MedMan
04-03-2016, 21:44
سوف نناقش في مقال اليوم خرافة نقطة دخول مستوى تصحيح 50٪ في استراتيجية "البن بار"، وهدفنا اليوم هو الحديث حول لماذا هذا الموضوع في حد ذاته هو سوء فهم كامل لحركة السعر، ولتدفق الأوامر، وللنموذج نفسه.
ومن خلال هذه المقالة سوف أشرح لكم نقطتين رئيسيتين حول لماذا نقطة الدخول هذه هي من الدرجة الثانية في هذا النموذج الشائع الاستخدام، وكيف يمكنك العثور على نقطة دخول أفضل منها، وعن ماذا ينبغي عليك أن تبحث.
نقطة "البن بار" الرئيسية رقم 1
في حد ذاتها – نقطة دخول نسبة تصحيح الـ 50٪ هي طريقة جزافية تماما، فالبنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على نقطة دخول "البن بار" هذه، فإن الفكرة هي أن تستخدم مستوى تصحيح - فيبوناتشي لنموذج "البن بار" نفسه، وتدخل الصفقة عند التراجع بنسبة 50٪.
لا تملك نماذج "البن بار" مستوى تصحيح سحري ما الذي تبحث عنه المؤسسات والمتداولين لدى البنوك من أجل الوصول إلى النموذج، إلا أن القوة الحقيقية لهذا النموذج تكمن في كلا من "فخ فيبو" والانعكاس لحركة السعر.
بالاطلاع على الرسم البياني التالي على فريم الـ 4 ساعات الخاص بالذهب، يمكننا رؤية نموذج "البن بار" في الجزء العلوي من الرسم البياني وقد تم تحديده بعلامة (A)، وكيف أن جسم الشمعة وذيلها برز عن أعلى سعر وسعر الإغلاق "للبار" السابق (A')، فعندما تجاوز السعر أعلى سعر وصل إليه "البار" الأول (A')، أدى هذا إلى كسر الترند للمستوى العام في خلال اليوم التالي دافعا المتداولين إلى القيام بحركة الشراء.
والآن تم تشكيل ذيل نموذج "البن" بواسطة جماعة "الدببة" الذين رفض تقدم "الثيران"، وعكسوا مكاسبهم التي حققوها خلال اليوم.
ghgdfgbfbg1
وبمجرد أن يتراجع سعر السوق ويكسر مستوى أعلى سعر لنموذج "البار" (A')، فإن هذا يوقع جماعة الثيران في"الفخ" ويقوم بإغلاق صفقات المشترين الذين قاموا بالشراء عند حدوث الاختراق من "البار" (A')، فيدفعهم هذا الفخ إلى تغطية وتعويض صفقات الشراء بفتح صفقات البيع، وبالتالي زيادة ثقل كفة البيع أكثر، ولكن هناك بعض التفاصيل التي يجب الالتفات إليها في هذا المخطط أولا.
1) أعلى أسعار للشمعة (A') توجد عند سعر افتتاح الشمعة التالية
2) سعر إغلاق شمعة "البن بار" (A) توقف عند مستوى نسبة 38.2٪ لـ"فيبوناتشي"
3) لا شيء من الشموع أعلاه ينسجم مع مستوى تصحيح الـ 50٪، وبالتالي فإن فتح مركز شرائي عند مستوى تصحيح الـ 50٪ لـ"فيبوناتشي" هو إجراء جزافي تماما، ويتجاهل حركة السعر الأخيرة
والآن بالنسبة "للبار" الأول بعد "البن بار" (B)، يمكننا أن نرى أنه لم يتستطيع الوصول أبدا إلى مستوى تصحيح 50٪، وتوقف مباشرة على مستوى 38.2٪ الذي كان الخاتمة الأكثر منطقية، لأن ذلك هو المكان الذي كان به أكبر نشاط لتدافق الأوامر.
وبإلقاء نظرة أكثر تفصيلا على الرسم البياني التالي لفريم الـ 1ساعة، فنحن نشاهد نفس حركة السعر خلال اليوم من الرسم البياني السابق، ولكن بشيء من التفصيل باستخدام الرسم البياني لفريم الـ 1 ساعة.
