ادارة رأس المال

[Ramyam]

يعتبر هذا العنصر هو أهم عناصر المتاجره فى أى سوق من أسواق المال بل أن أنواع التحليل المختلفه هى عباره عن عناصر للمساعده فى أداره رأس المال و أداره المخاطر . فكما نعلم جميعا التعامل فى أسواق المال يعنى التعامل فى الأموال و بما أنك تتعامل فى الاموال فيجب أن تعلم كيف تدير الاموال .مثلا يجب أن تحدد نسبه رأس المال التى ستدخل بها من المحفظه و ما التى ستحتفظ بها خارج السوق (الهامش المستخدم و الهامش الحر)و ما هو حجم النقطه بالنسبه للدخول هل هو 1$ أو 2$ أو ....أو 10$ أو أيا كان و ماهى نسبه الخساره التى سوف تخسرها فى حاله تفعيل وقف الخساره و ما هى نسبه تلك الخساره لرأس المال او ما هو مقدار الربح فى حاله تفعل الهدف و ما هى نسبه الربح لرأس المال و ما هى نسبه الخساره للمكسب و الكثير من الأشياء التى يجب أن ينتبه لها المضارب و التى سوف نتعرض لها خلال هذا المقال.

---------- Post added at 11:34 AM ---------- Previous post was at 11:33 AM ----------

و كما نرى عدم معرفه تلك العوامل يجعلك من المقامرين و لست من المتاجرين و الفرق ما بين الأثنين فى سوق الفوركس مقداره شعره
و سنرى أن الألتزام بقواعد رأس المال فى النهايه مهم للغايه و هو مربح على مدى الطويل .

---------- Post added at 11:34 AM ---------- Previous post was at 11:34 AM ----------

فى الواقع تعتبر أداره رأس المال فى الفوركس هى تطبيق لمبدأ نراه دائما فى حياتنا العامه فحتى لو أصطدمنا بالخسائر فى البدايه فمع أستخدامنا لقوعد سليمه و ممستمره سنجد فى النهايه انك تستطيع التحكم فى خسائرك و كما تعطى الحياه فرص خاسره فهى تعطى أيضا فرص رابحه تستطيع بها أن تقلص من خسائرها فمثلا بأفتراض أنك دخلت 6 فرص خسرت فى 3 و ربحت فى 3 و لكنك تعتمد على مبدأ الذى ينص على عدم الدخول فى فرصه ربحها أقل من ضعف وقف خسارتها فستجد انك على الرغم انك تعرضت لعدد من الفرص الخاسره يساوى عدد الفرص الرابحه ألا أن ربحك يساوى ضعف خسارتك و سنقوم بتوضيح هذا أكثر خلال بقيه الدرس .

---------- Post added at 11:35 AM ---------- Previous post was at 11:34 AM ----------

حسنا سنرى الأن كيف يمكن أن تكون متاجرتك فى حاله عدم أستخدام أداره رأس المال :

المبدأ الأول نسب تعويض الخساره

فلنتفرض اننا نملك محفظه فى سوق الفوركس قدرها 10000$ قمنا بخساره 5000$ وتبقى 5000$ منها مما يعنى أننا خسرنا 50% من قيمه المحفظه حسنا الان قيمه المحفظه هى 5000 $ و حتى تصل المحفظه الى قيمتها الحقيقيه يجب أن نربح 5000$ ما يعنى اننا يجب ان نربح 100% من قيمه المحفظه تلك المره و ليست 50% و من تلك النقطه تتضح لنا جزئيه مهمه للغايه هو أن الوقوع فى الخساره دائما أسهل بكثير من تحقيق الربح .

[Ramyam]

و هذا جدول يوضح ما عليك أن تتكبده حتى تقوم بالتعويض للخساره
24341

[Ramyam]

و هذا جدول يوضح ما عليك أن تتكبده حتى تقوم بالتعويض للخساره 24342

[Ramyam]

