MedMan
04-04-2016, 13:50
إن التداول يمكن أن يصبح ممتعا ومحفزا للعقل ومجزي على العديد من المستويات. ولكن يجب أن لا تخلط بينه وبين ماكينة المقامرة الآلية في الكازينو. لقد مر علينا جميعا هذا النوع من المدمنين للتداول، وكثير منهم لديه حتى خطة تداول منظمة نوعا ما ( أمر مدهش).
ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بإدارة رؤوس أموالهم فإن هؤلاء المتداولين يميلون إلى "الارتجال"؛ بمعنى أنهم يحددون كل مخاطرة للصفقة بناء على ما يرونه في ذلك الوقت. هذا النوع من التعيين العشوائي لحجم اللوت هو عموما شيء ليس للمتداول أي سيطرة عقلية عليه وهم يضعون أنفسهم بشكل متكرر في مواقف شديدة المخاطرة برؤوس أموالهم في السوق - وهو أمر خطير ومرهق للأعصاب ولا سبيل للقيام بالتداول.
هذا هو السبب في أن أنظمة التداول من الضروري أن تشتمل على طراز لإدارة المال، ولذلك فإننا في هذه المقالة سوف نقوم بإلقاء نظرة على المفهوم الأساسي الذي قد يكون له تأثير إيجابي مباشر على أداء تداولكم.
ما سبب أهمية إدارة الأموال
جميع المتداولين في حاجة إلى إشتمال خطة تداولهم على إدارة قوية للأموال، فلا يهم إذا كنت متداولا بنظام صفقة اليوم الواحد أو متداول بنظام الربح السريع، فالمتداول الذي يملأ الرسم البياني بالعديد من المؤشرات حتى تبدو شاشة تداوله مثل محطة هيوستن للتحكم في مكوك الفضاء أو المتداول بحركة السعر مثلنا.
والهدف كالتالي: جميع أنظمة التداول مهما كانت غريبة بحاجة إلى إدارة للأموال، وإلا فإنهم لن يثبتوا على المسار المحدد وسيخفقون تماما، كما أن استخدام إدارة الأموال يساعد خطة تداول الفوركس بطرق معينة ...
1 – الثبات
وهو الكف عن التحديد العشوائي لحجم اللوت، وخطط إدارة الأموال تمكنك من حساب قدر مخاطرك بدقة عالية تصل إلى النقطة العشرية، وهذا يزيل كل أمور التخمين من تعيين حجم مركز التداول، فإذا كنت تحدد أوامر التداول فحسب بأرقام عشوائية لحجم اللوت كما يتبادر إلى ذهنك في كل مرة، فسوف يصبح لديك منحنى مثير جدا لصافي الرصيد.
عن طريق استخدام التحكم في إدارة الأموال، فسوف تصبح صفقاتك بحجم مخاطرة ثابت، وفي كل صفقة ستكون على علم بحجم الضربة التي قد تتلقاها إذا ما تخطت الصفقة نقطة وقف الخسارة، ولا عيب في حدوث تنشيط لأمر وقف الخسارة، فلا أحد يفوز بنسبة 100٪ من عمليات تداوله، وينبغي أن تضمن خطة إدارة أموالك تفوق صفقاتك الرابحة على الخاسرة.
2. زيادة إمكانية الربح في الصفقات
إن المشكلة في التداول بدون إدارة للأموال هي أنك لا تعرف بالضبط مدى المخاطرة التي قمت بها في كل صفقة.
فقد تكون قمت بالإفراط في المخاطرة بإحدى الصفقات وتتكبد خسارة كبيرة، ثم في الصفقة التي تليها تقلل المخاطرة وتحقق هدفك ولكن المكاسب تكون أقل بكثير مما ينبغي.
إن صفقاتك الخاسرة التي تكبدتها لها تأثير طاغي على أرباحك. من خلال استخدام نظام إدارة للأموال سوف تستقر وتثبت المخاطر عن طريق معرفة حجم مخاطرتك بالضبط في كل صفقة، وعندها سيستقر منحنى صافي الأرباح وتستطيع أن تنعم بالنوم ليلا.
3. إدارة الأموال تساعد على كبح جماح العواطف والانفعالات
إن التداول بدون خطة إدارة للأموال هو في الواقع مسألة مرهقة جدا؛ فكل جانب من جوانب التداول يحتاج إلى تنظيم وبدونه فقد تجد نفسك في وسط حالة من القلق والتوتر إذا لم تسير الصفقة كما خططت لها.
