doaa sary
05-20-2016, 18:41
قبلالاستثمار أو المتاجرة من المهم جدا تطوير الإستراتيجية التي تتناسق معأهدافك وأسلوبك ، إن الهدف النهائي هو جمع المال ، ولكن هناك العديد
منالطرق للوصول إليه .
الهدف :
لذلكأولا وقبل كل شيء المهم هو الهدف ، وأول مجموعة من الأسئلة بخصوص الهدفيجب أن تتمركز على المخاطرة والعائد ، فلا يمكن النظر إلى العائد
فقط بدونوزن المخاطرة ، فالمخاطرة والعائد مرتبطان ببعضهم بشكل كبير ومهم ولا بدمن دراسة وتحليل أعلى عوائد محتملة ، وأعلى مخاطر محتملة
.
الأسلوب :
بعدأن تحدد الأهداف ، يحين الوقت لتطوير واختيار الأسلوب الذي يتسق مع تحقيقهذه الأهداف ، إن العوائد المتوقعة والمخاطرة المسوح بها ستؤثران
بشكلكبير على متاجرتك وأسلوب استثمارك ، فإذا تركزت أهدافك على الأرباحالسريعة ، عوائد عالية ومخاطرة عالية ، فإستراتيجية التقاط السعر من
القمةأو القاع أو استراتيجبة الفجوة GAB قد تكون الأنسب لأسلوبك ، أما إذا كانتأهدافك تعتمد على على الدخول الأمن فإن استراتيجية البيع أو
الشراء منمستويات التشبع تكون غير محبذة .
كما أنالأساليب تختلف من شخص لأخر فمن أشخاص يلتقطون نقطة أو نقطتين من السوقإلى أشخاص ينظرون إلى الاستفادة من التوجهات الاقتصادية
الطويلة المدى ،وبين هؤلاء النقيضين هناك الكثير والكثير جدا من الأشخاص بأهداف مختلفةومنها تجار التحول SWING وهم الذين ينظرون إن
متاجرة على مدى من يوم إلىخمسة أيام ، وتجار المواقع POSITION في مدى من أسبوع إلى ثمانية أسابيع ،ومستثمرون القيمة VALUE
INVESTORS وهؤلاء ينظرون إلى مدى سنة أو سنتين .
ومنناحية أخرى ، يفضل تجار المواقع أن يستعملوا شارت اليومي ومتابعة حركاتالسعر من 1-8 أسابيع ، والهدف يركز على تحركات السعر بين
المدى القصيروالمتوسط .
الإستراتيجية :
عندماتوضع الأهداف ويبنى الأسلوب يأتي دور تطوير الاستراتيجبة ، هذهالاستراتيجية لابد أن تستند على النسبة بين العوائد إلى المخاطرة (
العوائد / المخاطرة ) return/riskالتي تفضلها ، ثم أسلوب المتاجرة إلىالاستثمار ومستوى الالتزام ( المتاجرة /
الاستثمار ) trading/investing ،ولأن هناك العديد من استراتيجيات الاستثمار والمتاجرة ، فسوف نركز علىإستراتيجية
افتراضية واحدة كمثال .
مثال توضيحي :
الهدف :
سيكونالهدف من 20-30% حسب تقارير ومعلومات ، وهذا الهدف عالي جدا ويتضمن مستوىعالي متماثل من المخاطرة بسبب الخطر المرتبط ،
وأنا سوف أركز فقط على نسبةأصغر من 5-10% في إستراتيجيتي والجزء المتبقي أتحفظ عليه .
الأسلوب :
بالرغممن أنني أفضل أن اتبع السوق على مدار اليوم ، فلا يمكن أن ألتزم بمتاجرةيومية تعتمد على شارت خلال اليوم Intraday
chart ، فأنا اهتم بأسلوبمتاجرة مواقع Position trading Style وأبحث عن تحركات السعر خلال من 1-
8أسابيع مستندا على شارت اليومي ، وسوف أحددها بثلاثة مؤثرات هي المؤشراتوردة فعل السعر ( الشموع Candlestick )
والأنماط .
وجزءمن هذا الأسلوب يتضمن تخطيط صارم لإدارة الأموال الذي يحدد الخسائربافتراض وقف الخسارة فور بلوغها حد معين ، وإستراتيجية الخروج
لابد أنتكون مطبقة قبل الدخول في المتاجرة ، فبعد أن تدخل في نطاق الربح نراجعاستراتيجية الخروج وذلك لحبس الربح .
