MedMan
04-03-2016, 20:46
تعلم أساسيات تجارة العملات. قد يكون أمرا مدهشا ان تجد في بعض الأحيان عددا كبيرا من الناس قد لا يعلمون بمنتهي البساطة عما يقومون بفعله. حتى تنافس علي المراكز العليا في مجال الفوركس وتصبح احد القلائل الناجحين يجب ان تكون متعلما بشكل جيد وتعرف ما تقوم به. وهذا الأمر لا يعني ان تكون حاصلا علي درجة علمية من جامعة محترمة – فالسوق لا يقيم وزنا كبير أو صغير للمكان الذي تعلمت فيه.
تجارة الفوركس هي لعبة صفرية . فأمام كل مركز شرائي هناك مركز بيع أيضا . فإذا كان 80% من المتداولين يحملون عقود شراء فان هذا يعني ان ال20% المتبقية هم من يحملون عقود البيع وهذا يعني أيضا ان عقود البيع لا بد وانه قد تم رسملتها بشكل جيد, كما يمكن اعتبارها صاحبة اليد الطولى في السوق . فيما الـ 80% الذين يحملون عقودا صغيرة بالنسبة لكل متداول يعتبرون هنا الجانب الضعيف والذي قد يجبر علي تسييل مراكزه الشرائية في حال حدوث أية تحركات غير متوقعه في الأسعار.
لا احد اكبر من السوق .
التحدي لا يجب أبدا ان يكون هو السوق بل قراءة السوق. ركوب الموجة عادة هو أفضل من التصدي لها ومواجهة ضرباتها المتلاحقة.
تداول مع اتجاهات السوق بدلا من محاولة البحث عن القمم او القيعان.
محاولة انتقاء قمم وقيعان هي احد الأخطاء الأخرى الشائعة في تجارة الفوركس . فإذا رغبت في تجارة القمم والقيعان فعلي الأقل يجب عليك الانتظار إلي حين التأكد من قيام السعر بتكوين قمة أو قاع حقيقي وذلك قبل ان تقوم بشراء احد العقود في السوق. فمحاولة الاعتماد علي القمم القيعان في سوق الفوركس يحمل قدرا من المخاطرة فيما التحلي ببعض من الصبر والانتظار للتأكد من تكون القمة أو القاع قد يزيد من احتمالات تحقيقك الأرباح, ومن جانب أخر يساهم في تقليل مستوى المخاطرة.
هناك علي الأقل ثلاثة أنواع من الأسواق : اتجاه صاعد أو اتجاه جانبي أو اتجاه هابط . يجب ان يكون لديك استراتيجيات مختلفة للتعامل مع كل نوع من هذه الأنواع .
البقاء خارج السوق يعتبر أيضا مركز تداول.
أثناء الاتجاهات الصاعدة , يمكن شراء الانخفاضات : في الاتجاهات الهابطة – قم ببيع محاولات التعافى.
أثناء السوق الصعودي, إياك ان تقوم بالبيع حين يصبح السوق مملا . في السوق الهابط , إياك أيضا ان تشتري حين يصبح السوق راكدا.
النماذج الهابطة والصاعدة دائما ما تكون موجودة علي الرسم البياني ولكن واحد منها فقط سيكون هو المهيمن – في السوق الصعودي , علي سبيل المثال قد يكون من اليسير تلقي إشارات بيعيه واحدة تلوا الأخرى. قم باختيار تجارتك بناءا علي الترند .
إشارة الشراء الفاشلة كانت في حقيقتها إشارة بيع . وإشارة البيع التي فشلت كانت بدورها إشارة شراء ناجحة.
دع الأرباح تتزايد , أوقف الخسائر بأسرع وقت ممكن.
