التحليل الأساسي في أسواق العملات

[hicham9000]

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو أحد طرق توقع الحركات السعرية في الأسواق المالية. على عكس الطريقة الثانية – التحليل التقني- فإن التحليل الأساسي يتعامل مع الأسباب الكامنة للتغيرات السعرية. الكثير من المتداولين و المستثمرين المميزين بما في ذلك "جورج سوروس" و "وارين بوفيت" يعتمدون فقط على الأدوات و الأسالبي الخاصة بالتحليل الأساسي.
أسس التحليل الأساسي

التحليل الأساسي في أسواق العملات يتعامل مع دراسة عوامل الإقتصاد الجزئي و العوامل الإجتماعية و الإقتصادية الخاصة بمختلف الدول، بالإضافة إلى المدى الذي تؤثر به هذه العوامل على العملات الوطنية لهذه الدول. من الطبيعي أن لا يستطيع الفرد الأخذ بالإعتبار تأثير جميع العوامل حول العالم على التقلبات في الأسواق المالية. تستجيب الأسواق فقط إلى التغيرات الإقتصادية أو السياسية الهامة أو العوامل الإجتماعية الهامة.

التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تجعل من عوامل التحليل الأساسي أسهل بكثير. يتلقى المتداولون المعلومات من الوكالات المتحصصة مثل "دو جونز" و "بلوبيرج" و غيرها. بالإضافة إلى ذلك، جميع الأخبار ذات الأهمية الكبيرة يتم تلقيها مباشرة في المنصات التداولية.
الأخبار الأساسية

بشكل عام، فإن جميع الأحداث التي تعتبر مهمة للتحليل الأساسي تقسم إلى:

- أخبار قابلة للتوقع.

- أخبار غير قابلة للتوقع.

الأخبار الغير قابلة للتوقع تتضمن التغيرات المفاجئة في الأنظمة الحاكمة و التحولات السياسية و الكوارث الطبيعية و الحروب و الهجمات الإرهابية و الكوارث أو غيرها من الأحداث القاهرة. لا يمكن التنبئ بهذه الأمور و بالتالي يتفاعل معها السوق بسرعة و بشكل حاد. الأحداث التي يمكن التوقع بها هي تلك المرتبطة بالعادة بوقت و تاريخ محددين. التوقعات و التكهنات المرتبطة بمثل هذه الإعلانات يمكن أن تتوفر بشكل مسبق. من خلال حصول المتداولين على الإعلانات الإخبارية، يمكنهم أن يخططوا لأنشطتهم للقيام بأكثر القرارات التداولية المدروسة. تتضمن العوامل التي يمكن التوقع بها في التحليل الأساسي، فوق كل شيء، بيانات الإقتصاد الجزئي للعديد من الدول.

هذه الأمور تتضمن المجموعات التالية من العوامل:

- المؤشرات الخاصة بتدفق الرأسمال الإستثماري و التداولي.

- الأرقام الرئيسية التي تعكس الوضع في الأسواق المالية في الدولة.

- المؤشرات المجمعة للإقتصاد الجزئي.

- مؤشرات الإنتاج و الحركات التجارية.

- إحصائيات العمال.

- معدلات التضخم.

- مؤشرات السياسة المالية.

- مؤشرات الدورة التجارية و النشاط التجاري و أرقام ميول المستهلكين.

- أرقام قطاع الإنشاءات.

جمميع البيانات المستخدمة في التحليل الأساسي في فوركس يمكن أن تصنف كذلك من خلال درجة تأثيرها في السوق، أو من خلال دورة حياتها:

1- العوامل قصيرة الأجل- هذه هي الأخبار المتوقعة. يستجيب السوق في العادة إلى هذه خلال يوم واحد. مثل هذه الأحداث يمكن أن تستخدم لتداولات مضاربة واسعة.

