Elhelbawy
09-28-2017, 23:22
أهم المؤشرات الأساسية و الإقتصادية
المؤشرات الإقتصادية تستخدم من قبل الإحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم الإقتصادي. فعندما ترتفع نسبة التضخم, يقوم الإحتياطي الفيدرالي برفع نسبة فائدة الدولار الأمريكي و العكس صحيح.
نسبة الفائدة لأي عملة ما هي أهم مؤشر لإقتصاد الدولة لأنه يؤثر على الأشخاص و المؤسسات أو الشركات التجارية لتسلف القروض للأعمال التجارية. عادة ما يؤدي إرتفاع نسبة الفائدة إلى ركود في الإقتصاد العام للدولة حيث يمتنع كثير من الأفراد و الشركات التجارية عن تقديم طلبات القروض البنكية بسبب إرتفاع قيمة تسديد القرض و لأن غالبية المستثمرين من الأفراد والمؤسسات يقصدون البنوك لإيداع رؤوس أموالهم للربح المضون من قيمة الفائدة.
هذه مجموعة من البيانات الإقتصادية المهمة التي يجب على المتداول الإلمام بها:
- إستبيان كتاب بيجي الفيدرالي (Beige Book Fed Survey)
يعرف باسم إستبيان الظروف الإقتصادية الحالية و يعلن 8 مرات في السنة بواسطة بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي, و يتضمن معلومات و تقارير عن الحالة الإقتصادية من خلال تقارير أعضاء بنك الإحتياطي الفيدرالي كل عن ولايته, و لقاءات مع رؤساء الشركات الكبرى و الخبراء الإقتصاديين, التقرير غالبا ما يغطي فترة 4 أسابيع و يعلن قبل إجتماع هيئة السوق المفتوح الفيدرالي (FOMC) بأسبوعين بينما يرى بعض المستثمرين هذا التقرير متأخر, فإنه مؤشر جيد لما يمكن أن تتخذه هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي الأمريكي من قرارات بشأن السياسة النقدية في إجتماعهم. فمثلاً إذا وضح الإستبيان إزدياد في نسبة التضخم فهذا يدعم هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي إلى رفع نسبة الفائدة و إذا وضح ركود في الإقتصاد العام فهذا يدعم هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي إلى خفض نسبة الفائدة.
- مبيعات المنازل الجديدة (New Home Sales)
يصدر شهرياً, و يبين القيمة اللية للمنازل المباعة في الولايات المتحدة خلال هذا الشهر, ثم يقسم التقرير إلى أربعة مناطق هي: الشمال الشرقي, المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, و المنطقة الغربية. يوضح التقرير أسعار المنازل و كذلك عدد المنازل المباعة و أيضاً المعروضة للبيع, و بذلك يوضح حالة قطاع الإسكان, الذي يعتبر قطاع هام جداً في الإقتصاد لأنه يعكس التغييرات في أساليب إنفاق المستهلكين و التي بدورها تعكس حالة النشاط الإقتصادي.
- ثقة المستهلك (Consumer Confidence)
يقيس نسبة التغيير الشهري في مبيعات المعارض و محلات البيع و يشمل السلع المعمرة و الغير معمرة أو الإستهلاكية, و هذا التقرير هو المؤشر الأول لقوة مصروفات المستهلك و لكن يعيب عليه تركيزه على البضائع و السلع و تجاهله للخدمات و النفقات القانونية و التامين و غيرها كما أنه يقدم أسعار إعتبارية و ليست حقيقية مما يجعله غير صالح للحكم على التضخم و لكنه يظل مؤشر هام للحكم على النشاط الإستهلاكي الفردي.
- أوامر السلع المعمرة (Durable Good Orders)
و تشمل السلع الغير إستهلاكية أو الضخمة, مثل طلبات المصانع و وزارة الدفاع و ما إلى ذلك, و هذا التقرير مهم جداً في أنه مؤشر مساعد لتوقع التطور الحاصل في الإنتاجية فكلما زادت الطلبات على السلع الغير إستهلاكية المشمولة في هذا التقرير كلما كان ذلك إيجابيا للإقتصاد و بالتالي العملة.
