MedMan
04-03-2016, 21:50
موضوعات النقاش الرئيسية:
• تقدم نماذج الكسر الكاذب إعدادات تداول رائعة بحركة السعر
• يمكنك تداول استراتيجية الكسر الكاذب باستخدام نموذج "البن بار" و"الابتلاع"
• ابحث عن إعدادات الكسر الكاذب في اتجاه الترند
هل حاولت فيما سبق الدخول على إعداد كسر الحاجز السعري، إلا أنه ينقلب الحال في الصفقة ضدك فورا؟ أظن أن هذا قد حدث معك عدة مرات (وبما في ذلك المتداول الحالي).
ومع تقلبات أسعار السوق وانخفاضها خلال السنوات القليلة الماضية، فإن نماذج الكسر الكائب سوف تحدث طول الوقت. والسبيل لتجنب حدوث الإغلاق التلقائي للصفقة والاستفادة فعلا من إعدادات الكسر الكاذب، هو فهم سياق حركة السعر الذي غالبا ما يسبق تشكلهم.
في هذه المقالة المكونة من سلسلة من جزئين، فسوف أبدأ مناقشة اليوم عن طريق تعريف معنى الكسر الكاذب. بعد ذلك، سوف ندرس بعناية الإعداد الشائع للكسر الكاذب، الذي يقوم بتداول الكسر الكاذب مع اتجاه الترند، ثم بعد ذلك سوف نقوم بدراسة الاستراتيجية لتداول الكسر الكاذب، ونختتم النقاش بذكر النقاط الرئيسية.
ما هو الكسر الكاذب؟
إنني أفضل أن أقوم بتعريف الكسر الكاذب كواحد من السيناريوهين التاليين:
1. كسر أعلى / أسفل شمعة سابقة فشل في الإغلاق فوق / تحت مستوى تلك الشمعة
2. كسر أعلى / أسفل مستوى رئيسي، وسرعان ما يعكس اتجاهه عند هذا المستوى، ويثير حركة معاكسة للترند
فيما يلي مثال على النوع الأول باستخدام نموذج "بن بار" + "كسر كاذب":
hjdshjg
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى السهم الواقع إلى أعلى اليسار، يشير إلى الحركة الصعودية المتجهة نحو مستوى المقاومة الرئيسي، ثم يتراجع زوج "الذهب مقابل الدولار" نحو الهبوط، ويقوم بمحاولة ثانية لاختراق هذا المستوى الرئيسي.
ولكن يحدث ذلك في أعلى يمين الصورة، يمكنك أن ترى أنه قد تشكل نموذج "بن بار" + "كسر كاذب".
من منظور تدفق الأوامر
إذا نظرنا إلى هذا من وجهة نظر تدفق الأوامر، فقد كانت جماعة الثيران (المضاربين على الشراء) مسيطرة على الوضع وتابعوا الاتجاه نحو ذلك المستوى، وكانت لديهم القدرة على تجاوزه، إما أنه كانت هناك حركة جني أرباح ضخمة من جانبهم أو أنه واجهتهم حركة بيع مكثفة على عمق بضع طبقات خلف ذلك المستوى.
وبصرف النظر، فقد طغى حجم جماعة البائعين على المشترين، ودفع الزوج إلى ما دون مستوى المقاومة الرئيسي، وبعد محاولة ثانية لاستعادة المستوى السابق وأدرك البائعون أن السيطرة لهم، فقاموا بالمزيد من عمليات البيع، مما دفع هذا الزوج إلى أسفل باندفاع كبير.
المتداولين المحاصرين
في معظم حالات حدوث الكسر الكاذب، يكون هناك "متداولين محاصرين"، ويقصد بهذا المتداولين الذين قاموا بعقد صفقات شراء حينما أصبح الزوج على وشك أن يتم بيعه أو العكس، وهؤلاء المتداولون المحاصرون بمجرد أن تتحول الصفقة إلى نتيجة سلبية، من المحتمل أن يتم إغلاقها تلقائيا، مما يزيد من التحرك في الاتجاه المعاكس.
وكلما زاد عدد المتداولين الفطناء الذين يخروج طوعا عندما يدركون أنهم محاصرون، في حين أن المتداولون الأبطأ من المرجح أن يتم إغلاق صفقاتهم آليا، وهناك دلائل من حركة السعر تبين لكم أنكم قد حوصرتم، ولكن المقام لا يتسع ونتطرق أليها في مقال أخر.
تداول إعداد الكسر الكاذب باتجاه الترند
ينبغي أن لا يكون هذا من المستغرب، فمن أفضل إعدادات الكسر الكاذب تحدث عند التداول باتجاه الترند. وذلك لأن التدفق الأساسي للأوامر غير متوازن بشكل كبير، وهذا يعني أنه إما صاعد أو هابط بشكل كبير.
