MedMan
04-04-2016, 14:21
درس اليوم سيغير طريفة تفكيرك بشأن التداول. فبدلا من الإندفاع المتهور والإنفعالي إلى الأسواق، أريدك أن تتوقف وتفكر مليا بشأن ما يحدث فعليا في الواقع. أريد منك أن تنظر إلى التداول بأنه ذو بعدين رئيسيين هما ربح وخسارة، شخص ما يربح وشخص آخر يخسر. عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد، معظم المستثمرين يقومون سريعا بالبحث عن أكثر الأوقات أمانا لعمل صفقة التداول. ومع ذلك، ففي الكثير من الأحيان، وعندما يكون الوقت آمن لعمل دخول لصفقات التداول، فإن السوق يكون على استعداد تام لعكس اتجاه. هل فكرت يوما من الذي أخذ الصفقات على الجانب الآخر؟
أنه هو المتداول المحترف الذي يتحمل مخاطر المتداول المبتدئ بسوق الفوركس، شخص ما يبيع لك شيئا ما أو يشتري منك شيئا ما عندما تقوم أنت بوضع صفقة التداول الخاصة بك. ولذلك، فإن المتداولين المحترفين يريدون أن تتحرك الأسواق في الاتجاه المعاكس للإتجاه الذي تريده أنت، وذلك من أجل تحقيق الربح. وبالتالي، إذا كنت تستطيع أن تتوقع وتفكر مثل المتداول المحترف، فيمكنك أن تبدأ في تحسين نتائج التداول الخاصة بك.
تحمل المخاطر
من يتحمل المخاطر عندما تقوم أنت بإجراء صفقة التداول؟ الشخص الذي يريدك أن تخسر، هذا هو، لأنه إذا خسرت، فهو سيربح. ولذلك، فإن الطرف الأخر يكون خصمك، ولأن غالبية المتداولين المبتدئين يخسرون في أسواق الفوركس، فهذا يعني أن الشخص الذي يتحمل مخاطرهم ويحولها إلى ربح هو من المتداولين المحترفين.
من الواضح أنك تريد بشدة أن تحول نفسك من متداول مناضل يخسر كثيرا إلى متداول فوركس محترف يربح المال في سوق الفوركس. وبالتالي، عليك أن تبدأ التفكير مثل المتداولين المحترفين وأن تتوقف عن التفكير والتصرف مثل المتداولين الهواة عندما تقوم بالتداول.
وبالنظر إلى بعدي التداول: شخص ما يربح وشخص ما يخسر هذه اللعبة.
استراتيجية التداول التي يستخدمها المتداول المحترف تمكنه ببساطة من تحمل مخاطر المتداول الهاوي أو المبتدئ بسوق الفوركس. فالمتداول المحترف يستطيع جني الكثير من المال في الوقت الذي تكون الأمور مع المتداول الهاوي على غير مايرام والذي ينتهي به الحال في نهاية المطاف إلى الخسارة عندما تسير الأسعار في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال، الرسم البياني التالي للزوج دولار أسترالي /دولار أمريكي يعتبر مثال واضح على كيفية تحمل المتداولين المحترفين لمخاطر المتداولين الهواة. كان الاتجاه الصعودي هو القائم لفترة طويلة وذلك قبل إنشاء المستوى الأفقي/ مستوى المقاومة الرئيسي بالقرب من 0.9450. ومع تراجع السوق وإعادة اختبار مستوى المقاومة الرئيسي هذا بالقرب من 0.9450 وحاول الارتفاع فوقه، فكانت هذه الحركة بالنسبة للمتداولين الهواة بمثابة حركة يائسة وخاصة وأنهم كانوا يأملون في عمل دخول بالقرب من أعلى هذه الخطوة وحدوث اختراق... على الرغم من أن هذا الاتجاه كان سائدا بالفعل لأعلى لعدة أشهر.
إذا أمعنت النظر قليلا، سترى أن الاتجاه الصعودي كان بالفعل لامعنى له لأنه كان قائما بالفعل من حوالي منتصف يناير إلى منتصف إبريل. المتداولين المحترفين كانوا بالفعل على منصة التداول وقاموا بربح المال في الوقت الذي بدأ السعر فيه بالانعكاس بالقرب من 0.9450. يمكننا أن نرى بعد ذلك أن السعر فشل في الدفع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة الرئيسي. وكان ذلك بسبب تفكير المتداولين الهواة بأن الاتجاه الصعودي سيستمر وأن الاختراق وشيك الوقوع. في حين أن المتداولين المحترفين قد أدركوا بحسهم أن الاتجاه الصعودي قد أوشك على نهايته، مما دفعهم لتحمل مخاطر المتداولين الهواة المندفعين والمتأثرين بالعواطف والانفعالات.
