mahmoud552
11-23-2016, 00:33
احترف اساليب الادارة المالية وادارة المخاطر
هل نعلم ان السر الذي يجعل نسبة 90% من المضاربين في السوق خسرانين هو عدم فهمهم اومراعاتهم لاسس ادارة راس المال والمخاطر
نعم الكل يبدأ بعد تعرفه علىبرنامج التداول البحث عن استراتيجية او طريقة للمضاربة وغالبا ما تكون احد اثنين :-
استراتيجية ناجحة
استراتيجية فاشلة
بالطبع سنتحدث عن الاستراتيجيةالناجحة :-
لماذا وبالرغم من نجاحها نجد ان محصلة ارصدتنا سالبة
سؤاليجب ان يقف عنده كل مضارب ويبحث عن اجابة
سنجد اننا وفي الغالب واحد من اثنان
1- استراتيجية ذات ارباح صغيرة وقد لانستخدم وقف الخسارة او ان يكون كبير او انالوقف قريب جدا ونتائجها ستكون كالاتي
وقف قريب يضربه السعر دائما
ارباح صغيرة وتاتي صفقة واحدة خاسرة تلتهم كل ما ربحنا بعدم وضع وقف الخسارة او الوقف الكبير
2- محاولة جني ارباح كبيرة ولكن يرتد السعر قبل تحقيق الاهداف اوالخروج عند نقطة الدخول لنكون قد خرجنا بالتعادل
ويجب ان لا نفرح بالخروج من الصفقة بالتعادل لان اصل الدخول هو الربح ولنلاحظ ان الصفقة الخاسرة سنخرج منها بكامل الخسارة فلماذا في الصفقة الرابحة نفرح بالخروج صفر
كاجابة :-
الاستراتيجية صاحبة الرقم واحد اسمحو لي ان اقول فاشلة وان كانت ناجحة
فعندما نقول استراتيجية نعني طريقة عمل وطريقة العمل لا تعني فقط كيف ندخل بلتعني
نقطة الدخول
نقطة الخروج
ماهية الارباح
الاستراتيجية صاحبة الرقم 2 لن اقول ناجحة مادام انه ليس هناك عائد فنحن في سوق والهدف الاول هوالربح قبل ان الادعاء بانها استراتيجية رابحة ولكن ...
الحل :-
يجب ان يكون معدل الريشو في ادارة حساباتنا كاقل تقدير بنسة 1:1.5 ويفضل 1:2
البحث عن استراتيجية او طريقة عمل تناسب هذا المعدل حتى لو اضطررنا الى تغير استراتيجيتنا
كيف لنا ان نحدد عدد النقاط وفق هذا المعدل
يجب ان نعرف ما هوالزوج الذي نعمل عليه وما هي طبيعة عمله وما هو معدل تحركه
مثال 1 : اليورودولار
معدل حركته اليومي 150 نقطة يوميا تقريبا
وبما ان اغلب متاجراتناهي يومية ( انترداي ) فاعتقد ان نسبة ربع المعدل اليومي كربح هو امر مرضي بل فوق المرضي وقد يصل الى الخيالي ولكن سنعتبر ان السوق لن يعطينا فرص يومية وقد تكون شبه يومية
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 35 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 25 نقطة
مثال 2 : الباوند دولار
معدل حركته اليومي 220 نقطة يوميا تقريبا
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 55 نقطةكربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 40 نقطة
وهكذا
ويجب ان يكون وقف الخسارة مناسب لاعطاء السعر فرصة التحرك في حدود مداه المعروف ولا يجب ان نفرط في حقوقننا ونعطيه اكثر مما يستحق
هناك طرق كثيرة للادارة و كمثال يمكن تقسيم راس المال الى فئات
مثال بدأت براس مال 2000$
المتاجرة بعقدين تمثل 10% من الحساب
اذا حددنا كوقف خسارة مثال 40 نقطة * عقدين اذن 80$ للصفقة كخسارة
