doaa sary
06-19-2016, 22:39
احترف اساليب الادارة المالية وادارة المخاطر
هلنعلم ان السر الذي يجعل نسبة 90% من المضاربين في السوق خسرانين هو عدم فهمهم اومراعاتهم لاسس ادارة راس المال والمخاطر
نعم الكل يبدأ بعد تعرفه علىبرنامج التداول البحث عن استراتيجية او طريقة للمضاربة وغالبا ما تكون احد اثنين :-
استراتيجية ناجحة
استراتيجية فاشلة
بالطبع سنتحدث عن الاستراتيجيةالناجحة :-
لماذا وبالرغم من نجاحها نجد ان محصلة ارصدتنا سالبة
سؤاليجب ان يقف عنده كل مضارب ويبحث عن اجابة
سنجد اننا وفي الغالب واحد من اثنان
1- استراتيجية ذات ارباح صغيرة وقد لانستخدم وقف الخسارة او ان يكون كبير او انالوقف قريب جدا ونتائجها ستكون كالاتي
وقف قريب يضربه السعر دائما
ارباحصغيرة وتاتي صفقة واحدة خاسرة تلتهم كل ما ربحنا بعدم وضع وقف الخسارة او الوقفالكبير
2- محاولة جني ارباح كبيرة ولكن يرتد السعر قبل تحقيق الاهداف اوالخروج عند نقطة الدخول لنكون قد خرجنا بالتعادل
ويجب ان لا نفرح بالخروج منالصفقة بالتعادل لان اصل الدخول هو الربح ولنلاحظ ان الصفقة الخاسرة سنخرج منهابكامل الخسارة فلماذا في الصفقة الرابحة نفرح بالخروج صفر
كاجابة :-
الاستراتيجية صاحبة الرقم واحد اسمحو لي ان اقول فاشلة وان كانت ناجحة
فعندما نقول استراتيجية نعني طريقة عمل وطريقة العمل لا تعني فقط كيف ندخل بلتعني
نقطة الدخول
نقطة الخروج
ماهية الارباح
الاستراتيجيةصاحبة الرقم 2 لن اقول ناجحة مادام انه ليس هناك عائد فنحن في سوق والهدف الاول هوالربح قبل ان الادعاء بانها استراتيجية رابحة ولكن ...
الحل :-
يجبان يكون معدل الريشو في ادارة حساباتنا كاقل تقدير بنسة 1:1.5 ويفضل 1:2
البحثعن استراتيجية او طريقة عمل تناسب هذا المعدل حتى لو اضطررنا الى تغير استراتيجيتنا
كيف لنا ان نحدد عدد النقاط وفق هذا المعدل
يجب ان نعرف ما هوالزوج الذي نعمل عليه وما هي طبيعة عمله وما هو معدل تحركه
مثال 1 : اليورودولار
معدل حركته اليومي 150 نقطة يوميا تقريبا
وبما ان اغلب متاجراتناهي يومية ( انترداي ) فاعتقد ان نسبة ربع المعدل اليومي كربح هو امر مرضي بل فوقالمرضي وقد يصل الى الخيالي ولكن سنعتبر ان السوق لن يعطينا فرص يومية وقد تكون شبهيومية
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 35 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 منالمنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 25 نقطة
مثال 2 : الباوند دولار
معدلحركته اليومي 220 نقطة يوميا تقريبا
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 55 نقطةكربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 40 نقطة
وهكذا
ويجب ان يكون وقف الخسارة مناسب لاعطاء السعر فرصة التحرك فيحدود مداه المعروف ولا يجب ان نفرط في حقوقننا ونعطيه اكثر مما يستحق
هناك طرق كثيرة للادارة و كمثال يمكن تقسيم راس المال الى فئات
مثال بدأت براس مال 2000$
المتاجرة بعقدين تمثل 10% من الحساب
