maskzorro
05-30-2016, 10:45
يعتمد المحللون في تحليلاتهم ودراستهم خاصة عند استخدام التحليل الفني للعملات على عدة نقاط رئيسية ومهمة ولا يمكن إهمالها عند اتباع هذا التحليل، ومن المهم جداً معرفة كل ما يدور في سوق العملات للوصول إلى تحليل أكثر دقة ووضوح. وسنتحدث في هذه المقالة عن أساسيات وقواعد التحليل الفني المتبعة في التداول. ولعل أهم هذه الأساسيات :
تعرف على اتجاه حركة السعر
تحليل حركة اسعار العملات على أساس اتجاهاتها، ومعرفة الاتجاه وتحديد نوع الترند هو أول خطوة للاستمرار بعملية التحليل بالشكل الصحيح، فقد يحتاج المتداول استخدام أحد المؤشرات التي تتناسب مع نوع الاتجاه، فهناك مؤشرات تتناسب مع الترند الصاعد وهناك التي تتناسب مع الترند الهابط وهناك التي تتناسب مع الحركة المستقرة، ويمكن معرفة اتجاه السوق الذي يتناسب مع مدة التداول أو نوعه إن كان تداولاً من نوع سكالبنج أو تداول على المدى البعيد، فيمكن تصنيف السوق بالاتجاه الصاعد خلال يوم معين وذو اتجاه هابط خلال أسبوع.
استخدم المؤشرات الفنية المناسبة
استخدام المؤشرات المناسبة والرئيسية منها للمساعدة في تنبؤ الأسعار المستقبلية واتباعها، ولعل أهم خطوة هنا هي الخطوط الاتجاهية التي توضح تأكيد سلوك الاتجاه واستمراره أو تغيره، ويعتبر اتباع مؤشرات المتوسطات من الأمور المهمة أيضاً في تأكيد اتجاهات الأسعار وتنذرك في حال تغير اتجاه السوق، وهناك مؤشرات تخبرك بنوع الترند ومدى قوته وهناك التي تساعدك في حالة حدوث تذبذبات في الأسعار، ويمكن تصنيف المؤشرات الفنية إلى مؤشرات الحجم ومؤشرات الاتجاهات والمؤشرات النمطية ومؤشرات التذبذب أو التقلبات. وتلعب هذه المؤشرات دوراً رئيسياً في بنية الاستراتيجيات المختلفة من قبل المتداولين حيث يتم اختيارها بما يتناسب مع هذه الاستراتيجية المتبعة للمساعدة في اكتمال الصورة الصحيحة لعملية التداول.
أهم وأكثر المؤشرات استخداما
المتوسطات المتحركة :
تخبرك بالسعر عند نقطة زمنية معينة في سياق فواصل زمنية محددة . يتم تسميتهم بالمتحركة لأنهم يعطونك السعر الأخير فيما يتم حساب المتوسط بناء علي المعيار الزمني المحدد.
برغم ذلك فان هذه المتوسطات تتخلف عن السوق لهذا فلكي تعطيك إشارة علي حدوث تغيير في الاتجاه يمكن استخدام متوسطات قصيرة زمنيا مثل الموفينج اليومي 5 أو 10 نقطة
مؤشر الماكد :
الماكد يقطع الاختلاف بين خط الموفينج الآسي 26 وخط الموفينج الآسي 12 فيما يستخدم الموفينج اليومي 9 كخط زناد . إذا اظهر مؤشر الماكد ميلا ايجابيا في الوقت الذي يواصل فيه السوق هبوطه فان يعد إشارة شرائية قوية والعكس صحيح .
البولينجر باند يبدوا وكأنه حزمة مرنة. الأسعار تميل إلي البقاء دون الخط العلوي والسفلي للمؤشر . حدود المؤشر تتسع وتضيق علي حسب مستوى التقلبات في السوق . إشارة البيع تظهر حين يتحرك خط الموفينج اعلي البولينجر باند والعكس بالعكس لإشارة الشراء . بعض المتداولين يستخدمون هذا المؤشر جنبا إلي جنب مع مؤشرات القوة النسبية والماكد وcci ومعدل التغير .
تصحيحات فايبو ناتشي تصف الحلقات التي وجدت في الطبيعة وحين يتم تطبيقها في التحليل الفني, فانه يمكننا من التعرف علي التغيرات في اتجاهات السوق . فبعد كل قفزه سعريه فان السعر يميل إلي تصحيح جزء من الحركة الأصلية وأحيانا يقوم بتصحيحها كليا . خطوط الدعم والمقاومة غالبا ما يتم تمييزها قرب مستويات ارتداد فايبو ناتشي .
RSI أو مؤشر القوة النسبية :
يقيس مستوى نشاط السوق للتعرف علي ما إذا كان في نطاق ذروة البيع أو ذروة الشراء . هذا المؤشر الرائد يساعد في تحديد ما قد يفعله السوق ( أمرا لطيف !) . أرقام RSI المرتفعة تشير إلي حالة ذروة الشراء ( وبالتالي يمكن توقع تغير هبوطي ) فيما الأرقام الدنيا تشير إلي حالة ذروة البيع .
الاعتبارات النفسية أثناء التداول
المتداولون أنفسهم هم اللذين يحركون السوق من خلال تداولاتهم المبنية على التحليلين الأساسي والفني، أو بمعنى آخر تعلم التركيز على التحليل النفسي وميول المستثمرين في تداولاتهم سواء أكان ذلك نتيجة لخبر أو مؤشر اقتصادي أو نتيجة لتحليل حركة السوق في فترة زمنية معينة، وقد تؤثر بعض الأخبار والبيانات الإشعات المتعلقة بأسواق المال والأخبار الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى مشاعر الخوف والطمع والتوتر على نوعية التداولات وهذا يؤثر بدوره على حركة عمليات البيع والشراء التي ينعكس أداءها على حركته.