والآن فإن الأرقام من 1إلى 4 تمثل فريم الـ 4 ساعات لشموع "البن بار" في الرسم البياني الأول، وحتى بالنظر في هذا الرسم البياني، هل ترى أين تشكلت حركة السعر الأكثر شيوعا؟ لابد من أن تراها عند مستوى 38.2٪ لنسبة تصحيح "فيبوناتسي".
يمكننا أن نرى بسهولة أن هذا عند أعلى سعر للشمعة رقم 1، وعند سعر الافتتاح للشمعة رقم 2 وعند سعر الإغلاق للشمعة رقم 3، وعند الجسم الكامل للشمعة رقم 4، بالإضافة إلى حدوث ذلك عند أعلى سعر للشموع 5 و 6 و 7.
hgjbvffk2
فكما ترون فإن مستوى تصحيح 50٪ ليس له أي أهمية هنا، وبالتالي فهو غير ذي صلة بما أنه يتجاهل حركة السعر الأخيرة (وبالتالي الأكثر أهمية).
حتى البار رقم 9 والبار رقم 10، تجاوز مباشرة مستوى الـ 50٪ لتصحيح "فيبوناتشي" دون حتى الالتفات إليه، ولمس سعر الإغلاق والافتتاح للبار رقم 2 و 3.
وهذا يوضح لماذا تعتبر نقطة الدخول عند مستوى تصحيح 50٪ هي خرافة خالصة، وفهم ناقص لكل من "البن بار" وكيفية عمل حركة السعر، وهكذا فإن اعتمادك في الدخول على مثل هذا اللعب الجزافي لا معنى له تماما، ولا يلتفت تماما إلى عمل حركة السعر.
نقطة "البن بار" الرئيسية رقم 2
إذا لم يكن الأمر قد اتضح حتى الآن، فإن ما ينبغي عليك القيام به هو تحديد نقطة دخول "البن بار" بناء على حركة السعر الأخيرة الأقرب إلى "البن بار".
وهذا يعني أن تقوم باستخدام "البار" السابق كحد أدنى، بالإضافة إلى أعلى وأدني سعر وسعر الإفتتاح والإغلاق "للبن بار".
إن نقطة الدخول الأمثل ليست هي مستوى التصحيح الجزافي عند 50٪ ، ولكن أعلى أو أدني سعر فعلي "للبن بار" أو إلى حيث يصل أقرب مستوى رئيسي.
وقبل كل شيء ينبغي أن تفهم سياق حركة السعر أولا.
هل نحن في حالة "ترند" أم في حالة تذبذب داخل نطاق؟ والفرق بين الاثنين يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحديد نقطة دخولك.
ومن هنا، وبعد أن قمت بتقييم كل هذا، يمكنك ان تحصل على مقياس جيد لموضع نقطة دخولك.
وباستخدام مثال أخر لمؤيدي الدخول عند مستوى تصحيح 50٪، شكل زوج "اليورو مقابل الدولار الأميركي" مؤخرا "بن بار" على الرسم البياني اليومي، وكان الاقتراح بأن نقوم بصفقة بيع عند مستوى تصحيح 50٪. وفيما يلي الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ونقطة الدخول المتوقعة له.
gtyghdlfh3
والآن فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو أن نسأل أنفسنا ما هو نوع بيئة حركة السعر التي نتداول فيها؟
هل نحن في حالة "ترند" أم "نطاق"؟ يجب أن يكون الموقف واضحا وهو أننا في حالة تذبذب داخل نطاق، وبالتالي نطبق القاعدة الأساسية التي تنص على أنه عندما نكون في حالة "ترند" تعامل كما يصح التداول في حالة "الترند"، وعندما نكون في داخل "نطاق" تعامل كما يصح التداول في داخل النطاق.
والآن عند استخدام هذا الرسم البياني السابق، يمكننا أن نرى "النطاق" محددا داخل مربع.
تم وضع علامة (A) للإشارة إلى شمعة "البن بار" محل الدراسة، ومستويات فيبوناتشي هي 1 و 2 و 3 بالنسب التالية لمستويات التصحيح 38.2% و 50% و 61.8٪، والآن برغم وجود بعض القوة في حركة السعر حول كلا من مستوى 38.2٪، ومستوى 50٪، فإن خلاصة القول هي أننا في حالة تذبذب أفقي داخل نطاق وبالتالي فالبيع الجزافي عند مستوى التصحيح 50٪ هو بيع في منتصف النطاق.