اذا حددنا كوقف خسارة مثال 40 نقطة * عقدين اذن 80$ للصفقة كخسارة
نحاول دائما تقسيم الحساب ككل الى فئات مثال حساب 2000$ الى مرحلتين وحساب 5000% الى خمسة مراحل وهكذا
لماذا يجب ان تكون لدينا شجاعة للتوقف وفقالخطة المرسومة
مثال حساب 2000% اقول مقسم الى مرحلتين كل مرحلة 1000$ فيحال خسرت المرحلة الاولى وهي هنا 50% من الحساب (وقد تكون كبيرة ولكن لان الحسابصغير فهي مناسبة ) فعلي التوقف واعادة الحسابات والتصحيح
حسنا
المرحلةالاولى عبارة عن 1000$
وكما قلنا نضع للصفقة خسارة مبلغ 80 $ اذن امامناخسارة 12 صفقة متتالية بدون ربح لخسارة المرحلة الاولى للحساب وقد تكون غير منطقيةاو الاولى بنا تسليم حساباتنا لمختصين او الرجوع للديمو لان المسألة هنا تستوجبالوقوف خاصة واذا كنا قد اسلمنا بالطريقة الصحيحة لادارة الحساب والموضحة في اولالموضوع
البعض قد يقول اذن فلأبدأ بحساب 1000$ فقط وتكون مرحلة واحدةاقول ان السوق له دور كبير من الجانب النفسي والشعور الذي يصيب المتاجر عند سماعنداء المارجن كول قد يجعله يتخذ قرار ترك السوق بلا رجعة وهو قرار خاطئ فالمارجنكول الاول اعتقد انه ثمن الدورة المدفوعة جراء التعلم اثناء ادارة الحساب وقد تكوننقطة البداية للكثير الى طريق النجاح
كما ان من اسباب التقسيم هو تعويد النفسعلى الالتزام بما وضعت من خطة فقرار التوقف عن المتاجرة والعودة الى الديمو لايستطيعه الكثير من المضاربين وان استطعت فابشر انك في طريق التصحيح وضبطالنفسيات
هلنعلم ان السر الذي يجعل نسبة 90% من المضاربين في السوق خسرانين هو عدم فهمهم اومراعاتهم لاسس ادارة راس المال والمخاطر
نعم الكل يبدأ بعد تعرفه علىبرنامج التداول البحث عن استراتيجية او طريقة للمضاربة وغالبا ما تكون احد اثنين :-
استراتيجية ناجحة
استراتيجية فاشلة
بالطبع سنتحدث عن الاستراتيجيةالناجحة :-
لماذا وبالرغم من نجاحها نجد ان محصلة ارصدتنا سالبة
سؤاليجب ان يقف عنده كل مضارب ويبحث عن اجابة
سنجد اننا وفي الغالب واحد من اثنان
1- استراتيجية ذات ارباح صغيرة وقد لانستخدم وقف الخسارة او ان يكون كبير او انالوقف قريب جدا ونتائجها ستكون كالاتي
وقف قريب يضربه السعر دائما
ارباحصغيرة وتاتي صفقة واحدة خاسرة تلتهم كل ما ربحنا بعدم وضع وقف الخسارة او الوقفالكبير
2- محاولة جني ارباح كبيرة ولكن يرتد السعر قبل تحقيق الاهداف اوالخروج عند نقطة الدخول لنكون قد خرجنا بالتعادل
ويجب ان لا نفرح بالخروج منالصفقة بالتعادل لان اصل الدخول هو الربح ولنلاحظ ان الصفقة الخاسرة سنخرج منهابكامل الخسارة فلماذا في الصفقة الرابحة نفرح بالخروج صفر
كاجابة :-
الاستراتيجية صاحبة الرقم واحد اسمحو لي ان اقول فاشلة وان كانت ناجحة
فعندما نقول استراتيجية نعني طريقة عمل وطريقة العمل لا تعني فقط كيف ندخل بلتعني
نقطة الدخول
نقطة الخروج
ماهية الارباح
الاستراتيجيةصاحبة الرقم 2 لن اقول ناجحة مادام انه ليس هناك عائد فنحن في سوق والهدف الاول هوالربح قبل ان الادعاء بانها استراتيجية رابحة ولكن ...
