MedMan
04-04-2016, 14:07
تناولنا خلال المقال السابق الجزء الأول من النصائح الأربعة للتعامل مع الأسواق المتقلبة بإمكانها إنقاذ حساب تداولك. وفي هذا المقال سنستكمل سنويا الجزء الثاني من تلك النصائح الأربعة.
أحيانا تكون أفضل صفقة هي أن لا تقوم بأي صفقة على الإطلاق
وربما تكون قد سمعت مقولة "من الأفضل أن تكون خارج السوق متمنيا أن لو كنت فيه حينها، بدلا من أن تكون في السوق، وتتمنى لو لم تكن به أبدا".
واحدة من أكبر الثغرات في معظم طرق تفكير المتداولين، هي أنهم يشعرون بأنه من الضروري أن يكونوا في السوق طول الوقت من أجل "تغيير الموقف بشكل واضح" نحو النجاح.
والشيء المثير للاستغراب هو أن العكس قد يكون هو الصحيح، فكلما قلت مشاركتك زادت مكاسبك في تداول العملات الأجنبية.
المتداولون المحترفون لديهم القدرة على الانتظار بصبر حتى تتشكل نماذج الشموع الجيدة التي يعلمون أن لديهم فرصة جيدة من خلالها لتحقيق حصيلة مربحة. هذه هي واحدة من الصفات التي تحدد شكل المتداول الناجح، وهي الصبر.
من صبر وتأنى نال ما تمنى
من السهل واليسير بالنسبة لي أن أقول لكم يا شباب! أنتم بحاجة إلى التحلي بالصبر، لذلك حاولوا أن تتخلقوا بالقليل منه – ولكن في الواقع إن الأمر في غاية الصعوبة عند القيام به في وقت الممارسة (التداول).
على الرغم من أن المتداول من ذوي الخبرة ربما يكون قد تدرب على التحلي بالصبر الشديد، إلا أن هناك دائما طاقة مستمرة موجهة للحفاظ على تلك المستويات من الانضباط والصبر، ومنع سبل الإغراء من الظهور على السطح أثناء ذلك.
ليس هناك شيء أسوأ من مشاهدة حركة السوق الضخمة، وأنت لست من ضمن المشاركين فيها. فتبدأ في الظن أنك لست متداولا جيدا لأنك أضعتها من يدك - ولكن خلاصة القول هي، أنه لا يمكنك اغتنام كل حركة قوية في السوق.
كما أن الجلوس ومراقبة الارتفاع الكبير المفاجئ في اسعار السوق المتقلبة قد يغريك فتبدأ في مطاردة الأسعار ودخول السوق بدافع من العاطفة البحتة، وهو ما لا ينتهي بصورة طيبة.
في بعض الأحيان يضطرب السوق مرة واحدة من العدم، وليس هناك تشكل لخيوط الصفقة الأصلية لتعقبها. لذلك لا يجب أن تبدأ في تقييم نفسك بصورة سلبية بناء على أحداث ليس لديك أي نوع من السيطرة عليها.
لابد وأن تتعلم انتظار النماذج التي تعلم أن لديها فرص جيدة لتحقيق عوائد مربحة، وظروف السوق سريعة التقلب ربما لن تنتج منها الكثير من الصفقات الجيدة إن وجدت.
انها العاصفة التي لابد أن تتعلم كيفية الانتظار حتى هدوئها.
الخلاصة
تعلم أن تتحلى بالانضباط في انتظار نموذج التداول الجيد فهو أساس نجاح عملية تداولك، وحتى لو وصلت إلى أعلى مستويات الانضباط إلى حيث يجب أن تكون - فالحفاظ على ذلك المستوى هو تحدي أخر في حد ذاته. لا تصبح المتداول الذي يتحين دائما الصفقات سيئة، ثم يتمنى لو أنه كان خارج السوق. بل كن الشخص الذي ينتظر، ويغتنم الصفقات الجيدة بكل ثقة، فالأسواق سريعة التقلب والمتذبذبة أفقيا نادرا ما تنتج هذه النماذج المتميزة - لذلك تأكد من أن تحليك بالانضباط دوما.
