maskzorro
05-24-2016, 21:02
كثير من المتداولين يرغبون بصنع استراتيجية خاصة بهم اعتمادا على عدد من المؤشرات أو الأدوات التي وجدوها ناجحة معهم و تناسب طريقة عملهم , لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون بصنع استراتيجية متكاملة من أدواتهم تلك .
هناك ثلاث خطوات يجب على المتداول اتباعها ليضع استراتيجيته :
1_ تحديد اتجاه الترند :
الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه الترند . هذه الخطوة هي الأهم لأنها تحدد نوع صفقاتنا , فإذا كان الترند صاعدا مثلا فنجاح المتداول يكون بالبحث عن صفقات الشراء فقط .
و كل متداول يعتمد طريقة مختلفة في تحديد اتجاه الترند ,
_ فمنهم من يرى أن الترند الصاعد هو ظهور قمم صاعدة متتالية و قيعان صاعدة متتالية ,
_ و منهم من يستخدم المؤشرات كالموفينغ أفريج 200 مثلا لتحديد نوع الترند , فإذا كان السعر يتحرك فوق خط الموفينغ فإنه يعتبر أن الترند صاعد .
فكل متداول له أسلوبه الخاص .2_ نقطة الدخول :
بعد تحديد نوع الترند يبدأ المتداول بالبحث عن آلية أو طريقة لدخول الصفقة .
_ فمثلا إذا كان الترند صاعد بسبب ظهور قمم صاعدة متتالية و قيعان صاعدة متتالية , فسوف يبحث المتداول عن صفقات الشراء فقط , و هنا يكون أمامه طريقتان للدخول و هما "الاختراق" أو "الارتداد" .
في حالة "الاختراق" يضع المتداول أمر شراء معلق عند آخر قمة و يكون من نوع "باي ستوب" .
أما في حالة "الارتداد" فيضع أمر شراء معلق عند آخر قاع أو فوقه قليلا و يكون من نوع "باي ليميت" .
_ بالنسبة للمتداول الذي يعتمد في تحديد الترند على خط الموفينغ افريج 200 بحسب المثال السابق فيمكنه الاستعانة بمؤشر الستوكاستيك مثلا ليحدد له نقطة الدخول .3_ تحديد حجم المخاطرة :
الخطوة الأخيرة في أي استراتيجية هي تحديد حجم المخاطرة , فيجب تحديد حجم مخاطرتك قبل دخول الصفقة و إلا ستكون النتائج كارثية .
من المفضل أن يكون حجم مخاطرتك في الصفقة الواحدة 2% من رأس المال , حيث يتم تغيير حجم عقد الصفقة بحسب عدد نقاط وقف الخسارة , بحيث يكون مجمل الخسارة في الصفقة هو 2% من رأس المال .
عندما تحدد حجم مخاطرتك يجب أن تراعي نقطة جوهرية و هي أن تكون نسبة مخاطرتك إلى هدفك 1:1 على أكثر تقدير (أي أن تخاطر بدولار واحد مقابل احتمال ربح دولار واحد) و غني عن القول أنه كلما قلت نسبة المخاطرة إلى الهدف كلما كان ذلك أفضل .
هناك ثلاث خطوات يجب على المتداول اتباعها ليضع استراتيجيته :
1_ تحديد اتجاه الترند :
الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه الترند . هذه الخطوة هي الأهم لأنها تحدد نوع صفقاتنا , فإذا كان الترند صاعدا مثلا فنجاح المتداول يكون بالبحث عن صفقات الشراء فقط .
و كل متداول يعتمد طريقة مختلفة في تحديد اتجاه الترند ,
_ فمنهم من يرى أن الترند الصاعد هو ظهور قمم صاعدة متتالية و قيعان صاعدة متتالية ,
_ و منهم من يستخدم المؤشرات كالموفينغ أفريج 200 مثلا لتحديد نوع الترند , فإذا كان السعر يتحرك فوق خط الموفينغ فإنه يعتبر أن الترند صاعد .
فكل متداول له أسلوبه الخاص .2_ نقطة الدخول :
بعد تحديد نوع الترند يبدأ المتداول بالبحث عن آلية أو طريقة لدخول الصفقة .
_ فمثلا إذا كان الترند صاعد بسبب ظهور قمم صاعدة متتالية و قيعان صاعدة متتالية , فسوف يبحث المتداول عن صفقات الشراء فقط , و هنا يكون أمامه طريقتان للدخول و هما "الاختراق" أو "الارتداد" .
في حالة "الاختراق" يضع المتداول أمر شراء معلق عند آخر قمة و يكون من نوع "باي ستوب" .
أما في حالة "الارتداد" فيضع أمر شراء معلق عند آخر قاع أو فوقه قليلا و يكون من نوع "باي ليميت" .
_ بالنسبة للمتداول الذي يعتمد في تحديد الترند على خط الموفينغ افريج 200 بحسب المثال السابق فيمكنه الاستعانة بمؤشر الستوكاستيك مثلا ليحدد له نقطة الدخول .3_ تحديد حجم المخاطرة :
الخطوة الأخيرة في أي استراتيجية هي تحديد حجم المخاطرة , فيجب تحديد حجم مخاطرتك قبل دخول الصفقة و إلا ستكون النتائج كارثية .
من المفضل أن يكون حجم مخاطرتك في الصفقة الواحدة 2% من رأس المال , حيث يتم تغيير حجم عقد الصفقة بحسب عدد نقاط وقف الخسارة , بحيث يكون مجمل الخسارة في الصفقة هو 2% من رأس المال .
عندما تحدد حجم مخاطرتك يجب أن تراعي نقطة جوهرية و هي أن تكون نسبة مخاطرتك إلى هدفك 1:1 على أكثر تقدير (أي أن تخاطر بدولار واحد مقابل احتمال ربح دولار واحد) و غني عن القول أنه كلما قلت نسبة المخاطرة إلى الهدف كلما كان ذلك أفضل .