MedMan
04-04-2016, 14:18
متى كانت آخر مرة قمت فيها بدخول صفقة وانقلب اتجاه السوق على الفور ضدك رغم أنك كنت واثق من أن السوق كان على وشك الاتجاه في صالحك؟ متى كانت آخر مرة قمت فيها بتداول أحد نماذج الكسر وتم إغلاق الصفقة تلقائيا؟ وأراهن على أنكم قد جربتم إحدى الحالتين أو كلاهما مؤخرا في أثناء قيامكم بالتداول، وأنا أيضا أراهن على أنني أو أحد طلابي ربما اختار الجانب الأخر من إحدى هذه الصفقات التي يبدو أنها كانت السبب في إخراجكم من مراكزكم المالية ...
فكما ترون فنماذج الكسر الكاذب تحدث طيلة الوقت في الأسواق، فهي نتاج عقلية القطيع التي تتسبب في جعل الناس تقوم بالشراء عند قمة الموجة أو البيع عند القاع، فنحن كمتداولي حركة السعر في وضع مميز للاستفادة من نماذج الكسر الكاذب ومن عقلية القطيع القاصرة التي لدى الكثيرين من المتداولين الهواة.
لقد كسبت معظم أموالي كمتداول من خلال استخدام أساليب التداول في الاتجاه المضاد للاتجاه المفضل لدى الأغلبية مثل نماذج الكسر الكاذب واستراتيجية التداول الزائف، فهي قوة التداول في الاتجاه المضاد واستخدام نماذج الكسر الكاذب التي تسمح لي ولغيري من متداولي حركة السعر والمحترفين بالاستفادة من سوء حظ المتداولين الأخرين، وقد يبدو الأمر قاسيا بعض الشيء، ولكن هذا واقع حال التداول فغالبية المتداولين يخسرون المال، أما المتداولين الخبراء والمهرة فيكسبون المال، فالبقاء للأقوى، كما يقول المثل الشهير، وآمل أن هناك قد فهمت الوضع الآن لأن هذه المقالة تدور حول كل شيء بخصوص التفكير المضاد ونماذج الكسر الكاذب وكيفية الاستفادة من "عقلية القطيع" التي تجعل الكثير من المتداولين يسلكون جهة اليمين حينما يكون السوق على وشك أن يقوم بتغيير اتجاهه ...
لذلك ما هو الكسر الكاذب بالضبط؟
ظننت أنكم لن تقوموا بطرح هذا السؤال أبدا! إني أمزح فقط، أعلم أنكم ربما تفكرون في ذلك الآن، لذا ها هو الجواب...
يعرف الكسر الكاذب في السوق على أنه "خدعة"،
وهو اختبار للمستوى قد يؤدي إلى كسر هذا المستوى ولكن تتراجع السوق ولا يظل فوق أو أسفل هذا المستوى، وبعبارة أخرى فإن السوق لا يغلق خارج المستوى التي يجري اختباره، بل يترك وراءه نموذج كسر كاذب، وهذه النماذج هي أدلة واضحة على أن السوق أوشك على تغيير اتجاهه، ونحن بحاجة إلى أن نتعلم كيفية استخدامها في صالحنا بدلا من أن نصبح أحد ضحاياها.
هذا مثال توضيحي على الكسر الكاذب لمستوى رئيسي السوق:
2
في الأساس يمكن اعتبار الكسر الكاذب على أنه حركة مضادة تلقي بالجانب الملتزم بالسوق بشدة خارجه، هذا المفهوم هو انتظار تحرك السعر ليبين بوضوح أن السوق قد التزم بأحد جانبي الصفقة، وأنهم سيضطرون إلى تصفية مراكزهم عند عكس الحركة في الاتجاه الآخر، وعادة ما نرى هذه السيناريوهات تتكشف حين تمتد السوق ذات الاتجاه العام لفترة من الزمن فيسارع جميع الهواة إلى الدخول مباشرة قبل أن يقوم الاتجاه العام المضاد بحركة التصحيح، أو عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو في سيناريوهات انكسار موجة التذبذب.
.
