mahmoud552
05-24-2017, 15:54
تعليمات يجب على المتداول التقيد الصارم بها
- يجب التأكد من مصداقية الوسيط من ناحية ألأمانة والسمعة الجيدة وألأقدمية واتاحة المضاربة السريعة scalping وسرعة تنفيذ الاوامر وجودة الاتصال وانخفاض حجم السبريد وهل اسبريد ثابت او متغير وان كان يأخذ عمولة غير السبريد ووجود حساب تجريبي غير محدود المدة ووضع جميع ذلك تحت الاختبار
- استخدام خط نت سريع بالاضافة الى خط اخر لاسلكي مع لابتوب على بطارية احتياط لانقطاع الكهربا
- استفسر من الوسيط مباشرة اذا كان هناك قيود على المضاربة السريعة scalping لأن كثير من الوسطاء يفرض حد ادنى من الوقت مثلا 30 ثانية او دقيقة قبل تنفيذ البيع او الشراء لنفس العملية مرة اخرى
- الوسطاء نوعين الاول هو Retail Broker ويسمى ايضا DD Broker (Dealing disk) وهو في الحقيقة لا ينفذ عملية الزبون في السوق لكن ينفذها على الدفاتر لحسابه بمعنى انه يضارب ضد الزبون وهذا في الحقيقه يدعو للحذر لأن العميل تكون ارصدته واوردراته واوامر وقف الخسارة مكشوفه للبروكر الذي يضارب ضده
- النوع الثاني هو Ecn broker
- non-dealing desk, which is also often referred to an Electronic Communications Network (ECN)
- وهو الافضل وخاصة للمضاربة السريعه حيث انه لا مصلحة له غير السبريد او العموله ولا يضارب ضد الزبون بل يمرر العملية التي يطلبها العميل الى صانع السوق او البنوك الكبيرة لتنفيذها في السوق
- من الخطورة التعامل خارج اوقات الاسواق الرئيسية (نيويورك واوروبا ) والحذر من التداول في الاجازات والعطل حيث تكون التداولات قليلة جدا مما يسهل على المؤسسات المالية والبنوك الضخمة في التأثير على الاسعار والوصول بها الى مستويات غير معقولة لتنفيذ عمليات لصالحها
- في حالة توفر رافعة مالية كبيره كما هو حاصل عند اغلب الوسطاء وتصل الى 200 : 1 من ارصيد يجب عدم استعمال كامل نسبة المارجن و التسهيلات الكبيرة او ما يسمى الرافعة leverage التي يوفرها الوسيط ويجب عدم تجاوز نسبة تصل الى 10 : 1 من الرصيد حيث ان التسهيلات الكبيرة سلاح ذو حدين يعرض المتعامل الى مخاطر كبيره
- يجب تحديد نسبة الربح الى المخاطرة risk / reward ratio بحدود 2 : 1 وهذا في غاية الاهمية والسبب في ذلك ان النسبة المنطقية لاحتمال الربح الى الخسارة في اي عملية هي 50 : 50 بمعنى ان الاحتمالات المنطقية هي ان نصف العمليات تحتمل الخسارة والنصف الاخر تحتمل الربح فلذلك عندما نحدد مبلغ الخسارة بنصف مبلغ الربح تكون استراتيجية ناجحة باذن الله فمثلا لو فرضنا ان مجموع عملياتنا خلال اسبوع هي عشرين عملية منها عشر عمليات رابحة في كل عملية 30 نقطة مجموع الربح فيها 300 نقطة والعشر العمليات الاخر خاسره في كل عملية 15 نقطة مجموع الخسارة فيها 150 نقطة يكون صافي الربح في مجموع العمليات 300 – 150 = 150 نقطة صافي الربح باذن الله تعالى
- تحديد نسبة المخاطرة في اي عملية ويجب ان لاتتجاوز 2% من راس المال . حسابيا لو تتابعت 50 عملية خااسرة متتاليه فسيخسر المتداول كامل راس المال اما اذا كانت المخاطرة بنسبة مثلا 10% من راس المال فيكفي عشرة عمليات خاسرة متتالية لخسارة كامل الراس مال
- يجب تحديد position sizing حجم العملية او العمليات التي يمكن دخولها متزامنة في نفس الوقت لأن كل عملية فيها نسبة مخاطرة تصل الى 2% من راس المال فلو تعددت العمليات المتزامنه بمجموع مبلغ كبير فوق نسبة المخاطرة المحسوبة سوف تتضاعف المخاطر ولذلك يجب التقيد بهذه الملاحظة والالتزام التام بحدود المخاطرة المحسوبة
- قبل الدخول الى السوق صباحا يجب مراجعة جدول وقت صدور البيانات المالية التي قد تصدر من الحكومة الامريكية او احد المؤسسات المالية او غيرها والتي من الممكن ان تؤثر على سوق المال
- من المهم جدا الدخول فقط في العمليات التي تحمل اشارات واضحة الاتجاه بمعنى ان يكون احتمال اتجاهها مضمون بدرجة عالية ولذلك يجب الصبر ثم الصبر حتى العثور على الفرصة الواضحة لأن الفرص متوفرة فيجب العمل بجد للبحث عن الشارتات الواضحة حتى لو تطلب الامر بعض الوقت او كل الوقت
- عند البحث عن الوضعية الرابحة في الشارت يجب ان يكون وااضحا فيها نقاط الدعم والمقاومة ويجب ان يدعم ذلك تأكيد المؤشرات ( indicators) والاستعمال الافضل للمؤشرات هو في حدود 2 الى 3 مؤشرات ويجب ان تكون على معرفة بمايعنيه المؤشر وطريقة عمله