هل تريد حقا القيام بالبيع في منتصف النطاق؟ - لا أعتقد ذلك.
إذا نظرت بتمعن إلى هذا الرسم البياني، فسوف تلاحظ الكثير من الشموع الانعكاسية حول مستوى المقاومة الرئيسي المشار إليه بالخط (B)، وبالتالي فنقطة دخولك الدنيا ينبغي أن تكون فتح صفقة بيع عند الخط B))، ولكن بما أن هذا نطاق، فنحن لا نرغب في التفكير في فتح مركز بيع حتى المناطق العليا من النطاق.
وهذا يعني أن أعلى سعر "للبن بار" يكون في أدنى مستوياته، وسوف تظهر المزيد من نقاط الدخول الممتازة فوق هذا في آخر 10-15 نقطة (أي في الطرف العلوي من النطاق).
إن القيام بالدخول عند مستوى تصحيح 50٪ كل مرة سوف يمنحك نقطة دخول المتداولين الأفراد، وليس النقطة الخاصة بالمحترفين.
إن ما نحتاج إلى القيام به بصفتنا متداولين هو أ) معرفة نوعية البيئة التي نتواجد فيها، و ب) النظر إلى حركة السعر الأخيرة، و جـ) ثم تحديد نقطة دخولنا وكيفية تداول حركة السعر.
ولكن لا بد من معرفة ماذا كانت النتيجة النهائية لصفقة تصحيح 50٪ هذه ؟
لقد اتجه اليورو بشكل طبيعي فوق قمة شموع "البن بار" وتوقف مباشرة أسفل أعلى سعر للنطاق، وبالتالي أغلق صفقات أولئك الذين دخلوا من نقطة الدخول عند مستوى تصحيح 50٪.
ختاما
عند تحليلك لطريقة الدخول الجزافي هذه بالنسبة لتداول شمعة "البن بار" وشروعك في الانتباه القوي تجاه سياق حركة السعر الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية عمل حركة السعر في الواقع، فسوف تبدأ في الاستيعاب بشكل أفضل لكيفية تداول كلا من شموع "البن بار" و"حركة السعر" ككل.
وهذه المهارة تنفع المتداول في العمل بأي نموذج أو بيئة أو زوج عملات أو إطار زمني (فريم) أو أداة مالية.
ومن خلال هذه المقالة سوف أشرح لكم نقطتين رئيسيتين حول لماذا نقطة الدخول هذه هي من الدرجة الثانية في هذا النموذج الشائع الاستخدام، وكيف يمكنك العثور على نقطة دخول أفضل منها، وعن ماذا ينبغي عليك أن تبحث.
نقطة "البن بار" الرئيسية رقم 1
في حد ذاتها – نقطة دخول نسبة تصحيح الـ 50٪ هي طريقة جزافية تماما، فالبنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على نقطة دخول "البن بار" هذه، فإن الفكرة هي أن تستخدم مستوى تصحيح - فيبوناتشي لنموذج "البن بار" نفسه، وتدخل الصفقة عند التراجع بنسبة 50٪.
لا تملك نماذج "البن بار" مستوى تصحيح سحري ما الذي تبحث عنه المؤسسات والمتداولين لدى البنوك من أجل الوصول إلى النموذج، إلا أن القوة الحقيقية لهذا النموذج تكمن في كلا من "فخ فيبو" والانعكاس لحركة السعر.
بالاطلاع على الرسم البياني التالي على فريم الـ 4 ساعات الخاص بالذهب، يمكننا رؤية نموذج "البن بار" في الجزء العلوي من الرسم البياني وقد تم تحديده بعلامة (A)، وكيف أن جسم الشمعة وذيلها برز عن أعلى سعر وسعر الإغلاق "للبار" السابق (A')، فعندما تجاوز السعر أعلى سعر وصل إليه "البار" الأول (A')، أدى هذا إلى كسر الترند للمستوى العام في خلال اليوم التالي دافعا المتداولين إلى القيام بحركة الشراء.
