hoodhood700
03-14-2017, 12:48
لكي تصبح متداولاً ناجحاً سواء كنت تتداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس، أو أسهم الشركات في البورصات العالمية أو أي أصل آخر، يتوجب عليك بطبيعة الحال كما هو الأمر بالنسبة لأي مجال آخر أن تتمكن من الإلمام بقدر معين من المعرفة، وكيفية تطبيق هذه المعرفة على أرض
تعرف الأسواق المالية العالمية مشاركة العديد من الأطراف من مؤسسات استثمارية وبنوك وصناديق تحوط ومتداولين أفراد، ولذلك ولكي تستطيع مجارات هذه المؤسسات والمتداولين المحترفين الآخرين والبقاء في السوق التي تعرف تزايد المنافسة بشكل متواصل، يتوجب عليك أن تكون خبيراً بكيفية عمل الأسواق والكيفية التي يتصرف بها منافسيك من المتداولين الآخرين. لذلك فأنت مطالب بأن تكون ملماً بمعظم جوانب التداول من معرفة شاملة بالكيفية التي تتحرك بها الأسعار والقدرة على تحليلها، وهو الأمر الذي يتم اكتسابه من خلال تعلم التحليل الفني والأساسي.
وبالرغم من أن التوفر على المعرفة والفهم الكامل لكيفية تحرك الأسواق والقدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية هو أمر غاية في الأهمية، إلا أنه غير كاف للاستمرار في السوق وتحقيق الأرباح ما لم تكن تستطيع الانضباط في تنفيذ استراتيجيتك والالتزام بخطة تداولك.
أهمية الانضباط في التداول
لكي تصبح متداولاً ناجحاً سواء كنت تتداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس، أو أسهم الشركات في البورصات العالمية أو أي أصل آخر، يتوجب عليك بطبيعة الحال كما هو الأمر بالنسبة لأي مجال آخر أن تتمكن من الإلمام بقدر معين من المعرفة، وكيفية تطبيق هذه المعرفة على أرض الواقع. ولذلك يتوجب أن تكون ملماً بجوانب التحليل الأساسي والفني والعوامل التي من شأنها أن تؤثر على السوق الذي تتداول فيه. أضف إلى ذلك القدرة على الانضباط في التداول والسيطرة على نفسيتك.
فالرغم من أنك قد تكون متمكناً من فهم كيفية تحرك الأسواق وتستطيع توقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار، قد تخسر أموالك وتنسحب من السوق بشكل سريع ما لم تكن قادراً على الانضباط في التداول والالتزام بالخطة.
قد تكون متداولاً ذا معرفة كبيرة بالتحليل الفني والأساسي، ولديك قدرة جيدة على تحليل السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إلا أن هذا الأمر غير كاف، فأنت تحتاج إلى ضبط نفسك والسيطرة على مشاعرك في الوقت الحقيقي لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص التعامل مع الصفقات أثناء عملية التداول، لأنك ستكون تحت ضغط كبير مادام أنك تكون عرضة لخسارة أموالك، كما قد تعترض طريقك مشاعر الخوف والطمع والغرور.
ولو كنت تقوم بالتداول بدون انضباط ستكون معرضاً للخسارة بشكل كبير، لأنك ستدخل في دوامة من القرارات الغير عقلانية نظراً لعدم وجود أي خطة مسبقة. وستقوم بالتداول وفق قرارات تداول لحظية، بحيث تقوم بالدخول في صفقة على أصل ما لمجرد أنك سمعت خبراً إيجابياً حول هذا الأصل أو لمجرد أن هذا الأصل يعرف زخما وازدياداً في أحجام التداول. وحالما يرتد السعر ضد مركزك ستنتابك حالة من الذعر والقلق لأنك لا تعرف ما الذي يجب فعله، هل تقوم بغلق الصفقة وتكبد خسارة ضئيلة، أو الانتظار على أمل أن يرتد السعر لصالحك، وهنا ستتصرف وفق مشاعرك، الخوف من الخسارة والغرور من خلال انتظار ارتداد السعر لصالحك.