2- العوامل طويلة الأجل- هذه هي البيانات التي تخص الحالة العامة للإقتصاد العالمي أو الإقتصاديات الرئيسية، مثل ديناميكيات التضخم و معدل البطالة أو التغيرات الجذرية في معدلات إعادة التمويل. و هي تستمر في العادة بالتأثير على معدلات الصرف لعدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بشكل متتالي، و في تلك الحالة يمكن أن يستخدم التحليل الأساسي لأسواق فوركس في التداولات الطويلة و المتوسطة.

أداة مساعدة هامة لمن يعتمد على التحليل الأساسي في القرارات التداولية اليومية هي الأجندة الإقتصادية. حيث تحتوي هذه الأجندة على الأخبار الرئيسية و مواعيد الإعلان عن البيانات و القيم السابقة للمؤشرات بالإضافة إلى توقعات الأسبوع.

تعلم المزيد عن ردة فعل السوق إلى الأخبار و شاهد عينة من التداول المبني على التحليل الأساسي في هذا الفيديو التعليمي.

[aya80]

شكرا لحضرتك على هذا الموضوع التحليل الاساسي من انواع التحليل الاقتصادي الهام الذي يعتمد عليه بعض المتاجرين في فتح صفقاتهم ولكن من وجهة نظري هو يحتاج الى تدريب فترة كبيرة كما انه يحتاج ان يكون المتداول يجيد ربط الاخبار الاقتصادية بالسياسية

[k73issam]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك اخي الكريم على الشرح المميز للتحليل الاساسي وبارك الله فيك
تقبل مروري

[d m]

الســـــــــــــــلام عليكم
اهلا وسهلا بكم
يعتبر التحليل الأساسي والتحليل الفني إتجاهات مختلفة،عليك الحذر لمضاعفة إحتمالية أن تقوم بالإدراك الصحيح بالفوركس
بالتوفيق للجميع

[adel25]

السلام عليكم مشكووور اخي على هذا الطرح المميز و الموضوع القيم التي ناولتنا اياه حول التحليل الأساسي في أسواق العملات. بارك الله فيك و جزاك حيرا و با التوفيق لك و للجميع

[محمد السيد]

اخي العزيز اشكرك على هذه المعلومات القيمة بخصوص التحليل الأساسي في أسواق العملات وارجو منك ان تظل دوما
مادا يد العون لاخوانك .. جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك .. وننتظر منك كل جديد ومفيد

[marwanadam]

نعم اخى فبل التداول ايومى لا بد من ان تقوم ببعض الخطوات لكى تتمكن من التداول بنجاح
واولها التحليل الاساسى وكدال الفنى والتقنى للسوق وان تقرا الاخبار وان تعرف الاجنبة الاقتصادية
كل هده الامور تنجحك فى التادول بنجاح
وبتوفيق

[ahdahmed]

اخى الكريم اولا ارحب بكم وبكل الساده الاعضاء
اشكرك فعلا على طرح موضوع التحليل الاساسى بهذا الطرح القيم كلام كله افاده ننتظر
مزيد من مشاركاتك ومواضيعكك القيمه دائما دمت سالما واكيد نتمنالك تداول مربح اخى دائما

[Abdulatif]

السلام عليكم بارك الله فيك شكرا اخي الكريم علي تقديمك التحليلات المتواصلة التي تفيد الكثير من الاعضاء
بالتوفيق ان شاء الله

[kouka]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي على هدا الموضوع الجميل و ربي يجعلو في ميزان حسناتك

الله يهدينا و يهدي جميع المسلمين جزاك الله خيرا وبارك فيك

[YMTMAX]

*

نتمنى أن نرى المزيد من هذه الأبداعات و

المعلومات .. شكرا جزيلا لك أخي الكريم على

هذا العمل الرائع وأرجو لك دوام التقدم في هذا

المجال ..

