MedMan
03-05-2016, 21:40
ضع كل النقاط في منظومة واحدة
في الجزء الثالث من هذه السلسلة القصيرة قمنا بمناقشة كيفية إزالة عجلات التدريب الخاصة بالتدريب التجريبي وتقدمنا نحو التداول بحساب التداول الحقيقي. إذا فاتك الجزء الثالث عليك الاطلاع عليه أولا.
وهذا استعراض سريع للنقاط الرئيسية التي قمنا بتغطيتها في نقاشنا السابق:
الخطوة السابعة: كيف تتعامل مع عواطف وانفعالات التداول بالمال الحقيقي
الخطوة الثامنة: الإدارة الناجحة لأموال التداول في سوق الفوركس
سنختتم هذه السلسلة القصيرة ذات الأربع مقالات في درس اليوم بمناقشة "كيفية وضع كل النقاط في منظومة واحدة"
وسوف نسير معا أثناء شرحي لأحد الأمثلة حول كيفية عمل المتداول المحترف في السوق من خلال أخذكم في جولة عبر أحد الصفقات وشرحها خطوة بخطوة، وأرجو أن تفهموا من درس اليوم كيفية عمل كافة الخطوات في هذه السلسلة مع بعضها البعض كي تمدكم بنهج تداول فعال. والآن هيا بنا نرى طريقة عمل المتداول المحترف باستراتيجية حركة السعر خلال مراحل الصفقة:
الخطوة التاسعة: العثور على إشارة حركة السعر
إذا كنت قد انتهيت من إتمام كافة الخطوات السابقة في هذه السلسلة، فأنت على استعداد للانتقال للخطوة التالية وهي البحث الفعلي عن إشارة لحركة السعر كي تقوم بالتداول عليها بحسابك الحقيقي، وهنا يأتي دور خطة التداول في سوق الفوركس،التي سوف تمدك بالقائمة المرجعية لإرشادك خلال عملية العثور على إشارة صالحة للتداول بحركة السعر، وهي ليست قالبا جامدا من القواعد، ولكنها للإرشاد أو مخطط تفصيلي تتبعه للتأكد من أن كل نموذج محتمل للصفقة تعثر عليه مطابق لمعايير معينة، وها هو أحد الأمثلة:
• ما هو الإطار الزمني الذي يجب أن أراقبه ؟ الأفضل هو الإطار الزمني اليومي للرسوم البيانية.
• ما السوق الذي أقوم بالتداول فيه؟ هل هو زوج العملات الرئيسية في سوق الفوركس أو عملة محدودة الطلب كثيرة التقلب؟
• ما هو الوضع الحالي للسوق؟ هل الترند متجه للصعود أم الهبوط أو أنه متذبذب ؟
• أين تقع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الواضحة في السوق؟ هل قمت بتحديد موضعهم على الشاشة؟
• ما الذي يقوم به مؤشر إيماس اليومي 8 و21 ؟ وأين السعر بالنسبة لذلك المؤشر؟
• هل توجد إشارة واضحة لحركة السعر على شاشة الرسوم البيانية ؟
• إذا كانت هناك إشارة واضحة، فهل عندها نقطة إلتقاء (تداخل)؟
• ما نوع الالتقاء الذي عندها؟ هل هو ترند هابط أم صاعد، مستوى الدعم الثابت/مستوى المقاومة الثابتة ، مستوى الدعم المتحرك/مستوى المقاومة المتحركة ، مستوى تصحيح 50% ؟ مجال الحدث؟ وكلما كثرت التداخلات كان ذلك أفضل...
• هل الإشارة تظهر رفض المستوى الرئيسي للسوق ؟
• هل الإشارة تظهر كسر زائف للمستوى الرئيسي للسوق ؟
• تلك هي مجرد بعض الأمور التي قد ترغب في البحث عنها عندما تقوم بتحليل السوق وتحاول العثور على نموذج لصفقة تداول بحركة السعر ذو احتمالية ربح عالية، وهي ليست خطة تداول أو قائمة مرجعية كاملة، سوف يكون المتداول المحترف في سوق الفوركس قد قام بالتأكد أثناء عمليات التداول من أن أي نموذج لصفقات التداول يتطابق مع القائمة المرجعية لأكثر من مرة إلى أن يتحول الأمر إلى عادة متأصلة في أذهانهم. إن النجاح في التداول يرجع في الأساس إلى تنمية عادات التداول السليمة والحفاظ عليها.