عندما يشكل إعداد الكسر الكاذب الاتجاه المعاكس، فإنه عادة ما يصطدم بالمشترين أو البائعين الذين يروق لهم الاستفادة من هذا التراجع لتحقيق سعر أفضل، وقوتهم الكلية في السوق تجعل الأمر من الصعب على الاتجاه المعاكس الناتج عن الكسر الكاذب أن يستمر في البقاء.
وهذا هو سبب منح نماذج الكسر الكاذب لمثل فرص التداول الرائعة هذه.
وفيما يلي مثال معتاد على تداول إعداد الكسر الكاذب باتجاه الترند:
gjlkyjlh
في الرسم البياني أعلاه، بدءا من أعلى اليسار، يمكننا أن نرى الاندفاع الكبير إلى البيع، في نهاية هذا يؤدي إلى الارتداد الذي يصطدم بمستوى المقاومة الرئيسي مرتين (يشار إليهم باثنين من السهام الحمراء). بعد تشكيل منخفض جديد(الخط الأحمر الموجود في الأسفل)، يرتد هذا الزوج لإعادة اختبار الدببة عند نفس مستوى المقاومة.
والآن لاحظ كيف يكسر الزوج الحاجز السعري فوق هذا المستوى باختراق "البار" الأزرق بالغ الطول، ليغلق عند أعلى مستوياته. اسأل نفسك، إذا كانت جماعة (الثيران) حقا هي المسيطرة، فكيف أنهم لم يستطيعوا القيام بمتابعة التقدم حتى إنجاز الأمر؟
لم تظهر شمعتي "الدوجي" التاليتين أي قوة حقيقية أو متابعة لعملية الشراء، والتي كان ينبغي أن تكون علامة تحذير لكافة (الثيران) الذين لديهم صفقات شراء بالفعل، فالدببة ترغب في التداول باتجاه الترند، كان ينبغي أن تقوم بالبحث عن الكسر الكاذب وتقوم بالإغلاق أسفل منه عند الشمعة الثالثة.
الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح
مع مثل هذا الترند ومستوى المقاومة واضحة المعالم، فهناك نوعان من أساليب الدخول العامة.
1. قم بالبيع عند معاودة كسر الحاجز أسفل المستوى الرئيسي
2. انتظر إعداد التراجع إلى المستوى الرئيسي
إن المزيد من المتداولين المخاطرين الذين يشعرون بالثقة في مهارات حركة السعر الخاصة بهم ربما يقومون بالبيع عند معاودة كسر الحاجز السعري دون المستوى الرئيسي، وهذا ربما أو ربما لا يقدم لهم أفضل الأسعار، ولكن قد لا تواتيك فرصة ثانية للدخول إذا أقبل البائعون بأعداد كبيرة على الكسر الكاذب.
كما يستطيع المزيد من المتداولين المحافظين الانتظار لإعداد التراجع إلى المستوى الرئيسي. إذا كان الكسر الكاذب حقيقي بالإضافة إلى المستوى، إذن فالصفقة ينبغي أن تبقيها ولا تتجه كثيرا إلى السلبية.
عموما أنا أوصي بوضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر (أو دون أدنى سعر) لشمعة الكسر الكاذب ببضع نقاط، وهذا يتوقف على تقلب الأسعار وسيولة الأداة النقدية.
وينبغي أن يكون الهدف الأول هو الطرف الأخر من التذبذب، إذا كنت تريد تحقيق أهداف متعددة، إذن اقترح عليك مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي التالي.
وختاما
تحدثنا في مقالة اليوم عن حركة السعر وتدفق الأوامر الكامنة وراء إعداد الكسر الكاذب، والسبب في أنه كونها فرصة تداول قوية، وقد ناقشت النوعين من الكسر الكاذب وكيفية تعريف الواحد منهم.
وأخيرا، غطيت سبب البحث باتجاه إعدادات الترند عن تداول الكسر الكاذب، وتحديد طرق الدخول ووقف الخسارة جني الأرباح.
عندما تتعلم قراءة حركة السعر في الوقت الحقيقي، فسوف تبدأ على الفور في رصد إعدادات الكسر الكاذب هذه بسهولة أكبر، وبينما تكتسب المهارة في التعرف عليهم، فسوف تتجنب الفخاخ الشائعة، والاستفادة بشكل كبير منها لأنها توفر فرصا رائعة.
في الجزء الثاني من هذه المقالة، سوف أتحدث عن تداول شموع الكسر الكاذب باستخدام شموع "البن بار" و"البار الابتلاعي".