[bahoma310]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اتبع التحليل الفني و انا من اقوم بالتحليل
تقبلوا مروري مع خالص تحياتي و تمنياتي للاعضاء المثابرين في منتدانا و شكرا

[omerhomsy]

مشكور اخي موضوع جيد ولكن التحليل يحتاج الى صور للشرح
والحمد لله رب العالمين نرجو منكم المزيد وفقكم الله الى فعل كل خير وشكراً

[oguiba amine]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
ان اتقان التحليل الاساسي اولوية من اولويات الفوركس مع التحليل الفني
فالتداول بالتحليل الاساسي يجب مراقبة الاخبار والتداول بعدهابساعتين على الاقل

[cybersat01]

التحليل الاساسي مووع اكثر من رائع
نشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا لا تحرمنا من جديدك
الله يفتح عليك اخي ربي ينورك و يرزقك ذرية صالحة
سلام

[ahmedibrahim258259]

بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك اخي على هذا الموضوع الرائع عن التحليل الاساسي في اسواق العملات جزاك الله خير
تقبل مروري

[Wassa04]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مقال جمييل و رائع شكرا لك اخي الكريم
على هذا المجهود بالتوفيق لك تقبل مروري

[murtadha alkaragolly]

السلام عليكم
نعم صحيح ان التحليل يعتبر العين الناظرة بالنسبة المتداول ويلحقه التوصيات المقدمة من الشركة الوساطة وثم خبرة المتداول

[adel.forex]

التحليل الفني واو بالاحرى الاساسي الذي قمت بطرحه مهم جدا
فالتحليل هو الاساس في معرفة السعر وتوقعه مستقبلا من اجل التحليل الصحيح والتقني الفني ايضا
شكرا جزيلا لك بالتوفيق والنجاح

[queen_yasmeen]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان التحليل يعتبر العين الناظرة بالنسبة المتداول
ويلحقه التوصيات المقدمة من الشركة الوساطة وثم خبرة المتداول
بالتوفيق والنجاح للجميع

[zer5000]

شكرا لك اخي
بصراحه انا مبتدئ بالفوركس تقبلوا تحياتي واحترامي
امنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
تقبل مرورى

[alaa1]

السلام عليكـم
التحليل الاساسى والتحليل الفنى يعتبران هما اهم ادوات سوق التداول بالفوركس والتى تحدد اتجاه السوق
بالتوفيق

[queen_yasmeen]

شكرا لك علي التحليل الرائع والمميز في اسواق العملات
و تقبلوا تحياتي واحترامي
امنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

[zakija]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أخي الكريم على هذا الموضوع الرائع والجميل والمفيد جدا جدا جدا لأعضاء منتدى فوركس العرب
بارك الله فيك وجزك الله خيرا

[viva]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي على هدا الموضوع الجميل و ربي يجعلو في ميزان حسناتك

الله يهدينا و يهدي جميع المسلمين جزاك الله خيرا وبارك فيك

[RACHID HAMIOUI]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اشكرك اخي العزيز على المعلومات القيمة التي قدمتها لنا , امل ان يستفيد منها الجكيع , كل الاحترام اخي العزيز
................................

[bassem star]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور اخى الكريم على هذا الموضوع

التحليل الأساسي في أسواق العملات
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز

وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز

[xmenflis1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً شكراً على إضافة
فالتحليل هو الاساس في معرفة السعر وتوقعه مستقبلا من اجل التحليل الصحيح والتقني الفني ايضا
بتوفيق للجميع

[radwangerr]

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو أحد طرق توقع الحركات السعرية في الأسواق المالية. على عكس الطريقة الثانية – التحليل التقني- فإن التحليل الأساسي يتعامل مع الأسباب الكامنة للتغيرات السعرية. الكثير من المتداولين و المستثمرين المميزين بما في ذلك "جورج سوروس" و "وارين بوفيت" يعتمدون فقط على الأدوات و الأسالبي الخاصة بالتحليل الأساسي.
أسس التحليل الأساسي

