mohammedbash
08-16-2017, 00:34
بعد قراءة هذا المقال عن كيفية إنشاء إستراتيجية تداول فوركس ستتكون لديك فكرة أفضل عن كيفية عمل هذه الإستراتيجيات. ستتعلم أيضًا كيف تعرف ما ان كانت إستراتيجيتك تعمل كما يجب ام لا، مما يعني أنك ستكون أكثر قدرة على تصفية الصفقات الخاسرة وتحقيق أقصى إستفادة من الفرص الجيدة.
يجب أن تعلم أن إنشاء إستراتيجية تداول فوركس خاصة بك يتطلب الكثير من العمل, لكنه يتيح لك فرصة مراقبة كيفية تحرك الأسعار عن قرب و دراستها. إن دراسة السوق و حركة الأسعار بهذا الشكل ستساعدك على تحسين تحليلك، مما سيسمح لك بضبط و رفع أداء الإستراتيجية أيضًا.
إنشاء إستراتيجية تداول فوركس
إن أول خطوة لإنشاء أي إستراتيجية تداول فوركس هى عملية التخطيط. كل ما تحتاجه لتوليد خطط لإستراتيجيتك هو دراسة مخططات الأسعار، تحديد الفرص التي كانت متاحة، ثم طرح الأسئلة حول كيفية الإستفادة من هذه الفرص.
بعد القيام بذلك، فإنه يصبح بالإمكان الإنتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً وهى مرحلة اختبار هذه الخطط. تتضمن مرحلة الإختبار ضبط وتنقيح الخطة إعتمادًا على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال استخدامها في التداول على حساب تجريبي. بعد أن تقوم إستراتيجية تداول فوركس الخاصة بك بتحقيق أرباح جيدة من خلال العديد من الصفقات التجريبية، يصبح بإمكانك المخاطرة برأس مال حقيقي.
الدخول في الصفقة
إن تحركات الأسعار هي التي توفر إمكانات الربح. قم بفحص دقيق لبعض تحركات الأسعار الكبيرة على مخطط الإسعار، ثم اسأل نفسك:
• ما سبب هذ التحرك؟ هل هو نموذج معين لحركة السعر أم هو تصحيح لهذه الحركة؟ هل كان إختراق أو إرتداد عن مستوى مقاومة أو دعم؟هل كان التحرك في وقت محدد من اليوم؟ هل كان ذلك بسبب بيان صحفي؟
• ما هو سبب تنفيذ الصفقة الذي ستستخدمه للدخول في هذه العملية؟ إن سبب تنفيذ الصفقة هو حالة معينة تتيح تحديد نقاط الدخول في الوقت الحقيقي.
• هل هناك أي مؤشر يمكن أن يساعد في تحديد سبب تنفيذ الصفقة، أو هل يمكن إستخدام أياً من المؤشرات الفنية لتأكيد الدخول؟ هل ستكون تصحيحات فيبوناتشي مفيدة؟
• هل كان بالإمكان استخدام أمر حد شراء أو حد بيع، أو إذا كنت بحاجة إلى استخدام أمر تنفيذ فوري، هل سيتم ملء طلبك إن كان وقت تنفيذ الصفقة في ظروف السوق السريعة؟
الخروج من الصفقة
الآن يجب البحث عن طريقة للخروج من هذه الصفقة التي أنتجتها الإشارة بدخول الصفقة. إن هذه المرحلة أكثر أهمية من مرحلة الدخول بالصفقة، لأن الخروج هو الذي سيحدد مقدار ربحك أو خسارتك. في حال تداول الخيارات الثنائية، ستكون نسبة مخاطرتك وربحك ثابتتين، لذا فإن بعض الأسئلة المكتوبة أدناه لن تكون قابلة للتطبيق. قم بدلًا من ذلك بالتركيز على الأسئلة الخاصة بتوقيت الخروج، وكيفية اختيار التوقيت المناسب لإنهاء الصفقة.
• هل حدثت أي إشارة قبل إنعكاس تحرك السعر الذي كنت تحاول التنفيذ عليه؟ يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية في هذا الإطار. هل كانت حركة سعر السهم بطيئة قبل الإنعكاس؟ وهل وصل السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة مهمة أو مستوى فيبوناتشي معين؟
• هل اختلفت المعايير التي استخدمها للدخول في عملية التداول؟ متى اختلفت؟ يمكن أن تكون هذه نقطةً للخروج.
• هل بالإمكان استخدام الوقف المتحرك؟ ربما بإمكانك استخدام هدف للربح عند الوصول الى مضاعفات من مستوى المخاطرة حسب مبدأ مستوى المخاطرة و العائد المتوقع ، على سبيل المثال 2: 1، أو أخذ الربح عندما يكون معك 200 دولار أو 20 نقطة.
