soliman12
03-03-2017, 22:16
مهما طالت خبرة المتداول فى اسواق الفوركس، هناك دائما ثغرات يجب عليه علاجها، سواء كانت تلك الثغرات ناجمة عن تغيرات السوق الغيرعادية او عن طريق حالته النفسية. فيما يلى المخاطر الرئيسية فى سوق تداول العملات. اذا بدأت فى رؤية اى من من تلك الآخطاء فى تداولاتك. يجب عليك مواجهتها ، ارجع خطوة الى الوراء ولا تتداول اكثر من ذلك. وقم بتركيز كل طاقتك على معالجتها اولا.
اغلاق الصفقات الرابحة وترك الخاسرة
اكثر اخطاء التداول شيوعا هو التمسك بالصفقات الخاسرة لفترة طويلة وجنى الارباح فى الصفقات الرابحة مبكرا جدا. مفتاح الحد من الخسائر هو اتباع خطة ادارة مخاطر جيدة متضمنه امر وقف خسائر والتمسك به. كلما كنت قادرا على تقبل الخسائر الصغيرة كجزء من التداول اليومى. كلما كنت قادرا على التركيز فى اكتشاف استراتيجيات تداول ناجحة.
التداول بدون خطة
فى كثير من الاحيان كون فقط الرغبة هى دافعنا للتداول، فقط الرغبة بدون وجود خطة لآدارة المخاطر واضحة المعالم – فقط نريد التداول – اذا كانت لديك خطة جيد بمعنى استراتيجية فوركس جيدة، يمكنك القيام بالتداول ولكن ان لم تكن لديك عليك القيام اولا بواجباتك فى تكوين خطة لدخول السوق محددا نقاط الدخول وكذلك الخروج – نقاط وقف خسائر وجنى الارباح.
التداول بدون وقف خسائر
التداول بدون وقف خسائر هى خطة جيدة للافلاس. قبل الدخول فى اى صفقة يجب عليك ان تحددها سلفا. فكر فى الخسائر قبل الارباح، فكر كم يمكن ان اخسر فى تلك الصفقة اذا جاء السوق بعكس توقعاتى، وكم تمثل تلك الخسائر من محفظتى بنسبة مئوية. ترك صفقة مفتوحة بدون نقطة وقف خسائر يمكن ان يهوى بحسابك كله. فى كثير من الاحيان تحدث اشياء غير متوقعة على سبيل المثال كارثة طبيعية او حادثة ارهابية تؤدى الى خفض عملة دولة ما بشكل استثنائى، فى تلك الحظة يمكن ان يفقد بعض المتداوليين بما فيهم لاعبى السوق الكبار ثقتهم بتلك العملة، مما يهوى بحسابك لكن نقطة تحديد الخسائر تحد من ذلك. هى عنصر امان حتمى لكل متداول محترف فى سوق العملات.
تحريك نقطة وقف الخسائر
تحريك نقطة وقف الخسائر لتجنب غلق الصفقة بشكل سلبى هو تقريبا مثل عدم وضع نقطة وقف خسائر . وهو يكشف عن عدم وجود الانضباط والالتزام فى عمليات التداول ويفتح الباب لخسائر كبيرة. حرك فقط نقطة وقف الخسائر فى حالات الصفقات الرابحة لجنى الاباح. وابدا لا تحرك نقطة وقف الخسائر فى الصفقات الخاسرة.
كثرة التداول
وهو يأتى فى شكلين اساسيين:
القيام بكثير من الصفقات فى يوم واحد
فتح عدة صفقات فى نفس الوقت
عندما تكثر من التداول عادة ما تكون لديك صفقات مفتوحة دائما وهو ما يعرضك بشكل مستمر لتغييرات السوق. اما فتح عدة صفقات فى وقت واحد مثله مثل رمى مجموعة من السهام فى نفس الوقت، راجيا ان يصيب احدهم الهدف. لكن هذا الاسلوب يلتهم ما هو متاح من الهامش مما يحدو احيانا بشركة الفوركس الى غلق بعض تلك الصفقات. قلل من عوامل تعرض صفقاتك للتغيرات السوقية عن طريق فتح عدة صفقات فى ان واحد او فتح كثير من الصفقات فى اليوم الواحد. لكى تتجنب هذه الاخطاء، قم بالتركيز جيدا على الفرص واستثمرها بشكل منضبط عن طريق استراتيجية ناجحة. كثرة عدد الصفقات ليست دائما الطريقة المثلى للربح فى الفوركس وانما التركيز فى جودة الصفقات هو ما يؤدى الى الربح.