- يجب التأكد من مصداقية الوسيط من ناحية ألأمانة والسمعة الجيدة وألأقدمية واتاحة المضاربة السريعة scalping وسرعة تنفيذ الاوامر وجودة الاتصال وانخفاض حجم السبريد وهل اسبريد ثابت او متغير وان كان يأخذ عمولة غير السبريد ووجود حساب تجريبي غير محدود المدة ووضع جميع ذلك تحت الاختبار
- استخدام خط نت سريع بالاضافة الى خط اخر لاسلكي مع لابتوب على بطارية احتياط لانقطاع الكهربا
- استفسر من الوسيط مباشرة اذا كان هناك قيود على المضاربة السريعة scalping لأن كثير من الوسطاء يفرض حد ادنى من الوقت مثلا 30 ثانية او دقيقة قبل تنفيذ البيع او الشراء لنفس العملية مرة اخرى
- الوسطاء نوعين الاول هو Retail Broker ويسمى ايضا DD Broker (Dealing disk) وهو في الحقيقة لا ينفذ عملية الزبون في السوق لكن ينفذها على الدفاتر لحسابه بمعنى انه يضارب ضد الزبون وهذا في الحقيقه يدعو للحذر لأن العميل تكون ارصدته واوردراته واوامر وقف الخسارة مكشوفه للبروكر الذي يضارب ضده
- النوع الثاني هو Ecn broker
- non-dealing desk, which is also often referred to an Electronic Communications Network (ECN)
- وهو الافضل وخاصة للمضاربة السريعه حيث انه لا مصلحة له غير السبريد او العموله ولا يضارب ضد الزبون بل يمرر العملية التي يطلبها العميل الى صانع السوق او البنوك الكبيرة لتنفيذها في السوق
- من الخطورة التعامل خارج اوقات الاسواق الرئيسية (نيويورك واوروبا ) والحذر من التداول في الاجازات والعطل حيث تكون التداولات قليلة جدا مما يسهل على المؤسسات المالية والبنوك الضخمة في التأثير على الاسعار والوصول بها الى مستويات غير معقولة لتنفيذ عمليات لصالحها
- في حالة توفر رافعة مالية كبيره كما هو حاصل عند اغلب الوسطاء وتصل الى 200 : 1 من ارصيد يجب عدم استعمال كامل نسبة المارجن و التسهيلات الكبيرة او ما يسمى الرافعة leverage التي يوفرها الوسيط ويجب عدم تجاوز نسبة تصل الى 10 : 1 من الرصيد حيث ان التسهيلات الكبيرة سلاح ذو حدين يعرض المتعامل الى مخاطر كبيره
- يجب تحديد نسبة الربح الى المخاطرة risk / reward ratio بحدود 2 : 1 وهذا في غاية الاهمية والسبب في ذلك ان النسبة المنطقية لاحتمال الربح الى الخسارة في اي عملية هي 50 : 50 بمعنى ان الاحتمالات المنطقية هي ان نصف العمليات تحتمل الخسارة والنصف الاخر تحتمل الربح فلذلك عندما نحدد مبلغ الخسارة بنصف مبلغ الربح تكون استراتيجية ناجحة باذن الله فمثلا لو فرضنا ان مجموع عملياتنا خلال اسبوع هي عشرين عملية منها عشر عمليات رابحة في كل عملية 30 نقطة مجموع الربح فيها 300 نقطة والعشر العمليات الاخر خاسره في كل عملية 15 نقطة مجموع الخسارة فيها 150 نقطة يكون صافي الربح في مجموع العمليات 300 – 150 = 150 نقطة صافي الربح باذن الله تعالى
- تحديد نسبة المخاطرة في اي عملية ويجب ان لاتتجاوز 2% من راس المال . حسابيا لو تتابعت 50 عملية خااسرة متتاليه فسيخسر المتداول كامل راس المال اما اذا كانت المخاطرة بنسبة مثلا 10% من راس المال فيكفي عشرة عمليات خاسرة متتالية لخسارة كامل الراس مال
- يجب تحديد position sizing حجم العملية او العمليات التي يمكن دخولها متزامنة في نفس الوقت لأن كل عملية فيها نسبة مخاطرة تصل الى 2% من راس المال فلو تعددت العمليات المتزامنه بمجموع مبلغ كبير فوق نسبة المخاطرة المحسوبة سوف تتضاعف المخاطر ولذلك يجب التقيد بهذه الملاحظة والالتزام التام بحدود المخاطرة المحسوبة
- قبل الدخول الى السوق صباحا يجب مراجعة جدول وقت صدور البيانات المالية التي قد تصدر من الحكومة الامريكية او احد المؤسسات المالية او غيرها والتي من الممكن ان تؤثر على سوق المال
- من المهم جدا الدخول فقط في العمليات التي تحمل اشارات واضحة الاتجاه بمعنى ان يكون احتمال اتجاهها مضمون بدرجة عالية ولذلك يجب الصبر ثم الصبر حتى العثور على الفرصة الواضحة لأن الفرص متوفرة فيجب العمل بجد للبحث عن الشارتات الواضحة حتى لو تطلب الامر بعض الوقت او كل الوقت
- عند البحث عن الوضعية الرابحة في الشارت يجب ان يكون وااضحا فيها نقاط الدعم والمقاومة ويجب ان يدعم ذلك تأكيد المؤشرات ( indicators) والاستعمال الافضل للمؤشرات هو في حدود 2 الى 3 مؤشرات ويجب ان تكون على معرفة بمايعنيه المؤشر وطريقة عمله