ما الذي يجب فعله للبقاء منضبطاً؟
لكي تستطيع السيطرة على نفسك والبقاء منضبطاُ أثناء عملية التداول يتوجب عليك في أول الأمر أن تجد لنفسك استراتيجية مربحة قد تم تجربتها، بمعنى أنه على المدى الطويل ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متكرر ستكون دائمة مجموع أرباحك أكبر من مجموع خسائرك، بحيث أنك قبل الجلوس إلى شاشة حاسوبك والدخول إلى منصة التداول الخاصة بك ستكون مدركاً بشكل مسبق، ما هي الأدوات التي ستقوم بتداولها، ما هو الأمر الذي سيجعلك تفتح مركزاً معيناً، وما هو الأمر الذي سيجعلك تغلق هذا المركز، وما هي المدة الزمنية التي قد يستغرقها المركز.
كما أن تقييم نسبة المخاطرة بشكل سليم وجعل حجم مراكز التداول تتناسب مع نسبة المخاطرة لكل مركز، ومعرفة مقدار المخاطرة الذي تستطيع تحمله في كل صفقة سيسهل عليك مأموريتك كمتداول وسيخفف عليك ضغوط التداول ويجعل ذهنك مرتاحاً.
أمر آخر يستطيع مساعدتك على الانضباط في التداول هو استعمال أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح في عملياتك، بحيث يتوجب وضع أمر وقف الخسارة مباشرة بعد فتح أي صفقة ومهما كان اتجاهها. مستوى وقف الخسارة هو منطقة الخروج في حالة تحركت الأسعار ضد مركزك، والتي عندما يصل السعر عندها يعني أنك كنت مخطئاً بخصوص اتجاه السعر وبالتالي الخروج بأقل الأضرار.
وتكمن فائدة هذا الأمر في أنه يغلق مركزك بشكل تلقائي عندما يصل السعر إلى منطقة ما، حيث أن الكثير من المتداولين يتداولون دون استعمال أمر وقف الخسارة مخافة أن يصل السعر إلى منطقة وقف الخسارة ما يعني إغلاق مراكزهم ثم الارتداد منها، وهؤلاء المتداولون يتكبدون خسائر فادحة. وهو ما ينطبق أيضاً على أمر جني الربح بحيث يجب أن تكون قادراً على تحديد هدفك فيما يخص السعر ووضع أمر جني الربح وفق ذلك.
تعرف الأسواق المالية العالمية مشاركة العديد من الأطراف من مؤسسات استثمارية وبنوك وصناديق تحوط ومتداولين أفراد، ولذلك ولكي تستطيع مجارات هذه المؤسسات والمتداولين المحترفين الآخرين والبقاء في السوق التي تعرف تزايد المنافسة بشكل متواصل، يتوجب عليك أن تكون خبيراً بكيفية عمل الأسواق والكيفية التي يتصرف بها منافسيك من المتداولين الآخرين. لذلك فأنت مطالب بأن تكون ملماً بمعظم جوانب التداول من معرفة شاملة بالكيفية التي تتحرك بها الأسعار والقدرة على تحليلها، وهو الأمر الذي يتم اكتسابه من خلال تعلم التحليل الفني والأساسي.
وبالرغم من أن التوفر على المعرفة والفهم الكامل لكيفية تحرك الأسواق والقدرة على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية هو أمر غاية في الأهمية، إلا أنه غير كاف للاستمرار في السوق وتحقيق الأرباح ما لم تكن تستطيع الانضباط في تنفيذ استراتيجيتك والالتزام بخطة تداولك.
أهمية الانضباط في التداول
لكي تصبح متداولاً ناجحاً سواء كنت تتداول العملات الأجنبية في سوق الفوركس، أو أسهم الشركات في البورصات العالمية أو أي أصل آخر، يتوجب عليك بطبيعة الحال كما هو الأمر بالنسبة لأي مجال آخر أن تتمكن من الإلمام بقدر معين من المعرفة، وكيفية تطبيق هذه المعرفة على أرض الواقع. ولذلك يتوجب أن تكون ملماً بجوانب التحليل الأساسي والفني والعوامل التي من شأنها أن تؤثر على السوق الذي تتداول فيه. أضف إلى ذلك القدرة على الانضباط في التداول والسيطرة على نفسيتك.