التحليل الأساسي في أسواق العملات يتعامل مع دراسة عوامل الإقتصاد الجزئي و العوامل الإجتماعية و الإقتصادية الخاصة بمختلف الدول، بالإضافة إلى المدى الذي تؤثر به هذه العوامل على العملات الوطنية لهذه الدول. من الطبيعي أن لا يستطيع الفرد الأخذ بالإعتبار تأثير جميع العوامل حول العالم على التقلبات في الأسواق المالية. تستجيب الأسواق فقط إلى التغيرات الإقتصادية أو السياسية الهامة أو العوامل الإجتماعية الهامة.

التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تجعل من عوامل التحليل الأساسي أسهل بكثير. يتلقى المتداولون المعلومات من الوكالات المتحصصة مثل "دو جونز" و "بلوبيرج" و غيرها. بالإضافة إلى ذلك، جميع الأخبار ذات الأهمية الكبيرة يتم تلقيها مباشرة في المنصات التداولية.
الأخبار الأساسية

بشكل عام، فإن جميع الأحداث التي تعتبر مهمة للتحليل الأساسي تقسم إلى:

- أخبار قابلة للتوقع.

- أخبار غير قابلة للتوقع.

الأخبار الغير قابلة للتوقع تتضمن التغيرات المفاجئة في الأنظمة الحاكمة و التحولات السياسية و الكوارث الطبيعية و الحروب و الهجمات الإرهابية و الكوارث أو غيرها من الأحداث القاهرة. لا يمكن التنبئ بهذه الأمور و بالتالي يتفاعل معها السوق بسرعة و بشكل حاد. الأحداث التي يمكن التوقع بها هي تلك المرتبطة بالعادة بوقت و تاريخ محددين. التوقعات و التكهنات المرتبطة بمثل هذه الإعلانات يمكن أن تتوفر بشكل مسبق. من خلال حصول المتداولين على الإعلانات الإخبارية، يمكنهم أن يخططوا لأنشطتهم للقيام بأكثر القرارات التداولية المدروسة. تتضمن العوامل التي يمكن التوقع بها في التحليل الأساسي، فوق كل شيء، بيانات الإقتصاد الجزئي للعديد من الدول.

هذه الأمور تتضمن المجموعات التالية من العوامل:

- المؤشرات الخاصة بتدفق الرأسمال الإستثماري و التداولي.

- الأرقام الرئيسية التي تعكس الوضع في الأسواق المالية في الدولة.

- المؤشرات المجمعة للإقتصاد الجزئي.

- مؤشرات الإنتاج و الحركات التجارية.

- إحصائيات العمال.

- معدلات التضخم.

- مؤشرات السياسة المالية.

- مؤشرات الدورة التجارية و النشاط التجاري و أرقام ميول المستهلكين.

- أرقام قطاع الإنشاءات.

جمميع البيانات المستخدمة في التحليل الأساسي في فوركس يمكن أن تصنف كذلك من خلال درجة تأثيرها في السوق، أو من خلال دورة حياتها:

1- العوامل قصيرة الأجل- هذه هي الأخبار المتوقعة. يستجيب السوق في العادة إلى هذه خلال يوم واحد. مثل هذه الأحداث يمكن أن تستخدم لتداولات مضاربة واسعة.

2- العوامل طويلة الأجل- هذه هي البيانات التي تخص الحالة العامة للإقتصاد العالمي أو الإقتصاديات الرئيسية، مثل ديناميكيات التضخم و معدل البطالة أو التغيرات الجذرية في معدلات إعادة التمويل. و هي تستمر في العادة بالتأثير على معدلات الصرف لعدة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات بشكل متتالي، و في تلك الحالة يمكن أن يستخدم التحليل الأساسي لأسواق فوركس في التداولات الطويلة و المتوسطة.