• تقدم نماذج الكسر الكاذب إعدادات تداول رائعة بحركة السعر
• يمكنك تداول استراتيجية الكسر الكاذب باستخدام نموذج "البن بار" و"الابتلاع"
• ابحث عن إعدادات الكسر الكاذب في اتجاه الترند
هل حاولت فيما سبق الدخول على إعداد كسر الحاجز السعري، إلا أنه ينقلب الحال في الصفقة ضدك فورا؟ أظن أن هذا قد حدث معك عدة مرات (وبما في ذلك المتداول الحالي).
ومع تقلبات أسعار السوق وانخفاضها خلال السنوات القليلة الماضية، فإن نماذج الكسر الكائب سوف تحدث طول الوقت. والسبيل لتجنب حدوث الإغلاق التلقائي للصفقة والاستفادة فعلا من إعدادات الكسر الكاذب، هو فهم سياق حركة السعر الذي غالبا ما يسبق تشكلهم.
في هذه المقالة المكونة من سلسلة من جزئين، فسوف أبدأ مناقشة اليوم عن طريق تعريف معنى الكسر الكاذب. بعد ذلك، سوف ندرس بعناية الإعداد الشائع للكسر الكاذب، الذي يقوم بتداول الكسر الكاذب مع اتجاه الترند، ثم بعد ذلك سوف نقوم بدراسة الاستراتيجية لتداول الكسر الكاذب، ونختتم النقاش بذكر النقاط الرئيسية.
ما هو الكسر الكاذب؟
إنني أفضل أن أقوم بتعريف الكسر الكاذب كواحد من السيناريوهين التاليين:
1. كسر أعلى / أسفل شمعة سابقة فشل في الإغلاق فوق / تحت مستوى تلك الشمعة
2. كسر أعلى / أسفل مستوى رئيسي، وسرعان ما يعكس اتجاهه عند هذا المستوى، ويثير حركة معاكسة للترند
فيما يلي مثال على النوع الأول باستخدام نموذج "بن بار" + "كسر كاذب":
hjdshjg
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى السهم الواقع إلى أعلى اليسار، يشير إلى الحركة الصعودية المتجهة نحو مستوى المقاومة الرئيسي، ثم يتراجع زوج "الذهب مقابل الدولار" نحو الهبوط، ويقوم بمحاولة ثانية لاختراق هذا المستوى الرئيسي.
ولكن يحدث ذلك في أعلى يمين الصورة، يمكنك أن ترى أنه قد تشكل نموذج "بن بار" + "كسر كاذب".
من منظور تدفق الأوامر
إذا نظرنا إلى هذا من وجهة نظر تدفق الأوامر، فقد كانت جماعة الثيران (المضاربين على الشراء) مسيطرة على الوضع وتابعوا الاتجاه نحو ذلك المستوى، وكانت لديهم القدرة على تجاوزه، إما أنه كانت هناك حركة جني أرباح ضخمة من جانبهم أو أنه واجهتهم حركة بيع مكثفة على عمق بضع طبقات خلف ذلك المستوى.
وبصرف النظر، فقد طغى حجم جماعة البائعين على المشترين، ودفع الزوج إلى ما دون مستوى المقاومة الرئيسي، وبعد محاولة ثانية لاستعادة المستوى السابق وأدرك البائعون أن السيطرة لهم، فقاموا بالمزيد من عمليات البيع، مما دفع هذا الزوج إلى أسفل باندفاع كبير.
المتداولين المحاصرين
في معظم حالات حدوث الكسر الكاذب، يكون هناك "متداولين محاصرين"، ويقصد بهذا المتداولين الذين قاموا بعقد صفقات شراء حينما أصبح الزوج على وشك أن يتم بيعه أو العكس، وهؤلاء المتداولون المحاصرون بمجرد أن تتحول الصفقة إلى نتيجة سلبية، من المحتمل أن يتم إغلاقها تلقائيا، مما يزيد من التحرك في الاتجاه المعاكس.
وكلما زاد عدد المتداولين الفطناء الذين يخروج طوعا عندما يدركون أنهم محاصرون، في حين أن المتداولون الأبطأ من المرجح أن يتم إغلاق صفقاتهم آليا، وهناك دلائل من حركة السعر تبين لكم أنكم قد حوصرتم، ولكن المقام لا يتسع ونتطرق أليها في مقال أخر.
تداول إعداد الكسر الكاذب باتجاه الترند
ينبغي أن لا يكون هذا من المستغرب، فمن أفضل إعدادات الكسر الكاذب تحدث عند التداول باتجاه الترند. وذلك لأن التدفق الأساسي للأوامر غير متوازن بشكل كبير، وهذا يعني أنه إما صاعد أو هابط بشكل كبير.