قبل أن تقوم بأي تصرف – تأكد من فهمك لما يحدث بالسوق
أعتقد أن الخطأ الكبير بالنسبة لمتداولي استراتيجية حركة السعر هو أنهم يركزون كثيرا على نماذج الشموع اليابانية بدلا من قراءة كامل الصورة المتعلقة بالسعر في السوق.
نحن نبدأ في غرفة إدارة عمليات التداول بتحليل الرسوم البيانية من خلال النظر في هيكل السوق - أولا معرفة ما إذا كان هناك نموذج يمكن التعرف عليه من التذبذب نحو الارتفاع والانخفاض، لتحديد ما إذا كان السوق يتجه في العموم بشكل واضح في اتجاه واحد.
trending markets0
يسهل التعرف على الأسواق ذات الاتجاه العام والتداول بها لشدة وضوحها واستقامتها.
إذا لم يكن هناك شكل واضح للسوق، فمن المحتمل أن نعتبره سوقا جانبية في الغالب، وبعدها نقوم بتقييم ما إذا كنا نتعامل مع نموذج واضح للتذبذب داخل نطاق أو أسوأ الحالات وهي الأسواق المتذبذبة سريعة التقلب.
ranging market1
choppy market2
بمجرد تحديد نوع السوق الذي تتعامل معه، يمكنك حينها التصرف على النحو الواجب.
كما ذكرت من قبل، فإن الكثير من المتداولين يقومون بالتركيز فحسب على الشموع اليابانية دون أي اعتبار لظروف السوق المحيطة بها. إذا قمت بالتداول من خلال إشارات الشموع وحدها، وكانت هي المعيار الوحيد لدخولك في الصفقة – فسوف تستنزف في نهاية المطاف رصيد حسابك مع مرور الوقت.
ليست كل إشارات الشموع فرص مناسبة للتداول
إذا لم تتمكن من 'قراءة' وتفسير حركة السوق، إذن فإشارة الشمعة ستكون بلا قيمة ...
bad chop signals3
في المثال أعلاه، يمكننا أن نرى الأسلوب الفظيع لتحرك السعر، مع عدم وجود شكل مبدئي لتداوله وهذا يطابق الأسواق المتقلبة.
برغم ما قد قيل للتو، فإن هناك شمعة انعكاسية مثالية هابطة وأخرى صاعدة قد تشكلت. وأنا أعني تحديدا بكلمة "مثالية" أن تشريح الشموع الانعكاسية اتضح أنه نماذج لشموع انعكاسية صحيحة.
ولكن هذه الصفقات في المجمل كانت في الواقع منخفضة الجودة للغاية. لماذا؟ لأنه لا يمكننا أن ندعم الصفقات على الرسم البياني بأي نقاط فنية أخرى. بداية ليس هناك اتجاه في هذا السوق لذلك ليس لديك حقا أي فكرة جيدة عن الاتجاه الذي يجب أن تقوم بالتداول فيه.
كانت سرعة التقلب أيضا غير مستقرة للغاية – انظر إلى التقلبات العنيفة صعودا وهبوطا من شمعة الى أخرى.
من وقت لآخر قد تتحول بعض إشارات الشموع الأساسية التي تحدث في أثناء التذبذب إلى صفقات مربحة، فلقد رأيت متداولين يقبلون على صفقات خاسرة مثل هذه، ومع ذلك يربحون. فتؤدي هذه الحالات إلى برمجة عقلك على الفشل في المستقبل، ويستمرون في دخول الصفقات الخاسرة وتكبد الكثير من الخسائر، ويتساءلون أين الخطأ فيما فعلوه.