المبدأ الثانى أستخدام نظام فعال للمتاجره

و كما نرى فالأمر يرجع فى النهايه لأداره رأس المال و أحد عوامل أداره رأس المال هى أستخدام نظام للمتاجره و يجب أن يكون هذا النظام المستخدم يحمل نسبه ربح أعلى من نسبه الخساره بمعنى ان نسبه الربح فيه هى أكثر من 5 فرص فى كل 10 فرص بمعنى 6 فرص لكل 10 فرص على الأقل و هذا يجعلنا ننظر للامر من منظور أكبر فمثلا لو دخلنا فى 100 فرصه بنظام المتاجره هذا فسنرى أن عدد الفرص الرابحه ستكون 60 فرصه من تلك الفرص وعدد الفرص الخاسره ستكون 40 فرصه و قد نتعرض فى البدايه أن نخسر 40 فرصه و لكن فى نهايه ال100 فرصه سنكون ربحنا 60 اخرين و لكن السؤال هنا هل سوف نتحمل الخساره فى البدايه ؟ و الاجابه فى الألتزام بنظام المتاجره و عدم التأثر نفسيا بالخسائر و الثقه و أتباع القواعد الصحيحه فى الدخول للتعامل الصحيح و من أهم تلك القواعد هى أستخدام هامش مستخدم قليل حتى أذا خسرت تحتمل تلك الخسائر مما يمنحك للدخول مره أخرى و أخرى و أخرى ....ألخ .

---------- Post added at 11:38 AM ---------- Previous post was at 11:38 AM ----------

المبدأ الثالث نسبه المخاطره

هذا المبدأ من أهم مبادئ أداره رأس المال و فيه نتعرض لنسبه المخاطره فى كل صفقه نقوم بالدخول فيها و نتعرض الان لأحد الامثله المنقوله من أحد المواقع و الذى سيوضح الفرق بين المخاطره بخساره 2% فى كل صفقه و بين المخاطره بخساره 10% فى كل صفقه من حجم رأس .

[Ramyam]

24343
كما نرى فى اليسار نجد ان عند المخاطره ب2% فقط من رأس المال بعد 19 عمليه متتاليه تم خسارتهم ستجد أن المتبقى من محفظه قيمتها 20000$ هى 13903 $ بمعنى خساره 30 % فقط من رأس المال بعد 19 عمليه متتاليه خساره اما فى الجانب الأيمن فسنجد أن نسبه المخاطره فى كل صفقه 10% من قيمه الحساب و بعد 19 عمليه متتاليه خاسره نجد أن المتبقى فى الحساب هو 3002 بمعنى خساره 85% تقريبا من قيمه الحساب و بالطبع شتان بين الأثنين فكما تكلمنا فى فى المبدأ الاول حتى تعوض خساره85% من الحساب يجب أن تقوم بعمل أرباح قيمتها 566% و هذا صعب للغايه فى هذا السوق ألا خلال مده زمنيه طويله .

أعتقد أن الفكره وضحت فى هذا المبدأ .

[Ramyam]

المبدأ الرابع مبدأ الربح الى الخساره فى الصفقه

سأقوم بشرح مثال فى هذا المبدأ سيوضح ما أرمى اليه

يجب على المتاجر فى الفوركس ألا يدخل صفقه يكون الهدف فيها أقل من ضعف وقف الخساره بل أن كبار المتاجرين فى السوق نجد أنهم يوصون بعدم الدخول فى صفقه حجم الهدف فيها أقل من 3 أضعاف وقف الخساره وهذالمثال على أهميه هذا المبدأ

---------- Post added at 11:41 AM ---------- Previous post was at 11:40 AM ----------

نفترض أننا نستخدم نظام للمتاجره حجم الهدف فيه 200 نقطه و وقف الخساره 100 نقطه
و قمنا بالدخول فى 10 صفقات كان منهم 4 صفقات رابحه و 6 صفقات خاسره

و عندد تقييم المكسب و الخساره سنجد أن
4 صفقات * 200 نقطه = 800 نقطه ربح
6 صفقات * 100 نقطه = 600 نقطه خساره
و من هذا نجد اننا على الرغم من خساره 6 صفقات خساره و ربح 4 فقط نجد أننا رابحين
ما رأيكم فى أهميه أداره رأس المال ؟

---------- Post added at 11:42 AM ---------- Previous post was at 11:41 AM ----------

المبدأ الخامس توزيع المخاطر



فى حاله أستخدام 5% من قيمه الحساب فى الدخول فى صفقات (و هى تعتبر أكبر نسبه يفضل عدم الدخول بأكثر منها كهامش مستعمل)يفضل دائما توزيع المخاطر بمعنى يفضل عند الدخول بقيمه ال 5% أن يتم تقسيمهم على زوجين و ليس زوج واحد و هذا من مبدأ (عدم وضع البيض كله فى سله واحده) و يفضل أن يكون الزوجين لا علاقه لهم ببعض بقدر الامكان مثلا زوج eur usd مع زوج gbp jpy و هذا لأنه فى كثير من الأحيان يكون أستخدام زوجين متشابهين فى الحركه مثل ال eur usd و الgbp usd يحمل نفس الحركه سواء صاعدا أو هابطا بنسبه 90% لذلك لا يوجد تنويع فى حركه العمليات مما يعنى اننا سنجد نفس الأشارات سواء شرائا أو بيعا اما فى حاله وجود أزواج مختلفه قد نجد أشارات متضاده كما أننا قد نجد اننا ربحنا فى احدهم و خسرنا فى الأخر مما يعنى حاله من التوازن .

