Ahmed youssef elgareb
04-13-2017, 22:37
تحقق دائما من السلاح السحري لتحسين معدلات العائد إلى المخاطرة: تقليص أوامر وقف الخسارة! قم بمراجعة الصفقات السابقة ولاحظ كيف أن العديد من أفضل الصفقات المنفذة حققت أهدافها مباشرة دون أي تراجعات تذكر. في بعض الأحيان قد يكون من الممكن إنشاء إستراتيجية رابحة فقط بمجرد تشديد وقف الخسارة. تخلص من العقلية التي تخبرك أن وظيفة أمر وقف الخسارة هو الحفاظ على صفقتك رابحة, وتذكر بدلا من ذلك أن أمر وقف الخسارة يهدف إلى الحد من خسائرك. أخيرا فان استراتيجيات الخروج تعد حاسمة وهو الأمر الذي يبدو واضحا للغاية. الخروج الجزئي عند مضاعفات العائد إلى المخاطرة المنخفضة يتعين استبعاده. على الرغم من ضرورات المراجعة المستمرة, فان احد الاستراتيجيات الرائعة هو تحريك أوامر الوقف إلى نقطة التعادل عندما تحين اللحظة المناسبة.
من الواضح أيضا أن أي إستراتيجية خروج ستتطلب السماح بالاحتفاظ بالصفقات الرابحة لأطول فترة ممكنة خصوصا عندما تتضمن معدل مرتفع للعائد مقابل المخاطرة. يمكن الوصول إلى ذلك من خلال طرق عديدة. التحليل الأساسي يمكن استخدامه في تحديد القوة المحتملة ومدى استمرارية احد الاتجاهات القائمة. درجة تقلبات الأصل خلال الشهور والسنوات الأخيرة يمكن أيضا الاستفادة منها في تحديد مقدار الأهداف بالنقاط القابلة للتحقق.
أوامر الوقف المرنة يمكن أيضا أن تكون مفيدة خصوصا عند مزجها مع استراتيجيات الخروج المستندة إلى الوقت. بدلا من ذلك, فان أوامر الوقف المرنة يمكن تقليصها استنادا إلى مضاعف العائد إلى المخاطرة الذي تم تحقيقه سابقا. على سبيل المثال, يمكنك أن تسمح لأمر الوقف أن يساوي 75% من الربح الورقي في حال حققت سابقا معدل عائد إلى المخاطرة يبلغ 3:1, و50% عند 6:1, 25% عند 9:1, الخ.
درجة التقلبات يجب أيضا أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد معدل العائد إلى المخاطرة خصوصا في حالة ارتفاع درجة المخاطرة إلى درجة غير معتادة, فقد يكون من الأفضل في هذه الحالة الاكتفاء بأهداف ربحية محافظة في مثل هذه الصفقات.
من الواضح أيضا أن أي إستراتيجية خروج ستتطلب السماح بالاحتفاظ بالصفقات الرابحة لأطول فترة ممكنة خصوصا عندما تتضمن معدل مرتفع للعائد مقابل المخاطرة. يمكن الوصول إلى ذلك من خلال طرق عديدة. التحليل الأساسي يمكن استخدامه في تحديد القوة المحتملة ومدى استمرارية احد الاتجاهات القائمة. درجة تقلبات الأصل خلال الشهور والسنوات الأخيرة يمكن أيضا الاستفادة منها في تحديد مقدار الأهداف بالنقاط القابلة للتحقق.
أوامر الوقف المرنة يمكن أيضا أن تكون مفيدة خصوصا عند مزجها مع استراتيجيات الخروج المستندة إلى الوقت. بدلا من ذلك, فان أوامر الوقف المرنة يمكن تقليصها استنادا إلى مضاعف العائد إلى المخاطرة الذي تم تحقيقه سابقا. على سبيل المثال, يمكنك أن تسمح لأمر الوقف أن يساوي 75% من الربح الورقي في حال حققت سابقا معدل عائد إلى المخاطرة يبلغ 3:1, و50% عند 6:1, 25% عند 9:1, الخ.
درجة التقلبات يجب أيضا أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد معدل العائد إلى المخاطرة خصوصا في حالة ارتفاع درجة المخاطرة إلى درجة غير معتادة, فقد يكون من الأفضل في هذه الحالة الاكتفاء بأهداف ربحية محافظة في مثل هذه الصفقات.