ايضا كن حريصا فى عدم ازدواج الصفقة او تداخلها مع صفقات اخرى صفقة شراء زوج العملة USD/CHF هى تقريبا نفس صفقة بيع زوج العملة EUR/USD او GBP/USD (شراء الدولار يقابل بيع للعملات الاوربية) بينما بيع EUR/USD وشراء EUR/JPY هما صفقتان متشابكتان وكأنك قمت بدون ان تدرى بصفقة USD/JPY
الجدول التالى سوف يوضح لك
بيع يورو شراء دولار
شراء يورو بيع ين
شراء دولار بيع ين
المبالغة فى الرافعة المالية
عندما تقوم بفتح صفقة ذات حجم مالى كبير مقارنة بالهامش (margin) المسموح لك، يمكن لآى حركة سعرية حتى لو بسيطة فى السوق عكس اتجاه صفقتك، ان تصفى تلك الصفقة لعدم كفاية حجم المارجن، ولكى تتجنب هذا السيناريو، لا تجعل من صفقتك او حتى مجموع صفقاتك يشغل حيز كبير من حجم المارجن المتاح لكيجب عليك ترك مساحة لتحركات الاسعار خاصة ان هناك بعض زواج العملات يمكن ان تزيد تحركاتها عن مائة نقطة فى اليوم الواحد، نعم مائة نقطة. مثل GBP/USD او USD/JPY.
عدم التكيف مع تغيرات السوق
كن مرن مع السوق من حيث القاء نظرة فاحصة على التريند العام فى السوق، هل الاتجاه العام طويل المدى صاعد ام هابط ام يسير بشكل عرضى. اذا كان السوق يشكل اتجاه هابط، فأن استخدامك لاستراتيجيات تعتمد على اتجاهات عرضية لسوق، يكون خطأ قاتل. استخدم التحليل الفنى لمعرفة الاتجاه العام للسوق. لذا ينصح دائما اذا كنت متداول متوسط المدى، تعتمد فى استراتيجياتك على شارت الساعة الواحدة, ان تلقى نظرة على شارت الاربع ساعات والشارت اليومى…. وهكذا.
عدم متابعة الاخبار الاقتصادية (الاجندة الآقتصادية)
حتى اذا كنت محلل فنى فى دويتشه بنك، انت فى حاجة الى معرفة ما يحدث الآن وما سيحدث فى القريب العاجل فى عالم التحليل الاساسى.ربما ترى فرصة هائلة فى زوج العملة AUD/USD – على سبيل المثال – لكن تقرير الميزان التجارى الاسترالى الذى سيصدر فى خلال ساعات يجعل الصفقة تسير عكس قراءات ادوات التحليل الفنى. لذلك يجب عليك معرفة الاحداث الاقتصادية الهامة اليومية والاسبوعية. تتوافر فى موقعنا صفحة الاجندة الاقتصادية، ولمزيد من التيسير على قارئنا، نلخص اهم الاحداث الاقتصادية الاسبوعية ونقوم بنشرها يوم الآحد من كل اسبوع.
اجعل قراءة الاجندة الاقتصادية جزء من روتينك اليومى قبل بدأ التداول
التداول بشكل دفاعي
بعد سلسلة من الخسائر، قد تجد نفسك تركز أكثر على تجنب الخسائر من اكتشاف فرص الصفقات الرابحة. في تلك الأوقات، فمن الأفضل لك ان ترجع خطوة الى الوراء وتبتعد عن السوق، وتنظر إلى ما حدث من خطأ فى الصفقات السابقة ، ركز طاقتك وجهدك حتى تشعر بالثقة الكافية لبدء اكتشاف فرص اخرى.