نحاول دائما تقسيم الحساب ككل الى فئات مثال حساب 2000$ الى مرحلتين وحساب 5000% الى خمسة مراحل وهكذا
لماذا يجب ان تكون لدينا شجاعة للتوقف وفق الخطة المرسومة
مثال حساب 2000% اقول مقسم الى مرحلتين كل مرحلة 1000$ فيحال خسرت المرحلة الاولى وهي هنا 50% من الحساب (وقد تكون كبيرة ولكن لان الحساب صغير فهي مناسبة ) فعلي التوقف واعادة الحسابات والتصحيح
حسنا
المرحلةالاولى عبارة عن 1000$
وكما قلنا نضع للصفقة خسارة مبلغ 80 $ اذن امامناخسارة 12 صفقة متتالية بدون ربح لخسارة المرحلة الاولى للحساب وقد تكون غير منطقيةاو الاولى بنا تسليم حساباتنا لمختصين او الرجوع للديمو لان المسألة هنا تستوجب الوقوف خاصة واذا كنا قد اسلمنا بالطريقة الصحيحة لادارة الحساب والموضحة في اول الموضوع
البعض قد يقول اذن فلأبدأ بحساب 1000$ فقط وتكون مرحلة واحدةاقول ان السوق له دور كبير من الجانب النفسي والشعور الذي يصيب المتاجر عند سماعنداء المارجن كول قد يجعله يتخذ قرار ترك السوق بلا رجعة وهو قرار خاطئ فالمارجن كول الاول اعتقد انه ثمن الدورة المدفوعة جراء التعلم اثناء ادارة الحساب وقد تكون نقطة البداية للكثير الى طريق النجاح
كما ان من اسباب التقسيم هو تعويد النفس على الالتزام بما وضعت من خطة فقرار التوقف عن المتاجرة والعودة الى الديمو لايستطيعه الكثير من المضاربين وان استطعت فابشر انك في طريق التصحيح وضبط النفسيات
هل نعلم ان السر الذي يجعل نسبة 90% من المضاربين في السوق خسرانين هو عدم فهمهم اومراعاتهم لاسس ادارة راس المال والمخاطر
نعم الكل يبدأ بعد تعرفه علىبرنامج التداول البحث عن استراتيجية او طريقة للمضاربة وغالبا ما تكون احد اثنين :-
استراتيجية ناجحة
استراتيجية فاشلة
بالطبع سنتحدث عن الاستراتيجيةالناجحة :-
لماذا وبالرغم من نجاحها نجد ان محصلة ارصدتنا سالبة
سؤاليجب ان يقف عنده كل مضارب ويبحث عن اجابة
سنجد اننا وفي الغالب واحد من اثنان
1- استراتيجية ذات ارباح صغيرة وقد لانستخدم وقف الخسارة او ان يكون كبير او انالوقف قريب جدا ونتائجها ستكون كالاتي
وقف قريب يضربه السعر دائما
ارباح صغيرة وتاتي صفقة واحدة خاسرة تلتهم كل ما ربحنا بعدم وضع وقف الخسارة او الوقف الكبير
2- محاولة جني ارباح كبيرة ولكن يرتد السعر قبل تحقيق الاهداف اوالخروج عند نقطة الدخول لنكون قد خرجنا بالتعادل
ويجب ان لا نفرح بالخروج من الصفقة بالتعادل لان اصل الدخول هو الربح ولنلاحظ ان الصفقة الخاسرة سنخرج منها بكامل الخسارة فلماذا في الصفقة الرابحة نفرح بالخروج صفر
كاجابة :-
الاستراتيجية صاحبة الرقم واحد اسمحو لي ان اقول فاشلة وان كانت ناجحة
فعندما نقول استراتيجية نعني طريقة عمل وطريقة العمل لا تعني فقط كيف ندخل بلتعني
نقطة الدخول
نقطة الخروج
ماهية الارباح
الاستراتيجية صاحبة الرقم 2 لن اقول ناجحة مادام انه ليس هناك عائد فنحن في سوق والهدف الاول هوالربح قبل ان الادعاء بانها استراتيجية رابحة ولكن ...