تدفع عقلية القطيع المتداولين إلى دخول السوق عادة فقط حينما يشعرون بالاطمئنان، ومع ذلك فهذه هي الخدعة، فالتداول من منطلق المشاعر والانفعالات هو بالضبط السبب في أن معظم المتداولين يخسرون المال في الأسواق. ينخدع العديد من المتداولين لأن السوق تبدو قوية جدا أو ضعيفة جدا، لذلك يعتقدون أن السوق واضحة الاتجاه فيسرعوا بالدخول فقط في هذا الزخم. ومع ذلك فإن حقيقة الأمر هي أن السعر في الأسواق يرتفع وينخفض كحركة الموج ، وأنه لا يتحرك في خط مستقيم لفترة طويلة، وهو معروف باسم "الارتداد إلى المتوسط الحسابي" وهذه المسألة توسعت فيها بشكل كبير في دورة التداول المتقدمة في سوق الفوركس.
لابد من استخدام المنطق والتفكير المعارض للحدس أو غير المتوقع كي نربح من وراء عقلية القطيع القاصرة التي تهيمن على عقول معظم المتداولين. هذا هو سبب الأهمية الشديدة لالتزامك بالانضباط في منطقة تداول نماذج الكسر الكاذب ونطاق الترددات المرفوضة وحالات الفشل، والسبب في أنني أحب التداول فيهم كثيرا.
أنواع نماذج الكسر الكاذب
1 – مصائد المشترين والبائعين التقليدية عند مستويات السوق الرئيسية
مصيدة الثيران (المشترين) أو مصيدة الدببة (البائعين) هي في العادة من نموذج من واحد"بار" إلى نموذج من أربعة "بار" يعرف على أنه نموذج "الكسر الكاذب" لمستوى السوق الرئيسي. تحدث نماذج "الكسر الكاذب" هذه بعد حركات اتجاهية كبرى وحين يقترب السوق من المستوى الرئيسي. يميل معظم المتداولين إلى الاعتقاد بأن المستوى سوف يتم اختراقه لمجرد أن السوق قد اقترب منه بشكل حادة، فيقومون عندها بعملية الشراء أو البيع ثم في مرات كثيرة يقوم السوق "بخداعهم وإغلاق الصفقة تلقائيا" وتشكيل فخ لصيد الثيران أو الدببة.
مصيدة الثيران تتشكل عقب تحرك السعر باتجاه الصعود، فيقوم الهواة الذين كانوا يراقبون تكشف حركة السوق القوية مؤخرا ولا يمكنهم مقاومة الإغراء أكثر من ذلك، فيدخلون إلى السوق فوق أو عند مستوى المقاومة الرئيسي بما أنهم يشعرون بالثقة في أن السوق يتمتع الآن بالزخم لكسر هذا المستوى. يقوم السوق عندها بكسر المستوى وتجاوزه قليلا ثم يهبط لأسفل حين يدخل الكبار إلى السوق ويدفعون السوق إلى التراجع فيتركون الهواة "محاصرين" داخل مراكز شرائية خاسرة.
فكما ترون فنماذج الكسر الكاذب تحدث طيلة الوقت في الأسواق، فهي نتاج عقلية القطيع التي تتسبب في جعل الناس تقوم بالشراء عند قمة الموجة أو البيع عند القاع، فنحن كمتداولي حركة السعر في وضع مميز للاستفادة من نماذج الكسر الكاذب ومن عقلية القطيع القاصرة التي لدى الكثيرين من المتداولين الهواة.
لقد كسبت معظم أموالي كمتداول من خلال استخدام أساليب التداول في الاتجاه المضاد للاتجاه المفضل لدى الأغلبية مثل نماذج الكسر الكاذب واستراتيجية التداول الزائف، فهي قوة التداول في الاتجاه المضاد واستخدام نماذج الكسر الكاذب التي تسمح لي ولغيري من متداولي حركة السعر والمحترفين بالاستفادة من سوء حظ المتداولين الأخرين، وقد يبدو الأمر قاسيا بعض الشيء، ولكن هذا واقع حال التداول فغالبية المتداولين يخسرون المال، أما المتداولين الخبراء والمهرة فيكسبون المال، فالبقاء للأقوى، كما يقول المثل الشهير، وآمل أن هناك قد فهمت الوضع الآن لأن هذه المقالة تدور حول كل شيء بخصوص التفكير المضاد ونماذج الكسر الكاذب وكيفية الاستفادة من "عقلية القطيع" التي تجعل الكثير من المتداولين يسلكون جهة اليمين حينما يكون السوق على وشك أن يقوم بتغيير اتجاهه ...
لذلك ما هو الكسر الكاذب بالضبط؟
ظننت أنكم لن تقوموا بطرح هذا السؤال أبدا! إني أمزح فقط، أعلم أنكم ربما تفكرون في ذلك الآن، لذا ها هو الجواب...
