MedMan
03-05-2016, 21:37
إذا كنت حاليا قد أصبت بسلسلة متتالية من الخسائر في الأسواق، فإن درس التداول في سوق الفوركس اليوم أعد من أجلك أنت. لقد عانينا جميعا من الصفقات الخاسرة، فهي مجرد جزء من عملية التداول، لكن إذا كنت ترى أنك تخسر أكثر مما تكسب ولا تعلم كيف توقف هذا الأمر، فلعل لديك بعض المشكلات المستعصية التي يجب عليك مواجهتها وإصلاحها قبل أن تتمكن من وقف نزيف الخسارة. سوف أطرح عليك برنامجا من شقين في مقالة اليوم وأرجو أن يقدم لك الرؤية التي تحتاج إليها لوقف خسارة المزيد من المال عما تحققه من مكاسب في الأسواق.
الجزء الأول: احكم السيطرة على عقلك
إن السبب الرئيسي لخسارة معظم المتداولين في سوق الفوركس للمال هو لأنهم بدلا من أن يسيطروا شعوريا على عواطفهم وانفعالاتهم في السوق عن طريق الاستحواذ على كافة جوانب عملية التداول، فهم يسقطون فريسة للعواطف في لعبة التداول، والسبب في الأغلب يرجع إلى أن التداول الانفعالي من السهل الوقوع فيه وأيضا يتخلله مزيد من الإثارة عن التداول المنضبط الواقع تحت سيطرة المتداول.
يقدم سوق الفوركس خيارين اثنين للمتداولين في الأساس:
1) قم بخسارة أموالك في حالات التداول الانفعالي المتقلب.
2) تعلم كيف تحكم السيطرة على عقلك عن طريق الانضباط في التداول وكسب دخل ثابت من المال رويدا رويدا بمرور الوقت.
سأفترض أن هدفك هو أن تصبح متداولا منضبطا بحيث تستطيع أن تنمي عقلية التداول السليمة كي لا تقوم بالمقامرة بأموالك وخسارتها في الأسواق مثلما يفعل كثير من المتداولين. هيا بنا نلقي نظرة على الجانبين الأساسيين لإحكام السيطرة على عقلية التداول في سوق الفوركس:
• افهم ونفذ الإدارة السليمة لأموال سوق الفوركس كي تتمكن من إحكام السيطرة على عقلك
• إذا أردت بلوغ العقلية السليمة في التداول بسوق الفوركس وإحكام سيطرتك على عواطفك وانفعالاتك عند التفاعل مع الأسواق، فسوف تحتاج في البداية إلى فهم وتطبيق الإدارة السليمة للأموال في سوق الفوركس. إن السبب وراء تحول كثير من المتداولين إلى أشخاص انفعاليين حينما يقومون بالتداول هو عادة لأنهم إما يخاطرون بالكثير من المال أو يكثرون من القيام بصفقات التداول.
حينما تخاطر بالكثير من الأموال في كل صفقة تداول، فأنت تزيد من أهميتها بصورة طبيعية في كل مرة، بما أنه أصبح لديك الكثير لتخسره، ويتسبب ذلك بشكل طبيعي في إثارة مزيد من القلق بخصوص الصفقة ومزيد من الانفعال في المجمل، وبمجرد أن يتولد لديك هذا النوع من التداول الانفعالي، فهو يستمر في التغذي على ذاته ويسبب مزيدا من التداول الانفعالي. حينما تخسر إحدى الصفقات التي خاطرت فيها بالكثير من المال، فأنت تضع نفسك في موقف صعب جدا يجعلك تستمر في تلك الدائرة لأنك سوف تشعر بإحباط وغيظ شديد نتيجة للأموال الكثيرة التي خسرتها للتو، وهذه الخسارة سوف تعمل على تغذية رغبتك في الاستمرار في المخاطرة بالكثير سعيا وراء استرجاع ما خسرته من مال. إذا أردت تجنب هذا النوع من التداول الانفعالي، فينبغي أن تتعلم كيف تصبح متداولا منضبطا في سوق الفوركس.
