كيفية تحليل اي شارت ::: قواعد مبسطة في التحليل

[mnaouar]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء منتدى فوركس العرب



الھدف من ھذا الموضوع تقدیم طریقة متسلسلة*مبسطةوسھلة التطبیق لقراءة أي*شارت*

بحیث تصبح قالبا مقبولا لكتابة اي تحلیل فني لاي سھم أو عملة وفق التحلیل الكلاسیكي

حسب نظریة داو الاساسیة.*

قبل ان نبدأ ، یجب ان نتذكر ان ھدف اي تحلیل ھو الاجابة على سؤال بسیط جدا:*


"متى نبیع؟ ومتى نشتري؟ "وبصیغة فنیة " ھل العملة عند قمة او في قاع. "*

ونتذكر ایضا ان میزة التحلیل الفني تأتي من مصداقیة الارقام التي یستند الیھا*

لانھا انعكاس لقرارات جمیع المتداولین وتقیس حركة الاسعار التي حدثت بدقة.*

وعیب التحلیل الفني الاكبر ھو انحیاز المحلل الفني.*

وھذا الانحیاز یأتي عندما تدخل العواطف على التحلیل*

ویبدأ المحلل منذ اول نظره على الشارت بمحاولة اكتشاف اشارات تدعم رغباته الشخصیة*

وقد یجد اشارات تناسب اھوائه ویكتفي بھا ویتناسى باقي الاشارات السلبیة الاقوى ربما.

جرب ان تحدق في سحابة وانت تبحث فیھا عن شكل رأس انسان ( مثلا )

لو حدقت طویلا ستجد ھذا الشكل بطریقة ما.*

لذلك على المحلل ان یتخلص من آماله واطماعه ویتناسى تشاؤمه ومخاوفه*

قبل النظر الى التشارت. وان یحصر مھمته في جمع المعلومات الفنیة اللازمة لدراسة*

حركة السعر . ثم یقوم المحلل بدور القاضي العادل الذي یفصل بین الاشارات السلبیة والایجابیة*

ویرجح جانب واحد ولا یكتفي باعطاء احتمالات فقط*

فالاحتمالات اساسا لن تخرج عن الصعود او النزول ، ولان مھمة المحلل اساسا*

ھي دعم القرار الاستثماري ولیس ضخ مزید من الحیرة*

ویجب علیه تجاھل كل الاخبار عن السھم ، ویتذكر اھم قاعدة في نظریة داو التي تنص على

أن معرفة "ماذا " اھم من معرفة " لماذا ".*
لان الاخبار مھما كانت ایجابیة و اكیدة لاتعني ان ردة فعل السوق علیھا ستكون*

ایجابیة. وفي كل الاسواق ، تأتي الاخبار لتشتت ذھن المتداول عن الحقائق،*

ناھیك عن حقیقة ان الخبر یأتي بعد الحدث وان ھناك من عرف بالخبر قبل وصوله الیك

وتصرف على اساسه مبكرا ، وبدراسة المحلل لتغیرات العملة السعریة سیكتشف تأثیر الخبر*

على العملة وھو اھم من الخبر نفسه*

ولان الاسعار تتغیر بمرور الوقت ، فأھم ما نبدأ به ھو دراسة حركة السعر لكي نكتشف ( الطریق )*

الذي یسلكه السعر للانتقال من محطة سعریة الى اخرى.

واول خطوة في دراسة الحركة ھي جمع المعلومات ، لھذا یلزم التعرف على ٥ عناصر ودراستھا*

كل على حدة اولا ثم الربط فیما بینھا للخروج بتصور كامل عن اداء العملة وبالتالي یمكن التنبؤ*

بحركتھا القادمة.