يعرف الكسر الكاذب في السوق على أنه "خدعة"،
وهو اختبار للمستوى قد يؤدي إلى كسر هذا المستوى ولكن تتراجع السوق ولا يظل فوق أو أسفل هذا المستوى، وبعبارة أخرى فإن السوق لا يغلق خارج المستوى التي يجري اختباره، بل يترك وراءه نموذج كسر كاذب، وهذه النماذج هي أدلة واضحة على أن السوق أوشك على تغيير اتجاهه، ونحن بحاجة إلى أن نتعلم كيفية استخدامها في صالحنا بدلا من أن نصبح أحد ضحاياها.
هذا مثال توضيحي على الكسر الكاذب لمستوى رئيسي السوق:
2
في الأساس يمكن اعتبار الكسر الكاذب على أنه حركة مضادة تلقي بالجانب الملتزم بالسوق بشدة خارجه، هذا المفهوم هو انتظار تحرك السعر ليبين بوضوح أن السوق قد التزم بأحد جانبي الصفقة، وأنهم سيضطرون إلى تصفية مراكزهم عند عكس الحركة في الاتجاه الآخر، وعادة ما نرى هذه السيناريوهات تتكشف حين تمتد السوق ذات الاتجاه العام لفترة من الزمن فيسارع جميع الهواة إلى الدخول مباشرة قبل أن يقوم الاتجاه العام المضاد بحركة التصحيح، أو عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو في سيناريوهات انكسار موجة التذبذب.
.
تدفع عقلية القطيع المتداولين إلى دخول السوق عادة فقط حينما يشعرون بالاطمئنان، ومع ذلك فهذه هي الخدعة، فالتداول من منطلق المشاعر والانفعالات هو بالضبط السبب في أن معظم المتداولين يخسرون المال في الأسواق. ينخدع العديد من المتداولين لأن السوق تبدو قوية جدا أو ضعيفة جدا، لذلك يعتقدون أن السوق واضحة الاتجاه فيسرعوا بالدخول فقط في هذا الزخم. ومع ذلك فإن حقيقة الأمر هي أن السعر في الأسواق يرتفع وينخفض كحركة الموج ، وأنه لا يتحرك في خط مستقيم لفترة طويلة، وهو معروف باسم "الارتداد إلى المتوسط الحسابي" وهذه المسألة توسعت فيها بشكل كبير في دورة التداول المتقدمة في سوق الفوركس.
لابد من استخدام المنطق والتفكير المعارض للحدس أو غير المتوقع كي نربح من وراء عقلية القطيع القاصرة التي تهيمن على عقول معظم المتداولين. هذا هو سبب الأهمية الشديدة لالتزامك بالانضباط في منطقة تداول نماذج الكسر الكاذب ونطاق الترددات المرفوضة وحالات الفشل، والسبب في أنني أحب التداول فيهم كثيرا.
أنواع نماذج الكسر الكاذب
1 – مصائد المشترين والبائعين التقليدية عند مستويات السوق الرئيسية
مصيدة الثيران (المشترين) أو مصيدة الدببة (البائعين) هي في العادة من نموذج من واحد"بار" إلى نموذج من أربعة "بار" يعرف على أنه نموذج "الكسر الكاذب" لمستوى السوق الرئيسي. تحدث نماذج "الكسر الكاذب" هذه بعد حركات اتجاهية كبرى وحين يقترب السوق من المستوى الرئيسي. يميل معظم المتداولين إلى الاعتقاد بأن المستوى سوف يتم اختراقه لمجرد أن السوق قد اقترب منه بشكل حادة، فيقومون عندها بعملية الشراء أو البيع ثم في مرات كثيرة يقوم السوق "بخداعهم وإغلاق الصفقة تلقائيا" وتشكيل فخ لصيد الثيران أو الدببة.
مصيدة الثيران تتشكل عقب تحرك السعر باتجاه الصعود، فيقوم الهواة الذين كانوا يراقبون تكشف حركة السوق القوية مؤخرا ولا يمكنهم مقاومة الإغراء أكثر من ذلك، فيدخلون إلى السوق فوق أو عند مستوى المقاومة الرئيسي بما أنهم يشعرون بالثقة في أن السوق يتمتع الآن بالزخم لكسر هذا المستوى. يقوم السوق عندها بكسر المستوى وتجاوزه قليلا ثم يهبط لأسفل حين يدخل الكبار إلى السوق ويدفعون السوق إلى التراجع فيتركون الهواة "محاصرين" داخل مراكز شرائية خاسرة.