تعرف على اتجاه حركة السعر
تحليل حركة اسعار العملات على أساس اتجاهاتها، ومعرفة الاتجاه وتحديد نوع الترند هو أول خطوة للاستمرار بعملية التحليل بالشكل الصحيح، فقد يحتاج المتداول استخدام أحد المؤشرات التي تتناسب مع نوع الاتجاه، فهناك مؤشرات تتناسب مع الترند الصاعد وهناك التي تتناسب مع الترند الهابط وهناك التي تتناسب مع الحركة المستقرة، ويمكن معرفة اتجاه السوق الذي يتناسب مع مدة التداول أو نوعه إن كان تداولاً من نوع سكالبنج أو تداول على المدى البعيد، فيمكن تصنيف السوق بالاتجاه الصاعد خلال يوم معين وذو اتجاه هابط خلال أسبوع.
استخدم المؤشرات الفنية المناسبة
استخدام المؤشرات المناسبة والرئيسية منها للمساعدة في تنبؤ الأسعار المستقبلية واتباعها، ولعل أهم خطوة هنا هي الخطوط الاتجاهية التي توضح تأكيد سلوك الاتجاه واستمراره أو تغيره، ويعتبر اتباع مؤشرات المتوسطات من الأمور المهمة أيضاً في تأكيد اتجاهات الأسعار وتنذرك في حال تغير اتجاه السوق، وهناك مؤشرات تخبرك بنوع الترند ومدى قوته وهناك التي تساعدك في حالة حدوث تذبذبات في الأسعار، ويمكن تصنيف المؤشرات الفنية إلى مؤشرات الحجم ومؤشرات الاتجاهات والمؤشرات النمطية ومؤشرات التذبذب أو التقلبات. وتلعب هذه المؤشرات دوراً رئيسياً في بنية الاستراتيجيات المختلفة من قبل المتداولين حيث يتم اختيارها بما يتناسب مع هذه الاستراتيجية المتبعة للمساعدة في اكتمال الصورة الصحيحة لعملية التداول.
أهم وأكثر المؤشرات استخداما
المتوسطات المتحركة :
تخبرك بالسعر عند نقطة زمنية معينة في سياق فواصل زمنية محددة . يتم تسميتهم بالمتحركة لأنهم يعطونك السعر الأخير فيما يتم حساب المتوسط بناء علي المعيار الزمني المحدد.
برغم ذلك فان هذه المتوسطات تتخلف عن السوق لهذا فلكي تعطيك إشارة علي حدوث تغيير في الاتجاه يمكن استخدام متوسطات قصيرة زمنيا مثل الموفينج اليومي 5 أو 10 نقطة
مؤشر الماكد :
الماكد يقطع الاختلاف بين خط الموفينج الآسي 26 وخط الموفينج الآسي 12 فيما يستخدم الموفينج اليومي 9 كخط زناد . إذا اظهر مؤشر الماكد ميلا ايجابيا في الوقت الذي يواصل فيه السوق هبوطه فان يعد إشارة شرائية قوية والعكس صحيح .
البولينجر باند يبدوا وكأنه حزمة مرنة. الأسعار تميل إلي البقاء دون الخط العلوي والسفلي للمؤشر . حدود المؤشر تتسع وتضيق علي حسب مستوى التقلبات في السوق . إشارة البيع تظهر حين يتحرك خط الموفينج اعلي البولينجر باند والعكس بالعكس لإشارة الشراء . بعض المتداولين يستخدمون هذا المؤشر جنبا إلي جنب مع مؤشرات القوة النسبية والماكد وcci ومعدل التغير .
تصحيحات فايبو ناتشي تصف الحلقات التي وجدت في الطبيعة وحين يتم تطبيقها في التحليل الفني, فانه يمكننا من التعرف علي التغيرات في اتجاهات السوق . فبعد كل قفزه سعريه فان السعر يميل إلي تصحيح جزء من الحركة الأصلية وأحيانا يقوم بتصحيحها كليا . خطوط الدعم والمقاومة غالبا ما يتم تمييزها قرب مستويات ارتداد فايبو ناتشي .
RSI أو مؤشر القوة النسبية :
يقيس مستوى نشاط السوق للتعرف علي ما إذا كان في نطاق ذروة البيع أو ذروة الشراء . هذا المؤشر الرائد يساعد في تحديد ما قد يفعله السوق ( أمرا لطيف !) . أرقام RSI المرتفعة تشير إلي حالة ذروة الشراء ( وبالتالي يمكن توقع تغير هبوطي ) فيما الأرقام الدنيا تشير إلي حالة ذروة البيع .
الاعتبارات النفسية أثناء التداول
المتداولون أنفسهم هم اللذين يحركون السوق من خلال تداولاتهم المبنية على التحليلين الأساسي والفني، أو بمعنى آخر تعلم التركيز على التحليل النفسي وميول المستثمرين في تداولاتهم سواء أكان ذلك نتيجة لخبر أو مؤشر اقتصادي أو نتيجة لتحليل حركة السوق في فترة زمنية معينة، وقد تؤثر بعض الأخبار والبيانات الإشعات المتعلقة بأسواق المال والأخبار الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى مشاعر الخوف والطمع والتوتر على نوعية التداولات وهذا يؤثر بدوره على حركة عمليات البيع والشراء التي ينعكس أداءها على حركته.