---------- Post added at 11:42 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ----------

المبدأ السادس عدم التشتيت



يفضل فى حاله الدخول عدم الدخول فى أكثر من زوجين نظرا لأن هذا قد يسبب حاله من التشتت و لا تستطيع التركيز فى عدد كبير من الازواج مما يتسبب بضياع الكثير من الفرص التى لا تستطيع متابعتها و أرتكاب الكثير من الاخطاء فى الدخول و الخروج و حدوث خسائر كثير كما أن بالنسبه للمبتدأين يفضل عدم متابعه أكثر من زوج واحد فقط حتى يستطيعوا التركيز فيه و التعلم منه و تقليل الأخطاء لأقل درجه ممكنه .

---------- Post added at 11:44 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ----------

وإليكم بعض القواعد في ادارة رأس المال :-





ألقاعدة الأولي :-



يجب أن تكون طريقتك في أدارة رأس المال ذات هدف , ودائما الطريقة الجيده في ادارة رأس المال وطريقة ربح المال طريقة ممله , كلما كانت ممله كلما كانت ناجحه , التشويق جيد جدا في العمل ولكن ليس في الربح , كما ذكرنا لك من قبل أنه بعد فتره معينه في حياتك من التداول سوف يصبح الربح لديك شيئا روتينيا يحدث كل يوم , أسبوع او حتي شهر . وهذه الطريقه الروتينيه هي الطريقه الوحيده التي تساعدك في زيادة رأس المال تخيل مثلا أن رأس مالك 10000 دولار تربح شهريها بمعدل 800 دولار معني ذلك أنه خلال عام سوف يصبح رأس مالك الضعب تقريبا , لو فكرت في يوما من الأيام ان ال 10000 قد تصبح 100000 فاعلم أن هذا يوم خسارتك . كن روتينيا ولكن كن رأبحا !

---------- Post added at 11:44 AM ---------- Previous post was at 11:44 AM ----------

ألقاعده الثانية :-



ضع لنفسك هدف في الربح , تخيل ان لديك استراتيجية تحقق لك 800 دولار في الشهر من أصل 10000 دولار معني ذلك أن يمكنك مضاعفه رأس مالك خلال عام , هذه الطريقه تساعدك دائما علي الحفاظ علي رأس مالك وعدم المخاطره لأنك تعلم جيدا أنك اذا التزمت بنفس الطريقه التي تعمل بها سوف تضاعف رأس مالك خلال عامل . وقم دائما بعمل هذه الطريقه بعد أن تحقق هدفك نفترض أن رأس مالك بعد عامل أصبح 20000 دولار أسحب نصف الربح واترك النصف الباقي معني ذلك أنك سوف تسحب 5000 دولار وحاول أن تضاعف المبلغ مره أخري .

---------- Post added at 11:45 AM ---------- Previous post was at 11:44 AM ----------

القاعدة الثالثه :-

تجارة العملات ليست تجارة حظ او قمار انما هي تجاره مثل أي تجاره أخري , تحتاج لوقت وتدريب ومال لتحقق ربح مثل اي مشروع أخر فاذا قررت أن تخاطر بنسبه كبيره من رأس مالك فلا أنصحك من الأساس بالتداول خذ مالك واذهب به الي أقرب صالة قمار فالفوركس ليس للمقامرين .

---------- Post added at 11:46 AM ---------- Previous post was at 11:45 AM ----------

القاعدة الرابعة :-



لا تترك أسلوب التداول الخاص بك اذا كنت تعلم أنه رأبحا حتي ولو خسرت 4 , 5 , 6 , 8 , 9 مرات علي التوالي هناك شئ يجب أن تتعلمه هو System Draw down معناه أنه اذا كان لديك استراتيجيه معينه كم يمكن لهذه الأستراتيجه أن تخسر علي التوالي وكل نظام تداول في الكون له Drow down , اذا خسرت لا تيأس واعلم جيدا أنك سوف تعوض ما خسرت ولكن الشئ الوحيد الذي يضمن ذلك هو ادارة رأس المال , اذا كنت لا تخاطر كثيرا برأس مالك فاعلم أنك سوف تصمد في هذه الفتره العصيبه اما ان كنت من المخاطرين فودع رأس مالك ....