إدارة المخاطر
يتم مناقشة هذا القسم في النهاية، الا انه الأهم. يمكنك الحصول على أفضل نقاط الدخول و الخروج، ولكن في النهاية كل إستراتيجية تداول فوركس سيمر عليها صفقات خاسرة. إذا لم تستطع إدارة المخاطر ورأس المال بشكل صحيح، فإن تلك الصفقات الخاسرة يمكنها القضاء على حساب التداول.
• تفقد نقاط الدخول والخروج التي قمت بإنشائها. ما هو حجم الصفقة الذي يمكن أن تستخدمه عند هذه النقاط؟ هل لديك رأس المال اللازم لتشترك في هذا النوع من الصفقات؟
• بناءًا على إجابات الأسئلة المكتوبة أعلاه، ما هى مخاطرة كل صفقة؟ حاول ألا تخاطر بأكثر من 5٪ (يفضل 1٪) من رأس المال الخاص بك في أي وقت. في حال كانت الصفقات تحمل مخاطرة كبيرة، فإن الإستراتيجية لا تستحق كل هذا العناء.
• هل إمكانات الربح من الصفقة تبرر وتجيز المخاطرة؟ أساسًا، يجب أن تكون خسائر الإستراتيجية أقل من أرباحها، إن لم تكن كذلك، فهذا يعني أنك تحتاج إلى إعادة تقييم إستراتيجيتك.
الإختبار
إن عملية الإختبار هي الخطوة التالية. أنك تملك خطة الآن، و قمت بتحديد الخطط الخاصة بكيفية دخول الصفقة، الخروج منها والسيطرة على المخاطر. الآن، قم بفحص مخططات الأسعار للعثور على المزيد من إشارات الدخول. كيف سيكون أداء الإستراتيجية؟ إذا كان يبدو واعداً، قم باختبارها في المزيد من الصفقات أو قم باختبارها على حساب تجريبي. يفضل تمويل الإستراتيجية بأموال حقيقية فقط عندما يتكون لديك تاريخًا كافياً من الصفقات الرابحة باستخدام هذه الإستراتيجية. إذا لم يكن أداء الإستراتيجية جيد، فانك تحتاج إلى إعادة تقييم.
قم بالإخذ في الإعتبار ما إذا كان يمكن تطبيق الإستراتيجية في إطارات زمنية أو أسواق أخرى. يفترض أيضاً محاولة تطبيق الإستراتيجية على مخططات أكبر أو أصغر من تلك التي تراقبها حاليًا. حاول أن تعرف ما إذا كانت الإستراتيجية تعمل بشكل أفضل في وقت أو يوم محدد. إذا كان هناك يوم سئ الأداء، أو وقت محدد من النهار، لا تقم بالتداول في تلك الفترة. هل يمكن تطبيق تعديلات إضافية أو فلاتر تداول أكثر صرامة أو راحة لتحسين الأداء الإستراتيجية.
يجب أن تعلم أن إنشاء إستراتيجية تداول فوركس خاصة بك يتطلب الكثير من العمل, لكنه يتيح لك فرصة مراقبة كيفية تحرك الأسعار عن قرب و دراستها. إن دراسة السوق و حركة الأسعار بهذا الشكل ستساعدك على تحسين تحليلك، مما سيسمح لك بضبط و رفع أداء الإستراتيجية أيضًا.
إنشاء إستراتيجية تداول فوركس
إن أول خطوة لإنشاء أي إستراتيجية تداول فوركس هى عملية التخطيط. كل ما تحتاجه لتوليد خطط لإستراتيجيتك هو دراسة مخططات الأسعار، تحديد الفرص التي كانت متاحة، ثم طرح الأسئلة حول كيفية الإستفادة من هذه الفرص.
بعد القيام بذلك، فإنه يصبح بالإمكان الإنتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً وهى مرحلة اختبار هذه الخطط. تتضمن مرحلة الإختبار ضبط وتنقيح الخطة إعتمادًا على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال استخدامها في التداول على حساب تجريبي. بعد أن تقوم إستراتيجية تداول فوركس الخاصة بك بتحقيق أرباح جيدة من خلال العديد من الصفقات التجريبية، يصبح بإمكانك المخاطرة برأس مال حقيقي.
الدخول في الصفقة
إن تحركات الأسعار هي التي توفر إمكانات الربح. قم بفحص دقيق لبعض تحركات الأسعار الكبيرة على مخطط الإسعار، ثم اسأل نفسك:
• ما سبب هذ التحرك؟ هل هو نموذج معين لحركة السعر أم هو تصحيح لهذه الحركة؟ هل كان إختراق أو إرتداد عن مستوى مقاومة أو دعم؟هل كان التحرك في وقت محدد من اليوم؟ هل كان ذلك بسبب بيان صحفي؟
• ما هو سبب تنفيذ الصفقة الذي ستستخدمه للدخول في هذه العملية؟ إن سبب تنفيذ الصفقة هو حالة معينة تتيح تحديد نقاط الدخول في الوقت الحقيقي.