الحدالأعلى المسوح به في كل عملية متاجرة هو 5% من إجمالي رأس المال ، فإذاكان رأس المال 300000 فسوف أخصص وعاء للمتاجرة
في هذه العملية 7% أي (21000 دولار ) ثم أحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي أدخل به وهو 5% من هذاالوعاء أي مبلغ ( 1050
دولار ) .
الإستراتيجية :
إناستراتيجية التجارة أن هي الشراء قرب مستويات الدعم والبيع قرب مستوياتالمقاومة ، وهنا أنا أبحث عن عقود بيع على المدى الطويل على
الأسبوعي وفيحالة اتجاه السوق صعودي وعقود بيع على المدى الطويل على الأسبوعي في حالةاتجاه السوق هبوطي .
1-ابدأ بالنظر إلى هل السوق يبدي إشارة انحراف ايجابي أو سلبي على مؤشرات لحظية وهنا أعتمد على مؤشرين هما :
* مؤشر الحجم ( التراكم وخط التوزيع ) volume indicator
(Accumulation/Distribution Line)
* مؤشر الاستوساستيك البطيء Slow Stochastic Oscillator
2-كذلك سأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns, price
reversals and gaps للدخول في العملية .
3-كذلكسأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns,price
reversals and gaps للدخول في العملية . هذه فقط استراتيجيةإفتراضية واحدة تدمج الأهداف بالأسلوب والالتزام ،
وبعض الأشخاص يعتمدونعلى عدة حسابات مختلفة تمثل أهداف مختلفة وأساليب وإستراتيجيات ، ولكن هذاقد يزيد التشويش ، فعلى سبيل المثال فقد
تتابع استراتيجية مخاطرة عاليةجدا على جزء صغير من حسابك ( 5-10% ) وإستراتيجية محافظة للاستثمار للجزءالكبير من حسابك
(90-95% ) .
جونميرفي استخلص-من سنوات خبرته الثلاثون في هذا المجال تطوير عشرة قوانينأساسية من التجارة الفنية – القوانين التي تصمم للمساعدة على
توضيح الفكرةالكاملة للتجارة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم بممارسة أكثر خبرة ،تعرف على هذه نصائح الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية
استعمالهالتمييز فرص البيع والشراء
وفيما يلي قواعد جون العشرة الأكثر أهمية للتجارة الفنية :
1- خطط الاتجاهات Map the Trends
2- اكتشف الاتجاه وأذهب معه Spot the Trend and Go With It
3- تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of It
4- إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
5- ارسم الخط Draw the Line
6- اتبع المتوسط Follow That Average
7- تعلم الأدوار Learn the Turns
8- إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
9- هل هو اتجاه أو لا ؟ Trend or Not a Trend?
10- إعرف إشارات التأكيد Know the Confirming Signs
أولا : خطط الاتجاهات Map the Trends[/color]
ادرسالمخطط (الشارت) طويل المدى ، إبدأ بتحليل المخطط الشهري والاسبوعي الذييغطي عدة سنوات ، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا
برؤية أكثر لمنظورطويل المدى وأفضل عن السوق ، بعد أن ننضح صورة السوق على المدى الطويلنبدأ في استشارة السوق على المخطط اليومي
ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4ساعات ، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكونخادعة في أغلب الأحيان ، وحتى
لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط
سوف تكون في وضع أفضل اذا كنت تتاجر في نفس اتجاه السوق على المدى المتوسط والطويل .
Chart
__________________________________________________ ____
ثانيا : إكتشف الاتجاه وإذهب معه Spot the Trend and Go With It
حددالاتجاه وأذهب معه ، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام ( مدى طويل ، ومدىمتوسط ، ومدى قصير ) ، لذا عليك في البداية أن تقرر على
أي مدى سوف تتاجرلاختيار مخطط الشارت المناسب له ، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك ،فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت
الأسبوعي واليومي وإذاكنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4ساعات وشارت الساعة ، لكن في كل
حالة اترك مخططات المدى الطويل لتقريرالاتجاه ، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت .
Trend
__________________________________________________ ____
ثالثا: تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of Itاوجد مستويات الدعموالمقاومة ، وأفضل مكان
للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادتا مستوى ردةفعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهيفي العادة
قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمعللشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح
مقاومةجديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة
_____________________________ ____
رابعاً : إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
قياسالنسبة المئوية للتابع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هاممن اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي
النسبة الأكثرشيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاهثلثي ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمشاهدة 38% و
62% ، فعلى سبيل المثالنقطة الشراء تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع
Fibonacci Levels
__________________________________________________ ____
خامساً :ارسم الخط Draw the Line
ارسمخطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هوحافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه
العلوي يرسم بين قاعينمتعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب فيأغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها
، ويشير كسر الخطوط إلىتغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مراتخط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ،
والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية .
Trend Lines
__________________________________________________ ____
سادسا : اتبع المتوسط Follow That Average
أتبعمتوسطات الحركة ، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتحبرك عما اذا كان الاتجاهالحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير
الاتجاهولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير فيالاتجاه على وشك الحدوث ، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة
هو الأكثرشيوعا ، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم ، الاشارات تتولدعندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط
الحركة الأكبر ، كم أن تخطيالسعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا ،وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات
تتبع الاتجاه
Moving Average
__________________________________________________ ____
سابعا : تعلم الأدوار Learn the Turns
مسارالمذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ،فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات
تساعدعلى تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقطقريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر
إس أي )والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي )القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء
وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفيالاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع ، وأشهرالاعدادت لـ ( آر إس أي )
هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، هذهالاداوت تعمل بشكل أفضل في مدى تجارة السوق ، الاشارات الأسبوعية تستعملكمرشح أو فلتر
على الشارت اليومي ، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر علىشارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل .
RSI & Stochastic
__________________________________________________ ____
ثامناً : إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
استخدمالماكد ، وهو إنحراف التقارب لمتوسط الحركة وهو مؤشر طوره جيرالد آبل حيثيجمع نظام تنقل متوسط الحركة مع مذبذب عناصر تسبع البيع
أو الشراء ، إشارةالشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحتالصفر ، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط
الأسرع تحت الأبطأ من فوقالصفر ، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي ،ويخطط مدرج الماكد الإحصائي الاختلاف
بين خطين حتى يعطي تحذيرات لتغييرالاتجاه لذلك يسمي مدرج إحصائي لأن الخانات العامودية تعرض الاختلاف بينالخطين على الشارت.
MACD & MACD-Histogram
يتبع
منالطرق للوصول إليه .
الهدف :
لذلكأولا وقبل كل شيء المهم هو الهدف ، وأول مجموعة من الأسئلة بخصوص الهدفيجب أن تتمركز على المخاطرة والعائد ، فلا يمكن النظر إلى العائد
فقط بدونوزن المخاطرة ، فالمخاطرة والعائد مرتبطان ببعضهم بشكل كبير ومهم ولا بدمن دراسة وتحليل أعلى عوائد محتملة ، وأعلى مخاطر محتملة
.
الأسلوب :
بعدأن تحدد الأهداف ، يحين الوقت لتطوير واختيار الأسلوب الذي يتسق مع تحقيقهذه الأهداف ، إن العوائد المتوقعة والمخاطرة المسوح بها ستؤثران
بشكلكبير على متاجرتك وأسلوب استثمارك ، فإذا تركزت أهدافك على الأرباحالسريعة ، عوائد عالية ومخاطرة عالية ، فإستراتيجية التقاط السعر من
القمةأو القاع أو استراتيجبة الفجوة GAB قد تكون الأنسب لأسلوبك ، أما إذا كانتأهدافك تعتمد على على الدخول الأمن فإن استراتيجية البيع أو
الشراء منمستويات التشبع تكون غير محبذة .
كما أنالأساليب تختلف من شخص لأخر فمن أشخاص يلتقطون نقطة أو نقطتين من السوقإلى أشخاص ينظرون إلى الاستفادة من التوجهات الاقتصادية
الطويلة المدى ،وبين هؤلاء النقيضين هناك الكثير والكثير جدا من الأشخاص بأهداف مختلفةومنها تجار التحول SWING وهم الذين ينظرون إن
متاجرة على مدى من يوم إلىخمسة أيام ، وتجار المواقع POSITION في مدى من أسبوع إلى ثمانية أسابيع ،ومستثمرون القيمة VALUE
INVESTORS وهؤلاء ينظرون إلى مدى سنة أو سنتين .
