Mohamed Khateeb
12-12-2016, 02:00
المحلل الفني الأستاذ حاتم العلمي دخل في عالم الأسواق المالية صدفة بعد ان بدأ بشراء الأسهم وبدأ بتحقيق الأرباح. بعد ذلك، قرر ان ينتقل للخطوة التالية و حصل على شهادة محلل فني CFTe في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. يقوم المحلل حاتم العلمي بمتابعة أسواق الفوركس بشكل خاص لسيولتها المادية الكبيرة. يتابع كل ما هو جديد ويدرس التحليل الفني بشكل عميق، عبرته الأساسية في الفوركس هي “ليست التجارة بعدد الصفقات بل بنتائجها”. يشاركنا الأستاذ حاتم العلمي في خبرته،معلوماته ونصائحه عن عالم الفوركس في هذه المقابلة الخاصة على موقع ديلي فوركس.
1. أخبرنا قليلاً عن خلفيتك المهنية. كيف دخلت الى الأسواق المالية ؟
بداية مهنتي الأصلية مهندس معماري، و دخلت إلى عالم المال صدفة عام 2004 عن طريق تسجيلي في اكتتاب اتصالات المغرب ببورصة الدار البيضاء. بعد شراء الأسهم بأسبوعين قمت ببيعها، و ربحت 25 بالمائة من قيمة المبلغ المستثمر. كررت المحاولة مرات أخرى و ربحت عدة صفقات.
قررت بعد ذلك وضع موضوع البورصة قيد الدراسة و بدأت بالبحث، و تبين لي أن هناك تحليل أساسي و تحليل فني، و تخصصت بالتحليل الفني لأنه يمكنني من التداول بأي سوق بدون الحاجة إلى جمع معلومات حول الشركة المراد الاستثمار بها.
ــ في 06 أكتوبر 2010 حصلت على شهادة محلل فني CFTe في الأسواق المالية معتمد دوليا من طرف الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين الكائن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ــ قبل انهيار البورصات، توجهت عام 2007 إلى سوق الفوركس كونه يوفر خيار شراء العملة في حالة الاتجاه الصاعد، و بيعها في حالة الاتجاه الهابط. ومنذ ذلك الحين و حتى يومنا هذا أتداول بسوق الفوركس.
2. أي من الأسواق يحظى بأهتمام اكبر منك؟ الفوركس، أسواق الأسهم أو الأسواق المالية الأخرى؟ ولماذا؟
أكثر الأسواق التي أهتم بمتابعتها هي الفوركس، لسببين رئيسيين، و هما:
توفر خيارات الشراء في حالة الاتجاه الصاعد، و البيع في حالة الاتجاه الهابط.
سيولتها المادية الكبيرة ترفع من مصداقية تطبيق التحليل الفني، فكما هو معروف للجميع أن أكبر سيولة مادية و أكبر سوق في العالم هو الفوركس.
3. كيف يمكن أن تؤثر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على حركة الأسواق، وأزواج العملات بشكل عام؟ وما هي نصيحتك للمتداول العربي، كيف يمكنه أن يتصرف في السوق؟
السوق في الآونة الأخيرة أصبح ليس بالهين، لأنه أصبح يشهد تحركات قوية جدا. فمثلا في هذه السنة 2015، تعرض السوق لزلزالين أدت إلى خسارة كثير من المتداولين لاسيما الذين لم يهتموا بوضع أوامر وقف خسارة، أو كان ينهجون طريقة المضاعفات أو الهيدج.
جميعا نتذكر 15 يناير 2015 عندما تم فك ارتباط الفرنك السويسري مع اليورو، حيث أدى إلى خسارة كبيرة جدا وصلت إلى إفلاس بعض شركات الفوركس. و أيضا يوم 24 أغسطس 2015 الذي تحرك فيه السوق خلال دقائق مئات النقاط بسبب ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
خلاصة لما أريد قوله، أن اقتصاد الدول الكبرى هي التي عادة يكون عندها تأثير كبير على الأسواق المالية.
أنصح كل متداول أن يدرس التحليل الفني، لأنه من خلاله يمكن تحديد أمر الدخول و الأهداف و أمر وقف الخسارة بشكل دقيق، و أن يلم بجميع الجوانب الضرورية التي من شأنها رفع نسبة نجاحه في التداول. هذا و يجب اخذ الحذر و الحيطة عند التداول باعتماد إدارة رأس مال حكيمة، حفاظا على سلامة رأس المال.
4. هل تعتقد بأنه يمكن الاعتماد على تداول العملات كمصدر دخل إضافي؟ و ما هي نصيحتك للمتداول الذي لا يملك ما يكفي من الوقت، و الذي ليس بإمكانه متابعة أخبار الأسواق بشكل كامل؟
نعم يمكن الاعتماد على تداول العملات كمصدر دخل إضافي، و دخل أساسي، شريطة أن يحترف المتداول التحليل الفني و أن يدير رأس ماله بالطريقة الصحيحة.
بالنسبة للمتداول الذي لا يملك وقتا كافيا لمتابعة الأخبار فمن الأفضل الاعتماد على التحليل الفني، و العمل على الفريمات الكبيرة انطلاقا من الإطار الزمني (الفريم) الأربع ساعات فما فوق، لأن الأخبار الاقتصادية غالبا لا تؤثر كثيرا على هذه الفريمات.
5. ما هو نوع الأداء الذي تحاول الوصول له في إستراتيجيتك؟ أين تتداول،و ما هي ساعات التداول التي تحددها؟
أسلوبي في التداول دائما يعتمد على التداول مع الاتجاه، و لا أتسرع نهائيا في دخول الصفقات، فالعبرة ليست بعدد الصفقات بل بنتائجها. يوميا أقرأ كتب التحليل الفني، و أطلع عليها بثلاثة لغات الأنجليزية و الفرنسية و العربية. أحاول الاطلاع على كل ما هو جديد و تطوير أسلوبي و دائما على أساس التداول مع الاتجاه.
بالنسبة لمكان التداول فأنا أتداول في أي مكان. طبعا أفضل التداول في المناطق الهادئة، خصوصا في مكتبي الخاص.
بالنسبة لساعات التداول فإنها تختلف من صفقة إلى صفقة. و هي تعتمد على المبدأ الذي سأنهجه للدخول في العملية، فمثلا:
أسلوبي العام في التداول هو السوينج، و بالتالي موضوع الوقت غير مطروح بحده، لأن الأوامر تكون محددة سلفا من بداية الأسبوع.
أحيانا أقوم بعمليات يومية (انتراداي) و في هذه الحالة يبدأ تحليلي في الليل، و يتم الدخول في العمليات خلال الساعات الأولى من فتح البنوك الأوروبية.
عمليات قصيرة الأمد و هذه يمكن أن تكون في أي وقت لأنها تعتمد على الاتجاه القصير المدى.
6. هل هناك مؤشرات، أسهم، سلع و معادن خاصة تقوم بمتابعتها، و لماذا؟
أفضل التركيز على التداول في سوق العملات، و لا أتداول كل العملات، بل يقتصر تداولي تقريبا على 10 عملات، و هي الأكثر متابعة من طرف العديد من المتداولين. بالنسبة للمعادن احلل الذهب و الفضة، و لكن لا أتداولهما. لا يوجد عندي مانع في تحليل الأسهم، و عند استشارتي في سهم معين أدلي برأيي، و المستند دائما على التحليل الفني.
7. كيف ترى، من منظورك الخاص، مستقبل الفوركس أو سلوك أسواق العملات بشكل عام خلال السنوات القليلة القادمة ؟
سوق العملات متقلب، و لا يمكن التنبؤ بشكل واضح حول سلوكه، و لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار و خصوصا لتأرجحه الكبير جدا الذي أصبح يتسم به في الآونة الأخيرة، هو ضرورة احترام إدارة رأس المال كيفما كانت حركة السوق. و أقصد بهذا عدم المخاطرة بشكل كبير برأس المال، و تحديد نسبة مسبقة يقبلها المتداول كخسارة.
نبذة عن الأستاذ حاتم العلمي:
مهندس معماري، حاصل على شهادة محلل فني معتمد دوليا CFTe في الأسواق المالية من طرف الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين بالولايات المتحدة الأمريكية IFTA. متداول في سوق العملات، و قام بإلقاء عدة محاضرات حول التحليل الفني، كما ينظم دورات تعليمية في التحليل الفني. أسلوبه الأساسي يعتمد بنسبة 95 بالمائة على التحليل الفني. العديد من المقالات و التحاليل الخاصة به منشورة على مدونته المتداول العربي للفوركس
1. أخبرنا قليلاً عن خلفيتك المهنية. كيف دخلت الى الأسواق المالية ؟
بداية مهنتي الأصلية مهندس معماري، و دخلت إلى عالم المال صدفة عام 2004 عن طريق تسجيلي في اكتتاب اتصالات المغرب ببورصة الدار البيضاء. بعد شراء الأسهم بأسبوعين قمت ببيعها، و ربحت 25 بالمائة من قيمة المبلغ المستثمر. كررت المحاولة مرات أخرى و ربحت عدة صفقات.
قررت بعد ذلك وضع موضوع البورصة قيد الدراسة و بدأت بالبحث، و تبين لي أن هناك تحليل أساسي و تحليل فني، و تخصصت بالتحليل الفني لأنه يمكنني من التداول بأي سوق بدون الحاجة إلى جمع معلومات حول الشركة المراد الاستثمار بها.
ــ في 06 أكتوبر 2010 حصلت على شهادة محلل فني CFTe في الأسواق المالية معتمد دوليا من طرف الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين الكائن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ــ قبل انهيار البورصات، توجهت عام 2007 إلى سوق الفوركس كونه يوفر خيار شراء العملة في حالة الاتجاه الصاعد، و بيعها في حالة الاتجاه الهابط. ومنذ ذلك الحين و حتى يومنا هذا أتداول بسوق الفوركس.
2. أي من الأسواق يحظى بأهتمام اكبر منك؟ الفوركس، أسواق الأسهم أو الأسواق المالية الأخرى؟ ولماذا؟
أكثر الأسواق التي أهتم بمتابعتها هي الفوركس، لسببين رئيسيين، و هما:
توفر خيارات الشراء في حالة الاتجاه الصاعد، و البيع في حالة الاتجاه الهابط.
سيولتها المادية الكبيرة ترفع من مصداقية تطبيق التحليل الفني، فكما هو معروف للجميع أن أكبر سيولة مادية و أكبر سوق في العالم هو الفوركس.
3. كيف يمكن أن تؤثر الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على حركة الأسواق، وأزواج العملات بشكل عام؟ وما هي نصيحتك للمتداول العربي، كيف يمكنه أن يتصرف في السوق؟
السوق في الآونة الأخيرة أصبح ليس بالهين، لأنه أصبح يشهد تحركات قوية جدا. فمثلا في هذه السنة 2015، تعرض السوق لزلزالين أدت إلى خسارة كثير من المتداولين لاسيما الذين لم يهتموا بوضع أوامر وقف خسارة، أو كان ينهجون طريقة المضاعفات أو الهيدج.
جميعا نتذكر 15 يناير 2015 عندما تم فك ارتباط الفرنك السويسري مع اليورو، حيث أدى إلى خسارة كبيرة جدا وصلت إلى إفلاس بعض شركات الفوركس. و أيضا يوم 24 أغسطس 2015 الذي تحرك فيه السوق خلال دقائق مئات النقاط بسبب ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
خلاصة لما أريد قوله، أن اقتصاد الدول الكبرى هي التي عادة يكون عندها تأثير كبير على الأسواق المالية.
أنصح كل متداول أن يدرس التحليل الفني، لأنه من خلاله يمكن تحديد أمر الدخول و الأهداف و أمر وقف الخسارة بشكل دقيق، و أن يلم بجميع الجوانب الضرورية التي من شأنها رفع نسبة نجاحه في التداول. هذا و يجب اخذ الحذر و الحيطة عند التداول باعتماد إدارة رأس مال حكيمة، حفاظا على سلامة رأس المال.