إنه مبدأ التدعيم العشوائي لعملية التداول - عندما يقوم السوق بمكافأة السلوك الخاطئ في بعض الأحيان، ويعد المتداول لتلقي خسائر مستقبلية.
انتظر حتى يمكنك الحصول على قراءة واضحة (تفسير) لحركة السوق قبل اتخاذك للإجراءات اللازمة.
اطلع على السوق المتذبذبة أدناه ...
range sell signals4
لقد حصلنا على سوق وكما نرى فهو يتذبذب بوضوح بين مستويين رئيسيين. عند نقطة الانعكاس العليا (نطاق المقاومة) تشكلت بعض النماذج الممتازة لشموع الانعكاس.
بدلا من الاقتصار على التداول العشوائي لنماذج الشموع، في الواقع يمكننا الآن تدعيم هذه الصفقات بتحليلنا لمعلومات السوق وإضفاء قيمة على هذه الإشارات كفرصة تداول جيدة.
يمكننا رؤية السوق أثناء تذبذبها بشكل واضح، وتشكل النماذج الانعكاسية في أعلى النطاق - وهي نقطة تحول قوية في السوق.
والشيء الرائع الذي يستحق الرؤية هنا هو أجسام الشموع الانعكاسية ذات سعر الإغلاق الهابط – والتي هي عبارة عن إشارة لزيادة قوة الهبوط، وهي مكافأة لطيفة.
كل هذه الإشارات نجحت على نحو جيد في متابعة الهبوط القوي في السعر. على عكس الأسواق المتقلبة التي لا نكاد نرى بها الكثير من المتابعة لإشاراتها.
إذا كان الرسم البياني في حالة من الفوضى، إذن لا تلقي بأموالك في السوق. إذا كنت تستطيع قراءة موقف المتداولين، وإشارة الصفقة لا تتعارض مع تحليلك الخاص، إذن فلديك أساس لتقيم عليه الصفقة بكل ثقة.
الخلاصة
غالبا ما يركز المتداولون كثيرا على نماذج الشموع في حين يغفلون ظروف السوق المحيطة بها. إذا قمت بتداول نماذج الشموع في أثناء تقلب الأسواق، إذن فإن فرص نجاحك ستنخفض بقدر كبير لا بأس به. ارجع مرة أخرى وقم بدراسة تاريخ السوق للوقوف على كم إشارات التداول السيئة التي تنشأ في الأسواق المتذبذبة.
تعلم لتصبح قارئ خبير للرسم البياني
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين متداولي الفوركس وخبراء الارصاد الجوية. فالفئة الأولى تطلع حرفيا على مجموعة من البيانات ويقومون بإجراء بعض التحليلات الفنية لتساعدهم على "توقع" الأحداث.
ونحن نعلم جميعا مدى صعوبة وظيفة خبير الارصاد الجوية في بناء توقعاته بشكل سليم، والعواقب المحتملة إذا ما جاءت توقعاتهم خاطئة، والأمر نفسه ينطبق على معظم المتداولين بسوق الفوركس.
لكي تنجح في التداول يجب أن تتعلم جيدا قراءة تلك الرسوم البيانية، والحكم على الظروف سريعا، فمن المهم أن يكون لديك المهارة اللازمة للتمييز بين السوق السيئة والجيدة.
نحن لا نعلمكم إشارات "الشراء" و"البيع" فحسب في دورة تداول بروتوكول حركة السعر التي نقدمها بل نعلمكم كيفية قراءة الرسوم البيانية جيدا، ونوضح لكم كيف تقومون بالتنبؤ بتحركات الأسعار الآجلة بدقة عالية.
إن حزمة أدوات غرفة عمليات التداول الخاصة بالمتداولين لدينا تشمل بروتوكول حركة السعر، وهي منطقة مخصصة للأعضاء من أولئك الذين يريدون أن يتعلموا من أجل ان يصبحوا متداولين ناجحين باستخدام استراتيجية (تداول السوينغ) وحركة السعر. لقد قمت أيضا بتصميم مجموعة من الأدوات المفيدة للمساعدة في جعل عملية التداول أكثر سهولة وأقل إرهاقا وأكثر ملاءمة.