الحل :-
يجب ان يكون معدل الريشو في ادارة حساباتنا كاقل تقدير بنسة 1:1.5 ويفضل 1:2
البحث عن استراتيجية او طريقة عمل تناسب هذا المعدل حتى لو اضطررنا الى تغير استراتيجيتنا
كيف لنا ان نحدد عدد النقاط وفق هذا المعدل
يجب ان نعرف ما هوالزوج الذي نعمل عليه وما هي طبيعة عمله وما هو معدل تحركه
مثال 1 : اليورودولار
معدل حركته اليومي 150 نقطة يوميا تقريبا
وبما ان اغلب متاجراتناهي يومية ( انترداي ) فاعتقد ان نسبة ربع المعدل اليومي كربح هو امر مرضي بل فوق المرضي وقد يصل الى الخيالي ولكن سنعتبر ان السوق لن يعطينا فرص يومية وقد تكون شبه يومية
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 35 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 25 نقطة
مثال 2 : الباوند دولار
معدل حركته اليومي 220 نقطة يوميا تقريبا
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 55 نقطةكربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 40 نقطة
وهكذا
ويجب ان يكون وقف الخسارة مناسب لاعطاء السعر فرصة التحرك في حدود مداه المعروف ولا يجب ان نفرط في حقوقننا ونعطيه اكثر مما يستحق
هناك طرق كثيرة للادارة و كمثال يمكن تقسيم راس المال الى فئات
مثال بدأت براس مال 2000$
المتاجرة بعقدين تمثل 10% من الحساب
اذا حددنا كوقف خسارة مثال 40 نقطة * عقدين اذن 80$ للصفقة كخسارة
نحاول دائما تقسيم الحساب ككل الى فئات مثال حساب 2000$ الى مرحلتين وحساب 5000% الى خمسة مراحل وهكذا
لماذا يجب ان تكون لدينا شجاعة للتوقف وفق الخطة المرسومة
مثال حساب 2000% اقول مقسم الى مرحلتين كل مرحلة 1000$ فيحال خسرت المرحلة الاولى وهي هنا 50% من الحساب (وقد تكون كبيرة ولكن لان الحساب صغير فهي مناسبة ) فعلي التوقف واعادة الحسابات والتصحيح
حسنا
المرحلةالاولى عبارة عن 1000$
وكما قلنا نضع للصفقة خسارة مبلغ 80 $ اذن امامناخسارة 12 صفقة متتالية بدون ربح لخسارة المرحلة الاولى للحساب وقد تكون غير منطقيةاو الاولى بنا تسليم حساباتنا لمختصين او الرجوع للديمو لان المسألة هنا تستوجب الوقوف خاصة واذا كنا قد اسلمنا بالطريقة الصحيحة لادارة الحساب والموضحة في اول الموضوع
البعض قد يقول اذن فلأبدأ بحساب 1000$ فقط وتكون مرحلة واحدةاقول ان السوق له دور كبير من الجانب النفسي والشعور الذي يصيب المتاجر عند سماعنداء المارجن كول قد يجعله يتخذ قرار ترك السوق بلا رجعة وهو قرار خاطئ فالمارجن كول الاول اعتقد انه ثمن الدورة المدفوعة جراء التعلم اثناء ادارة الحساب وقد تكون نقطة البداية للكثير الى طريق النجاح
كما ان من اسباب التقسيم هو تعويد النفس على الالتزام بما وضعت من خطة فقرار التوقف عن المتاجرة والعودة الى الديمو لايستطيعه الكثير من المضاربين وان استطعت فابشر انك في طريق التصحيح وضبط النفسيات