طريقة أخرى يسيء فيها المتداولين إدارة أموال حساب تداولهم وهي من خلال الإفراط في القيام بصفقات التداول. يندهش الكثير من طلابي حينما أخبرهم أنني لا أدخل سوى صفقة واحدة أسبوعيا في المتوسط. وفي بعض الأسابيع قد لا أقوم بالتداول سوى مرتين أو ثلاثة مرات،وأحيانا لا أقوم بالتداول إطلاقا. والقضية أن معظم المتداولين يقومون بالتداول كثيرا ويخسرون أيضا المال على المدى الطويل، ولا أعتقد أن هذا من قبيل المصادفة.
حينما تجد نفسك قد أفرط في التداول، فما تقوم به في الحقيقة هو أنك تتصرف بانفعال فتقوم بالمقامرة. لهذا وكي لا تقوم بالإفراط في التداول في سوق الفوركس، ينبغي أن تتعلم إحكام السيطرة على عواطفك وانفعالاتك عن طريق وضع خطة تفصيلية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس والتي تتضمن كذلك تفاصيل عن كيفية تجنب الإفراط في التداول. لعل أفضل طريقة لتجنب الإفراط في التداول هي بمعرفة ما تبحث عنه بالضبط في السوق وبأخذ قسط من الراحة دائما من التداول في الأسواق عقب كل صفقة، سواء كانت رابحة أم خاسرة. ينبغي أن تضع كل تفاصيل استراتيجيات تداولك في خطة تداولك بسوق الفوركس، وبهذه الطريقة لن تقوم باختيار صفقة لا تلبي المعايير التي سبق وتضمنتها الخطة بالتفصيل.
• قم بتصميم سجل وخطة تداول واستخدمهما في سوق الفوركس كي تحافظ على إحكام السيطرة على عقلك.
في الجزء السابق من المقالة قمنا بمناقشة كيف أن فهم وتطبيق الإدارة السليمة للأموال أمر ضروري للتمكن من إحكام السيطرة على العقل. والآن لنتحدث قليلا عن كيفية الحفاظ على هذه السيطرة متى تحققت لك.
إن الأداتان الرئيسيتان للتداول من أجل الحفاظ على إحكام السيطرة على العقل أثناء قيامك بالتداول في الأسواق، هما خطط وسجلات التداول في سوق الفوركس، وكما ناقشنا سابقا، فإن وضع خطة تداول في سوق الفوركس وبها كافة تفاصيل استراتيجيات ونماذج صفقات التداول، هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتعامل مع السوق بطريقة موضوعية ومنطقية، وحتى لا تدخل إحدى الصفقات بدون سبب حقيقي وكذلك حتى تظل متمسكا بالمفاهيم التي أتقنتها في استراتيجية تداولك.
أما الأداة الرئيسية الأخرى للحفاظ على عقلية التداول السليمة في سوق الفوركس فهي سجل التداول. من الضروري القيام بمتابعة جميع صفقات تداولك حتى تصل إلى سجل حافل يعكس قدرتك على التمسك بالانضباط وكذلك إنشاء شيء ما من شأنه أن يشعرك بنوع من المحاسبة. من خلال إنشاء سجل حافل بالصفقات يعكس كافة أنشطة تداولك، سوف يصبح لديك بعض الأدلة الملموسة التي تعكس مباشرة قدرتك على التداول بشكل سليم. إذا واظبت على تحديث واستخدام سجل التداول في سوق الفوركس، فسوف ترى بنفسك إذا ما كنت محافظا على انضباطك أم لا، وإذا ما كنت تقوم بالتداول بطريقة منضبطة فلن ترغب في إفساد سجلك الحافل بالتداول المنضبط الذي ينعكس داخله عن طريق التداول الانفعالي. ببساطة لا يشعر معظم المتداولين برغبة في إنشاء سجل حافل بصفقات التداول أو خطة تداول، ويخسر معظم المتداولين المال كذلك في الأسواق، وللمرة الثانية، لا أظن أن هذا محض صدفة.