دع أرباحك تتزايد , ولكن لا تدع الجشع يسيطر عليك , في أي وقت تحقق فيه أرباح جيدة من خلال تجارة ما , فيجب ان تضع في اعتبارك ان تأخذ قدر أو كل المال بعيدا عن الطاولة قبل ان تفكر بشأن التجارة القادمة . قد يكون أمرا طبيعيا ان يأمل المرء بان احد مراكز التداول سينهي وكانه " تذكرة اليانصيب الفائزة " والتي ستجعله رجلا ثريا. ولكن ببساطة فان هذا الافتراض لا يعد واقعيا . لا تحتفظ بمركز التداول مفتوحا لفترة طويلة بالشكل الذي قد ينهيه وقد خسرت كافة أرباحك المستحقة بعد ان يستعديها السوق منك.
استخدم محطات وقائية لإيقاف الخسائر.
يتعين علي المتداول استخدام أوامر وقف خسارة مناسبة في كل الأوقات لتحجيم خسائره ويجب عليه دائما الا يسمح بان تتزايد الخسائر بأكثر مما يجب. عادة فان كل المتداولين تقريبا عند نقطة معينة يقومون بارتكاب خطأ جسيم بترك خسائرهم تتزايد بفعل الأمل بان السوق في نهاية الأمر سوف يعكس اتجاهه ليسير في الاتجاه المفضل لهم ولكن في اغلب الأحوال فان هذا لا يحدث , بل ويقود بكل ببساطة إلي تحقيق خسائر اكبر من الحالية . أنت ستربح في بعض الأوقات أو تخسر في البعض الأخر . وبمنتهي البساطة تعلم ان تحجم من خسارتك وتتحمل نتائج أخطائك قبل ان تبدأ في التحرك نحو التجارة التالية. وإذا ارتكبت خطأ ما فانه يتعين ان تتعلم منه كي لا تكرره مرة أخرى , لتجنب ترك خسائرك تتزايد , يجب عليك ان تتعود علي تحديد هدف معين لأخذ الربح فضلا عن حد معين للمخاطرة لكل مركز تداول تنوي فتحه في سوق الفوركس . بعد ذلك قم بوضع أوامر وقف الخسارة عند السعر المناسب – ولكن يجب إلا تكون ضيقة للغاية ( أي قريبة من سعر السوق الحالي ) فهذا الحد القريب سوف ينهي علي تجارتك سريعا قبل ان يأخذ السوق فرصته الكاملة في تقرير اتجاهه الذي قد تكون توقعته بالفعل. استخدام أوامر وقف الخسارة المناسبة هي دائما لفتة ذكية من المتداول.
تجنب وضع محطات وقائية عند جولة أرقام واضحة. المحطات الوقائية في مراكز الشراء يجب ان توضع دون جولة الأرقام ( 10, 20 ,25 ,50 ,75 ,100) وفي مراكز البيع فإنها تكون اعلي هذه الأرقام.
وضع أوامر وقف الخسارة يبدوا أمرا بحاجة إلي نوع من المخاطرة . فالمتداول يجب عليه ان يجمع بين العوامل الفنية علي الرسم البياني للسعر مع اعتبارات إدارة رأس المال.
حلل خسائرك . يجب عليك دائما ان تتعلم من خسارتك فهي تعتبر دروس باهظة التكلفة ; بعد ان دفعت فيهم الكثير. اغلب المتداولين لا يفضلون التعلم من أخطائهم وذلك لأنهم لا يرغبون في التفكير بشأنها مجددا.
ابقي بعيدا عن المشاكل . خسارتك الأولي هي خسارتك الاصغر.
ابقي علي قيد الحياة في سوق الفوركس ! فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة علي البقاء لفترة كافية تمكنهم من ان يكونوا حاضرين أثناء ظهور " التحركات الكبرى" فان هؤلاء غالبا هم الناجحون في السوق.
إذا كنت متداول جديد , إذا كن متداول صغير ( حسابات الميني أو المصغرة) علي الأقل لمدة عام , ثم بعد ذلك قم بتحليل تجارتك الناجحة وتلك الفاشلة . فأنت في الواقع يمكنك ان تتعلم الكثير خصوصا من التجارات الفاشلة.