• هذا مثال لزوج عملات الدولار النيوزيلندي (الكيوي) مقابل الين الياباني على الرسوم البيانية، حيث يمكننا رؤية استراتيجية التداول بالبن بار وقد تشكلت عند المستوى الرئيسي في السوق وعلى الترند اليومي المهيمن، وهذا كان نموذجا في غاية الوضوح بحركة السعر حيث أن أي متداول محترف في هذا السوق كان ليقوم بدخول تلك الصفقة، وتلاحظ أنها حققت أرباحا عالية عندما انطلق الترند بعد كسر البن بار للمستوى الرئيسي متجها نحو الارتفاع.
الخطوة العاشرة: احتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح لكل صفقة
بعد أن يعثر المتداول المحترف في سوق الفوركس على إشارة صالحة للتداول، فالأمر التالي الذي ينبغي عليهم القيام به هو أن يركزوا على المخاطر. هذا صحيح، فالمخاطر هى أول شيء يركز عليه المتداول المحترف ... وليس الأرباح، كبقية المتداولين الهواة.
بالاعتماد على النموذج المحدد الذي تقوم بتداوله وموضع مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية القريبة، فإن المتداول المحترف سوف يضع أمر وقف الخسارة الخاص بالصفقة عند أكثر المواضع منطقية والذي يتيح المجال للصفقة بالتنفس والحركة، فالوضع المنطقي لأوامر وقف الخسارة هو فرق جوهري بين المتداولين الرابحين والخاسرين في سوق الفوركس، فالمتداولين المحترفين يتمهلون في البحث عن أأمن المواضع حتى يقوموا بوضع أوامر وقف الخسارة عندها، في حين أن المتداولين المبتدئين عادة ما يضعون أوامر وقف الخسارة بالقرب من أمر الخروج لأنهم يريدون ان يتداولون بحجم مركز صرف كبير ... أو لا يقومون بوضع أمر وقف خسارة على الإطلاق، وهو ضرب من الجنون.
يقوم المتداولون المحترفون باحتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح بلغة الدولارات عند القيام بالصفقات، لذلك إذا كان لديك 100$ دولار تخاطر بها في الصفقة، فتكون 1r (مثل واحد لحجم مبلغ المخاطرة) وبالنسبة لك يكون 100$ دولار، ويكون 2r هو مثلين لحجم مبلغ المخاطرة أي 200$ دولار وهكذا، معظم المتداولين المحترفين لا يهتمون بالنسب المئوية أو النقاط لأن كل ما يهمهم في نهاية العام هو كم الأموال التي خسروها مقارنة بكم الأموال التي ربحوها، وهذا هو السبب في قيامي باحتساب المخاطر إلى الأرباح بالدولار وليس بالنسب المئوية أو النقاط.
في الرسم البياني التالي نشاهد نفس صفقة البن بار لزوج عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، لكن في هذه المرة نقوم باحتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح المحتملة في هذه الصفقة، حيث انتهت في الواقع هذه الصفقة بالارتفاع حوالي 5r (خمس أمثال حجم مبلغ المخاطرة في الصفقة) بمعنى أنك كنت لتربح 5 أمثال ما قمت بالمخاطرة به في الصفقة إذا كان أمر وقف الخسارة مباشرة أسفل ظل الشمعة السفلي وقمت بالدخول عند ظل الشمعة العلوي، وهي نسبة مخاطر إلى أرباح جيدة حقا.
