doaa sary
06-08-2016, 22:08
أمثلة على تداول العملات
ثال عن زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري
قام احد المستثمرين بإيداع مبلغ 10.000 دولار في حسابه بشركة Markets.com.
ومن خصائص الحساب وجود هامش بقيمة 0.5% ورافعة مالية بقيمة 200:1. وهذا يعني بانه كل 5,000 عقد مفتوح, فيجب على المستثمر أن يحافظ على 25 دولار على الأقل في الهامش (=5000 دولار * 0.5%).
توقع المستثمر بان يرتفع الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري ولذلك فقد قام بشراء 100,000 دولار من زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري.
اليوم الأول – سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري = 1.0147 – 1.0150
فقد كان سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري هو 1.0147 – 1.0150. وقام المستثمر بشراء الدولار عند 1.0150 مقابل الفرنك السويسري.
وبهذه العملية, فقد قام بشراء 100,000 دولار في وقت واحد ( 20 عقد بواقع 5,000 دولار ) وبيع ما يعادل 101,500 فرنك سويسري (=100,000 دولار * 1.0150) وباستخدام 500 دولار كهامش (100,000 دولار * 0.5%) والاقتراض بواقع 99,500 دولار من شركة Markets.com.
تقرير التدفقات المالية – اليوم الأول
اسم الحساب دائن / مدين اليوم الأول ملاحظات
حساب الدولار الأمريكي
دائن
USD +100,000
استثمار 100,000 دولار أمريكي
حساب الفرنك السويسري
مدين
CHF -101,500
20 عقد X حجم العقد ( 5,000 دولار ) X سعر زوج الدولار/فرنك (1.0150)
تقرير حساب العميل – اليوم الأول
الرصيد USD الرصيد المتحرك USD عدد العقود الهامش المستخدم USD الهامش المتاح USD
$10,000
$10,000
20
$500
$9,500
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) الرصيد = الإيداع (10,000 دولار) + مجموع الأرباح أو الخسائر المحققة (0 دولار)= 10,000 دولار
(2) الرصيد المتحرك=الرصيد (10,000 دولار) مجموع الأرباح والخسائر غير المحققة (0 دولار )= 10,000 دولار
(3) عدد العقود = الاستثمار ( 100,000 دولار ) / قيمة العقد الواحد ( 5,000 دولار ) = 20 عقد
(4) الهامش المستخدم = عدد العقود المفتوحة (20) X قيمة العقد الواحد (5,000 دولار) X الهامش (0.5%)=500 دولار
(5) الهامش المتاح=الرصيد المتحرك (10,000 دولار) – الهامش المستخدم (500 دولار) = 9,500 دولار
اليوم الثاني - سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري = 1.0147 – 1.0150
ارتفع الدولار وأصبح سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري يساوي 1.0300 – 1.0303.
قرر المستثمر أن يأخذ أرباحه ويقوم بدخول السوق بعملية بيع من خلال منصة تداول Markets.com. تمت العملية بنجاح وعلى الفور وقام المستثمر ببيع 20 عقد من زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري عد 1.0300.
بفعل هذه العملية, فقد قام المستثمر على الفور ببيع ما يعادل 100,000 دولار أمريكي ( 20 عقد بقيمة 5,000 ) وشراء ما يعادل 103,00 فرنك سويسري (=100,000 دولار*1.0300).
تقرير التدفقات المالية – اليوم الثاني
اسم الحساب دائن/مدين اليوم الأول اليوم الثاني ملاحظات
حساب الدولار الأمريكي
مدين
USD +100,000
USD -100,000
بيع 20 عقد X بقيمة ( 5,000 دولار)
حساب الفرنك السويسري
دائن
CHF -101,500
CHF +103,000
شراء 20 عقد X بقيمة (5,000 دولار) X سعر زوج الدولار / فرنك 1.0300
تنطوي معاملات الدولار الأمريكي في جانب الدائن بواقع 100,000 دولار, ويشير حساب الدولار للعميل بقاء الحساب كما هو دون تغيير.
أما حساب الفرنك السويسري فيشير في الجانب المدين إلى 101,500 فرنك و 103,000 فرنك. وهذا يبين ربح المستثمر 1,500 فرنك سويسري والذي يعادل 1,456 دولار أمريكي ( 1,500 فرنك / 1.0303 ) والذي يشكل حوالي 14.56% من راس المال أو مبلغ الإيداع الرئيسي.
تقرير حساب العميل – اليوم الثاني
الرصيد USD
الرصيد المتحرك USD
عدد العقود
الهامش المستخدم USD
الهامش المتاح USD
$11,456
$11,456
0 $0
$11,456
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(1) الرصيد = الإيداع (10,000 دولار) + مجموع الأرباح أو الخسائر المحققة (1,456 دولار)= 11,456 دولار
(2) الرصيد المتحرك=الرصيد (11,456 دولار) مجموع الأرباح والخسائر غير المحققة (0 دولار )= 11,456 دولار
(3) قد تم اغلاق جميع العقود ولا توجد اية عقود مفتوحة
(4) الهامش المستخدم = عدد العقود المفتوحة (0) X قيمة العقد الواحد (5,000 دولار) X الهامش (0.5%)=0 دولار
(5) الهامش المتاح=الرصيد المتحرك (11,456 دولار) – الهامش المستخدم (0 دولار) = 11,456 دولار
ثال عن زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري
قام احد المستثمرين بإيداع مبلغ 10.000 دولار في حسابه بشركة Markets.com.