لا تتداول إلا إذا كان لديك المال الكافي ... لانه في هذه الحالة فان تحركات السوق وليس ظروفك المالية هي التي ستقرر اوقات دخولك أوقات دخولك وخروجك من السوق . إذا لم تبدأ وأنت تمتلك المال الكافي فلربما لن تكون قادرا علي البقاء طويلا في هذا السوق حينما يتحول ولو بشكل مؤقت إلي خصما لك.
كن أكثر موضوعية واقل عاطفية.
استخدم مبادئ إدارة رأس المال.
إدارة رأس المال تزيد احتمالات ان يبقي التاجر في السوق إلي ان يتمكن من تحقيق أهدافه في المدى الطويل.
قم بتنويع تجارتك ولكن لا تكون متطرفا في ذلك .
استخدم معدل العائد إلي المخاطرة بنسبة 3 إلي 1.
حيث يجب ان تقوم بحساب نسبة العائد إلي المخاطرة قبل القيام بالتجارة, ثم احترس من الاحتفاظ بمركز التداول لفترة أطول من اللازم.
لا تتاجر باندفاع _. يجب ان تكون لديك خطة.
يجب ان تحدد لنفسك أهداف وغايات محددة .
خمسة خطوات لبناء نظام للتجارة:
أبدأ وأنت لديك مفهوم
قم بتحويله إلي مجموعة من القواعد الموضوعية
تحقق منه بصريا علي الرسم البياني
اختبره بشكل رسمي علي الحساب التجريبي
قم بتقييم نتائجه
قم بوضع خطة لعملك ثم اعمل من خلال هذه النقطة.
تداول وفق خطة معينة – وليس اعتمادا علي الرغبات أو الطمع أو الخوف . فيجب عليك التخطيط بشان متى سوف تدخل السوق , وما هي نسبة المخاطر التي ستتحملها أثناء التجارة , أيضا ومن أين ستقوم بأخذ الأرباح.
قم بمتابعة خطتك . فمجرد فتح مركز التداول وتحديد محطات التجارة , لا يجب ان تخرج من السوق إلي ان يتم الوصول للأهداف المحددة أو يتغير السبب الأساسي الذي بناءا عليه قمت بفتح مركز التداول.
أي نظام ناجح للتجارة لابد ان يأخذ في حسابه ثلاثة عوامل رئيسية : توقع السعر والتوقيت وإدارة رأس المال. توقع السعر يشير إلي المسار الذي من المتوقع ان يتخذه اتجاه السوق . التوقيت يحدد نقاط معينة للدخول والخروج من السوق. إدارة رأس المال تحدد مدى التزامك بالتجارة .
لا تختار بشكل انتقائي من مخرجات نظام تداولك قم بتجارة كل إشارة يعطيها النظام.
أنظمة التداول التي تعمل في الأسواق الصعودية قد لا تعطي نفس الأداء في الأسواق الهبوطية .
قم بتأسيس خطط تداولك قبل افتتاح السوق لتجنب أي ردود فعل عاطفية . خذ قراراك بشان نقاط الدخول والخروج وأيضا الأهداف . قراراتك يجب ان تخضع فقط لبعض التغيرات الطفيفة خلال جلسة التداول . الأرباح يحققها هؤلاء الذين يقومون بالفعل وليس هؤلاء الذين يقومون بردة الفعل . لا تقم بتغيير عناصر خطتك خلال جلسة التداول إذا لم يكن لديك سبب مقبول لذلك .
قم بفحص أي شيء بشكل مزدوج.
فكر دائما بخصوص الاحتمالات . فالتداول هو في مجمله متعلق بالتفكير في الاحتمالات وليس الأشياء المؤكدة . فأنت يمكن ان تقوم بكافة القرارات" الصحيحة " ومع ذلك تفقد تجارتك . هذا لا يعني انك قمت باختيار التجارة " الخطأ " ولكن فقط لأنه من بين الاحتمالات المتعددة للتجارة قمت أنت باختيار الاحتمال "الخاسر" . يجب دائما ان تستبعد فكرة انك لن تقوم بتداولات غير ناجحة – لأنها تعد جزئا ضروريا من خطة التداول ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
أفضل مكان لكي تبدأ منه تحليلك للسوق هو ان تقوم بتحديد الاتجاه العام للسوق.