[hossam122]

رأس المال وإدارته من أهم عوامل النجاح والاستمرار فى السوق لأنك لو دخلت صفقة بحجم عقد كبير وخسرت سوف تفقد رأس مالك

[ahmed abdo2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خالص الشكر لاعضاء ومشرفى المنتدى على
اداره راس المال هى عباره عن اراده صارمه
للاموال التى نملكها لكى لا نخسرها فى الصفقات

[heroo252]

ادارة راس المال الحكيمه والمنضبطه فى سوق الفوركس
من اهم الطرق فى التداول او الحاجات الى لازم تتوافر فى التاجر الشاطر
وبدونها ممكن تخسر كتيرجدا

[ebn masr]

ادارة راس المال هى اهم عوامل واساليب النجاح فى التداول مش بس فى التداول فى سوق البورصة والعملات ولكن عل مستوى اى حاجة فى الدنيا كعمل

[aymansaleh]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الكريم, ادارة راس المال مهما كانت صعبه التحقيق الا انها تبقه دائما الوسيله الاسهل والافضل للمحافظه على راس المال, الخساره توقع المتداول في حسبه معقده لتعويض ماقد خسره والبدء من جديد في طريق تحقيق الارباح بعد التعويض
تقبل مروري

[alizert2015]

شكرا جدا يا اخى على هذا الموضوع الدي تحدت فيه عن ادارة رأس المال وانا بالفعل سوف
اقوم بحفظ هذا الموضوع لاهميته وانتظر منك ومن جميع الاعضاء المزيد من المواضيع المفيدة

[islammowafy]

ادارة راس المال هى اهم عوامل واساليب النجاح فى التداول مش بس فى التداول فى سوق البورصة والعملات ولكن عل مستوى اى حاجة فى الدنيا كعمل

[ahmedgamall]

السـلام علـيكم ورحـمة الله وبـركاته

ما شاء الله تجميعة مميزة للمواضيع وبالتدريج وبشكل متناسق
هذا ما كنا نرجوه فعلا .. جزاك الله خير

[Zakariaa]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يعني 5 بالمئة دائما كمخاطرة للحتفاظ براس المال
اسال الله العلي القدير ان يوفقك لما يحبه و يرضاه

[snnaky]

الانضباط هو مفتاح النجاح ، قد لا يكون الأمر مثيراً دوماً، و لكنه يساعدك في الاستمرار. لا يهم بأي زوج من العملات قررت أن تتداول، أو حتى كم عدد هذه الأزواج، فالخطة هي الأمر الرئيسي اى الأستراتيجية التى تحكم قراراتك ، و يجب تجزئتها و التدرب عليها و إثبات صلاحيتها قبل أن تقوم بأية عملية تداول في السوق الحي

[zakiki51]

شكرا اخي الكريم على هذا الشرح
نتمنى المزيد من المواضيع تقبل مروري
رغم ان هناك الكثير من المبتدئين لا يعلموع هذا الموضوع
وشكرا جزيلا

[imamix]

بسم الله الرحمن الرحيم ادارة راس المال الحكيمه والمنضبطه فى سوق الفوركس من اهم الطرق فى التداول او الحاجات الى لازم تتوافر فى التاجر الشاطر وبدونها ممكن تخسر كتيرجدا سلامي للجميع تقبلو مروري

[sob81]

ادارة راس المال من اهم الادوات التى تؤدي الى النجاح والى المعرفة فى كيفية الدخول فى الصفقات وذلك عن
طريق التعلم بكيفية المتاجرة بجزء من المال

[ibrahimxm]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد::
اشكرك جدا اخي الكريم على ما تقدمه من معلومات وتحليلات هامة ومفيده وقيمة جدا .. وبارك الله فيك على مشاركتك الفاعله .. تقبل مروري

[ImoDoRox]

السلام عليكم
جزاك الله خيرا وان شاء هده الاشياء الجميلة و المفيدة تفيد كل الاعضاء شكرا جزيلا
انتظر منك المزيد من هذه المواضيع المفيدة..