ومن هذا المثال يتضح لنا ببساطة أن المتداولين المحترفين يتصرفون دائما عكس تصرف المتداولين الهواة. ولكن هذا لايعني أنه كل مرة عندما تصعد الأسواق فإن المتداولين المحترفون يقومون بالبيع، وأيضا هذا لايعني أنه عند كل مرة تهبط الأسواق، يقوم المتداولين المحترفين بالشراء. ولكن النقطة التي أريد توضيحها هي بشأن الوضع الذي يقوم فيه أحد المتداولين بتحمل مخاطر المتداول الآخر، أي أن يكون خصمه.
كيف تفكر مثل المتداولين المحترفين
المتداولون المحترفون دائما ما يفكرون بشأن "ما الذي سيفعله المتداولين الهواة؟" أو " ما هي صفقة التداول الأكثر وضوحا التي يخطط المتداولين المهواة والمتسرعين والخاسرين الذين يعتمدون على العواطف والإنفعالات بدلا من المنطق للقيام بها؟"
عندما تسأل نفسك هذه الأسئلة البسيطة قبل الدخول إلى صفقات التداول، فإن هذا من شأنه أن يزيد من فرص نجاحك في السوق بشكل كبير. وبعد كل شيء، فنحن جميعا نعلم أن 90% من المتداولين يخسرون المال على المدى الطويل، إذا فحاول أن تفعل عكس ما يفعلون هم في الأسواق.
إذا كان الاتجاه مستمرا لعدة أشهر، فإن الاحتمالات هي أن يكون المتداولين المحترفين قد كسبوا الأموال بالفعل من هذا الاتجاه أو على الأقل لديهم الكثير من الأرباح على وشك الحصول عليها. وهكذا، فإذا كان السوق في اتجاه معين لعدة أشهر، وبالقرب من مستوى الدعم الرئيسي أو المقاومة الرئيسي، عليك أن تسأل نفسك "هل عمل دخول هنا هو ما سيقوم به المتداولين المحترفين أم الهواة؟".
وبالمثل، إذا كان هناك اتجاه جديد قد بدأ في الآونة الأخيرة، وتراجع السوق قليلا إلى مستوى الدعم أو المقاومة، فإن المتداولين المحترفين غالبا ما سيبحثون عن الدخول مع هذا الزخم على المدى القريب.
المتداولين الهواة غالبا ما يتجاهلون ديناميكية تغير الأسواق حتى فوات الأوان وإنتهاء الحركة بالفعل. بينما يقوم المتداولين المحترفين بالحصول على الاتجاهات الجديدة للأسواق في وقت مبكر، ولا ينتظرون حتي ينتهي الاتجاه تقريبا كما يفعل المتداولين الهواة.
كيف تقوم بالتداول مثل المتداولين المحترفين
الاستراتيجية هي دائما السبب المنطقي وراء الدخول الذكي للمتداولين المحترفين في الأسواق، فالمتداولين المحترفين لايقومون بعمل دخول عشوائي للصفقات أبدا. فهم يحسبون، ويقرأون الرسوم البيانية جيدا، كما يقرأون أيضا مشاعر وإنفعالات جميع المشاركين في الأسواق من خلال الرسم البياني لحركة السعر، فهم يرون ويشعرون بالأدلة التي يتقنوها يوما بعد يوم، وبكل دقة ودهاء يقومون بإختيار صفقات التداول الرابحة.
ربما تتساءل عن ما هي الاستراتيجيات الممكن استخدامها لكي يقوم الشخص بالتداول مثل المتداولين المحترفين.
أحد أعظم المتداولين بسوق الفوركس قال أنك بحاجة إلى خط أفقي بسيط فقط لتقوم بتداول ناجح في السوق.
أنا اتبعت هذه الطريقة وأضفت عليها إشارت التأكيد لحركة السعر، على سبيل المثال، شمعة البن بار، الاختراقات الكاذبة...وغيرها من الإشارات التي تحدث في الخطوط الأفقية.
من خلال التداول عند أو حول المستويات الرئيسية للرسوم البيانية، يمكننا أيضا تطبيق التحكم في المخاطر بشكل أكثر صرامة. إن الأمر حقا بسيط، فإذا كان أقل من هذا المستوى، فنحن نتوقع أن ينخفض، أو إذا كان فوق هذا المستوى، فنحن نتوقع أن يرتفع. كما أن المستويات الأفقية الرئيسية تسمح بالإدارة المثالية للمخاطر. حاول رسم المستويات الأفقية الرئيسية على الرسوم البيانية الخاصة بك كل يوم أو كل أسبوع وسترى فعاليتها بنفسك.