الجزء الثاني: قم بإتقان استراتيجية تداولك في سوق الفوركس
الأمر الأخر الذي يجب عليك القيام به كي توقف خسارة المال في أسواق الفوركس هو أن تتقن تماما استراتيجية تداولك في هذا السوق، وأرى أن الكثير من المتداولين يرتجلون ببساطة ولا يعرفون في الحقيقة ما الذي يبحثون عنه في الأسواق، وهذا ما يولد التداول الانفعالي لأنك في النهاية تبادر بإطلاق النار على كل ما يتحرك في مرماك بدلا من انتظار الفرصة لاقتناص هدف بعينه، وفي الأساس إذا لم تكن قد أتقنت استراتيجية تداول، فسوف تتجه على الأرجح للإفراط في التداول.
• قم بإتقان استراتيجية واحدة في كل مرة
إن الخطوة الأولى نحو إتقان أي استراتيجية تداول بالكامل هي بإتقان أحد جوانبها في كل مرة. أقوم بتعليم المتداولين الذين يتعلمون استراتيجيات التداول بحركة السعر على يدي أن يعملوا على إتقان نموذج واحد من نماذج حركة السعر في كل مرة قبل الانتقال لتعلم الأخر، وبهذه الطريقة يصبحون في منتهى المهنية في كل نموذج قبل أي يشرعوا في حشو أدمغتهم بمزيد من المعلومات، وهذا التخصص يتيح الفرصة للتعمق في فهم كل استراتيجية تداول بحركة السعر. حينما نفكر في المتخصص بأي مجال من المجالات، فإنهم عادة أكثر من يكسبون المال في شتى مجالات العمل. لهذا أوصيكم بشدة بإتقان استراتيجية تداول واحدة في سوق الفوركس في كل مرة كي تصبحوا من المتخصصين في إحداها
• قم بالتداول كالقناص في سوق الفوركس
ثم بعد أن تكون قد أتقنت تماما أحد استراتيجيات التداول الفعالة مثل حركة السعر، يحين الوقت للقيام بتنفيذها. للأسف، كثير من المتداولين يفشلون في هذا الجانب حتى بعد إتقان استراتيجيتهم لأنهم لا يتحلون بالصبر اللازم للتداول كالقناصة. يجب أن تقوم بتعلم كيف تنتقي وتختار نقاط دخولك بحكمة وتبتعد عن الإفراط في التداول وهذا ما أطلق عليه التداول في سوق الفوركس كالقناص وليس إطلاق النار عشوائيا. معظم المتداولين يقومون بالتداول كمن يطلقون النار من المدفع الرشاش وتنفذ منهم الذخيرة (الرصيد) سريعا. إذا أردت أن تستفيد مما معك من طلقات نارية وتحقق هدفك من كسب المال على المدى الطويل، فينبغي أن تحافظ على ما معك من ذخيرة ولا تطلق النار سوى على نماذج الصفقات ذات احتمالية الربح العالية التي أتقنتها والمذكورة بالتفصيل في خطة تداولك في سوق الفوركس.
• ركز جهود تداولك على الرسوم البيانية اليومية
وختاما لدي نصيحة أخيرة لك كي تتوقف عن خسارة المال وهي أنه "الإقلال إكثار في سوق الفوركس". إن الإقلال من التداول غالبا أفضل من الإكثار منه في كل المجالات. إن الأسواق لن تنفض، لذلك لا تفزع حينما تخطئ في إصابة إحدى الصفقات الجيدة، فالعبرة بالركض إلى أخر السباق وليس بسرعة الركض في بدايته. ينبغي أن تتعلم التداول على الرسوم البيانية اليومية في البداية وتتقبل في الواقع حقيقة أن الأطر الزمنية الأقصر بها احتمالية الربح أقل بصورة طبيعية وتحتوى على حركة عشوائية أكثر بالنسبة للسعر عن الأطر الزمنية الأطول والأوضح المقابلة. يعتقد معظم المتداولين خطأ في مستهل مستقبلهم المهني أنهم سيجدون مزيدا من الفرص في الأطر الزمنية الأقصر، في حين أنهم ربما يعتقدون أنهم يجدون مزيدا من الفرص، وكل ما يفعلونه في الواقع هو أنهم يقومون بتداول نماذج الصفقات ذات احتمالية الربح المنخفضة ويحفزون أنفسهم على الإفراط في التداول بالإكثار من الإطلاع على الرسوم البيانية مرارا.