أداة مساعدة هامة لمن يعتمد على التحليل الأساسي في القرارات التداولية اليومية هي الأجندة الإقتصادية. حيث تحتوي هذه الأجندة على الأخبار الرئيسية و مواعيد الإعلان عن البيانات و القيم السابقة للمؤشرات بالإضافة إلى توقعات الأسبوع.

تعلم المزيد عن ردة فعل السوق إلى الأخبار و شاهد عينة من التداول المبني على التحليل الأساسي في هذا الفيديو التعليمي.

الســـــــلام عليــــكم ورحمــــة الله وبركاته , جهد طيب وموضوع التحليل الأساسي مهم أخي الكريم
جــــزاكم الله خيرا ويارب يكون فيه افادة دايما واضافات ممتازة تسهل على المبتدئين وتوضحلهم المخاطر والاساليب
تقبل مروري وبالتوفيق يارب .

[mourada]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكور اخي العزيز على هذا التعريف الشامل لمعنى التحليل الاساسي في سوق الفوركس و نحن جد ممتنين لك و ننتظر منك المزيد من العطاء

[ahmedsalama22]

.................................................. ..........
.................................................. ....................................
...............................................
.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ............
موضوع رائع وجميل وانا مبتدأ واستفت منه الكثير ... وارجو ان يكون فيه المزيد..من الشروحات .
وشكرا علي الموضوع ...........
************************************************** **********************************************

[csebai12]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته مشكور اخي على الموضوع
صراحتا لا افضل استعمال التحليل الاخباري او كما يسمى بالتحليل كلاسيكي كونه كثير المخاطر

[islammowafy]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معلومة جمييلة و رائعة شكرا لك اخي الكريم
على هذا المجهود بالتوفيق لك تقبل مروري

[berber1983]

ﻭﺍﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺒﻬﺮ ﺣﻘﺎ ﺟﺰﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺯﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﺧﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻳﺴﺘﺎﻫﻞ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ..

[bahoma310]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركته
موضوووع قديم و لم تعد له اي فائدة الان
تقبلوا مروري مع خالص تحياتي و تمنياتي بالنجاح لكل الاعضاء انشاء الله

[badr achkaif]

أسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته أصدقائي الأعزاء
هذا الموضوع إحترافي من حيث المضمون فمن الجيد أنك طرحته علينا شكرا

[medcss]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشكرك أخي للمعلومات التي تقدمها لنا نتمنى ان تكمل طريقك بنجاح بتوفيقه ان شاء الله بارك الله فيك وجزاااااااااااااااااااك الف خير

[hma2014]

لتحليل هو الاساس في معرفة السعر وتوقعه مستقبلا من اجل التحليل الصحيح والتقني الفني ايضا ويجب ربط التحليل الاساسى بالتحليل الفنى حتى نحقق النجلح فى التداول

[imamix]

مرحبا اخوتي اعضاء المنتدى
شكرا لحضرتك على هذا الموضوع التحليل الاساسي من انواع التحليل الاقتصادي الهام الذي يعتمد عليه بعض المتاجرين في فتح صفقاتهم ولكن من وجهة نظري هو يحتاج الى تدريب فترة كبيرة كما انه يحتاج ان يكون المتداول يجيد ربط الاخبار الاقتصادية بالسياسية
تقبل مروري اخي الكريم

[aymansaleh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز هشام
التحليل الاساسي يعتمد على توقع نتيجة وتأثير الخبر الاقادم على حركة السعر وبالتالي هو يعتمد على التوقع والتنبؤ كثير, اي نعم هناك نظره اقتصاديه وفوركسيه خبيره ولكن نسبة مشاهمة هذه النظره والتحليل في نجاح الصفقه يعتبر ضئيلا جدا
تقبل مروري

[lubna]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل ومبسط عن التحليل والتحليل مهم جدا جدا لجعل الصفقة مربحة قدر الامكان
والاعتماد على التحليل دليل ذكاء المتاجر
اتمنى لك التوفيق
تحياتي