عندما تقوم بالجمع بين حركة السعر والمستويات الرئيسية، عندها تستطيع أن ترى السوق بعين المتداولين المحترفين ومن ثم تستطيع تحقيق الأرباح في الأسواق.
أنه هو المتداول المحترف الذي يتحمل مخاطر المتداول المبتدئ بسوق الفوركس، شخص ما يبيع لك شيئا ما أو يشتري منك شيئا ما عندما تقوم أنت بوضع صفقة التداول الخاصة بك. ولذلك، فإن المتداولين المحترفين يريدون أن تتحرك الأسواق في الاتجاه المعاكس للإتجاه الذي تريده أنت، وذلك من أجل تحقيق الربح. وبالتالي، إذا كنت تستطيع أن تتوقع وتفكر مثل المتداول المحترف، فيمكنك أن تبدأ في تحسين نتائج التداول الخاصة بك.
تحمل المخاطر
من يتحمل المخاطر عندما تقوم أنت بإجراء صفقة التداول؟ الشخص الذي يريدك أن تخسر، هذا هو، لأنه إذا خسرت، فهو سيربح. ولذلك، فإن الطرف الأخر يكون خصمك، ولأن غالبية المتداولين المبتدئين يخسرون في أسواق الفوركس، فهذا يعني أن الشخص الذي يتحمل مخاطرهم ويحولها إلى ربح هو من المتداولين المحترفين.
من الواضح أنك تريد بشدة أن تحول نفسك من متداول مناضل يخسر كثيرا إلى متداول فوركس محترف يربح المال في سوق الفوركس. وبالتالي، عليك أن تبدأ التفكير مثل المتداولين المحترفين وأن تتوقف عن التفكير والتصرف مثل المتداولين الهواة عندما تقوم بالتداول.
وبالنظر إلى بعدي التداول: شخص ما يربح وشخص ما يخسر هذه اللعبة.
استراتيجية التداول التي يستخدمها المتداول المحترف تمكنه ببساطة من تحمل مخاطر المتداول الهاوي أو المبتدئ بسوق الفوركس. فالمتداول المحترف يستطيع جني الكثير من المال في الوقت الذي تكون الأمور مع المتداول الهاوي على غير مايرام والذي ينتهي به الحال في نهاية المطاف إلى الخسارة عندما تسير الأسعار في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال، الرسم البياني التالي للزوج دولار أسترالي /دولار أمريكي يعتبر مثال واضح على كيفية تحمل المتداولين المحترفين لمخاطر المتداولين الهواة. كان الاتجاه الصعودي هو القائم لفترة طويلة وذلك قبل إنشاء المستوى الأفقي/ مستوى المقاومة الرئيسي بالقرب من 0.9450. ومع تراجع السوق وإعادة اختبار مستوى المقاومة الرئيسي هذا بالقرب من 0.9450 وحاول الارتفاع فوقه، فكانت هذه الحركة بالنسبة للمتداولين الهواة بمثابة حركة يائسة وخاصة وأنهم كانوا يأملون في عمل دخول بالقرب من أعلى هذه الخطوة وحدوث اختراق... على الرغم من أن هذا الاتجاه كان سائدا بالفعل لأعلى لعدة أشهر.
إذا أمعنت النظر قليلا، سترى أن الاتجاه الصعودي كان بالفعل لامعنى له لأنه كان قائما بالفعل من حوالي منتصف يناير إلى منتصف إبريل. المتداولين المحترفين كانوا بالفعل على منصة التداول وقاموا بربح المال في الوقت الذي بدأ السعر فيه بالانعكاس بالقرب من 0.9450. يمكننا أن نرى بعد ذلك أن السعر فشل في الدفع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة الرئيسي. وكان ذلك بسبب تفكير المتداولين الهواة بأن الاتجاه الصعودي سيستمر وأن الاختراق وشيك الوقوع. في حين أن المتداولين المحترفين قد أدركوا بحسهم أن الاتجاه الصعودي قد أوشك على نهايته، مما دفعهم لتحمل مخاطر المتداولين الهواة المندفعين والمتأثرين بالعواطف والانفعالات.