ربما أفضل شيء يمكنك القيام به في الوقت الحالي هو التوقف عن خسارة المال وذلك بتركيز كافة جهود تحليلاتك على الرسوم البيانية اليومية والعودة إلى استخدام التداول التجريبي حتى تتقن تماما استخدام استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر.
الجزء الأول: احكم السيطرة على عقلك
إن السبب الرئيسي لخسارة معظم المتداولين في سوق الفوركس للمال هو لأنهم بدلا من أن يسيطروا شعوريا على عواطفهم وانفعالاتهم في السوق عن طريق الاستحواذ على كافة جوانب عملية التداول، فهم يسقطون فريسة للعواطف في لعبة التداول، والسبب في الأغلب يرجع إلى أن التداول الانفعالي من السهل الوقوع فيه وأيضا يتخلله مزيد من الإثارة عن التداول المنضبط الواقع تحت سيطرة المتداول.
يقدم سوق الفوركس خيارين اثنين للمتداولين في الأساس:
1) قم بخسارة أموالك في حالات التداول الانفعالي المتقلب.
2) تعلم كيف تحكم السيطرة على عقلك عن طريق الانضباط في التداول وكسب دخل ثابت من المال رويدا رويدا بمرور الوقت.
سأفترض أن هدفك هو أن تصبح متداولا منضبطا بحيث تستطيع أن تنمي عقلية التداول السليمة كي لا تقوم بالمقامرة بأموالك وخسارتها في الأسواق مثلما يفعل كثير من المتداولين. هيا بنا نلقي نظرة على الجانبين الأساسيين لإحكام السيطرة على عقلية التداول في سوق الفوركس:
• افهم ونفذ الإدارة السليمة لأموال سوق الفوركس كي تتمكن من إحكام السيطرة على عقلك
• إذا أردت بلوغ العقلية السليمة في التداول بسوق الفوركس وإحكام سيطرتك على عواطفك وانفعالاتك عند التفاعل مع الأسواق، فسوف تحتاج في البداية إلى فهم وتطبيق الإدارة السليمة للأموال في سوق الفوركس. إن السبب وراء تحول كثير من المتداولين إلى أشخاص انفعاليين حينما يقومون بالتداول هو عادة لأنهم إما يخاطرون بالكثير من المال أو يكثرون من القيام بصفقات التداول.
حينما تخاطر بالكثير من الأموال في كل صفقة تداول، فأنت تزيد من أهميتها بصورة طبيعية في كل مرة، بما أنه أصبح لديك الكثير لتخسره، ويتسبب ذلك بشكل طبيعي في إثارة مزيد من القلق بخصوص الصفقة ومزيد من الانفعال في المجمل، وبمجرد أن يتولد لديك هذا النوع من التداول الانفعالي، فهو يستمر في التغذي على ذاته ويسبب مزيدا من التداول الانفعالي. حينما تخسر إحدى الصفقات التي خاطرت فيها بالكثير من المال، فأنت تضع نفسك في موقف صعب جدا يجعلك تستمر في تلك الدائرة لأنك سوف تشعر بإحباط وغيظ شديد نتيجة للأموال الكثيرة التي خسرتها للتو، وهذه الخسارة سوف تعمل على تغذية رغبتك في الاستمرار في المخاطرة بالكثير سعيا وراء استرجاع ما خسرته من مال. إذا أردت تجنب هذا النوع من التداول الانفعالي، فينبغي أن تتعلم كيف تصبح متداولا منضبطا في سوق الفوركس.
طريقة أخرى يسيء فيها المتداولين إدارة أموال حساب تداولهم وهي من خلال الإفراط في القيام بصفقات التداول. يندهش الكثير من طلابي حينما أخبرهم أنني لا أدخل سوى صفقة واحدة أسبوعيا في المتوسط. وفي بعض الأسابيع قد لا أقوم بالتداول سوى مرتين أو ثلاثة مرات،وأحيانا لا أقوم بالتداول إطلاقا. والقضية أن معظم المتداولين يقومون بالتداول كثيرا ويخسرون أيضا المال على المدى الطويل، ولا أعتقد أن هذا من قبيل المصادفة.