ومنناحية أخرى ، يفضل تجار المواقع أن يستعملوا شارت اليومي ومتابعة حركاتالسعر من 1-8 أسابيع ، والهدف يركز على تحركات السعر بين
المدى القصيروالمتوسط .
الإستراتيجية :
عندماتوضع الأهداف ويبنى الأسلوب يأتي دور تطوير الاستراتيجبة ، هذهالاستراتيجية لابد أن تستند على النسبة بين العوائد إلى المخاطرة (
العوائد / المخاطرة ) return/riskالتي تفضلها ، ثم أسلوب المتاجرة إلىالاستثمار ومستوى الالتزام ( المتاجرة /
الاستثمار ) trading/investing ،ولأن هناك العديد من استراتيجيات الاستثمار والمتاجرة ، فسوف نركز علىإستراتيجية
افتراضية واحدة كمثال .
مثال توضيحي :
الهدف :
سيكونالهدف من 20-30% حسب تقارير ومعلومات ، وهذا الهدف عالي جدا ويتضمن مستوىعالي متماثل من المخاطرة بسبب الخطر المرتبط ،
وأنا سوف أركز فقط على نسبةأصغر من 5-10% في إستراتيجيتي والجزء المتبقي أتحفظ عليه .
الأسلوب :
بالرغممن أنني أفضل أن اتبع السوق على مدار اليوم ، فلا يمكن أن ألتزم بمتاجرةيومية تعتمد على شارت خلال اليوم Intraday
chart ، فأنا اهتم بأسلوبمتاجرة مواقع Position trading Style وأبحث عن تحركات السعر خلال من 1-
8أسابيع مستندا على شارت اليومي ، وسوف أحددها بثلاثة مؤثرات هي المؤشراتوردة فعل السعر ( الشموع Candlestick )
والأنماط .
وجزءمن هذا الأسلوب يتضمن تخطيط صارم لإدارة الأموال الذي يحدد الخسائربافتراض وقف الخسارة فور بلوغها حد معين ، وإستراتيجية الخروج
لابد أنتكون مطبقة قبل الدخول في المتاجرة ، فبعد أن تدخل في نطاق الربح نراجعاستراتيجية الخروج وذلك لحبس الربح .
الحدالأعلى المسوح به في كل عملية متاجرة هو 5% من إجمالي رأس المال ، فإذاكان رأس المال 300000 فسوف أخصص وعاء للمتاجرة
في هذه العملية 7% أي (21000 دولار ) ثم أحدد الحد الأقصى للمبلغ الذي أدخل به وهو 5% من هذاالوعاء أي مبلغ ( 1050
دولار ) .
الإستراتيجية :
إناستراتيجية التجارة أن هي الشراء قرب مستويات الدعم والبيع قرب مستوياتالمقاومة ، وهنا أنا أبحث عن عقود بيع على المدى الطويل على
الأسبوعي وفيحالة اتجاه السوق صعودي وعقود بيع على المدى الطويل على الأسبوعي في حالةاتجاه السوق هبوطي .
1-ابدأ بالنظر إلى هل السوق يبدي إشارة انحراف ايجابي أو سلبي على مؤشرات لحظية وهنا أعتمد على مؤشرين هما :
* مؤشر الحجم ( التراكم وخط التوزيع ) volume indicator
(Accumulation/Distribution Line)
* مؤشر الاستوساستيك البطيء Slow Stochastic Oscillator
2-كذلك سأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns, price
reversals and gaps للدخول في العملية .
3-كذلكسأستعمل أنماط الشموع والانعكاسات للسعر والفجوة candlestick patterns,price
reversals and gaps للدخول في العملية . هذه فقط استراتيجيةإفتراضية واحدة تدمج الأهداف بالأسلوب والالتزام ،
وبعض الأشخاص يعتمدونعلى عدة حسابات مختلفة تمثل أهداف مختلفة وأساليب وإستراتيجيات ، ولكن هذاقد يزيد التشويش ، فعلى سبيل المثال فقد
تتابع استراتيجية مخاطرة عاليةجدا على جزء صغير من حسابك ( 5-10% ) وإستراتيجية محافظة للاستثمار للجزءالكبير من حسابك
(90-95% ) .