- مؤشر تكلفة العمالة (Employment Cost Index)
ينشر كل ثلاثة أشهر و هو يقيس التغييرات الحاصلة في تكاليف العمالة من مرتبات و حوافز مالية و غير مالية في جميع الصناعات الغير زراعية, زيادة الرواتب قد تعني زيادة المصروفات و إنتعاش دورة رأس المال في إقتصاد الدولة مما يعتبر إيجابيا للعملة.
- إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Production)
يقيس القيمة السوقية للخدمات و السلع التي تنتج في دولة معينة بغض النظر عن جنسية الشركة المصنعة لهذه السلع و الخدمات و يتضمن أربعة مكونات رئيسية هي الإستهلاك, الإستثمار, المشتريات الحكومية و صافي الصادرات و هو يصدر كنسبة من فترة ثلاثة أشهر السابقة أو سنة.
هذا التقرير يصدر في ثلاثة إصدارات:
1) الإصدار المقدم.
2) الإصدار المبدئي.
3) الإصدار النهائي.
و غالبا ما يكون لهذا التقرير تأثير كبير في الأسواق المالية.
- تقرير جامعة ميتشغين لثقة المستهلك(Uni. Of Michigan Consumer Sentiment)
التقرير صادر عن جامعةميتشيغين, كلية إدارة الأعمال, و يعتبر على درجة مماثلة من الأهمية كما لتقرير ثقة المستهلك الرسمي. يعيب هذا التقرير أنه بإشتراكات شهرية, و لذا يصدر التقرير للمشتركين أولاً ثم بعد ذلك بخمسة دقائق تقريباً يصدر لغير المشتركين.
- مؤشر مدراء المشتريات (Purchasing Managers Index) (PMI)
يقيس ثقة قطاع رجال الأعمال في الإقتصاد, و يستخدم في المملكة المتحدة, اليابان, ألمانيا و اليورو لاند, باإضافة لأمريكا لقياس الثقة في القطاع الصناعي و الخدمات. و يعلن الرقم من خلال إستطلاعات للرأي يجيب عنها مسؤلو الشركات الكبرى و الخبراء الإقتصادييون المعنيون. كما هو الحال في تقرير معهد إدارة الموارد فإن هذا التقرير يعتبر الرقم 50 هو الفاصل بين النمو و الإنكماش.
- الميزان التجاري (Trade Balance)
يقيس الفرق بين صادرات و واردات الدولة كلما زادت قيمة الصادرات عن الواردات كلما كان المؤشر بالموجب (Surplus) و إذا زادت الواردات عن الصادرات كلما كان المؤشر بالسالب (Deficit) بالطبع كلما كان المؤشر بالموجب فإن ذلك يعد إجابياً للعملة.
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يقيس نسبة التغيير الحاصل في أسعار سلة من السلع و الخدمات المقدمة للمستهلك’ و ينظر المتداولون لهذا المؤشر و كذلك بعد إستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة كمؤشر أوقع للتضخم في الإقتصاد, زيادة الرقم تعني زيادة نسبة التضخم في الدولة. و يكون تأثيره المباشر على نسبة الفوائد البنكية و بالتالي أهميته و تأثيره تختلفان بإختلاف موقف الإقتصاد العام للدولة, و لكن غالباً زيادة التضخم في الدولة قد يفسر بأنه سلبي.
- مبيعات التجزئة (Retail Sale)
تقيس نسبة التغيير الشهري في مبيعات المعارض و محلات البيع, و يشمل السلع المعمرة و الغير معمرة أو الإستهلاكية, و هذا التقرير هو المؤشر الأول لقوة مصروفات المستهلك, و لكن يعيب عليه تركيزه على البضائع و السلع و تجاهله للخدمات و النفقات القانونية و التأمين و غيرها كما أنه يقدم أسعار إعتبارية و ليست حقيقية مما يجعله غير صالح للحكم على التضخم و لكنه يظل مؤشر هام للحكم على النشاط الإستهلاكي الفردي.