والآن تم تشكيل ذيل نموذج "البن" بواسطة جماعة "الدببة" الذين رفض تقدم "الثيران"، وعكسوا مكاسبهم التي حققوها خلال اليوم.
ghgdfgbfbg1
وبمجرد أن يتراجع سعر السوق ويكسر مستوى أعلى سعر لنموذج "البار" (A')، فإن هذا يوقع جماعة الثيران في"الفخ" ويقوم بإغلاق صفقات المشترين الذين قاموا بالشراء عند حدوث الاختراق من "البار" (A')، فيدفعهم هذا الفخ إلى تغطية وتعويض صفقات الشراء بفتح صفقات البيع، وبالتالي زيادة ثقل كفة البيع أكثر، ولكن هناك بعض التفاصيل التي يجب الالتفات إليها في هذا المخطط أولا.
1) أعلى أسعار للشمعة (A') توجد عند سعر افتتاح الشمعة التالية
2) سعر إغلاق شمعة "البن بار" (A) توقف عند مستوى نسبة 38.2٪ لـ"فيبوناتشي"
3) لا شيء من الشموع أعلاه ينسجم مع مستوى تصحيح الـ 50٪، وبالتالي فإن فتح مركز شرائي عند مستوى تصحيح الـ 50٪ لـ"فيبوناتشي" هو إجراء جزافي تماما، ويتجاهل حركة السعر الأخيرة
والآن بالنسبة "للبار" الأول بعد "البن بار" (B)، يمكننا أن نرى أنه لم يتستطيع الوصول أبدا إلى مستوى تصحيح 50٪، وتوقف مباشرة على مستوى 38.2٪ الذي كان الخاتمة الأكثر منطقية، لأن ذلك هو المكان الذي كان به أكبر نشاط لتدافق الأوامر.
وبإلقاء نظرة أكثر تفصيلا على الرسم البياني التالي لفريم الـ 1ساعة، فنحن نشاهد نفس حركة السعر خلال اليوم من الرسم البياني السابق، ولكن بشيء من التفصيل باستخدام الرسم البياني لفريم الـ 1 ساعة.
والآن فإن الأرقام من 1إلى 4 تمثل فريم الـ 4 ساعات لشموع "البن بار" في الرسم البياني الأول، وحتى بالنظر في هذا الرسم البياني، هل ترى أين تشكلت حركة السعر الأكثر شيوعا؟ لابد من أن تراها عند مستوى 38.2٪ لنسبة تصحيح "فيبوناتسي".
يمكننا أن نرى بسهولة أن هذا عند أعلى سعر للشمعة رقم 1، وعند سعر الافتتاح للشمعة رقم 2 وعند سعر الإغلاق للشمعة رقم 3، وعند الجسم الكامل للشمعة رقم 4، بالإضافة إلى حدوث ذلك عند أعلى سعر للشموع 5 و 6 و 7.
hgjbvffk2
فكما ترون فإن مستوى تصحيح 50٪ ليس له أي أهمية هنا، وبالتالي فهو غير ذي صلة بما أنه يتجاهل حركة السعر الأخيرة (وبالتالي الأكثر أهمية).
حتى البار رقم 9 والبار رقم 10، تجاوز مباشرة مستوى الـ 50٪ لتصحيح "فيبوناتشي" دون حتى الالتفات إليه، ولمس سعر الإغلاق والافتتاح للبار رقم 2 و 3.
وهذا يوضح لماذا تعتبر نقطة الدخول عند مستوى تصحيح 50٪ هي خرافة خالصة، وفهم ناقص لكل من "البن بار" وكيفية عمل حركة السعر، وهكذا فإن اعتمادك في الدخول على مثل هذا اللعب الجزافي لا معنى له تماما، ولا يلتفت تماما إلى عمل حركة السعر.
نقطة "البن بار" الرئيسية رقم 2
إذا لم يكن الأمر قد اتضح حتى الآن، فإن ما ينبغي عليك القيام به هو تحديد نقطة دخول "البن بار" بناء على حركة السعر الأخيرة الأقرب إلى "البن بار".
وهذا يعني أن تقوم باستخدام "البار" السابق كحد أدنى، بالإضافة إلى أعلى وأدني سعر وسعر الإفتتاح والإغلاق "للبن بار".
إن نقطة الدخول الأمثل ليست هي مستوى التصحيح الجزافي عند 50٪ ، ولكن أعلى أو أدني سعر فعلي "للبن بار" أو إلى حيث يصل أقرب مستوى رئيسي.
وقبل كل شيء ينبغي أن تفهم سياق حركة السعر أولا.