فبالحساب العشوائي لحجم اللوت أو بالتحديد العشوائي لنقطة وقف الخسارة ، فأنك لا تعي حقيقة ما ورطت نفسك به، وأنا متأكد من أنك توقعت أن الصفقة ستسير في صالحك عندما قمت بالصفقة، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك، وبدأت في الخسارة أكثر مما كان مفترض؟
فإن هذا سوف يبدأ في إثارة المشاعر الخطرة التي لا ينبغي أبدا أن تظهر وقت التداول، وقد تحرك نقطة وقف الخسارة بعيدا حتي تفسح المجال للصفقة لعلها تغير اتجاها وتصبح في صالح المتداول أو ربما تقوم بإزالة أمر وقف الخسارة من الأساس، وتعرض رأس مالك في السوق بالكامل إلى الخسارة أو ربما تغلق الصفقة قبل الأوان والتي كان من الممكن أن تحقق الأرباح المستهدفة لو لم تتدخل أو ربما تقوم بفتح صفقة جديدة للمساعدة في تعويض الخسائر المتراكمة، وهذه كلها ممارسات خطيرة ستصيبك بأضرار بالغة في صحتك النفسية وتجعلك تمرض من الإجهاد.
إن الفكرة من استخدام إدارة الأموال هي تجنب التدخل بسبب الانفعال في صفقاتك، وسوف تتمكن من تحقيق الثبات: فقد حسبت بالفعل كم مبلغ الخسارة في حالة تخطي السعر لنقطة وقف الخسارة، فأنت تعلم مسبقا بأنك متقبل للخسارة وتعلم أنه إذا حققت الصفقة الربح المستهدف ستحصل على عائد جيد على استثمارك.
4. إدارة الأموال يمكن أن تكون الفرق بين الفشل والنجاح
إذا لم تقتنع بالنقاط المذكورة أعلاه وتبدأ في استخدام صيغة جيدة لإدارة أموال نشاط تداولك في الفوركس،إذن فلست أدري ما هو النظام الذي يلائمك. إذا كنت لا تزال حريصا على مجرد القيام بالصفقات العشوائية دون الاهتمام بالمخاطر، إذن قم بسحب أموالك وتوجه إلى الكازينو واقضي ليلة لطيفة، فعلى الأقل بهذه الطريقة سوف تحظى ببعض المتعة والإثارة، وليس التقوقع على نفسك في أحد زوايا غرفتك وقد خربت عقلك من جراء فشلك في تداول العملات الأجنبية.
إن استراتيجية إدارة الأموال الجيدة قد تحيي نظام التداول الأقل من المتوسط، وما نتحدث عنه هنا هوتأثير في غاية القوة، وباستطاعتنا حتى أن نستخدم استراتيجية تداول "تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة" المعروفة، واستخدم بعض أنواع إدارة الأموال الذكية، واكتشف التحسينات الكبيرة في أداء النظام.
ومن السمات الرئيسية للخطة القوية هي أنه ينبغي أن تأتي بعائد ايجابي على استثمارك، ويتحقق ذلك عادة من خلال نسب المخاطر إلى الأرباح الإيجابية.
ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بإدارة رؤوس أموالهم فإن هؤلاء المتداولين يميلون إلى "الارتجال"؛ بمعنى أنهم يحددون كل مخاطرة للصفقة بناء على ما يرونه في ذلك الوقت. هذا النوع من التعيين العشوائي لحجم اللوت هو عموما شيء ليس للمتداول أي سيطرة عقلية عليه وهم يضعون أنفسهم بشكل متكرر في مواقف شديدة المخاطرة برؤوس أموالهم في السوق - وهو أمر خطير ومرهق للأعصاب ولا سبيل للقيام بالتداول.
هذا هو السبب في أن أنظمة التداول من الضروري أن تشتمل على طراز لإدارة المال، ولذلك فإننا في هذه المقالة سوف نقوم بإلقاء نظرة على المفهوم الأساسي الذي قد يكون له تأثير إيجابي مباشر على أداء تداولكم.
ما سبب أهمية إدارة الأموال
جميع المتداولين في حاجة إلى إشتمال خطة تداولهم على إدارة قوية للأموال، فلا يهم إذا كنت متداولا بنظام صفقة اليوم الواحد أو متداول بنظام الربح السريع، فالمتداول الذي يملأ الرسم البياني بالعديد من المؤشرات حتى تبدو شاشة تداوله مثل محطة هيوستن للتحكم في مكوك الفضاء أو المتداول بحركة السعر مثلنا.
والهدف كالتالي: جميع أنظمة التداول مهما كانت غريبة بحاجة إلى إدارة للأموال، وإلا فإنهم لن يثبتوا على المسار المحدد وسيخفقون تماما، كما أن استخدام إدارة الأموال يساعد خطة تداول الفوركس بطرق معينة ...
1 – الثبات
وهو الكف عن التحديد العشوائي لحجم اللوت، وخطط إدارة الأموال تمكنك من حساب قدر مخاطرك بدقة عالية تصل إلى النقطة العشرية، وهذا يزيل كل أمور التخمين من تعيين حجم مركز التداول، فإذا كنت تحدد أوامر التداول فحسب بأرقام عشوائية لحجم اللوت كما يتبادر إلى ذهنك في كل مرة، فسوف يصبح لديك منحنى مثير جدا لصافي الرصيد.