• هل هناك أي مؤشر يمكن أن يساعد في تحديد سبب تنفيذ الصفقة، أو هل يمكن إستخدام أياً من المؤشرات الفنية لتأكيد الدخول؟ هل ستكون تصحيحات فيبوناتشي مفيدة؟
• هل كان بالإمكان استخدام أمر حد شراء أو حد بيع، أو إذا كنت بحاجة إلى استخدام أمر تنفيذ فوري، هل سيتم ملء طلبك إن كان وقت تنفيذ الصفقة في ظروف السوق السريعة؟
الخروج من الصفقة
الآن يجب البحث عن طريقة للخروج من هذه الصفقة التي أنتجتها الإشارة بدخول الصفقة. إن هذه المرحلة أكثر أهمية من مرحلة الدخول بالصفقة، لأن الخروج هو الذي سيحدد مقدار ربحك أو خسارتك. في حال تداول الخيارات الثنائية، ستكون نسبة مخاطرتك وربحك ثابتتين، لذا فإن بعض الأسئلة المكتوبة أدناه لن تكون قابلة للتطبيق. قم بدلًا من ذلك بالتركيز على الأسئلة الخاصة بتوقيت الخروج، وكيفية اختيار التوقيت المناسب لإنهاء الصفقة.
• هل حدثت أي إشارة قبل إنعكاس تحرك السعر الذي كنت تحاول التنفيذ عليه؟ يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية في هذا الإطار. هل كانت حركة سعر السهم بطيئة قبل الإنعكاس؟ وهل وصل السعر إلى منطقة دعم أو مقاومة مهمة أو مستوى فيبوناتشي معين؟
• هل اختلفت المعايير التي استخدمها للدخول في عملية التداول؟ متى اختلفت؟ يمكن أن تكون هذه نقطةً للخروج.
• هل بالإمكان استخدام الوقف المتحرك؟ ربما بإمكانك استخدام هدف للربح عند الوصول الى مضاعفات من مستوى المخاطرة حسب مبدأ مستوى المخاطرة و العائد المتوقع ، على سبيل المثال 2: 1، أو أخذ الربح عندما يكون معك 200 دولار أو 20 نقطة.
إدارة المخاطر
يتم مناقشة هذا القسم في النهاية، الا انه الأهم. يمكنك الحصول على أفضل نقاط الدخول و الخروج، ولكن في النهاية كل إستراتيجية تداول فوركس سيمر عليها صفقات خاسرة. إذا لم تستطع إدارة المخاطر ورأس المال بشكل صحيح، فإن تلك الصفقات الخاسرة يمكنها القضاء على حساب التداول.
• تفقد نقاط الدخول والخروج التي قمت بإنشائها. ما هو حجم الصفقة الذي يمكن أن تستخدمه عند هذه النقاط؟ هل لديك رأس المال اللازم لتشترك في هذا النوع من الصفقات؟
• بناءًا على إجابات الأسئلة المكتوبة أعلاه، ما هى مخاطرة كل صفقة؟ حاول ألا تخاطر بأكثر من 5٪ (يفضل 1٪) من رأس المال الخاص بك في أي وقت. في حال كانت الصفقات تحمل مخاطرة كبيرة، فإن الإستراتيجية لا تستحق كل هذا العناء.
• هل إمكانات الربح من الصفقة تبرر وتجيز المخاطرة؟ أساسًا، يجب أن تكون خسائر الإستراتيجية أقل من أرباحها، إن لم تكن كذلك، فهذا يعني أنك تحتاج إلى إعادة تقييم إستراتيجيتك.
الإختبار
إن عملية الإختبار هي الخطوة التالية. أنك تملك خطة الآن، و قمت بتحديد الخطط الخاصة بكيفية دخول الصفقة، الخروج منها والسيطرة على المخاطر. الآن، قم بفحص مخططات الأسعار للعثور على المزيد من إشارات الدخول. كيف سيكون أداء الإستراتيجية؟ إذا كان يبدو واعداً، قم باختبارها في المزيد من الصفقات أو قم باختبارها على حساب تجريبي. يفضل تمويل الإستراتيجية بأموال حقيقية فقط عندما يتكون لديك تاريخًا كافياً من الصفقات الرابحة باستخدام هذه الإستراتيجية. إذا لم يكن أداء الإستراتيجية جيد، فانك تحتاج إلى إعادة تقييم.
قم بالإخذ في الإعتبار ما إذا كان يمكن تطبيق الإستراتيجية في إطارات زمنية أو أسواق أخرى. يفترض أيضاً محاولة تطبيق الإستراتيجية على مخططات أكبر أو أصغر من تلك التي تراقبها حاليًا. حاول أن تعرف ما إذا كانت الإستراتيجية تعمل بشكل أفضل في وقت أو يوم محدد. إذا كان هناك يوم سئ الأداء، أو وقت محدد من النهار، لا تقم بالتداول في تلك الفترة. هل يمكن تطبيق تعديلات إضافية أو فلاتر تداول أكثر صرامة أو راحة لتحسين الأداء الإستراتيجية.