فالرغم من أنك قد تكون متمكناً من فهم كيفية تحرك الأسواق وتستطيع توقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار، قد تخسر أموالك وتنسحب من السوق بشكل سريع ما لم تكن قادراً على الانضباط في التداول والالتزام بالخطة.
قد تكون متداولاً ذا معرفة كبيرة بالتحليل الفني والأساسي، ولديك قدرة جيدة على تحليل السوق وتوقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار، إلا أن هذا الأمر غير كاف، فأنت تحتاج إلى ضبط نفسك والسيطرة على مشاعرك في الوقت الحقيقي لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص التعامل مع الصفقات أثناء عملية التداول، لأنك ستكون تحت ضغط كبير مادام أنك تكون عرضة لخسارة أموالك، كما قد تعترض طريقك مشاعر الخوف والطمع والغرور.
ولو كنت تقوم بالتداول بدون انضباط ستكون معرضاً للخسارة بشكل كبير، لأنك ستدخل في دوامة من القرارات الغير عقلانية نظراً لعدم وجود أي خطة مسبقة. وستقوم بالتداول وفق قرارات تداول لحظية، بحيث تقوم بالدخول في صفقة على أصل ما لمجرد أنك سمعت خبراً إيجابياً حول هذا الأصل أو لمجرد أن هذا الأصل يعرف زخما وازدياداً في أحجام التداول. وحالما يرتد السعر ضد مركزك ستنتابك حالة من الذعر والقلق لأنك لا تعرف ما الذي يجب فعله، هل تقوم بغلق الصفقة وتكبد خسارة ضئيلة، أو الانتظار على أمل أن يرتد السعر لصالحك، وهنا ستتصرف وفق مشاعرك، الخوف من الخسارة والغرور من خلال انتظار ارتداد السعر لصالحك.
ما الذي يجب فعله للبقاء منضبطاً؟
لكي تستطيع السيطرة على نفسك والبقاء منضبطاُ أثناء عملية التداول يتوجب عليك في أول الأمر أن تجد لنفسك استراتيجية مربحة قد تم تجربتها، بمعنى أنه على المدى الطويل ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متكرر ستكون دائمة مجموع أرباحك أكبر من مجموع خسائرك، بحيث أنك قبل الجلوس إلى شاشة حاسوبك والدخول إلى منصة التداول الخاصة بك ستكون مدركاً بشكل مسبق، ما هي الأدوات التي ستقوم بتداولها، ما هو الأمر الذي سيجعلك تفتح مركزاً معيناً، وما هو الأمر الذي سيجعلك تغلق هذا المركز، وما هي المدة الزمنية التي قد يستغرقها المركز.
كما أن تقييم نسبة المخاطرة بشكل سليم وجعل حجم مراكز التداول تتناسب مع نسبة المخاطرة لكل مركز، ومعرفة مقدار المخاطرة الذي تستطيع تحمله في كل صفقة سيسهل عليك مأموريتك كمتداول وسيخفف عليك ضغوط التداول ويجعل ذهنك مرتاحاً.
أمر آخر يستطيع مساعدتك على الانضباط في التداول هو استعمال أمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح في عملياتك، بحيث يتوجب وضع أمر وقف الخسارة مباشرة بعد فتح أي صفقة ومهما كان اتجاهها. مستوى وقف الخسارة هو منطقة الخروج في حالة تحركت الأسعار ضد مركزك، والتي عندما يصل السعر عندها يعني أنك كنت مخطئاً بخصوص اتجاه السعر وبالتالي الخروج بأقل الأضرار.
وتكمن فائدة هذا الأمر في أنه يغلق مركزك بشكل تلقائي عندما يصل السعر إلى منطقة ما، حيث أن الكثير من المتداولين يتداولون دون استعمال أمر وقف الخسارة مخافة أن يصل السعر إلى منطقة وقف الخسارة ما يعني إغلاق مراكزهم ثم الارتداد منها، وهؤلاء المتداولون يتكبدون خسائر فادحة. وهو ما ينطبق أيضاً على أمر جني الربح بحيث يجب أن تكون قادراً على تحديد هدفك فيما يخص السعر ووضع أمر جني الربح وفق ذلك.