان نضيف إلي تجارة خاسرة فقد لمجرد الأمل بان تتحول إلي تجارة ناجحة أو رابحة . احتمالات النجاح هذه غالبا ما تكون قليلة للغاية بشكل لا يحبذ المخاطرة بمزيد من رأس المال بالإضافة إلي المخاطرة الأولية أصلا .
قم بتحريك محطاتك الوقائية إلي نقطة التعادل.
السيطرة علي المخاطر
لا تخاطر أبدا بأكثر من 3- 4% من رأس مالك في أية تجارة
حدد سلفا نقطة الخروج قبل ان تبدأ حتى بالتجارة.
إذا خسرت مبلغ معين من رأس مالك الأولي , توقف فورا عن التجارة , قم بتحليل أداءك لتعرف علي الأخطاء , ثم انتظر حتى تستعيد الشعور بالثقة قبل ان تبدأ بالتجارة مجددا
لا تتداول بالمال الذي تخاف خسارته . لم يسبق أبدا لأي شخص ان قام بتحقيق أرباح في الوقت الذي كان فيه مضطرا لدفع قسط مسكنه في نهاية الشهر . أو كان لديه التزام بان يحقق x من الدولارات في كل شهر أو انك ستصبح في مأزق مالي إذا لم تفعل. هذه أفضل طريقة عرفتها لتخسر تماما أي سيطرة علي تجارتك وان تكسر القواعد وتبتعد عن تحقيق الأهداف بل وتقود بشكل سريع إلي كارثة . تداول الفوركس هو ان تتحمل مخاطرة معقولة في سبيل تحقيق عائد مناسب . الأسواق وكيف ومتى تحقق الأرباح ليست دائما تحت سيطرتك لهذا لا تتداول إذا كنت بحاجة للمال من اجل دفع فواتيرك . لا تتداول إذا كان عملك الرئيسي أو مصروفاتك الشخصية لا يوجد مصدر أخر لتغطيتها أو يوجد احتياطي نقدي ليقوم بذلك . فهذا الوضع لن يقودك سوى إلى تحمل ضغوط يصعب السيطرة عليها كما ستكون لها أضرار بالغة علي أداء تجارتك .
اعرف لم أنت موجود في الأسواق . لتتخلص من الملل؟ أم لتحقيق الضربة الكبرى ؟ حين تجاوب بكل أمانة عن هذا السؤال فلربما أنت حينها علي الطريق إلي تجارة الفوركس الناجحة.
إياك ان تلتقي بنداء الهامش ؛ لا تلقي بأموالك الجيدة في الأماكن السيئة.
أغلق المراكز الخاسرة قبل الناجحة.
توقع ما ستؤول إليه التجارة في المدى القصير جدا , اتخذت قراراتك بعيد عن السوق بل ومفضلا حين تكون الأسواق مغلقة .
أبدأ العمل من الأجل الطويل وصولا إلي المدى القصير.
استخدم الرسوم البيانية اليومية لصقل عمليات الدخول والخروج إلي السوق.
خطط للتداول اليومي قبل ان تجرب فعليا في التجارة اليومية.
لا تتاجر في الإطار الزمني . بل تداول بالنماذج الفنية . النماذج الانعكاسية أو الارتدادية وحتى نماذج الاختراق تظهر في كثير من الأحيان . تعلم ان تنظر وتتعرف علي النموذج الفني علي أي إطار زمني.
اول ان تتجاهل الحكمة التقليدية ؛ بان لا تأخذ شيء يقال في وسائل الأعلام المالية علي محمل الجد.
قم دائما بواجباتك المنزلية وابقي علي اتصال علي الأحداث العالمية . ففي غالب الأحوال لن تعلم ما الذي سيحدث لعملة معينة بالضبط في أي يوم من الأيام .
تعلم ان تكون بأريحية ضمن الأقلية. فإذا كنت علي صواب في السوق فان اغلب الناس سوف لن يتفقوا معك . ( 90% خاسرون و 10% رابحون ).
التحليل الفني هو مهارة يتم تحسينها من خلال التجربة والدراسة لهذا ابقي دائما كطالب وواصل التعلم دون انقطاع .
كن علي علم بكافة النصائح والمعلومات . انتظر تحركات السوق لتخبرك إذا ما كنت المعلومات التي حصلت عليها دقيقة أم لا , ثم قم بفتح مركزك المالي بناء علي الترند النهائي.
اشتري الشائعة وقم ببيع الأخبار.
اجعل الامر دائما بسيطا , الأمور الأكثر تعقيدا ليست دائما هي الأفضل .
التوقي