[abdulkader1995]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك اخي الفاضل على هذا
التوضيح . ادارة راس المال من اهم الخوات الصحيحة للحفاظ على قيمة المحفضة

[siddig1987]

موضوع ممتاز جدا جدا شكرا لك على مجهودك في اعداد هذا التقرير او الوصف الدقيق لادارة راس المال بصوره صحيحه مهم جدا ايضا لكل مبتدء حقيقة

[Babatondi]

يا اخي شكرا على المجهود ادارة رأس المال ونتمنى منك المزيد لكن من فضلك توسع قليلا
ونتمنى من الجميع الاستفادة

[xmenflis1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً شكراً على إضافة
ادارة راس المال الحكيمه والمنضبطه فى سوق الفوركس
بتوفيق للجميع

[adamarwan]

من الامور التى يرتكز عليها العيد
من الخبراء فى السوق هى الادرة الجيد فى السوق
وان تتمكن من ان تطبقا فى الوق
وحظ موفق

[bakdz]

الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تلعب ادرا و الرامسال دورا هاما في ننجاح المتداول في سوق الفوركس بحيث الامخاطر الكبير بالحساب تأدي بالمتداول الى المرجنة و الخسارة.

[benisafcom]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من اسرار النجاح ان السر الاول هو احترام راس المال
وانا تفاديا لكل الحسابات انصح الشباب الاخوة المتاجرين بعدم الدخول باكثر من 0.01 لوط لكل 100 دولار هدا حتى لا تتعرف بالضيف المر اللي اسمه المارجن كوول
تحياتي اخي لك على الموضوع ولا تحرمنا من جديدك
اخوك خالد

[بشير حمدان]

السلام عليكم
ان اداره راس المال بشكل صحيح هو السبيل الامثل للحفاظ على راس المال من الضياع والبعد عن العناد مع السوق ومحاوله تعويض الخساره واحده تلو الاخرى الا ان تخسر الحساب بكامله ....

[xmenflis1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً شكراً على إضافة
ادارة راس المال من اهم الادوات التى تؤدي الى النجاح والى المعرفة فى كيفية الدخول فى الصفقات
بتوفيق للجميع

[abdicheibr]

سلام اخي الكريم معك حق فادارة راس المال هي امر غاية في الاهمية ويجب علي كل متداول ان يقوم بفتح صفقات علي حسب راس ماله ومنه
يتم تحديد اللوت الذي يدخل به وايقاف الخسارت بمقايس تتماشي مع راس ماله

[bakmosta]

الســلام عليكـم ورحمة الله تـعالى وبركاته
تلعب ادارة رامسا دورا هاما في نجاح تجارة المتداول في سووق الفووركس يا اخي الكريــم و لا يوجد نجاح فيه الا بتطيق ادارة راسمال صارمة للحساب.

[alasfarahmad]

السلام عليكم ورحمة الله
صديقنا الفاضل، بالفعل تحظى إدارة المال بأهمية تزيد على أهمية المال نفسه، فمن المعروف أن متداولون كثيرون تمكنوا من مضاعفة رصيدهم المالي بسب حسن إدارتهم، بينما خسر الكثيرون أرصدتهم المالية بحكم ضعف خبرتهم في إدارة المال، مشكور على ملاحظتك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في عمليات التداول والله الموفق.

[amr2016]

نسبه الربح فيه هى أكثر من 5 فرص فى كل 10 فرص بمعنى 6 فرص لكل 10 فرص على الأقل و هذا يجعلنا ننظر للامر من منظور أكبر فمثلا لو دخلنا فى 100 فرصه بنظام المتاجره هذا فسنرى أن عدد الفرص الرابحه ستكون 60 فرصه من تلك الفرص وعدد الفرص الخاسره ستكون 40 فرصه و قد نتعرض فى البدايه أن نخسر 40 فرصه و لكن فى نهايه ال100 فرصه سنكون ربحنا 60 اخرين

[بدر اشطيبي]

ادارة راس المال من العناصر المهمة في التداول وهي تعتبر عصب حياة
التداول لهذا يجب ان تكون من اولويات المتاجر تحديد حجم المخاطرة

[grow]

استااازي الفاضل
مشكووووور جدا يا اخي ع الشرح الكااامل الوااافس لاداره راس المال بارك الله فيك انتظر منك المزيد بالتوووفيق

[rashford]

السـلام عليـكم ورحمة الله تعالى و بركـاته
يجب على المتداول ان يدي صفقاته بالكشل الصحيح و الصارم لكي يستطيع الحفاظ على امزاهل و الحفاظ على حسابه من المرجنة و تقليل الخسائر.