- مؤشرأسعار المصنعين (PPI)
يقيس التغيير الحاصل في المواد الخام و أسعار الجملة, و هو يؤثر بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلك, و يقيس كذلك التضخم في الإقتصاد, كما هو الحال في مؤشر أسعار المستهلك فإن إرتفاع القم الصادر يعتبر دليلاً على زيادة التضخم بين قطاع المصنعين و له نفس التأثير الذي يحدثه مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
- الإنتاج الصناعي و معدل إستغلال السعة (Industrial Production & Capacity Utilization)
الإنتاج الصناعي يقيس نسبة التغير الشهري في إنتاج المصانع, الآبار, المناجم, و غيرها, أما معدل إستغلال السعة فيقيس إلى أي مدى يستفيد الإقتصاد من جميع موارده في عمليات الإنتاج. هذا التقرير يصدر شهرياً عن الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. إرتفاع الرقم يعتبر إيجابياً للعملة.
- مبيعات السيارات (Auto Sales)
عدد السيارات المباعة خلال فترة 10 أيام قبل إعلان التقرير ما يجعله أكثر التقارير الإقتصادية حداثة و واقعية, وكذلك مؤشر مبكر هام يساعد على التنبؤ بقيمة مبيعات التجزئة (Retail Sales) و الإستهلاك الشخصي (Personal Consumption). إرتفاع الرقم الصادر يعتبر إيجابياً للعملة.
- ميزان المدفوعات (Balance of Payments)
ملخص كامل لجميع عمليات الدولة التجارية مع جميع دول العالم, و يشمل البضائع, الخدمات, الأصول المالية, و السياحة. كلما إرتفع الرقم كان ذلك إيجابياً للعملة, بالطبع إذا كان الرقم بالسالب فإن ذلك يعد عامل سلبي للعملة.
- الرصيد المالي (******* Account or Financial Account)
يقيس مقدار حركة رؤوس الأموال في الدولة مثل دفعات شركاء الشركات, إستثمار الأسهم و السندات, الحسابات البنكية, و العقارات, و غيرها.
كلما إرتفع الرصيد المالي كلما أعتبر ذلك إيجابياً للعملة, و كما هو معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لإجتذاب 1.5 بليون دولار يومياً من الإستثمارات للحفاظ على قيمة عملتها.
- إستبيان (CBI)
من أكبر المؤسسات الإقتصادية في بريطانيا, و هي تصدر هذا التقرير شهرياً و كل ثلاثة أشهر و هو يقيس الأوضاع الحالية و السابقة و المتوقعة لقطاعي الصناعة و الخدمات من خلال آراء الخبراء المشاركين.
- مصروفات الإنشاء (Construction Spending)
يقيس ما تم صرفه في عمليات الإنشاء خلال فترة شهر, و ينشر شهرياً, كلما إرتفع المؤشر, كلما أعتبر ذلك إيجابياً للعملة.
- الرصيد الحالي (Current Account)
من بين جميع بيانات التجارة الدولية هذا التقرير هو الأهم, و هو المقياس الأعم لعمليات بيع و شراء الخدمات, المنتجات, و غيرها, كلما إرتفع الرقم المعلن إيجابياً كان ذلك إيجابياً للعملة.
- تقرير البطالة (The Unemployment Report)
ينشر شهرياً و يعتبر أهم التقارير الإقتصادية التي تصدر, ذلك لأنه يقدم أول نظرة موضوعية للحالة الإقتصادية خلال الشهر, و هو يشمل ثلاثة أجزاء رئيسية:
1. التوظيف (Payroll Employment) و هو يقيس نسبة التغيير في إعداد العمال خلال شهر معين, كلما إرتفع الرقم كلما كان ذلك إيجابياً, و هو غالباً الجزء الأهم.
2. نسبة البطالة (Unemployment Rate) نسبة البالغين القادرين على العمل و لكن بدون عمل, على عكس معظم التقارير الصادرة, كلما إرتفع الرقم المعلن كلما أعتبر ذلك سلبياً للإقتصاد إذ يعني إرتفاع عدد العاطلين عن العمل و يعكس عجز الإقتصاد عن خلق وظائف جديدة.
3. متوسط النمو في الدخل (Average Hourly Earnings Growth) و هو يقيس نسبة الزيادة أو النقصان في دخل العمال و الموظفين, كلما إرتفع الرقم أعتبر ذلك إيجابياًللإقتصاد و العملة.