حينما تجد نفسك قد أفرط في التداول، فما تقوم به في الحقيقة هو أنك تتصرف بانفعال فتقوم بالمقامرة. لهذا وكي لا تقوم بالإفراط في التداول في سوق الفوركس، ينبغي أن تتعلم إحكام السيطرة على عواطفك وانفعالاتك عن طريق وضع خطة تفصيلية لإدارة المخاطر في سوق الفوركس والتي تتضمن كذلك تفاصيل عن كيفية تجنب الإفراط في التداول. لعل أفضل طريقة لتجنب الإفراط في التداول هي بمعرفة ما تبحث عنه بالضبط في السوق وبأخذ قسط من الراحة دائما من التداول في الأسواق عقب كل صفقة، سواء كانت رابحة أم خاسرة. ينبغي أن تضع كل تفاصيل استراتيجيات تداولك في خطة تداولك بسوق الفوركس، وبهذه الطريقة لن تقوم باختيار صفقة لا تلبي المعايير التي سبق وتضمنتها الخطة بالتفصيل.
• قم بتصميم سجل وخطة تداول واستخدمهما في سوق الفوركس كي تحافظ على إحكام السيطرة على عقلك.
في الجزء السابق من المقالة قمنا بمناقشة كيف أن فهم وتطبيق الإدارة السليمة للأموال أمر ضروري للتمكن من إحكام السيطرة على العقل. والآن لنتحدث قليلا عن كيفية الحفاظ على هذه السيطرة متى تحققت لك.
إن الأداتان الرئيسيتان للتداول من أجل الحفاظ على إحكام السيطرة على العقل أثناء قيامك بالتداول في الأسواق، هما خطط وسجلات التداول في سوق الفوركس، وكما ناقشنا سابقا، فإن وضع خطة تداول في سوق الفوركس وبها كافة تفاصيل استراتيجيات ونماذج صفقات التداول، هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للتعامل مع السوق بطريقة موضوعية ومنطقية، وحتى لا تدخل إحدى الصفقات بدون سبب حقيقي وكذلك حتى تظل متمسكا بالمفاهيم التي أتقنتها في استراتيجية تداولك.
أما الأداة الرئيسية الأخرى للحفاظ على عقلية التداول السليمة في سوق الفوركس فهي سجل التداول. من الضروري القيام بمتابعة جميع صفقات تداولك حتى تصل إلى سجل حافل يعكس قدرتك على التمسك بالانضباط وكذلك إنشاء شيء ما من شأنه أن يشعرك بنوع من المحاسبة. من خلال إنشاء سجل حافل بالصفقات يعكس كافة أنشطة تداولك، سوف يصبح لديك بعض الأدلة الملموسة التي تعكس مباشرة قدرتك على التداول بشكل سليم. إذا واظبت على تحديث واستخدام سجل التداول في سوق الفوركس، فسوف ترى بنفسك إذا ما كنت محافظا على انضباطك أم لا، وإذا ما كنت تقوم بالتداول بطريقة منضبطة فلن ترغب في إفساد سجلك الحافل بالتداول المنضبط الذي ينعكس داخله عن طريق التداول الانفعالي. ببساطة لا يشعر معظم المتداولين برغبة في إنشاء سجل حافل بصفقات التداول أو خطة تداول، ويخسر معظم المتداولين المال كذلك في الأسواق، وللمرة الثانية، لا أظن أن هذا محض صدفة.
الجزء الثاني: قم بإتقان استراتيجية تداولك في سوق الفوركس
الأمر الأخر الذي يجب عليك القيام به كي توقف خسارة المال في أسواق الفوركس هو أن تتقن تماما استراتيجية تداولك في هذا السوق، وأرى أن الكثير من المتداولين يرتجلون ببساطة ولا يعرفون في الحقيقة ما الذي يبحثون عنه في الأسواق، وهذا ما يولد التداول الانفعالي لأنك في النهاية تبادر بإطلاق النار على كل ما يتحرك في مرماك بدلا من انتظار الفرصة لاقتناص هدف بعينه، وفي الأساس إذا لم تكن قد أتقنت استراتيجية تداول، فسوف تتجه على الأرجح للإفراط في التداول.