الحل :-
يجبان يكون معدل الريشو في ادارة حساباتنا كاقل تقدير بنسة 1:1.5 ويفضل 1:2
البحثعن استراتيجية او طريقة عمل تناسب هذا المعدل حتى لو اضطررنا الى تغير استراتيجيتنا
كيف لنا ان نحدد عدد النقاط وفق هذا المعدل
يجب ان نعرف ما هوالزوج الذي نعمل عليه وما هي طبيعة عمله وما هو معدل تحركه
مثال 1 : اليورودولار
معدل حركته اليومي 150 نقطة يوميا تقريبا
وبما ان اغلب متاجراتناهي يومية ( انترداي ) فاعتقد ان نسبة ربع المعدل اليومي كربح هو امر مرضي بل فوقالمرضي وقد يصل الى الخيالي ولكن سنعتبر ان السوق لن يعطينا فرص يومية وقد تكون شبهيومية
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 35 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 منالمنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 25 نقطة
مثال 2 : الباوند دولار
معدلحركته اليومي 220 نقطة يوميا تقريبا
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 55 نقطةكربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 40 نقطة
وهكذا
ويجب ان يكون وقف الخسارة مناسب لاعطاء السعر فرصة التحرك فيحدود مداه المعروف ولا يجب ان نفرط في حقوقننا ونعطيه اكثر مما يستحق
هناك طرق كثيرة للادارة و كمثال يمكن تقسيم راس المال الى فئات
مثال بدأت براس مال 2000$
المتاجرة بعقدين تمثل 10% من الحساب
اذا حددنا كوقف خسارة مثال 40 نقطة * عقدين اذن 80$ للصفقة كخسارة
نحاول دائما تقسيم الحساب ككل الى فئات مثال حساب 2000$ الى مرحلتين وحساب 5000% الى خمسة مراحل وهكذا
لماذا يجب ان تكون لدينا شجاعة للتوقف وفقالخطة المرسومة
مثال حساب 2000% اقول مقسم الى مرحلتين كل مرحلة 1000$ فيحال خسرت المرحلة الاولى وهي هنا 50% من الحساب (وقد تكون كبيرة ولكن لان الحسابصغير فهي مناسبة ) فعلي التوقف واعادة الحسابات والتصحيح
حسنا
المرحلةالاولى عبارة عن 1000$
وكما قلنا نضع للصفقة خسارة مبلغ 80 $ اذن امامناخسارة 12 صفقة متتالية بدون ربح لخسارة المرحلة الاولى للحساب وقد تكون غير منطقيةاو الاولى بنا تسليم حساباتنا لمختصين او الرجوع للديمو لان المسألة هنا تستوجبالوقوف خاصة واذا كنا قد اسلمنا بالطريقة الصحيحة لادارة الحساب والموضحة في اولالموضوع
البعض قد يقول اذن فلأبدأ بحساب 1000$ فقط وتكون مرحلة واحدةاقول ان السوق له دور كبير من الجانب النفسي والشعور الذي يصيب المتاجر عند سماعنداء المارجن كول قد يجعله يتخذ قرار ترك السوق بلا رجعة وهو قرار خاطئ فالمارجنكول الاول اعتقد انه ثمن الدورة المدفوعة جراء التعلم اثناء ادارة الحساب وقد تكوننقطة البداية للكثير الى طريق النجاح
كما ان من اسباب التقسيم هو تعويد النفسعلى الالتزام بما وضعت من خطة فقرار التوقف عن المتاجرة والعودة الى الديمو لايستطيعه الكثير من المضاربين وان استطعت فابشر انك في طريق التصحيح وضبطالنفسيات