تداول فقط بالإستراتيجية التي قمت باختبارها بنفسك.
حين تقوم ببناء الهرم ( وضع أوامر التداول ) , اتبع هذه الإرشادات :
كل طبقة تالية يجب ان تكون اصغر من سابقتها .
تجارة الفوركس هي لعبة صفرية . فأمام كل مركز شرائي هناك مركز بيع أيضا . فإذا كان 80% من المتداولين يحملون عقود شراء فان هذا يعني ان ال20% المتبقية هم من يحملون عقود البيع وهذا يعني أيضا ان عقود البيع لا بد وانه قد تم رسملتها بشكل جيد, كما يمكن اعتبارها صاحبة اليد الطولى في السوق . فيما الـ 80% الذين يحملون عقودا صغيرة بالنسبة لكل متداول يعتبرون هنا الجانب الضعيف والذي قد يجبر علي تسييل مراكزه الشرائية في حال حدوث أية تحركات غير متوقعه في الأسعار.
لا احد اكبر من السوق .
التحدي لا يجب أبدا ان يكون هو السوق بل قراءة السوق. ركوب الموجة عادة هو أفضل من التصدي لها ومواجهة ضرباتها المتلاحقة.
تداول مع اتجاهات السوق بدلا من محاولة البحث عن القمم او القيعان.
محاولة انتقاء قمم وقيعان هي احد الأخطاء الأخرى الشائعة في تجارة الفوركس . فإذا رغبت في تجارة القمم والقيعان فعلي الأقل يجب عليك الانتظار إلي حين التأكد من قيام السعر بتكوين قمة أو قاع حقيقي وذلك قبل ان تقوم بشراء احد العقود في السوق. فمحاولة الاعتماد علي القمم القيعان في سوق الفوركس يحمل قدرا من المخاطرة فيما التحلي ببعض من الصبر والانتظار للتأكد من تكون القمة أو القاع قد يزيد من احتمالات تحقيقك الأرباح, ومن جانب أخر يساهم في تقليل مستوى المخاطرة.
هناك علي الأقل ثلاثة أنواع من الأسواق : اتجاه صاعد أو اتجاه جانبي أو اتجاه هابط . يجب ان يكون لديك استراتيجيات مختلفة للتعامل مع كل نوع من هذه الأنواع .
البقاء خارج السوق يعتبر أيضا مركز تداول.
أثناء الاتجاهات الصاعدة , يمكن شراء الانخفاضات : في الاتجاهات الهابطة – قم ببيع محاولات التعافى.
أثناء السوق الصعودي, إياك ان تقوم بالبيع حين يصبح السوق مملا . في السوق الهابط , إياك أيضا ان تشتري حين يصبح السوق راكدا.
النماذج الهابطة والصاعدة دائما ما تكون موجودة علي الرسم البياني ولكن واحد منها فقط سيكون هو المهيمن – في السوق الصعودي , علي سبيل المثال قد يكون من اليسير تلقي إشارات بيعيه واحدة تلوا الأخرى. قم باختيار تجارتك بناءا علي الترند .
إشارة الشراء الفاشلة كانت في حقيقتها إشارة بيع . وإشارة البيع التي فشلت كانت بدورها إشارة شراء ناجحة.
دع الأرباح تتزايد , أوقف الخسائر بأسرع وقت ممكن.
دع أرباحك تتزايد , ولكن لا تدع الجشع يسيطر عليك , في أي وقت تحقق فيه أرباح جيدة من خلال تجارة ما , فيجب ان تضع في اعتبارك ان تأخذ قدر أو كل المال بعيدا عن الطاولة قبل ان تفكر بشأن التجارة القادمة . قد يكون أمرا طبيعيا ان يأمل المرء بان احد مراكز التداول سينهي وكانه " تذكرة اليانصيب الفائزة " والتي ستجعله رجلا ثريا. ولكن ببساطة فان هذا الافتراض لا يعد واقعيا . لا تحتفظ بمركز التداول مفتوحا لفترة طويلة بالشكل الذي قد ينهيه وقد خسرت كافة أرباحك المستحقة بعد ان يستعديها السوق منك.