ومن خصائص الحساب وجود هامش بقيمة 0.5% ورافعة مالية بقيمة 200:1. وهذا يعني بانه كل 5,000 عقد مفتوح, فيجب على المستثمر أن يحافظ على 25 دولار على الأقل في الهامش (=5000 دولار * 0.5%).
توقع المستثمر بان يرتفع الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري ولذلك فقد قام بشراء 100,000 دولار من زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري.
اليوم الأول – سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري = 1.0147 – 1.0150
فقد كان سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري هو 1.0147 – 1.0150. وقام المستثمر بشراء الدولار عند 1.0150 مقابل الفرنك السويسري.
وبهذه العملية, فقد قام بشراء 100,000 دولار في وقت واحد ( 20 عقد بواقع 5,000 دولار ) وبيع ما يعادل 101,500 فرنك سويسري (=100,000 دولار * 1.0150) وباستخدام 500 دولار كهامش (100,000 دولار * 0.5%) والاقتراض بواقع 99,500 دولار من شركة Markets.com.
تقرير التدفقات المالية – اليوم الأول
اسم الحساب دائن / مدين اليوم الأول ملاحظات
حساب الدولار الأمريكي
دائن
USD +100,000
استثمار 100,000 دولار أمريكي
حساب الفرنك السويسري
مدين
CHF -101,500
20 عقد X حجم العقد ( 5,000 دولار ) X سعر زوج الدولار/فرنك (1.0150)
تقرير حساب العميل – اليوم الأول
الرصيد USD الرصيد المتحرك USD عدد العقود الهامش المستخدم USD الهامش المتاح USD
$10,000
$10,000
20
$500
$9,500
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) الرصيد = الإيداع (10,000 دولار) + مجموع الأرباح أو الخسائر المحققة (0 دولار)= 10,000 دولار
(2) الرصيد المتحرك=الرصيد (10,000 دولار) مجموع الأرباح والخسائر غير المحققة (0 دولار )= 10,000 دولار
(3) عدد العقود = الاستثمار ( 100,000 دولار ) / قيمة العقد الواحد ( 5,000 دولار ) = 20 عقد
(4) الهامش المستخدم = عدد العقود المفتوحة (20) X قيمة العقد الواحد (5,000 دولار) X الهامش (0.5%)=500 دولار
(5) الهامش المتاح=الرصيد المتحرك (10,000 دولار) – الهامش المستخدم (500 دولار) = 9,500 دولار
اليوم الثاني - سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري = 1.0147 – 1.0150
ارتفع الدولار وأصبح سعر زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري يساوي 1.0300 – 1.0303.
قرر المستثمر أن يأخذ أرباحه ويقوم بدخول السوق بعملية بيع من خلال منصة تداول Markets.com. تمت العملية بنجاح وعلى الفور وقام المستثمر ببيع 20 عقد من زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري عد 1.0300.
بفعل هذه العملية, فقد قام المستثمر على الفور ببيع ما يعادل 100,000 دولار أمريكي ( 20 عقد بقيمة 5,000 ) وشراء ما يعادل 103,00 فرنك سويسري (=100,000 دولار*1.0300).
تقرير التدفقات المالية – اليوم الثاني
اسم الحساب دائن/مدين اليوم الأول اليوم الثاني ملاحظات
حساب الدولار الأمريكي
مدين
USD +100,000
USD -100,000
بيع 20 عقد X بقيمة ( 5,000 دولار)
حساب الفرنك السويسري
دائن
CHF -101,500
CHF +103,000
شراء 20 عقد X بقيمة (5,000 دولار) X سعر زوج الدولار / فرنك 1.0300
تنطوي معاملات الدولار الأمريكي في جانب الدائن بواقع 100,000 دولار, ويشير حساب الدولار للعميل بقاء الحساب كما هو دون تغيير.
أما حساب الفرنك السويسري فيشير في الجانب المدين إلى 101,500 فرنك و 103,000 فرنك. وهذا يبين ربح المستثمر 1,500 فرنك سويسري والذي يعادل 1,456 دولار أمريكي ( 1,500 فرنك / 1.0303 ) والذي يشكل حوالي 14.56% من راس المال أو مبلغ الإيداع الرئيسي.
تقرير حساب العميل – اليوم الثاني
الرصيد USD
الرصيد المتحرك USD
عدد العقود
الهامش المستخدم USD
الهامش المتاح USD
$11,456
$11,456
0 $0
$11,456
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(1) الرصيد = الإيداع (10,000 دولار) + مجموع الأرباح أو الخسائر المحققة (1,456 دولار)= 11,456 دولار
(2) الرصيد المتحرك=الرصيد (11,456 دولار) مجموع الأرباح والخسائر غير المحققة (0 دولار )= 11,456 دولار
(3) قد تم اغلاق جميع العقود ولا توجد اية عقود مفتوحة
(4) الهامش المستخدم = عدد العقود المفتوحة (0) X قيمة العقد الواحد (5,000 دولار) X الهامش (0.5%)=0 دولار
(5) الهامش المتاح=الرصيد المتحرك (11,456 دولار) – الهامش المستخدم (0 دولار) = 11,456 دولار