الخطوة الحادية عشر: إدارة الصفقة بعد أن تقوم بعقدها
إن إدارة الصفقات بعد أن يتم عقدهم على الأرجح هو السبب في أكثر مشاكل المتداولين، والسبب في صعوبة إدارة المتداولين لصفقاتهم يعود في الأساس لإفراطهم في تعقيد إجراءات عملية التداول، وإنني من أشد المؤمنين بمبدأ "الضبط والنسيان" في التداول بسوق الفوركس، وهو في الحقيقة جزء جوهري من فلسفة تداولي ككل، فالتدخل في صفقاتك بعد أن يتم عقدها وإعادة تقييم وانتقاد نماذج الصفقات بعد فوات الأوان هي أمور يقوم بها المتداولون الهواة، أما المتداولون المحترفون فلا يتخيرون سوى الصفقات التي يكونون على استعداد تام فيها للمخاطرة بأموالهم التي تعبوا في جمعها، إذا كانت لديك خطة تداول في سوق الفوركس وتقوم بإتباعها بالفعل، فلا داعي للتدخل في صفقاتك كثيرا بعد أن يتم عقدهم، ولقد اكتشفت شخصيا أن مجرد ترك الأمور في السوق تأخذ مجراها هو في العادة أكثر أساليب إدارة الصفقات في سوق الفوركس نجاحا.
في صفقة البن بار لزوج عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي التالية، يمكننا مشاهدة أن هذا السوق يقدم لنا بسهولة أكثر من مثلي حجم مبلغ المخاطرة في الصفقة، وأنا شخصيا أقوم في أغلب الأحيان باختيار حجم أرباح يفوق حجم المخاطرة بمثلين، في كثير من الأحيان، فالسوق مستعد لإعادة تصحيح أوضاعه بشكل كبير بعد الاندفاع في أحد الاتجاهين طويلا بما يكفي لأخرج منه بصافي ربح مثلي حجم مبلغ المخاطرة، ومع ذلك ففي الأسواق ذات الترند القوي كما في المثال التالي، فهناك عادة احتمالية ربح جيدة يمكنك أن تكسب منها أكثر من مثلي حجم مبلغ المخاطرة، ففي الواقع فإن المثال التالي لصفقة عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي جاءت بأرباح بلغت 5 أمثال حجم مبلغ المخاطرة.
أتلقى الكثير من رسائل البريد الاليكتروني بخصوص إغلاق الصفقات وكيفية إدارتها، والحقيقة الواضحة هو أنني في أغلب الأحيان أقوم بمبدأ "الضبط والنسيان" لصفقاتي، وفي بعض الحالات النادرة أقوم بالتدخل في صفقاتي فأقوم بإغلاقها يدويا قبل وصولها لنقطة الإغلاق الآلي أو بزيادة حجم الأرباح المستهدفة أكثر من المحدد لها مسبقا، إلا أنني أفضل إما تقبل وقف الخسارة أو أخذ الأرباح المحددة مسبقا على سواهما، فبمرور الوقت فإن أسلوب إدارة الصفقات هذا سوف ينجح في تلبية متطلباتك لأنك لا تتصرف بدافع الانفعال، ومعظم المتداولين الذين يتدخلون في الصفقات يحاولون السيطرة على السوق وفرض إرادتهم فيه.
من الأفضل لك كثيرا أن تقوم فقط بدخول نموذج الصفقة ذات احتمالية الربح العالية باستراتيجية حركة السعر وتترك باقي العمل على السوق، فسوف يتحسن أدائك بهذا الأسلوب وتجني الأرباح من الصفقات في سوق الفوركس، ولكنه ليس بالأمر السهل الذي سوف يتحقق بين ليلة وضحاها هكذا بكل بساطة، فالأمر يتطلب فهما سليما لاستراتيجية حركة السعر ولآليات حركة السوق وكذلك بقضاء الوقت أمام شاشة الحاسب كي تنمي مهارات التداول التقديري لديك بواسطة حركة السعر، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى اكتساب الحس المرهف في كيفية قراءة وتداول استراتيجية حركة السعر في السوق، وهذا فن ومهارة سوف تستفيد منها كثيرا.
