mohamedelfiky
04-12-2016, 00:31
عناصر رأس المال:
1. إستخدام أمر وقف الخسارة:
أحد أھم الأدوات الفّعالة والتي تلعب دورا ھاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنیفة في
السوق والتي قد تؤدي إلى ھلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقً لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملھا المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه
المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.
2. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
وھي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملھا المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر، ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:
%1 إلى لمتاجر المدى القصير.
%3 المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب
كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((10000 × (100 ÷ 2 دولار) = 200 دولار.
3. تحديد عقود التداول بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
يتم تحديد حجم العقود بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن علیك أولاً أن تحدد ما ھو عدد نقاط وقف الخسارة،
ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
4. مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وھي النسبة بین الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قیاس وكان أمر وقف الخسارة
20 نقطة (200 دولار) وھدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
400 ÷ 200 =2
إذن الربح المتوقع من الصفقة ھو ضعف الخسارة 2:1.
فعلى سبیل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالیة 40% إذا
فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
النسبة 1:1 =دولار200 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 =دولار400 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 =دولار600 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض ھذه الخسارة ومع
إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمیة الأرباح. أفضل نسبة بین العائد والخسارة ھي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1 وكلما
استطعت تكبیر نسبة الربح إلى المخاطرة كلما كان أفضل
1. إستخدام أمر وقف الخسارة:
أحد أھم الأدوات الفّعالة والتي تلعب دورا ھاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنیفة في
السوق والتي قد تؤدي إلى ھلاك الحساب.
تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقً لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملھا المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه
المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.
2. تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
وھي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملھا المتاجر.
تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر، ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:
%1 إلى لمتاجر المدى القصير.
%3 المتاجر المدى المتوسط.
لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب
كالتالي:
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((10000 × (100 ÷ 2 دولار) = 200 دولار.
3. تحديد عقود التداول بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
يتم تحديد حجم العقود بناًء على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن علیك أولاً أن تحدد ما ھو عدد نقاط وقف الخسارة،
ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
4. مراعاة نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
وھي النسبة بین الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قیاس وكان أمر وقف الخسارة
20 نقطة (200 دولار) وھدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
400 ÷ 200 =2
إذن الربح المتوقع من الصفقة ھو ضعف الخسارة 2:1.
فعلى سبیل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالیة 40% إذا
فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
النسبة 1:1 =دولار200 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
النسبة 2:1 =دولار400 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
النسبة 3:1 =دولار600 × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض ھذه الخسارة ومع
إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمیة الأرباح. أفضل نسبة بین العائد والخسارة ھي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1 وكلما
استطعت تكبیر نسبة الربح إلى المخاطرة كلما كان أفضل