1- دراسة الترند ( النزعة او التوجه ) و یقصد بھا اتجاه الحركة العام والمتوسط*

والحالي. ویتم تحدیده ویجب تحدید نوعھا بخطوط الترند وتأكیده بالمتوسطات ومؤشرات قوة الترند*

مثل الاتجاه والزمن والدرجة الزاویة او سرعة الاتجاه. والترند موضوع ھام وتفاصیلة دقیقة جدا

ویغفله للاسف الكثیر من المحللین ومعظم اخطاءھم تأتي من تجاھلھم لاساسیات الترند*

وشروطھا ومتى تكتمل ومتى تنعكس.*

2- دراسة قوة الحركة و تسارعھا بما فیھا القفزات السعریة او مایسمى بالفجوات والتعرف على عزم

الحركة وھل ھي في بدایتھا ام منھكة. ویتم تحدید ذلك بمؤشرات المومنتم مثل adx وماكد و rsi*

وغیرھا الكثیر*


3-دراسة العوائق التي ممكن ان تغیر اتجاه الحركة ومعرفة قوتھا او بمسمى

اخرى مستویات البیع والشراء والمصطلح الفني لھا مستویات الدعم والمقاومة .والتعرف على قی
م
انواعھا المختلفة، الظاھرة والمختفیة والافقیة والمتحركة. ورسمھا على الشارت كدراسات خطیة

تشكل بعد ذلك اشكال فنیة ( قد ) تسھل عملیة قیاس الاھداف.*



4- دراسة مدى التذبذب الطبیعي ، لان الاسعار نادرا ما تتحرك على شكل خط*

مستقیم، وذلك باستخدام القنوات الثابته والمتحركة بمختلف انواعھا مثل البولنجر وقنوات التراجع*

المعیاري وشوكة اندرو وتزاوج المتوسطات بالانحرافات المعیاریة وغیرھا الكثیر.*


5- التعرف على حجم المشاركة في الحركة ونقصد بذلك حجم التداول. حیث یجب التعرف على*

نسبة التغیر فیه ومتوسط تغیره وتوافقه مع اتجاه الحركة السعریة ومخالفته لھا وھو اھم مؤشر*

في اي*شارت*ویزداد اھمیة عندما تظھر اشكال فنیة مثل الراس والكتفین او الكوب والعروة لانه*
اساس مصداقیتھا.*

وھذه القواعد تنطبق على اي*شارت*سواء كان بالدقائق ( انترا داي ) او بالایام او بالاسابیع.*

ودائما یجب عدم اغفال ان الشارتات ذات الفترة الزمنیة الصغیرة في الاصل جزء صغیر من شارتات*

الفترات الاكبر ، لھذا یجب القاء نظرة فاحصة على شارتات الفترات الزمنیة الاكبر للتعرف على*

الصورة الكبرى ومن ثم متابعة الفترات الزمنیة الاصغر لان الحركات الفنیة الھامة تنطلق صغیرة اولا.

***ملاحظة ھامة ، ھناك العشرات بل المئات من المؤشرات الفنیة التي تقیس العناصر اعلاه ،

وبنكھات مختلفة ، ومن وجھة نظري انه كلما كانت معادلة المؤشر تعتمد على معلومات السعر*

الحقیقة كلما كان اصدق ، لان ھناك مؤشرات تعتمد في معادلاتھا على مؤشرات اخرى وبالتالي

یصبح ناتجھا لیس قریبا من الواقع مقارنة بالنوع الاول. كما ان ھناك مؤشرات سریعة في الاستجاب

ة للتغیرات السعریة مثل استوكاستیك و rsi ومؤشرات بطیئة مثل macd و تعطي الأولى إشارات

اسباقية و الثانية تعطي إشارات تأكيدية ویجب التأكید ھنا على ان اھم خطوات التحلیل ھي*

الدراسات الخطیة وھذه تكتشف بالعین المجردة وان وظیفة المؤشرات الاساسیة ھي القاء مزید*

من الضوء على الدراسات الخطیة اما بفلترتھا او تأكیدھا او توضیح ماخفي في الشارت السعري.

تطبیق ھذه الخطوات جمیعا كفیل بالخروج بقراءة كافیة والإخلال بأي عنصر منھا یعني نقصا كبیرا*

في القراءة قد تكون نتائجه سلبیة