أحيانا تكون أفضل صفقة هي أن لا تقوم بأي صفقة على الإطلاق
وربما تكون قد سمعت مقولة "من الأفضل أن تكون خارج السوق متمنيا أن لو كنت فيه حينها، بدلا من أن تكون في السوق، وتتمنى لو لم تكن به أبدا".
واحدة من أكبر الثغرات في معظم طرق تفكير المتداولين، هي أنهم يشعرون بأنه من الضروري أن يكونوا في السوق طول الوقت من أجل "تغيير الموقف بشكل واضح" نحو النجاح.
والشيء المثير للاستغراب هو أن العكس قد يكون هو الصحيح، فكلما قلت مشاركتك زادت مكاسبك في تداول العملات الأجنبية.
المتداولون المحترفون لديهم القدرة على الانتظار بصبر حتى تتشكل نماذج الشموع الجيدة التي يعلمون أن لديهم فرصة جيدة من خلالها لتحقيق حصيلة مربحة. هذه هي واحدة من الصفات التي تحدد شكل المتداول الناجح، وهي الصبر.
من صبر وتأنى نال ما تمنى
من السهل واليسير بالنسبة لي أن أقول لكم يا شباب! أنتم بحاجة إلى التحلي بالصبر، لذلك حاولوا أن تتخلقوا بالقليل منه – ولكن في الواقع إن الأمر في غاية الصعوبة عند القيام به في وقت الممارسة (التداول).
على الرغم من أن المتداول من ذوي الخبرة ربما يكون قد تدرب على التحلي بالصبر الشديد، إلا أن هناك دائما طاقة مستمرة موجهة للحفاظ على تلك المستويات من الانضباط والصبر، ومنع سبل الإغراء من الظهور على السطح أثناء ذلك.
ليس هناك شيء أسوأ من مشاهدة حركة السوق الضخمة، وأنت لست من ضمن المشاركين فيها. فتبدأ في الظن أنك لست متداولا جيدا لأنك أضعتها من يدك - ولكن خلاصة القول هي، أنه لا يمكنك اغتنام كل حركة قوية في السوق.
كما أن الجلوس ومراقبة الارتفاع الكبير المفاجئ في اسعار السوق المتقلبة قد يغريك فتبدأ في مطاردة الأسعار ودخول السوق بدافع من العاطفة البحتة، وهو ما لا ينتهي بصورة طيبة.
في بعض الأحيان يضطرب السوق مرة واحدة من العدم، وليس هناك تشكل لخيوط الصفقة الأصلية لتعقبها. لذلك لا يجب أن تبدأ في تقييم نفسك بصورة سلبية بناء على أحداث ليس لديك أي نوع من السيطرة عليها.
لابد وأن تتعلم انتظار النماذج التي تعلم أن لديها فرص جيدة لتحقيق عوائد مربحة، وظروف السوق سريعة التقلب ربما لن تنتج منها الكثير من الصفقات الجيدة إن وجدت.
انها العاصفة التي لابد أن تتعلم كيفية الانتظار حتى هدوئها.
الخلاصة
تعلم أن تتحلى بالانضباط في انتظار نموذج التداول الجيد فهو أساس نجاح عملية تداولك، وحتى لو وصلت إلى أعلى مستويات الانضباط إلى حيث يجب أن تكون - فالحفاظ على ذلك المستوى هو تحدي أخر في حد ذاته. لا تصبح المتداول الذي يتحين دائما الصفقات سيئة، ثم يتمنى لو أنه كان خارج السوق. بل كن الشخص الذي ينتظر، ويغتنم الصفقات الجيدة بكل ثقة، فالأسواق سريعة التقلب والمتذبذبة أفقيا نادرا ما تنتج هذه النماذج المتميزة - لذلك تأكد من أن تحليك بالانضباط دوما.