استخدم محطات وقائية لإيقاف الخسائر.
يتعين علي المتداول استخدام أوامر وقف خسارة مناسبة في كل الأوقات لتحجيم خسائره ويجب عليه دائما الا يسمح بان تتزايد الخسائر بأكثر مما يجب. عادة فان كل المتداولين تقريبا عند نقطة معينة يقومون بارتكاب خطأ جسيم بترك خسائرهم تتزايد بفعل الأمل بان السوق في نهاية الأمر سوف يعكس اتجاهه ليسير في الاتجاه المفضل لهم ولكن في اغلب الأحوال فان هذا لا يحدث , بل ويقود بكل ببساطة إلي تحقيق خسائر اكبر من الحالية . أنت ستربح في بعض الأوقات أو تخسر في البعض الأخر . وبمنتهي البساطة تعلم ان تحجم من خسارتك وتتحمل نتائج أخطائك قبل ان تبدأ في التحرك نحو التجارة التالية. وإذا ارتكبت خطأ ما فانه يتعين ان تتعلم منه كي لا تكرره مرة أخرى , لتجنب ترك خسائرك تتزايد , يجب عليك ان تتعود علي تحديد هدف معين لأخذ الربح فضلا عن حد معين للمخاطرة لكل مركز تداول تنوي فتحه في سوق الفوركس . بعد ذلك قم بوضع أوامر وقف الخسارة عند السعر المناسب – ولكن يجب إلا تكون ضيقة للغاية ( أي قريبة من سعر السوق الحالي ) فهذا الحد القريب سوف ينهي علي تجارتك سريعا قبل ان يأخذ السوق فرصته الكاملة في تقرير اتجاهه الذي قد تكون توقعته بالفعل. استخدام أوامر وقف الخسارة المناسبة هي دائما لفتة ذكية من المتداول.
تجنب وضع محطات وقائية عند جولة أرقام واضحة. المحطات الوقائية في مراكز الشراء يجب ان توضع دون جولة الأرقام ( 10, 20 ,25 ,50 ,75 ,100) وفي مراكز البيع فإنها تكون اعلي هذه الأرقام.
وضع أوامر وقف الخسارة يبدوا أمرا بحاجة إلي نوع من المخاطرة . فالمتداول يجب عليه ان يجمع بين العوامل الفنية علي الرسم البياني للسعر مع اعتبارات إدارة رأس المال.
حلل خسائرك . يجب عليك دائما ان تتعلم من خسارتك فهي تعتبر دروس باهظة التكلفة ; بعد ان دفعت فيهم الكثير. اغلب المتداولين لا يفضلون التعلم من أخطائهم وذلك لأنهم لا يرغبون في التفكير بشأنها مجددا.
ابقي بعيدا عن المشاكل . خسارتك الأولي هي خسارتك الاصغر.
ابقي علي قيد الحياة في سوق الفوركس ! فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة علي البقاء لفترة كافية تمكنهم من ان يكونوا حاضرين أثناء ظهور " التحركات الكبرى" فان هؤلاء غالبا هم الناجحون في السوق.
إذا كنت متداول جديد , إذا كن متداول صغير ( حسابات الميني أو المصغرة) علي الأقل لمدة عام , ثم بعد ذلك قم بتحليل تجارتك الناجحة وتلك الفاشلة . فأنت في الواقع يمكنك ان تتعلم الكثير خصوصا من التجارات الفاشلة.
لا تتداول إلا إذا كان لديك المال الكافي ... لانه في هذه الحالة فان تحركات السوق وليس ظروفك المالية هي التي ستقرر اوقات دخولك أوقات دخولك وخروجك من السوق . إذا لم تبدأ وأنت تمتلك المال الكافي فلربما لن تكون قادرا علي البقاء طويلا في هذا السوق حينما يتحول ولو بشكل مؤقت إلي خصما لك.
كن أكثر موضوعية واقل عاطفية.