هل نحن في حالة "ترند" أم في حالة تذبذب داخل نطاق؟ والفرق بين الاثنين يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحديد نقطة دخولك.
ومن هنا، وبعد أن قمت بتقييم كل هذا، يمكنك ان تحصل على مقياس جيد لموضع نقطة دخولك.
وباستخدام مثال أخر لمؤيدي الدخول عند مستوى تصحيح 50٪، شكل زوج "اليورو مقابل الدولار الأميركي" مؤخرا "بن بار" على الرسم البياني اليومي، وكان الاقتراح بأن نقوم بصفقة بيع عند مستوى تصحيح 50٪. وفيما يلي الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ونقطة الدخول المتوقعة له.
gtyghdlfh3
والآن فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو أن نسأل أنفسنا ما هو نوع بيئة حركة السعر التي نتداول فيها؟
هل نحن في حالة "ترند" أم "نطاق"؟ يجب أن يكون الموقف واضحا وهو أننا في حالة تذبذب داخل نطاق، وبالتالي نطبق القاعدة الأساسية التي تنص على أنه عندما نكون في حالة "ترند" تعامل كما يصح التداول في حالة "الترند"، وعندما نكون في داخل "نطاق" تعامل كما يصح التداول في داخل النطاق.
والآن عند استخدام هذا الرسم البياني السابق، يمكننا أن نرى "النطاق" محددا داخل مربع.
تم وضع علامة (A) للإشارة إلى شمعة "البن بار" محل الدراسة، ومستويات فيبوناتشي هي 1 و 2 و 3 بالنسب التالية لمستويات التصحيح 38.2% و 50% و 61.8٪، والآن برغم وجود بعض القوة في حركة السعر حول كلا من مستوى 38.2٪، ومستوى 50٪، فإن خلاصة القول هي أننا في حالة تذبذب أفقي داخل نطاق وبالتالي فالبيع الجزافي عند مستوى التصحيح 50٪ هو بيع في منتصف النطاق.
هل تريد حقا القيام بالبيع في منتصف النطاق؟ - لا أعتقد ذلك.
إذا نظرت بتمعن إلى هذا الرسم البياني، فسوف تلاحظ الكثير من الشموع الانعكاسية حول مستوى المقاومة الرئيسي المشار إليه بالخط (B)، وبالتالي فنقطة دخولك الدنيا ينبغي أن تكون فتح صفقة بيع عند الخط B))، ولكن بما أن هذا نطاق، فنحن لا نرغب في التفكير في فتح مركز بيع حتى المناطق العليا من النطاق.
وهذا يعني أن أعلى سعر "للبن بار" يكون في أدنى مستوياته، وسوف تظهر المزيد من نقاط الدخول الممتازة فوق هذا في آخر 10-15 نقطة (أي في الطرف العلوي من النطاق).
إن القيام بالدخول عند مستوى تصحيح 50٪ كل مرة سوف يمنحك نقطة دخول المتداولين الأفراد، وليس النقطة الخاصة بالمحترفين.
إن ما نحتاج إلى القيام به بصفتنا متداولين هو أ) معرفة نوعية البيئة التي نتواجد فيها، و ب) النظر إلى حركة السعر الأخيرة، و جـ) ثم تحديد نقطة دخولنا وكيفية تداول حركة السعر.
ولكن لا بد من معرفة ماذا كانت النتيجة النهائية لصفقة تصحيح 50٪ هذه ؟
لقد اتجه اليورو بشكل طبيعي فوق قمة شموع "البن بار" وتوقف مباشرة أسفل أعلى سعر للنطاق، وبالتالي أغلق صفقات أولئك الذين دخلوا من نقطة الدخول عند مستوى تصحيح 50٪.
ختاما
عند تحليلك لطريقة الدخول الجزافي هذه بالنسبة لتداول شمعة "البن بار" وشروعك في الانتباه القوي تجاه سياق حركة السعر الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية عمل حركة السعر في الواقع، فسوف تبدأ في الاستيعاب بشكل أفضل لكيفية تداول كلا من شموع "البن بار" و"حركة السعر" ككل.
وهذه المهارة تنفع المتداول في العمل بأي نموذج أو بيئة أو زوج عملات أو إطار زمني (فريم) أو أداة مالية.