• قم بإتقان استراتيجية واحدة في كل مرة
إن الخطوة الأولى نحو إتقان أي استراتيجية تداول بالكامل هي بإتقان أحد جوانبها في كل مرة. أقوم بتعليم المتداولين الذين يتعلمون استراتيجيات التداول بحركة السعر على يدي أن يعملوا على إتقان نموذج واحد من نماذج حركة السعر في كل مرة قبل الانتقال لتعلم الأخر، وبهذه الطريقة يصبحون في منتهى المهنية في كل نموذج قبل أي يشرعوا في حشو أدمغتهم بمزيد من المعلومات، وهذا التخصص يتيح الفرصة للتعمق في فهم كل استراتيجية تداول بحركة السعر. حينما نفكر في المتخصص بأي مجال من المجالات، فإنهم عادة أكثر من يكسبون المال في شتى مجالات العمل. لهذا أوصيكم بشدة بإتقان استراتيجية تداول واحدة في سوق الفوركس في كل مرة كي تصبحوا من المتخصصين في إحداها
• قم بالتداول كالقناص في سوق الفوركس
ثم بعد أن تكون قد أتقنت تماما أحد استراتيجيات التداول الفعالة مثل حركة السعر، يحين الوقت للقيام بتنفيذها. للأسف، كثير من المتداولين يفشلون في هذا الجانب حتى بعد إتقان استراتيجيتهم لأنهم لا يتحلون بالصبر اللازم للتداول كالقناصة. يجب أن تقوم بتعلم كيف تنتقي وتختار نقاط دخولك بحكمة وتبتعد عن الإفراط في التداول وهذا ما أطلق عليه التداول في سوق الفوركس كالقناص وليس إطلاق النار عشوائيا. معظم المتداولين يقومون بالتداول كمن يطلقون النار من المدفع الرشاش وتنفذ منهم الذخيرة (الرصيد) سريعا. إذا أردت أن تستفيد مما معك من طلقات نارية وتحقق هدفك من كسب المال على المدى الطويل، فينبغي أن تحافظ على ما معك من ذخيرة ولا تطلق النار سوى على نماذج الصفقات ذات احتمالية الربح العالية التي أتقنتها والمذكورة بالتفصيل في خطة تداولك في سوق الفوركس.
• ركز جهود تداولك على الرسوم البيانية اليومية
وختاما لدي نصيحة أخيرة لك كي تتوقف عن خسارة المال وهي أنه "الإقلال إكثار في سوق الفوركس". إن الإقلال من التداول غالبا أفضل من الإكثار منه في كل المجالات. إن الأسواق لن تنفض، لذلك لا تفزع حينما تخطئ في إصابة إحدى الصفقات الجيدة، فالعبرة بالركض إلى أخر السباق وليس بسرعة الركض في بدايته. ينبغي أن تتعلم التداول على الرسوم البيانية اليومية في البداية وتتقبل في الواقع حقيقة أن الأطر الزمنية الأقصر بها احتمالية الربح أقل بصورة طبيعية وتحتوى على حركة عشوائية أكثر بالنسبة للسعر عن الأطر الزمنية الأطول والأوضح المقابلة. يعتقد معظم المتداولين خطأ في مستهل مستقبلهم المهني أنهم سيجدون مزيدا من الفرص في الأطر الزمنية الأقصر، في حين أنهم ربما يعتقدون أنهم يجدون مزيدا من الفرص، وكل ما يفعلونه في الواقع هو أنهم يقومون بتداول نماذج الصفقات ذات احتمالية الربح المنخفضة ويحفزون أنفسهم على الإفراط في التداول بالإكثار من الإطلاع على الرسوم البيانية مرارا.
ربما أفضل شيء يمكنك القيام به في الوقت الحالي هو التوقف عن خسارة المال وذلك بتركيز كافة جهود تحليلاتك على الرسوم البيانية اليومية والعودة إلى استخدام التداول التجريبي حتى تتقن تماما استخدام استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر.