تعلم التحليل الاساسى من البداية الى الاحتراف.... الجزء الثالث

[bebars zolfakar]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
تعلم التحليل الاساسى من البداية الى الاحتراف.... الجزء الثالث
تقبلوا مرورى وتحياتى
شكرا لكم

https://www.youtube.com/watch?v=Il6ATl7wHz8

[alalbet]

التحليل الاخبارى عندى له اكتر من اهتمام
بالنسبة للاخبار القوية احيانا بادخل معاها بطريقة ما و الحمد لله بحقق منها ارباح
اما بقيت الاخبار اليومية باتبعها حتى اتفادى اى انعكاس فى شغلى

[Mahmoud.salman]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقبل مروري اشكرك علي شرح التحليل الاساسي فهو مهم جدا بجانب التحليل الفني وبالتوفيق لك ولنا ان شاء الله

[yousee]

أنا اتمنى لو يكون هناك كورس مبسط عن التحليل الفني خاص بأولئك الناس ألدين لا يعرفون أي معلومة عن التحليل الأساسي ولم يسبق لهم أن سمعو به

[تكنولوجى]

يشير التحليل الاساسي الى دراسة العناصر الجوهرية الصميمية التي تؤثر على اقتصاد كيان محدد/معين. ان التحليل الاساسي هو نظام دراسة يسعى الى التنبؤ بسلوك الاسعار و اتجاه السوق, عن طريق تحليل المؤشرات الاقتصادية, سياسة الحكومات والعوامل الاجتماعية ( لتسمية بعض العوامل فقط) خلال نطاق دورة اقتصادية.

---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ----------

تتالف اغلب استراتيجيات التداول الاساسي من تخمينات استراتيجية و ماكرو(macro) حول المجال الذي يجب ان تداول فيه العملة, استنادا على اية معطيات فعلية, واقعية عدا عن تصرف السعر نفسه. تتضمن هذه المعطيات في احيان كثيرة, الحالة الاقتصادية في البلد الذي تمثله العملة, السياسة المالية, وغيرها من العوامل “الاساسية”.

---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:05 PM ----------

من الممكن ان تكون التحاليل الاساسية وحدها صعبة الاستعمال عند التعامل بالعملات, السلع ومنتجات اخرى مستندة على المارجن. ان سبب ذلك هو ان التحليل الاساسي لا يزود لنقاط دخول و خروج محددة و وبالتالي تجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على الخسارة عند استعمال نظام الرفع.

[sob81]

تعلم التحليل الاساسي من البداية الى الاحتراف من اهم انواع التحليلات التى تتم على الشارت هو التحليل الفنى او التحليل الاساسي
ويجب العمل عليهم

[تكنولوجى]

مع ذلك فان بامكان التحليل الاساسي ان يوفر دليلا حول الاتجاه العم المحتمل او اتجاه/ نزعة السوق. تقوم جي اف اكس بتوفير ابحاث الاسواق االيومية االمجانية و والتي من الممكن ان تكون وسيلة قيمة في ارشاد وتوصيل تحليلات اساسية على الاسواق.

---------- Post added at 02:06 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ----------

إن أكثر السائلين عن علاقة التحليل الأساسي أو المؤشرات الاقتصادية و تأثيرها على حركة سوق العملات يجدون غالبا أجوبة معقده تصعب عليهم فهم الموضوع. إن الغالبية تعلم عن المؤشرات الاقتصادية بشكل مفرد لكنها تجهل ماهية العلاقة بين المؤشرات وكيف تؤثر على بعضها البعض

---------- Post added at 02:07 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ----------

ثال: نعلم جميعنا أن من الأخبار المحركة للسوق هو معدل رواتب غير الزراعيين لكننا لا نستوعب عدم تحرك الأسعار لو أصدر هذا الخبر في بعض الاحيان. كما ان قليل من المضاربين يستطيع توقع تغير اسعار الفائدة والى اي اتجاه سيسير هذا التغير .

---------- Post added at 02:20 PM ---------- Previous post was at 02:07 PM ----------

هذا النوع من تحليل سوق الفوركس ينظر إلى تحليل السوق من خلال ناحية الأخبار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تؤثر على حجم العرض والطلب ، بكلمة أخرى نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف

---------- Post added at 02:21 PM ---------- Previous post was at 02:20 PM ----------

أي نقارن بين اقتصاد البلد الذي يعمل بشكل جيد و اقتصاد البلد الضعيف ، والفكرة وراء هذا النوعِ من التحليل هو أن يكون اقتصاد الدولة
( التي تريد شراء عملها ) يعمل بشكل جيد .

---------- Post added at 02:21 PM ---------- Previous post was at 02:21 PM ----------

التحليل الأساسي معروف أيضا باسم التحليل الإخباري !!

لأنه يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات الأجنبية والتي تصدر في شكل تقارير إخبارية

---------- Post added at 02:22 PM ---------- Previous post was at 02:21 PM ----------

هذه التقارير تكون مجمعه في " التقويم الاقتصادي " ولهذا نقول أن التحليل الأساسي هو دراسة
أي معلومات أو بيانات ينتظر أن تؤثر في سعر السوق.

---------- Post added at 02:23 PM ---------- Previous post was at 02:22 PM ----------

كي تكون تاجر ناجح في الفوركس لابد أن تعرف أننا نشتري ونبيع في العملات الأجنبية وفقا للتالي :



(1) تحليل نتائج بيانات المؤشرات الاقتصادية في جدول الأخبار

معنى المؤشرات الاقتصادية Economic Indicators

ونسميها أيضا بيانات ، أو إحصاءات ، أو تقارير ، أو نتائج ، أو أخبار المؤشرات الاقتصادية .

---------- Post added at 02:23 PM ---------- Previous post was at 02:23 PM ----------

وهي عبارة عن مجموعة من الأخبار والتي تصدر في أوقات محددة من غالبا ( شهريا ، أو ربع سنوية ، أو سنويا ) وهذه البيانات تعكس صورة عن الحالة المالية أو الاجتماعية أو الشكل العام لاقتصاد البلد صاحبة العملة.

---------- Post added at 02:24 PM ---------- Previous post was at 02:23 PM ----------

وهي أهم ما يحدد مدى قوة أو ضعف عملة البلد في توقيت زمني محدد سواء كان قصير أو متوسط أو طويل الأجل
، وهذه البيانات الاقتصادية هي التي تمثل الوضع الاقتصادي لكل دولة.

---------- Post added at 02:24 PM ---------- Previous post was at 02:24 PM ----------

(2) التغييرات في مستوى التضخم وتأثيره على اقتصاد الدولة Inflation rate



التضخم النقدي يعني : انخفاض القوة الشرائية للعملة مقابل أسعار السلع والخدمات على فترات طويلة وحدوث ركود وتدهور الاقتصاد

---------- Post added at 02:25 PM ---------- Previous post was at 02:24 PM ----------

وهذا يعني إنه إذا حدثت قفزة في ارتفاع الأسعار فلا يسمى هذا تضخماً ، وليس بالضرورة أن يكون الارتفاع في جميع الأسعار لأنه وحتى في أوقات التضخم الشديدة بعض الأسعار قد تكون ثابتة نسبيا أو البعض الآخر من الأسعار قد ينخفض.

---------- Post added at 02:25 PM ---------- Previous post was at 02:25 PM ----------

* ومن الأسباب الهامة التي تؤدي إلى حدوث التضخم حجم مخزون المال في السوق الداخلية Growth of money stock at the internalmarket



ففي الفوركس ارتفاع التضخم بشكل مستمر

---------- Post added at 02:26 PM ---------- Previous post was at 02:25 PM ----------

يعني تأثير سلبي على وضع اقتصاد الدولة وبالتالي انخفاض القيمة النقدية للعملة تبعها ، وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى بيع هذه العملة التي أصابها التضخم والاتجاه لشراء عملة بلد أخرى ذات اقتصاد أفضل .

---------- Post added at 02:27 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ----------

ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد لأن الأسعار سترتفع أكثر وأكثر فيسارعون إلى اللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة التي أصابها التضخم .

---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------

(3) التغييرات في نسب أسعار الفائدة Level of interest rate

كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر ، والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة

---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:28 PM ----------

(3) التغييرات في نسب أسعار الفائدة Level of interest rate

كل المستثمرين يهتمون بشراء العملات ذات أسعار الفائدة الأكبر ، والإعلان عن أسعار الفائدة مرتبط بالبنك المركزي للبلد صاحبة العملة ، وهو مؤشر مهم جدا يعكس لنا نظرة عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى ومقدار التحكم في التضخم و سياسة العرض النقدي أو المالي.

---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:28 PM ----------

(4) قرارات البنوك المركزية ودورها في تحسين وضع الاقتصاد



وتعرف العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة في دور البنوك المركزية أنها تتدخل بتقليل وخفض سعر الفائدة وبالتالي يذهب الناس لشراء العملة والتوجه للقروض ، وكل ذلك من أجل تقليل حجم التضخم إذا كان هناك تضخم ، وبسبب هذا نجد أن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المستهلك من أهم المؤشرات الاقتصادية .

---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:29 PM ----------

وأسماء أهم البنوك المركزية العالمية هي :



البنك المركزي الأوروبي European Central Bank



النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Federal Reserve Bank of NewYork



البنك المركزي الياباني Bank of Japan



البنك المركزي الإنجليزي Bank of England



البنك المركزي السويسري The Central Bank of Swaziland



البنك المركزي الاسترالي Reserve Bank of Australia



البنك المركزي الكندي Bank of Canada - Banque du Canada

---------- Post added at 02:30 PM ---------- Previous post was at 02:29 PM ----------

(5) حجم التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية وأسواق الأوراق المالية

فيجب أن تعرف التغييرات في مؤشرات الأسهم للبورصات العالمية للأوراق المالية Stock indexes أي يجب أن تعرف نتيجة متوسط مؤشر بورصة الأسهم للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها .

---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:30 PM ----------

إن سوق الأوراق المالية هو سوق يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول

---------- Post added at 02:31 PM ---------- Previous post was at 02:31 PM ----------

وهنا يجب عليك أن تعرف نتيجة متوسط إغلاق مؤشر بورصة الأسهم للأوراق المالية Stock indexes للبلد صاحبة العملة التي تريد المتاجرة في عملتها ، بهدف أن تتمكن من تحديد مدى نمو أو تدهور اقتصاد هذه الدولة والتي تريد أن تشتري أو تبيع عملتهم.

---------- Post added at 02:32 PM ---------- Previous post was at 02:31 PM ----------

مثلا عند حدوث زيادة في مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل 0.3 ٪ في اليوم الواحد ، هذا يعني إن 30 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل 0.3 ٪ في ذلك اليوم أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية

---------- Post added at 02:32 PM ---------- Previous post was at 02:32 PM ----------

(6) حجم التغييرات في أسواق الطاقة البترول ، وأسواق المعادن خاصة الذهب

يجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد

فإذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة USD/CAD أي الدولار الأمريكي والدولار الكندي فيجب أن تعرف أسعار النفط للبرميل الواحد.

---------- Post added at 02:33 PM ---------- Previous post was at 02:32 PM ----------

فكلما زاد سعر برميل النفط كلما قل سعر الدولار الأمريكي ، وكان ذلك جيدا للدولار الكندي .

وكلما قل سعر برميل النفط كلما زاد سعر الدولار الأمريكي ، وكان ذلك سيء للدولار الكندي .

لأن كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط ، أما أمريكا من أكبر الدول المستوردة للنفط .

---------- Post added at 02:34 PM ---------- Previous post was at 02:33 PM ----------

ويجب أن تعرف حجم الذهب واحتياطي النقد للبلد .



يجب أن تعرف احتياطيات حجم الذهب والعملة الاحتياطية المخزنة في البنك المركزي والمؤسسات المالية لدى الدولة والأصول مع الدائنين الدوليين ، خاصة إذا كنت تنوي المتاجرة في زوج عملة AUD/USD أي الدولار الاسترالي والدولار الأمريكي

---------- Post added at 02:34 PM ---------- Previous post was at 02:34 PM ----------

إذا ارتفعت أسعار الذهب



كان ذلك جيدا للدولار الاسترالي ، والأسوأ على الدولار الأمريكي



وإذا انخفضت أسعار الذهب



كان ذلك الأسوأ على الدولار الاسترالي ، وجيد للدولار الأمريكي

---------- Post added at 02:35 PM ---------- Previous post was at 02:34 PM ----------

كان ذلك جيدا للدولار الاسترالي ، والأسوأ على الدولار الأمريكي



وإذا انخفضت أسعار الذهب



كان ذلك الأسوأ على الدولار الاسترالي ، وجيد للدولار الأمريكي



بالإضافة لكل ذلك التعرف على مدى الاستقرار السياسي والسلام في البلد ، وحجم الكوارث الطبيعية وغيرها ما يجعل المستثمرين أكثر أمنا أو خوفا من الاستثمار في عملة أي دولة.

---------- Post added at 02:35 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ----------

ماذا نستنتج من هذا !!



(1) بمجرد تطور الاقتصاد ونموه فإن سعر الصرف لعملة البلد سينمو أيضا .

(2) وبمجرد أن تصدر الأرقام الاقتصادية للبلد بشكل سلبي أو تبدأ في النزول فإن سعر صرف العملة الوطنية أيضا سيتأثر بالسلب ، والعكس صحيح .

---------- Post added at 02:36 PM ---------- Previous post was at 02:35 PM ----------

إن التحليل الأساسي ينطبق على سوق العملات، لدراسات العوامل الاقتصادية ،المالية والسياسية الدولية وارتباطهم وتأثيرهم على سلوك أسعار الصرف. بهذه الطريقة، نرى ما هو الغائب في الرسومات. والتحليل الأساسي هو إحصاءات السوق. والفرق الرئيسي بين التحليل الأساسي للعملات الأجنبية

---------- Post added at 02:37 PM ---------- Previous post was at 02:36 PM ----------

والتحليل الفني ، هو أن التحليل الأساسي يستند على المواقف؛ أسعار العملات في سوق الفوركس تعكس العرض والطلب
، التي بدورها تعتمد على العوامل الاقتصادية الأساسية.

---------- Post added at 02:38 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ----------

إن التغيرات التي تطرأ على اقتصاد البلدان التجارية، الانتخابات السياسية، والإجراءات التنظيمية للسلطات المالية و الكوارث الطبيعية جميعها تؤثر على سعر العملة. وإذا كان واحد من هذه الأحداث من المستحيل التنبؤ به، فالبعض الآخر من الممكن تماما التخطيط له. تاريخ و وقت الإفراج عن مؤشر ما يكون معروفة مسبقاً.

---------- Post added at 02:38 PM ---------- Previous post was at 02:38 PM ----------

لذا تسمى الرزنامة، للمؤشرات الاقتصادية والأحداث الأكثر أهمية (بحيث تشير إلى تواريخ محددة، أو الوقت التقريبي لحدوثهم). وفقا لذلك، إذا كنا نريد إنشاء التشخيص العقلاني والمعاصر، فمن الممكن التنبؤ بمستقبل تغيرات أسعر الصرف وجني الأرباح من ذلك.

---------- Post added at 02:39 PM ---------- Previous post was at 02:38 PM ----------

لا تدقق كثيراً ولا تذهب وراء التفاصيل. بوجود هذه الكمية الكبيرة من العوامل الأساسية توجد مخاطر الحمولة الزائدة من المعلومات على نفسك. حتى التجار المحترفين يمكنهم الوقوع في هذا الفخ، و عدم القدرة على اتخاذ القرارات حول تغير الأسعار.

---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:39 PM ----------

ويعتبر أفضل طريقة للتحليل الأساسي التعامل مع بعض المؤشرات الأكثر تأثيرا بدلاً من استخدام قائمة شاملة لجميع العوامل الأساسية. و من بين المؤشرات الاقتصادية يمكننا تمييز المؤشرات التي تؤثر على تغير سعر العملة؛

---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------

سعر الفائدة

المؤشرات الاقتصادية والمالية لا تتبع ديناميات سوق العملات إلى حد كبير، كما يفعله أسعار الفائدة.
أولاً وقبل كل شيء من الضروري أن تعرف أن سعر الفائدة يعتبر وسيلة لتأثير البنك المركزي على العملة الوطنية،

---------- Post added at 02:41 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------

ويعتبر واحدة من سلاسل السياسة النقدية للدولة. إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يستخدم لتحديد حجم النسبة من القروض، التي يصدرها البنك المركزي للبنوك التجارية.و في حالة رصد موجة من التضخم،

---------- Post added at 02:41 PM ---------- Previous post was at 02:41 PM ----------

سيحاول البنك المركزي التأثير على العملة الوطنية.، و ذلك تبعاً للأهداف المحددة. يتم ذلك من خلال تنظيم أسعار الفائدة. إذا تم اتخاذ قرار لاتخاذ وسائل مكافحة التضخم، فإن البنك المركزي ستزيد مستوى أسعار الفائدة.

---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:41 PM ----------

وبالتالي، سيتم اختصار كمية الوسائل النقدية الذي يجري في التداول الحر،،و الذي بدوره سيجلب لاحتواء مستوى التضخم. إذا تم اتخاذ القرار لضخ المال في التداول، بناء على ذلك أشرطة أسعار الفائدة ستنخفض. إن ارتفاع سعر الفائدة لعملة معينة بالمقارنة مع العملات الأخرى

---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:42 PM ----------

كبير الفرق نسبة / سيزيد عدد المتطوعين المستثمرين الأجانب الذين سوف يتشترون هذه العملة مع ارتفاع سعر الفائدة. وباختصار، ارتفاع أسعار الفائدة يجعل العملة كأداة استثمار، مما يعني أن الطلب على العملة يزداد في سوق الفوركس وسعر صرف هذه العملة ينمو.

---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------

الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هي التكلفة لجميع السلع والخدمات التي ينتجها هذا البلد لفترة زمنية محددة (الشهر ، السنة). يتم تحديث بيانات الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع. هي واحدة من أهم المؤشرات التي تساعد للحكم على الوضع الاقتصادي للبلد.

---------- Post added at 02:44 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------

في بعض الأحيان، الناتج المحلي الإجمالي يؤثر على سعر الصرف عندما لا تتطابق نتائج المنشورة والمتوقعة. نمو الناتج المحلي الإجمالي يتحدث عن اقتصاد مستقر في البلاد ويترافق معه نمو سعر الصرف الوطني.

---------- Post added at 02:45 PM ---------- Previous post was at 02:44 PM ----------

جداول الوظائف الغير الزراعية (NFP)

كمية الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الصناعات الغير الزراعية في غضون شهر. إن تقدير المؤشر يتم من قبل مكتب إحصاءات العمل، ويعكس ديناميكية العمل في الولايات المتحدة في الشهر. الرواتب هي ورقة الأجور التي على أساسها يتم إعطاء الموظفين الأجور

---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:45 PM ----------

ويشمل هذا المؤشر حوالي 500 الصناعات (الإنتاج، والبناء، والتجارة، والخدمات، والعقارات، والتمويل، والتأمين)، مع عينة من 400،000 الشركات. هذا هو ما يسمى إنشاء فرص العمل. لتقدير المؤشر تجري دراسة استقصائية لمعيشية 50000 أسر.

---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ----------

نمو هذا المؤشر يشير إلى الزيادة في العمالة وفي سعر صرف الدولار. ويسمى هذا المؤشر 'قيادة السوق'. القاعدة التخبريه، أن الزيادة في القيمته اكثر عن 000 200 شهريا يساوي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0٪. ويجري نشره، كقاعدة عامة، في أول يوم جمعة من كل شهر الساعة 80:30 توقيت شرق الولايات المتحدة (نيويورك).

---------- Post added at 02:47 PM ---------- Previous post was at 02:46 PM ----------

مؤشر الأسعار الاستهلاكية

ويعكس "مؤشر أسعار المستهلك" تحول مستوى الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة (شهر، 3 أشهر، سنة). يتم إنشاؤه للتحليل والمقارنة بين قيمة سلة المستهلك من السلع والخدمات من خلال الشهر الحالي بالمقارنة مع قيمة سعر المستهلك في شهر أو في السنة الماضية

---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:47 PM ----------

إن سلة المستهلك تتشكل حوالي 44%من السلع و 56% من الخدمات. إنه يعتبر مؤشرا مبكرا لتضخم المستهلك. كما أنه يعتبر كأفضل مؤشر لتكاليف المعيشة. ارتفاع هذا المؤشر، كقاعدة عامة،