4. هل تعتقد بأنه يمكن الاعتماد على تداول العملات كمصدر دخل إضافي؟ و ما هي نصيحتك للمتداول الذي لا يملك ما يكفي من الوقت، و الذي ليس بإمكانه متابعة أخبار الأسواق بشكل كامل؟
نعم يمكن الاعتماد على تداول العملات كمصدر دخل إضافي، و دخل أساسي، شريطة أن يحترف المتداول التحليل الفني و أن يدير رأس ماله بالطريقة الصحيحة.
بالنسبة للمتداول الذي لا يملك وقتا كافيا لمتابعة الأخبار فمن الأفضل الاعتماد على التحليل الفني، و العمل على الفريمات الكبيرة انطلاقا من الإطار الزمني (الفريم) الأربع ساعات فما فوق، لأن الأخبار الاقتصادية غالبا لا تؤثر كثيرا على هذه الفريمات.
5. ما هو نوع الأداء الذي تحاول الوصول له في إستراتيجيتك؟ أين تتداول،و ما هي ساعات التداول التي تحددها؟
أسلوبي في التداول دائما يعتمد على التداول مع الاتجاه، و لا أتسرع نهائيا في دخول الصفقات، فالعبرة ليست بعدد الصفقات بل بنتائجها. يوميا أقرأ كتب التحليل الفني، و أطلع عليها بثلاثة لغات الأنجليزية و الفرنسية و العربية. أحاول الاطلاع على كل ما هو جديد و تطوير أسلوبي و دائما على أساس التداول مع الاتجاه.
بالنسبة لمكان التداول فأنا أتداول في أي مكان. طبعا أفضل التداول في المناطق الهادئة، خصوصا في مكتبي الخاص.
بالنسبة لساعات التداول فإنها تختلف من صفقة إلى صفقة. و هي تعتمد على المبدأ الذي سأنهجه للدخول في العملية، فمثلا:
أسلوبي العام في التداول هو السوينج، و بالتالي موضوع الوقت غير مطروح بحده، لأن الأوامر تكون محددة سلفا من بداية الأسبوع.
أحيانا أقوم بعمليات يومية (انتراداي) و في هذه الحالة يبدأ تحليلي في الليل، و يتم الدخول في العمليات خلال الساعات الأولى من فتح البنوك الأوروبية.
عمليات قصيرة الأمد و هذه يمكن أن تكون في أي وقت لأنها تعتمد على الاتجاه القصير المدى.
6. هل هناك مؤشرات، أسهم، سلع و معادن خاصة تقوم بمتابعتها، و لماذا؟
أفضل التركيز على التداول في سوق العملات، و لا أتداول كل العملات، بل يقتصر تداولي تقريبا على 10 عملات، و هي الأكثر متابعة من طرف العديد من المتداولين. بالنسبة للمعادن احلل الذهب و الفضة، و لكن لا أتداولهما. لا يوجد عندي مانع في تحليل الأسهم، و عند استشارتي في سهم معين أدلي برأيي، و المستند دائما على التحليل الفني.
7. كيف ترى، من منظورك الخاص، مستقبل الفوركس أو سلوك أسواق العملات بشكل عام خلال السنوات القليلة القادمة ؟
سوق العملات متقلب، و لا يمكن التنبؤ بشكل واضح حول سلوكه، و لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار و خصوصا لتأرجحه الكبير جدا الذي أصبح يتسم به في الآونة الأخيرة، هو ضرورة احترام إدارة رأس المال كيفما كانت حركة السوق. و أقصد بهذا عدم المخاطرة بشكل كبير برأس المال، و تحديد نسبة مسبقة يقبلها المتداول كخسارة.
نبذة عن الأستاذ حاتم العلمي:
مهندس معماري، حاصل على شهادة محلل فني معتمد دوليا CFTe في الأسواق المالية من طرف الاتحاد الفيدرالي للمحللين الفنيين بالولايات المتحدة الأمريكية IFTA. متداول في سوق العملات، و قام بإلقاء عدة محاضرات حول التحليل الفني، كما ينظم دورات تعليمية في التحليل الفني. أسلوبه الأساسي يعتمد بنسبة 95 بالمائة على التحليل الفني. العديد من المقالات و التحاليل الخاصة به منشورة على مدونته المتداول العربي للفوركس