الخطوة الثانية عشر: إحكام السيطرة على نفسك بعد إتمام الصفقة
في الجزء الثالث من هذه السلسلة القصيرة قمنا بمناقشة كيفية إزالة عجلات التدريب الخاصة بالتدريب التجريبي وتقدمنا نحو التداول بحساب التداول الحقيقي. إذا فاتك الجزء الثالث عليك الاطلاع عليه أولا.
وهذا استعراض سريع للنقاط الرئيسية التي قمنا بتغطيتها في نقاشنا السابق:
الخطوة السابعة: كيف تتعامل مع عواطف وانفعالات التداول بالمال الحقيقي
الخطوة الثامنة: الإدارة الناجحة لأموال التداول في سوق الفوركس
سنختتم هذه السلسلة القصيرة ذات الأربع مقالات في درس اليوم بمناقشة "كيفية وضع كل النقاط في منظومة واحدة"
وسوف نسير معا أثناء شرحي لأحد الأمثلة حول كيفية عمل المتداول المحترف في السوق من خلال أخذكم في جولة عبر أحد الصفقات وشرحها خطوة بخطوة، وأرجو أن تفهموا من درس اليوم كيفية عمل كافة الخطوات في هذه السلسلة مع بعضها البعض كي تمدكم بنهج تداول فعال. والآن هيا بنا نرى طريقة عمل المتداول المحترف باستراتيجية حركة السعر خلال مراحل الصفقة:
الخطوة التاسعة: العثور على إشارة حركة السعر
إذا كنت قد انتهيت من إتمام كافة الخطوات السابقة في هذه السلسلة، فأنت على استعداد للانتقال للخطوة التالية وهي البحث الفعلي عن إشارة لحركة السعر كي تقوم بالتداول عليها بحسابك الحقيقي، وهنا يأتي دور خطة التداول في سوق الفوركس،التي سوف تمدك بالقائمة المرجعية لإرشادك خلال عملية العثور على إشارة صالحة للتداول بحركة السعر، وهي ليست قالبا جامدا من القواعد، ولكنها للإرشاد أو مخطط تفصيلي تتبعه للتأكد من أن كل نموذج محتمل للصفقة تعثر عليه مطابق لمعايير معينة، وها هو أحد الأمثلة:
• ما هو الإطار الزمني الذي يجب أن أراقبه ؟ الأفضل هو الإطار الزمني اليومي للرسوم البيانية.
• ما السوق الذي أقوم بالتداول فيه؟ هل هو زوج العملات الرئيسية في سوق الفوركس أو عملة محدودة الطلب كثيرة التقلب؟
• ما هو الوضع الحالي للسوق؟ هل الترند متجه للصعود أم الهبوط أو أنه متذبذب ؟
• أين تقع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الواضحة في السوق؟ هل قمت بتحديد موضعهم على الشاشة؟
• ما الذي يقوم به مؤشر إيماس اليومي 8 و21 ؟ وأين السعر بالنسبة لذلك المؤشر؟
• هل توجد إشارة واضحة لحركة السعر على شاشة الرسوم البيانية ؟
• إذا كانت هناك إشارة واضحة، فهل عندها نقطة إلتقاء (تداخل)؟
• ما نوع الالتقاء الذي عندها؟ هل هو ترند هابط أم صاعد، مستوى الدعم الثابت/مستوى المقاومة الثابتة ، مستوى الدعم المتحرك/مستوى المقاومة المتحركة ، مستوى تصحيح 50% ؟ مجال الحدث؟ وكلما كثرت التداخلات كان ذلك أفضل...
• هل الإشارة تظهر رفض المستوى الرئيسي للسوق ؟
• هل الإشارة تظهر كسر زائف للمستوى الرئيسي للسوق ؟
• تلك هي مجرد بعض الأمور التي قد ترغب في البحث عنها عندما تقوم بتحليل السوق وتحاول العثور على نموذج لصفقة تداول بحركة السعر ذو احتمالية ربح عالية، وهي ليست خطة تداول أو قائمة مرجعية كاملة، سوف يكون المتداول المحترف في سوق الفوركس قد قام بالتأكد أثناء عمليات التداول من أن أي نموذج لصفقات التداول يتطابق مع القائمة المرجعية لأكثر من مرة إلى أن يتحول الأمر إلى عادة متأصلة في أذهانهم. إن النجاح في التداول يرجع في الأساس إلى تنمية عادات التداول السليمة والحفاظ عليها.