عن طريق استخدام التحكم في إدارة الأموال، فسوف تصبح صفقاتك بحجم مخاطرة ثابت، وفي كل صفقة ستكون على علم بحجم الضربة التي قد تتلقاها إذا ما تخطت الصفقة نقطة وقف الخسارة، ولا عيب في حدوث تنشيط لأمر وقف الخسارة، فلا أحد يفوز بنسبة 100٪ من عمليات تداوله، وينبغي أن تضمن خطة إدارة أموالك تفوق صفقاتك الرابحة على الخاسرة.
2. زيادة إمكانية الربح في الصفقات
إن المشكلة في التداول بدون إدارة للأموال هي أنك لا تعرف بالضبط مدى المخاطرة التي قمت بها في كل صفقة.
فقد تكون قمت بالإفراط في المخاطرة بإحدى الصفقات وتتكبد خسارة كبيرة، ثم في الصفقة التي تليها تقلل المخاطرة وتحقق هدفك ولكن المكاسب تكون أقل بكثير مما ينبغي.
إن صفقاتك الخاسرة التي تكبدتها لها تأثير طاغي على أرباحك. من خلال استخدام نظام إدارة للأموال سوف تستقر وتثبت المخاطر عن طريق معرفة حجم مخاطرتك بالضبط في كل صفقة، وعندها سيستقر منحنى صافي الأرباح وتستطيع أن تنعم بالنوم ليلا.
3. إدارة الأموال تساعد على كبح جماح العواطف والانفعالات
إن التداول بدون خطة إدارة للأموال هو في الواقع مسألة مرهقة جدا؛ فكل جانب من جوانب التداول يحتاج إلى تنظيم وبدونه فقد تجد نفسك في وسط حالة من القلق والتوتر إذا لم تسير الصفقة كما خططت لها.
فبالحساب العشوائي لحجم اللوت أو بالتحديد العشوائي لنقطة وقف الخسارة ، فأنك لا تعي حقيقة ما ورطت نفسك به، وأنا متأكد من أنك توقعت أن الصفقة ستسير في صالحك عندما قمت بالصفقة، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك، وبدأت في الخسارة أكثر مما كان مفترض؟
فإن هذا سوف يبدأ في إثارة المشاعر الخطرة التي لا ينبغي أبدا أن تظهر وقت التداول، وقد تحرك نقطة وقف الخسارة بعيدا حتي تفسح المجال للصفقة لعلها تغير اتجاها وتصبح في صالح المتداول أو ربما تقوم بإزالة أمر وقف الخسارة من الأساس، وتعرض رأس مالك في السوق بالكامل إلى الخسارة أو ربما تغلق الصفقة قبل الأوان والتي كان من الممكن أن تحقق الأرباح المستهدفة لو لم تتدخل أو ربما تقوم بفتح صفقة جديدة للمساعدة في تعويض الخسائر المتراكمة، وهذه كلها ممارسات خطيرة ستصيبك بأضرار بالغة في صحتك النفسية وتجعلك تمرض من الإجهاد.
إن الفكرة من استخدام إدارة الأموال هي تجنب التدخل بسبب الانفعال في صفقاتك، وسوف تتمكن من تحقيق الثبات: فقد حسبت بالفعل كم مبلغ الخسارة في حالة تخطي السعر لنقطة وقف الخسارة، فأنت تعلم مسبقا بأنك متقبل للخسارة وتعلم أنه إذا حققت الصفقة الربح المستهدف ستحصل على عائد جيد على استثمارك.
4. إدارة الأموال يمكن أن تكون الفرق بين الفشل والنجاح
إذا لم تقتنع بالنقاط المذكورة أعلاه وتبدأ في استخدام صيغة جيدة لإدارة أموال نشاط تداولك في الفوركس،إذن فلست أدري ما هو النظام الذي يلائمك. إذا كنت لا تزال حريصا على مجرد القيام بالصفقات العشوائية دون الاهتمام بالمخاطر، إذن قم بسحب أموالك وتوجه إلى الكازينو واقضي ليلة لطيفة، فعلى الأقل بهذه الطريقة سوف تحظى ببعض المتعة والإثارة، وليس التقوقع على نفسك في أحد زوايا غرفتك وقد خربت عقلك من جراء فشلك في تداول العملات الأجنبية.
إن استراتيجية إدارة الأموال الجيدة قد تحيي نظام التداول الأقل من المتوسط، وما نتحدث عنه هنا هوتأثير في غاية القوة، وباستطاعتنا حتى أن نستخدم استراتيجية تداول "تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة" المعروفة، واستخدم بعض أنواع إدارة الأموال الذكية، واكتشف التحسينات الكبيرة في أداء النظام.
ومن السمات الرئيسية للخطة القوية هي أنه ينبغي أن تأتي بعائد ايجابي على استثمارك، ويتحقق ذلك عادة من خلال نسب المخاطر إلى الأرباح الإيجابية.