ومن هذا المثال يتضح لنا ببساطة أن المتداولين المحترفين يتصرفون دائما عكس تصرف المتداولين الهواة. ولكن هذا لايعني أنه كل مرة عندما تصعد الأسواق فإن المتداولين المحترفون يقومون بالبيع، وأيضا هذا لايعني أنه عند كل مرة تهبط الأسواق، يقوم المتداولين المحترفين بالشراء. ولكن النقطة التي أريد توضيحها هي بشأن الوضع الذي يقوم فيه أحد المتداولين بتحمل مخاطر المتداول الآخر، أي أن يكون خصمه.
كيف تفكر مثل المتداولين المحترفين
المتداولون المحترفون دائما ما يفكرون بشأن "ما الذي سيفعله المتداولين الهواة؟" أو " ما هي صفقة التداول الأكثر وضوحا التي يخطط المتداولين المهواة والمتسرعين والخاسرين الذين يعتمدون على العواطف والإنفعالات بدلا من المنطق للقيام بها؟"
عندما تسأل نفسك هذه الأسئلة البسيطة قبل الدخول إلى صفقات التداول، فإن هذا من شأنه أن يزيد من فرص نجاحك في السوق بشكل كبير. وبعد كل شيء، فنحن جميعا نعلم أن 90% من المتداولين يخسرون المال على المدى الطويل، إذا فحاول أن تفعل عكس ما يفعلون هم في الأسواق.
إذا كان الاتجاه مستمرا لعدة أشهر، فإن الاحتمالات هي أن يكون المتداولين المحترفين قد كسبوا الأموال بالفعل من هذا الاتجاه أو على الأقل لديهم الكثير من الأرباح على وشك الحصول عليها. وهكذا، فإذا كان السوق في اتجاه معين لعدة أشهر، وبالقرب من مستوى الدعم الرئيسي أو المقاومة الرئيسي، عليك أن تسأل نفسك "هل عمل دخول هنا هو ما سيقوم به المتداولين المحترفين أم الهواة؟".
وبالمثل، إذا كان هناك اتجاه جديد قد بدأ في الآونة الأخيرة، وتراجع السوق قليلا إلى مستوى الدعم أو المقاومة، فإن المتداولين المحترفين غالبا ما سيبحثون عن الدخول مع هذا الزخم على المدى القريب.
المتداولين الهواة غالبا ما يتجاهلون ديناميكية تغير الأسواق حتى فوات الأوان وإنتهاء الحركة بالفعل. بينما يقوم المتداولين المحترفين بالحصول على الاتجاهات الجديدة للأسواق في وقت مبكر، ولا ينتظرون حتي ينتهي الاتجاه تقريبا كما يفعل المتداولين الهواة.
كيف تقوم بالتداول مثل المتداولين المحترفين
الاستراتيجية هي دائما السبب المنطقي وراء الدخول الذكي للمتداولين المحترفين في الأسواق، فالمتداولين المحترفين لايقومون بعمل دخول عشوائي للصفقات أبدا. فهم يحسبون، ويقرأون الرسوم البيانية جيدا، كما يقرأون أيضا مشاعر وإنفعالات جميع المشاركين في الأسواق من خلال الرسم البياني لحركة السعر، فهم يرون ويشعرون بالأدلة التي يتقنوها يوما بعد يوم، وبكل دقة ودهاء يقومون بإختيار صفقات التداول الرابحة.
ربما تتساءل عن ما هي الاستراتيجيات الممكن استخدامها لكي يقوم الشخص بالتداول مثل المتداولين المحترفين.
أحد أعظم المتداولين بسوق الفوركس قال أنك بحاجة إلى خط أفقي بسيط فقط لتقوم بتداول ناجح في السوق.
أنا اتبعت هذه الطريقة وأضفت عليها إشارت التأكيد لحركة السعر، على سبيل المثال، شمعة البن بار، الاختراقات الكاذبة...وغيرها من الإشارات التي تحدث في الخطوط الأفقية.
من خلال التداول عند أو حول المستويات الرئيسية للرسوم البيانية، يمكننا أيضا تطبيق التحكم في المخاطر بشكل أكثر صرامة. إن الأمر حقا بسيط، فإذا كان أقل من هذا المستوى، فنحن نتوقع أن ينخفض، أو إذا كان فوق هذا المستوى، فنحن نتوقع أن يرتفع. كما أن المستويات الأفقية الرئيسية تسمح بالإدارة المثالية للمخاطر. حاول رسم المستويات الأفقية الرئيسية على الرسوم البيانية الخاصة بك كل يوم أو كل أسبوع وسترى فعاليتها بنفسك.
عندما تقوم بالجمع بين حركة السعر والمستويات الرئيسية، عندها تستطيع أن ترى السوق بعين المتداولين المحترفين ومن ثم تستطيع تحقيق الأرباح في الأسواق.