قبل أن تقوم بأي تصرف – تأكد من فهمك لما يحدث بالسوق
أعتقد أن الخطأ الكبير بالنسبة لمتداولي استراتيجية حركة السعر هو أنهم يركزون كثيرا على نماذج الشموع اليابانية بدلا من قراءة كامل الصورة المتعلقة بالسعر في السوق.
نحن نبدأ في غرفة إدارة عمليات التداول بتحليل الرسوم البيانية من خلال النظر في هيكل السوق - أولا معرفة ما إذا كان هناك نموذج يمكن التعرف عليه من التذبذب نحو الارتفاع والانخفاض، لتحديد ما إذا كان السوق يتجه في العموم بشكل واضح في اتجاه واحد.
trending markets0
يسهل التعرف على الأسواق ذات الاتجاه العام والتداول بها لشدة وضوحها واستقامتها.
إذا لم يكن هناك شكل واضح للسوق، فمن المحتمل أن نعتبره سوقا جانبية في الغالب، وبعدها نقوم بتقييم ما إذا كنا نتعامل مع نموذج واضح للتذبذب داخل نطاق أو أسوأ الحالات وهي الأسواق المتذبذبة سريعة التقلب.
ranging market1
choppy market2
بمجرد تحديد نوع السوق الذي تتعامل معه، يمكنك حينها التصرف على النحو الواجب.
كما ذكرت من قبل، فإن الكثير من المتداولين يقومون بالتركيز فحسب على الشموع اليابانية دون أي اعتبار لظروف السوق المحيطة بها. إذا قمت بالتداول من خلال إشارات الشموع وحدها، وكانت هي المعيار الوحيد لدخولك في الصفقة – فسوف تستنزف في نهاية المطاف رصيد حسابك مع مرور الوقت.
ليست كل إشارات الشموع فرص مناسبة للتداول
إذا لم تتمكن من 'قراءة' وتفسير حركة السوق، إذن فإشارة الشمعة ستكون بلا قيمة ...
bad chop signals3
في المثال أعلاه، يمكننا أن نرى الأسلوب الفظيع لتحرك السعر، مع عدم وجود شكل مبدئي لتداوله وهذا يطابق الأسواق المتقلبة.
برغم ما قد قيل للتو، فإن هناك شمعة انعكاسية مثالية هابطة وأخرى صاعدة قد تشكلت. وأنا أعني تحديدا بكلمة "مثالية" أن تشريح الشموع الانعكاسية اتضح أنه نماذج لشموع انعكاسية صحيحة.
ولكن هذه الصفقات في المجمل كانت في الواقع منخفضة الجودة للغاية. لماذا؟ لأنه لا يمكننا أن ندعم الصفقات على الرسم البياني بأي نقاط فنية أخرى. بداية ليس هناك اتجاه في هذا السوق لذلك ليس لديك حقا أي فكرة جيدة عن الاتجاه الذي يجب أن تقوم بالتداول فيه.
كانت سرعة التقلب أيضا غير مستقرة للغاية – انظر إلى التقلبات العنيفة صعودا وهبوطا من شمعة الى أخرى.
من وقت لآخر قد تتحول بعض إشارات الشموع الأساسية التي تحدث في أثناء التذبذب إلى صفقات مربحة، فلقد رأيت متداولين يقبلون على صفقات خاسرة مثل هذه، ومع ذلك يربحون. فتؤدي هذه الحالات إلى برمجة عقلك على الفشل في المستقبل، ويستمرون في دخول الصفقات الخاسرة وتكبد الكثير من الخسائر، ويتساءلون أين الخطأ فيما فعلوه.
إنه مبدأ التدعيم العشوائي لعملية التداول - عندما يقوم السوق بمكافأة السلوك الخاطئ في بعض الأحيان، ويعد المتداول لتلقي خسائر مستقبلية.