• هذا مثال لزوج عملات الدولار النيوزيلندي (الكيوي) مقابل الين الياباني على الرسوم البيانية، حيث يمكننا رؤية استراتيجية التداول بالبن بار وقد تشكلت عند المستوى الرئيسي في السوق وعلى الترند اليومي المهيمن، وهذا كان نموذجا في غاية الوضوح بحركة السعر حيث أن أي متداول محترف في هذا السوق كان ليقوم بدخول تلك الصفقة، وتلاحظ أنها حققت أرباحا عالية عندما انطلق الترند بعد كسر البن بار للمستوى الرئيسي متجها نحو الارتفاع.
الخطوة العاشرة: احتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح لكل صفقة
بعد أن يعثر المتداول المحترف في سوق الفوركس على إشارة صالحة للتداول، فالأمر التالي الذي ينبغي عليهم القيام به هو أن يركزوا على المخاطر. هذا صحيح، فالمخاطر هى أول شيء يركز عليه المتداول المحترف ... وليس الأرباح، كبقية المتداولين الهواة.
بالاعتماد على النموذج المحدد الذي تقوم بتداوله وموضع مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية القريبة، فإن المتداول المحترف سوف يضع أمر وقف الخسارة الخاص بالصفقة عند أكثر المواضع منطقية والذي يتيح المجال للصفقة بالتنفس والحركة، فالوضع المنطقي لأوامر وقف الخسارة هو فرق جوهري بين المتداولين الرابحين والخاسرين في سوق الفوركس، فالمتداولين المحترفين يتمهلون في البحث عن أأمن المواضع حتى يقوموا بوضع أوامر وقف الخسارة عندها، في حين أن المتداولين المبتدئين عادة ما يضعون أوامر وقف الخسارة بالقرب من أمر الخروج لأنهم يريدون ان يتداولون بحجم مركز صرف كبير ... أو لا يقومون بوضع أمر وقف خسارة على الإطلاق، وهو ضرب من الجنون.
يقوم المتداولون المحترفون باحتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح بلغة الدولارات عند القيام بالصفقات، لذلك إذا كان لديك 100$ دولار تخاطر بها في الصفقة، فتكون 1r (مثل واحد لحجم مبلغ المخاطرة) وبالنسبة لك يكون 100$ دولار، ويكون 2r هو مثلين لحجم مبلغ المخاطرة أي 200$ دولار وهكذا، معظم المتداولين المحترفين لا يهتمون بالنسب المئوية أو النقاط لأن كل ما يهمهم في نهاية العام هو كم الأموال التي خسروها مقارنة بكم الأموال التي ربحوها، وهذا هو السبب في قيامي باحتساب المخاطر إلى الأرباح بالدولار وليس بالنسب المئوية أو النقاط.
في الرسم البياني التالي نشاهد نفس صفقة البن بار لزوج عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي، لكن في هذه المرة نقوم باحتساب نسبة المخاطر إلى الأرباح المحتملة في هذه الصفقة، حيث انتهت في الواقع هذه الصفقة بالارتفاع حوالي 5r (خمس أمثال حجم مبلغ المخاطرة في الصفقة) بمعنى أنك كنت لتربح 5 أمثال ما قمت بالمخاطرة به في الصفقة إذا كان أمر وقف الخسارة مباشرة أسفل ظل الشمعة السفلي وقمت بالدخول عند ظل الشمعة العلوي، وهي نسبة مخاطر إلى أرباح جيدة حقا.