استخدم مبادئ إدارة رأس المال.
إدارة رأس المال تزيد احتمالات ان يبقي التاجر في السوق إلي ان يتمكن من تحقيق أهدافه في المدى الطويل.
قم بتنويع تجارتك ولكن لا تكون متطرفا في ذلك .
استخدم معدل العائد إلي المخاطرة بنسبة 3 إلي 1.
حيث يجب ان تقوم بحساب نسبة العائد إلي المخاطرة قبل القيام بالتجارة, ثم احترس من الاحتفاظ بمركز التداول لفترة أطول من اللازم.
لا تتاجر باندفاع _. يجب ان تكون لديك خطة.
يجب ان تحدد لنفسك أهداف وغايات محددة .
خمسة خطوات لبناء نظام للتجارة:
أبدأ وأنت لديك مفهوم
قم بتحويله إلي مجموعة من القواعد الموضوعية
تحقق منه بصريا علي الرسم البياني
اختبره بشكل رسمي علي الحساب التجريبي
قم بتقييم نتائجه
قم بوضع خطة لعملك ثم اعمل من خلال هذه النقطة.
تداول وفق خطة معينة – وليس اعتمادا علي الرغبات أو الطمع أو الخوف . فيجب عليك التخطيط بشان متى سوف تدخل السوق , وما هي نسبة المخاطر التي ستتحملها أثناء التجارة , أيضا ومن أين ستقوم بأخذ الأرباح.
قم بمتابعة خطتك . فمجرد فتح مركز التداول وتحديد محطات التجارة , لا يجب ان تخرج من السوق إلي ان يتم الوصول للأهداف المحددة أو يتغير السبب الأساسي الذي بناءا عليه قمت بفتح مركز التداول.
أي نظام ناجح للتجارة لابد ان يأخذ في حسابه ثلاثة عوامل رئيسية : توقع السعر والتوقيت وإدارة رأس المال. توقع السعر يشير إلي المسار الذي من المتوقع ان يتخذه اتجاه السوق . التوقيت يحدد نقاط معينة للدخول والخروج من السوق. إدارة رأس المال تحدد مدى التزامك بالتجارة .
لا تختار بشكل انتقائي من مخرجات نظام تداولك قم بتجارة كل إشارة يعطيها النظام.
أنظمة التداول التي تعمل في الأسواق الصعودية قد لا تعطي نفس الأداء في الأسواق الهبوطية .
قم بتأسيس خطط تداولك قبل افتتاح السوق لتجنب أي ردود فعل عاطفية . خذ قراراك بشان نقاط الدخول والخروج وأيضا الأهداف . قراراتك يجب ان تخضع فقط لبعض التغيرات الطفيفة خلال جلسة التداول . الأرباح يحققها هؤلاء الذين يقومون بالفعل وليس هؤلاء الذين يقومون بردة الفعل . لا تقم بتغيير عناصر خطتك خلال جلسة التداول إذا لم يكن لديك سبب مقبول لذلك .
قم بفحص أي شيء بشكل مزدوج.
فكر دائما بخصوص الاحتمالات . فالتداول هو في مجمله متعلق بالتفكير في الاحتمالات وليس الأشياء المؤكدة . فأنت يمكن ان تقوم بكافة القرارات" الصحيحة " ومع ذلك تفقد تجارتك . هذا لا يعني انك قمت باختيار التجارة " الخطأ " ولكن فقط لأنه من بين الاحتمالات المتعددة للتجارة قمت أنت باختيار الاحتمال "الخاسر" . يجب دائما ان تستبعد فكرة انك لن تقوم بتداولات غير ناجحة – لأنها تعد جزئا ضروريا من خطة التداول ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
أفضل مكان لكي تبدأ منه تحليلك للسوق هو ان تقوم بتحديد الاتجاه العام للسوق.
تداول فقط بالإستراتيجية التي قمت باختبارها بنفسك.
حين تقوم ببناء الهرم ( وضع أوامر التداول ) , اتبع هذه الإرشادات :
كل طبقة تالية يجب ان تكون اصغر من سابقتها .