عندما يشكل إعداد الكسر الكاذب الاتجاه المعاكس، فإنه عادة ما يصطدم بالمشترين أو البائعين الذين يروق لهم الاستفادة من هذا التراجع لتحقيق سعر أفضل، وقوتهم الكلية في السوق تجعل الأمر من الصعب على الاتجاه المعاكس الناتج عن الكسر الكاذب أن يستمر في البقاء.
وهذا هو سبب منح نماذج الكسر الكاذب لمثل فرص التداول الرائعة هذه.
وفيما يلي مثال معتاد على تداول إعداد الكسر الكاذب باتجاه الترند:
gjlkyjlh
في الرسم البياني أعلاه، بدءا من أعلى اليسار، يمكننا أن نرى الاندفاع الكبير إلى البيع، في نهاية هذا يؤدي إلى الارتداد الذي يصطدم بمستوى المقاومة الرئيسي مرتين (يشار إليهم باثنين من السهام الحمراء). بعد تشكيل منخفض جديد(الخط الأحمر الموجود في الأسفل)، يرتد هذا الزوج لإعادة اختبار الدببة عند نفس مستوى المقاومة.
والآن لاحظ كيف يكسر الزوج الحاجز السعري فوق هذا المستوى باختراق "البار" الأزرق بالغ الطول، ليغلق عند أعلى مستوياته. اسأل نفسك، إذا كانت جماعة (الثيران) حقا هي المسيطرة، فكيف أنهم لم يستطيعوا القيام بمتابعة التقدم حتى إنجاز الأمر؟
لم تظهر شمعتي "الدوجي" التاليتين أي قوة حقيقية أو متابعة لعملية الشراء، والتي كان ينبغي أن تكون علامة تحذير لكافة (الثيران) الذين لديهم صفقات شراء بالفعل، فالدببة ترغب في التداول باتجاه الترند، كان ينبغي أن تقوم بالبحث عن الكسر الكاذب وتقوم بالإغلاق أسفل منه عند الشمعة الثالثة.
الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح
مع مثل هذا الترند ومستوى المقاومة واضحة المعالم، فهناك نوعان من أساليب الدخول العامة.
1. قم بالبيع عند معاودة كسر الحاجز أسفل المستوى الرئيسي
2. انتظر إعداد التراجع إلى المستوى الرئيسي
إن المزيد من المتداولين المخاطرين الذين يشعرون بالثقة في مهارات حركة السعر الخاصة بهم ربما يقومون بالبيع عند معاودة كسر الحاجز السعري دون المستوى الرئيسي، وهذا ربما أو ربما لا يقدم لهم أفضل الأسعار، ولكن قد لا تواتيك فرصة ثانية للدخول إذا أقبل البائعون بأعداد كبيرة على الكسر الكاذب.
كما يستطيع المزيد من المتداولين المحافظين الانتظار لإعداد التراجع إلى المستوى الرئيسي. إذا كان الكسر الكاذب حقيقي بالإضافة إلى المستوى، إذن فالصفقة ينبغي أن تبقيها ولا تتجه كثيرا إلى السلبية.
عموما أنا أوصي بوضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر (أو دون أدنى سعر) لشمعة الكسر الكاذب ببضع نقاط، وهذا يتوقف على تقلب الأسعار وسيولة الأداة النقدية.
وينبغي أن يكون الهدف الأول هو الطرف الأخر من التذبذب، إذا كنت تريد تحقيق أهداف متعددة، إذن اقترح عليك مستوى الدعم أو المقاومة الرئيسي التالي.
وختاما
تحدثنا في مقالة اليوم عن حركة السعر وتدفق الأوامر الكامنة وراء إعداد الكسر الكاذب، والسبب في أنه كونها فرصة تداول قوية، وقد ناقشت النوعين من الكسر الكاذب وكيفية تعريف الواحد منهم.
وأخيرا، غطيت سبب البحث باتجاه إعدادات الترند عن تداول الكسر الكاذب، وتحديد طرق الدخول ووقف الخسارة جني الأرباح.
عندما تتعلم قراءة حركة السعر في الوقت الحقيقي، فسوف تبدأ على الفور في رصد إعدادات الكسر الكاذب هذه بسهولة أكبر، وبينما تكتسب المهارة في التعرف عليهم، فسوف تتجنب الفخاخ الشائعة، والاستفادة بشكل كبير منها لأنها توفر فرصا رائعة.
في الجزء الثاني من هذه المقالة، سوف أتحدث عن تداول شموع الكسر الكاذب باستخدام شموع "البن بار" و"البار الابتلاعي".