جونميرفي استخلص-من سنوات خبرته الثلاثون في هذا المجال تطوير عشرة قوانينأساسية من التجارة الفنية – القوانين التي تصمم للمساعدة على
توضيح الفكرةالكاملة للتجارة الفنية للمبتدئين وتسهيل منهج العلم بممارسة أكثر خبرة ،تعرف على هذه نصائح الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية
استعمالهالتمييز فرص البيع والشراء
وفيما يلي قواعد جون العشرة الأكثر أهمية للتجارة الفنية :
1- خطط الاتجاهات Map the Trends
2- اكتشف الاتجاه وأذهب معه Spot the Trend and Go With It
3- تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of It
4- إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
5- ارسم الخط Draw the Line
6- اتبع المتوسط Follow That Average
7- تعلم الأدوار Learn the Turns
8- إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
9- هل هو اتجاه أو لا ؟ Trend or Not a Trend?
10- إعرف إشارات التأكيد Know the Confirming Signs
أولا : خطط الاتجاهات Map the Trends[/color]
ادرسالمخطط (الشارت) طويل المدى ، إبدأ بتحليل المخطط الشهري والاسبوعي الذييغطي عدة سنوات ، أي مقياس أكبر لخريطة السوق تزودنا
برؤية أكثر لمنظورطويل المدى وأفضل عن السوق ، بعد أن ننضح صورة السوق على المدى الطويلنبدأ في استشارة السوق على المخطط اليومي
ومخطط خلال اليومي مثل 8 أو 4ساعات ، ولابد من معرفة أن أي وجهة نظر على المدى القصير لوحدها قد تكونخادعة في أغلب الأحيان ، وحتى
لو كنت تتاجر على المدى القصير فقط
سوف تكون في وضع أفضل اذا كنت تتاجر في نفس اتجاه السوق على المدى المتوسط والطويل .
Chart
__________________________________________________ ____
ثانيا : إكتشف الاتجاه وإذهب معه Spot the Trend and Go With It
حددالاتجاه وأذهب معه ، واتجاه السوق يأتي في عدة أحجام ( مدى طويل ، ومدىمتوسط ، ومدى قصير ) ، لذا عليك في البداية أن تقرر على
أي مدى سوف تتاجرلاختيار مخطط الشارت المناسب له ، وتأكد من أنك تتاجر في الاتجاه ذلك ،فإذا كنت تتاجر على المدى المتوسط تستعمل الشارت
الأسبوعي واليومي وإذاكنت تتاجر على المدى القصير أو عمليات يومية استعمل الشارت اليومي وشارت 4ساعات وشارت الساعة ، لكن في كل
حالة اترك مخططات المدى الطويل لتقريرالاتجاه ، وبعد ذلك استعمل مخطط المدى القصير للتوقيت .
Trend
__________________________________________________ ____
ثالثا: تحديد الأعلى والادني Find the Low and High of Itاوجد مستويات الدعموالمقاومة ، وأفضل مكان
للشراء قرب مستويات الدعم ، وهو عادتا مستوى ردةفعل منخفض ( قاع ) سابق ، وأفضل مكان للبيع هو قرب مستويات المقاومة وهيفي العادة
قمة سابقة ، والمقاومة التي يتم كسرها تصبح دعم جديد ونقطة تجمعللشراء في المرات القادمة ، ونفس الشيء بالنسبة للدعم المكسور يصبح
مقاومةجديدة وتصبح نقطة تجمع للبيع في المرات القادمة
_____________________________ ____
رابعاً : إعرف كم يبعد التراجع Know How Far to Backtrack
قياسالنسبة المئوية للتابع ، فتصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادة تتبع جزء هاممن اتجاه الترند السابق ، ونسبة 50% من الاتجاه الأسبق هي
النسبة الأكثرشيوعا في السوق ، وأقل تراجع يكون بالعادة ثلث الاتجاه السابق ، وأقصاهثلثي ، ومستويات الفيبوناشي الأهم للمشاهدة 38% و
62% ، فعلى سبيل المثالنقطة الشراء تكون في مستويات بين 33-38% من منطقة التراجع
Fibonacci Levels
__________________________________________________ ____
خامساً :ارسم الخط Draw the Line
ارسمخطوط الاتجاه ، وهي واحدة من أهم وأسهل مهارات المخططات ، كل ما تحتاجه هوحافة خط مستقيم بين نقطتين على الشارت ، خط الاتجاه
العلوي يرسم بين قاعينمتعاقبين وخط الاتجاه السفلي يرسم بين قمتين متعاقبتين ، الأسعار تنسحب فيأغلب الأحيان إلى الخطوط قبل ان تستأنف اتجاهها
، ويشير كسر الخطوط إلىتغيير في الاتجاه ، أي خط اتجاه صحيح لابد ان يلامس على الأقل ثلاث مراتخط الاتجاه الأطول هو الأكثر فعالية ،
والأكثر اختبارا هو الأكثر أهمية .