الخطوة الحادية عشر: إدارة الصفقة بعد أن تقوم بعقدها
إن إدارة الصفقات بعد أن يتم عقدهم على الأرجح هو السبب في أكثر مشاكل المتداولين، والسبب في صعوبة إدارة المتداولين لصفقاتهم يعود في الأساس لإفراطهم في تعقيد إجراءات عملية التداول، وإنني من أشد المؤمنين بمبدأ "الضبط والنسيان" في التداول بسوق الفوركس، وهو في الحقيقة جزء جوهري من فلسفة تداولي ككل، فالتدخل في صفقاتك بعد أن يتم عقدها وإعادة تقييم وانتقاد نماذج الصفقات بعد فوات الأوان هي أمور يقوم بها المتداولون الهواة، أما المتداولون المحترفون فلا يتخيرون سوى الصفقات التي يكونون على استعداد تام فيها للمخاطرة بأموالهم التي تعبوا في جمعها، إذا كانت لديك خطة تداول في سوق الفوركس وتقوم بإتباعها بالفعل، فلا داعي للتدخل في صفقاتك كثيرا بعد أن يتم عقدهم، ولقد اكتشفت شخصيا أن مجرد ترك الأمور في السوق تأخذ مجراها هو في العادة أكثر أساليب إدارة الصفقات في سوق الفوركس نجاحا.
في صفقة البن بار لزوج عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي التالية، يمكننا مشاهدة أن هذا السوق يقدم لنا بسهولة أكثر من مثلي حجم مبلغ المخاطرة في الصفقة، وأنا شخصيا أقوم في أغلب الأحيان باختيار حجم أرباح يفوق حجم المخاطرة بمثلين، في كثير من الأحيان، فالسوق مستعد لإعادة تصحيح أوضاعه بشكل كبير بعد الاندفاع في أحد الاتجاهين طويلا بما يكفي لأخرج منه بصافي ربح مثلي حجم مبلغ المخاطرة، ومع ذلك ففي الأسواق ذات الترند القوي كما في المثال التالي، فهناك عادة احتمالية ربح جيدة يمكنك أن تكسب منها أكثر من مثلي حجم مبلغ المخاطرة، ففي الواقع فإن المثال التالي لصفقة عملات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي جاءت بأرباح بلغت 5 أمثال حجم مبلغ المخاطرة.
أتلقى الكثير من رسائل البريد الاليكتروني بخصوص إغلاق الصفقات وكيفية إدارتها، والحقيقة الواضحة هو أنني في أغلب الأحيان أقوم بمبدأ "الضبط والنسيان" لصفقاتي، وفي بعض الحالات النادرة أقوم بالتدخل في صفقاتي فأقوم بإغلاقها يدويا قبل وصولها لنقطة الإغلاق الآلي أو بزيادة حجم الأرباح المستهدفة أكثر من المحدد لها مسبقا، إلا أنني أفضل إما تقبل وقف الخسارة أو أخذ الأرباح المحددة مسبقا على سواهما، فبمرور الوقت فإن أسلوب إدارة الصفقات هذا سوف ينجح في تلبية متطلباتك لأنك لا تتصرف بدافع الانفعال، ومعظم المتداولين الذين يتدخلون في الصفقات يحاولون السيطرة على السوق وفرض إرادتهم فيه.
من الأفضل لك كثيرا أن تقوم فقط بدخول نموذج الصفقة ذات احتمالية الربح العالية باستراتيجية حركة السعر وتترك باقي العمل على السوق، فسوف يتحسن أدائك بهذا الأسلوب وتجني الأرباح من الصفقات في سوق الفوركس، ولكنه ليس بالأمر السهل الذي سوف يتحقق بين ليلة وضحاها هكذا بكل بساطة، فالأمر يتطلب فهما سليما لاستراتيجية حركة السعر ولآليات حركة السوق وكذلك بقضاء الوقت أمام شاشة الحاسب كي تنمي مهارات التداول التقديري لديك بواسطة حركة السعر، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى اكتساب الحس المرهف في كيفية قراءة وتداول استراتيجية حركة السعر في السوق، وهذا فن ومهارة سوف تستفيد منها كثيرا.
الخطوة الثانية عشر: إحكام السيطرة على نفسك بعد إتمام الصفقة