توقعات غير واقعية
واجه الآمر، انت لن تخرج معاش مبكر مسترخيا فى المنزل بناء على صفقة واحدة، مفتاح النجاح هو الفورز بعدة صفقات والبقاء دائما داخل اللعبة. كن واقعيا عند وضع محددات خطط التداول من خلال النظر فى ردود فعل السوق فى الآونة الاخيرة وكذلك فى متوسطات التداول. لن تصل ابدا الى الكمال, اذا حقق السوق 70% من خطتك للتداول، فهذا شىء ممتاز.
اغلاق الصفقات الرابحة وترك الخاسرة
اكثر اخطاء التداول شيوعا هو التمسك بالصفقات الخاسرة لفترة طويلة وجنى الارباح فى الصفقات الرابحة مبكرا جدا. مفتاح الحد من الخسائر هو اتباع خطة ادارة مخاطر جيدة متضمنه امر وقف خسائر والتمسك به. كلما كنت قادرا على تقبل الخسائر الصغيرة كجزء من التداول اليومى. كلما كنت قادرا على التركيز فى اكتشاف استراتيجيات تداول ناجحة.
التداول بدون خطة
فى كثير من الاحيان كون فقط الرغبة هى دافعنا للتداول، فقط الرغبة بدون وجود خطة لآدارة المخاطر واضحة المعالم – فقط نريد التداول – اذا كانت لديك خطة جيد بمعنى استراتيجية فوركس جيدة، يمكنك القيام بالتداول ولكن ان لم تكن لديك عليك القيام اولا بواجباتك فى تكوين خطة لدخول السوق محددا نقاط الدخول وكذلك الخروج – نقاط وقف خسائر وجنى الارباح.
التداول بدون وقف خسائر
التداول بدون وقف خسائر هى خطة جيدة للافلاس. قبل الدخول فى اى صفقة يجب عليك ان تحددها سلفا. فكر فى الخسائر قبل الارباح، فكر كم يمكن ان اخسر فى تلك الصفقة اذا جاء السوق بعكس توقعاتى، وكم تمثل تلك الخسائر من محفظتى بنسبة مئوية. ترك صفقة مفتوحة بدون نقطة وقف خسائر يمكن ان يهوى بحسابك كله. فى كثير من الاحيان تحدث اشياء غير متوقعة على سبيل المثال كارثة طبيعية او حادثة ارهابية تؤدى الى خفض عملة دولة ما بشكل استثنائى، فى تلك الحظة يمكن ان يفقد بعض المتداوليين بما فيهم لاعبى السوق الكبار ثقتهم بتلك العملة، مما يهوى بحسابك لكن نقطة تحديد الخسائر تحد من ذلك. هى عنصر امان حتمى لكل متداول محترف فى سوق العملات.
تحريك نقطة وقف الخسائر
تحريك نقطة وقف الخسائر لتجنب غلق الصفقة بشكل سلبى هو تقريبا مثل عدم وضع نقطة وقف خسائر . وهو يكشف عن عدم وجود الانضباط والالتزام فى عمليات التداول ويفتح الباب لخسائر كبيرة. حرك فقط نقطة وقف الخسائر فى حالات الصفقات الرابحة لجنى الاباح. وابدا لا تحرك نقطة وقف الخسائر فى الصفقات الخاسرة.
كثرة التداول
وهو يأتى فى شكلين اساسيين:
القيام بكثير من الصفقات فى يوم واحد
فتح عدة صفقات فى نفس الوقت
عندما تكثر من التداول عادة ما تكون لديك صفقات مفتوحة دائما وهو ما يعرضك بشكل مستمر لتغييرات السوق. اما فتح عدة صفقات فى وقت واحد مثله مثل رمى مجموعة من السهام فى نفس الوقت، راجيا ان يصيب احدهم الهدف. لكن هذا الاسلوب يلتهم ما هو متاح من الهامش مما يحدو احيانا بشركة الفوركس الى غلق بعض تلك الصفقات. قلل من عوامل تعرض صفقاتك للتغيرات السوقية عن طريق فتح عدة صفقات فى ان واحد او فتح كثير من الصفقات فى اليوم الواحد. لكى تتجنب هذه الاخطاء، قم بالتركيز جيدا على الفرص واستثمرها بشكل منضبط عن طريق استراتيجية ناجحة. كثرة عدد الصفقات ليست دائما الطريقة المثلى للربح فى الفوركس وانما التركيز فى جودة الصفقات هو ما يؤدى الى الربح.