Trend Lines
__________________________________________________ ____
سادسا : اتبع المتوسط Follow That Average
أتبعمتوسطات الحركة ، وهي تقدم إشارات بيع وشراء وتحبرك عما اذا كان الاتجاهالحالي مازال في الحركة كما تساعدنا المتوسطات على تأكيد تغير
الاتجاهولكن بالطبع هي لا تخبرك مقدما ولكن تساعد على إخبارنا على ان التغيير فيالاتجاه على وشك الحدوث ، واستخدام اثنين من متوسطات الحركة
هو الأكثرشيوعا ، مثل 4 و 9 أيام ، أو 9 و 18 يوم أو 5 و 20 يوم ، الاشارات تتولدعندما يقطع خط متوسط الحركة الأصغر خط متوسط
الحركة الأكبر ، كم أن تخطيالسعر فوق أو تحت متوسط الحركة لـ 40 يوم يعطي إشارة متاجرة جيدة جدا ،وأن متوسطات الحركة هي مؤشرات
تتبع الاتجاه
Moving Average
__________________________________________________ ____
سابعا : تعلم الأدوار Learn the Turns
مسارالمذبذبات التي تساعد على تمييز زيادة وتشبع الشراء أو البيع في السوق ،فبينما تعرض متوسطات الحركة تأكيد تغير اتجاه السوق فإن المذبذبات
تساعدعلى تحذيرنا في أغلب الأحيان مقدما عن ان السوق بدأ في السوق أو سيسقطقريبا ، وأشهر نوعين من المذبذبات هي دليل القوة النسبية ( آر
إس أي )والاستوساستيك ، وكلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100 ، وفي ( آر إس أي )القراءات فوق 70 تشير إلى زيادة الشراء
وتحت 30 إلى زيادة البيع ، وفيالاستوساستيك قراءة فوق 80 تعني تشبع شراء وتحت 20 تشبع بيع ، وأشهرالاعدادت لـ ( آر إس أي )
هي 9 و 14 يوم والاستوساستيك 14 يوم ، هذهالاداوت تعمل بشكل أفضل في مدى تجارة السوق ، الاشارات الأسبوعية تستعملكمرشح أو فلتر
على الشارت اليومي ، والإشارات اليومية تستعمل كفلتر علىشارت 4 ساعات أو ساعة أو مدى زمني أقل .
RSI & Stochastic
__________________________________________________ ____
ثامناً : إعرف الاشارات التحذيرية Know the Warning Signs
استخدمالماكد ، وهو إنحراف التقارب لمتوسط الحركة وهو مؤشر طوره جيرالد آبل حيثيجمع نظام تنقل متوسط الحركة مع مذبذب عناصر تسبع البيع
أو الشراء ، إشارةالشراء تحدث عندما يقطع الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ وكللا الخطين تحتالصفر ، وإشارة البيع تحدث عندما يقطع الخط
الأسرع تحت الأبطأ من فوقالصفر ، الإشارات هذه على شارت الأسبوعي تأخذ أسبقية عن شارت اليومي ،ويخطط مدرج الماكد الإحصائي الاختلاف
بين خطين حتى يعطي تحذيرات لتغييرالاتجاه لذلك يسمي مدرج إحصائي لأن الخانات العامودية تعرض الاختلاف بينالخطين على الشارت.
MACD & MACD-Histogram
يتبع