انتظر حتى يمكنك الحصول على قراءة واضحة (تفسير) لحركة السوق قبل اتخاذك للإجراءات اللازمة.
اطلع على السوق المتذبذبة أدناه ...
range sell signals4
لقد حصلنا على سوق وكما نرى فهو يتذبذب بوضوح بين مستويين رئيسيين. عند نقطة الانعكاس العليا (نطاق المقاومة) تشكلت بعض النماذج الممتازة لشموع الانعكاس.
بدلا من الاقتصار على التداول العشوائي لنماذج الشموع، في الواقع يمكننا الآن تدعيم هذه الصفقات بتحليلنا لمعلومات السوق وإضفاء قيمة على هذه الإشارات كفرصة تداول جيدة.
يمكننا رؤية السوق أثناء تذبذبها بشكل واضح، وتشكل النماذج الانعكاسية في أعلى النطاق - وهي نقطة تحول قوية في السوق.
والشيء الرائع الذي يستحق الرؤية هنا هو أجسام الشموع الانعكاسية ذات سعر الإغلاق الهابط – والتي هي عبارة عن إشارة لزيادة قوة الهبوط، وهي مكافأة لطيفة.
كل هذه الإشارات نجحت على نحو جيد في متابعة الهبوط القوي في السعر. على عكس الأسواق المتقلبة التي لا نكاد نرى بها الكثير من المتابعة لإشاراتها.
إذا كان الرسم البياني في حالة من الفوضى، إذن لا تلقي بأموالك في السوق. إذا كنت تستطيع قراءة موقف المتداولين، وإشارة الصفقة لا تتعارض مع تحليلك الخاص، إذن فلديك أساس لتقيم عليه الصفقة بكل ثقة.
الخلاصة
غالبا ما يركز المتداولون كثيرا على نماذج الشموع في حين يغفلون ظروف السوق المحيطة بها. إذا قمت بتداول نماذج الشموع في أثناء تقلب الأسواق، إذن فإن فرص نجاحك ستنخفض بقدر كبير لا بأس به. ارجع مرة أخرى وقم بدراسة تاريخ السوق للوقوف على كم إشارات التداول السيئة التي تنشأ في الأسواق المتذبذبة.
تعلم لتصبح قارئ خبير للرسم البياني
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين متداولي الفوركس وخبراء الارصاد الجوية. فالفئة الأولى تطلع حرفيا على مجموعة من البيانات ويقومون بإجراء بعض التحليلات الفنية لتساعدهم على "توقع" الأحداث.
ونحن نعلم جميعا مدى صعوبة وظيفة خبير الارصاد الجوية في بناء توقعاته بشكل سليم، والعواقب المحتملة إذا ما جاءت توقعاتهم خاطئة، والأمر نفسه ينطبق على معظم المتداولين بسوق الفوركس.
لكي تنجح في التداول يجب أن تتعلم جيدا قراءة تلك الرسوم البيانية، والحكم على الظروف سريعا، فمن المهم أن يكون لديك المهارة اللازمة للتمييز بين السوق السيئة والجيدة.
نحن لا نعلمكم إشارات "الشراء" و"البيع" فحسب في دورة تداول بروتوكول حركة السعر التي نقدمها بل نعلمكم كيفية قراءة الرسوم البيانية جيدا، ونوضح لكم كيف تقومون بالتنبؤ بتحركات الأسعار الآجلة بدقة عالية.
إن حزمة أدوات غرفة عمليات التداول الخاصة بالمتداولين لدينا تشمل بروتوكول حركة السعر، وهي منطقة مخصصة للأعضاء من أولئك الذين يريدون أن يتعلموا من أجل ان يصبحوا متداولين ناجحين باستخدام استراتيجية (تداول السوينغ) وحركة السعر. لقد قمت أيضا بتصميم مجموعة من الأدوات المفيدة للمساعدة في جعل عملية التداول أكثر سهولة وأقل إرهاقا وأكثر ملاءمة.