ايضا كن حريصا فى عدم ازدواج الصفقة او تداخلها مع صفقات اخرى صفقة شراء زوج العملة USD/CHF هى تقريبا نفس صفقة بيع زوج العملة EUR/USD او GBP/USD (شراء الدولار يقابل بيع للعملات الاوربية) بينما بيع EUR/USD وشراء EUR/JPY هما صفقتان متشابكتان وكأنك قمت بدون ان تدرى بصفقة USD/JPY
الجدول التالى سوف يوضح لك
بيع يورو شراء دولار
شراء يورو بيع ين
شراء دولار بيع ين
المبالغة فى الرافعة المالية
عندما تقوم بفتح صفقة ذات حجم مالى كبير مقارنة بالهامش (margin) المسموح لك، يمكن لآى حركة سعرية حتى لو بسيطة فى السوق عكس اتجاه صفقتك، ان تصفى تلك الصفقة لعدم كفاية حجم المارجن، ولكى تتجنب هذا السيناريو، لا تجعل من صفقتك او حتى مجموع صفقاتك يشغل حيز كبير من حجم المارجن المتاح لكيجب عليك ترك مساحة لتحركات الاسعار خاصة ان هناك بعض زواج العملات يمكن ان تزيد تحركاتها عن مائة نقطة فى اليوم الواحد، نعم مائة نقطة. مثل GBP/USD او USD/JPY.
عدم التكيف مع تغيرات السوق
كن مرن مع السوق من حيث القاء نظرة فاحصة على التريند العام فى السوق، هل الاتجاه العام طويل المدى صاعد ام هابط ام يسير بشكل عرضى. اذا كان السوق يشكل اتجاه هابط، فأن استخدامك لاستراتيجيات تعتمد على اتجاهات عرضية لسوق، يكون خطأ قاتل. استخدم التحليل الفنى لمعرفة الاتجاه العام للسوق. لذا ينصح دائما اذا كنت متداول متوسط المدى، تعتمد فى استراتيجياتك على شارت الساعة الواحدة, ان تلقى نظرة على شارت الاربع ساعات والشارت اليومى…. وهكذا.
عدم متابعة الاخبار الاقتصادية (الاجندة الآقتصادية)
حتى اذا كنت محلل فنى فى دويتشه بنك، انت فى حاجة الى معرفة ما يحدث الآن وما سيحدث فى القريب العاجل فى عالم التحليل الاساسى.ربما ترى فرصة هائلة فى زوج العملة AUD/USD – على سبيل المثال – لكن تقرير الميزان التجارى الاسترالى الذى سيصدر فى خلال ساعات يجعل الصفقة تسير عكس قراءات ادوات التحليل الفنى. لذلك يجب عليك معرفة الاحداث الاقتصادية الهامة اليومية والاسبوعية. تتوافر فى موقعنا صفحة الاجندة الاقتصادية، ولمزيد من التيسير على قارئنا، نلخص اهم الاحداث الاقتصادية الاسبوعية ونقوم بنشرها يوم الآحد من كل اسبوع.
اجعل قراءة الاجندة الاقتصادية جزء من روتينك اليومى قبل بدأ التداول
التداول بشكل دفاعي
بعد سلسلة من الخسائر، قد تجد نفسك تركز أكثر على تجنب الخسائر من اكتشاف فرص الصفقات الرابحة. في تلك الأوقات، فمن الأفضل لك ان ترجع خطوة الى الوراء وتبتعد عن السوق، وتنظر إلى ما حدث من خطأ فى الصفقات السابقة ، ركز طاقتك وجهدك حتى تشعر بالثقة الكافية لبدء اكتشاف فرص اخرى.
توقعات غير واقعية
واجه الآمر، انت لن تخرج معاش مبكر مسترخيا فى المنزل بناء على صفقة واحدة، مفتاح النجاح هو الفورز بعدة صفقات والبقاء دائما داخل اللعبة. كن واقعيا عند وضع محددات خطط التداول من خلال النظر فى ردود فعل السوق فى الآونة الاخيرة وكذلك فى متوسطات التداول. لن تصل ابدا الى الكمال, اذا حقق السوق 70% من خطتك للتداول، فهذا شىء ممتاز.