- طلبات الإعانة لغير الموظفين (Jobless Claims)
تعلن كل يوم خميس من الأسبوع و تقيس حجم المتقدمين للحصول على الإعانة الحكومية لغير الموظفين , غالباً ما لا يكون لهذا الرقم تأثير كبير على حركة العملة و لكنه مؤشر هام للغاية للتنبؤ بأرقام البطالة التي تصدر شهرياً, عموماً فقد أخذت أهميةهذا المؤشر في الإزدياد في المرحلة الأخيرة باعتبار أهمية أرقام البطالة و قدرة الإقتصاد على خلق وظائف جديدة كمحرك رئيسي لعمليات النمو الإقتصادي.
- طلبات المصانع (Factory Orders)
يعتبره معظم المراقبين مجرد إعادة بأسلوب آخر لتقرير أوامر السلع المعمرة ذلك أن الإثنين يقيسان الحركة في المصانع و مبيعات السلع الغير إستهلاكية و المخزون الصناعي, كما يقيس نسبة المبيعات إلى المخزون.
- معامل التضخم المطلق (Implicit Deflator)
و يقيس عوامل التضخم في تقرير إجمالي الناتج المحلي و يصدر معه كذلك, و هو يعكس التغير الحادث في الأسعار و كذلك في معدلات الإنفاق.
- تصريحات المباني (Housing Starts/Building Permits)
و هو يقيس التغيرات التي تحدث في أسواق العقار و التصريحات للمباني الجديدة, فإرتفاع الرقم يعكس قوة القطاع العقاري مما ينشط الدورة الإقتصادية و ينعكس إيجابياً على العملة.
- تقرير معهد الدراسات الإقتصادية (IFO)
يصدر من معهد الدراسات الإقتصادية الالماني, و يعتبر أهم و أكثر التقارير واقعية عن حالة الإقتصاد الألماني, و هو مؤشر مبكر أي أنه عادة ما تنبا بالتغيرات التي حدثت في حالة الإقتصاد الالماني, و هو يعكس رأي 7000 مؤسسة يشاركون في إصدار هذا التقرير.
- تقرير المؤشرات الإقتصادية المبكرة (Index of Leading Economic Indicators)
يتكون من ملخص 10 تقارير إقتصادية مصممة لتساعد على التنبؤ بالتطورات المستقبلية في الإقتصاد, و هو كما يتضح من إسمه فإنه مؤشر مبكر أي أنه يسبق الدورة الإقتصادية, و لكن رغم ذلك فإن التقرير نادراً ما يؤثر على حركة الأسواق.
- السيولة المالية (Money Supply)
تقيس حجم الأموال الموجودة داخل إقتصاد معين و التي يمكنها أن تدور في دورة رأس ماله, و هو يتكون من العملات الموجودة بالإضافة إلى الحسابات و الودائع البنكية, تقسم الولايات المتحدة السيولة المالية المتوفرة إلى: (L, M3, M2, M1) و يعتمد التقسيم على درجة السيولة و سهولة تحويل الأصول إلى عملات نقدية.
بالطبع و دون الدخول في تفاصيل التقسيم, كلما إرتفعت السيولة و الأموال المستعملة في دورة رأس المال بدرجات معقولة بالطبع, كلما كان ذلك إيجابياً للإقتصاد و العملة المعنية.
- تقرير معهد إدارة الموارد (ISM) (Institute of Supply Management)
كان يعرف باسم الإتحاد الوطني لمدراء المشتريات (National Association of Purchasing Managers, NAPM) سابقاً و هو من المؤشرات المبكرة الهامة الذي يصدر في أول يوم عمل من الشهر حيث يقدم أول نظرة تفصيلية عن حالة قطاع الصناعة و ذلك قبل صدور المؤشر الأهم عن أرقام البطالة, بغض النظر عن مكونات هذا التقرير المتعمق فإن الخبراء الإقتصاديون يرون أن الرقم 50 هو الأساس في عملية تحليل القراءة المعلنة لإغذا كان الرقم أعلى من 50 فإن ذلك يعني أن قطاع الصناعة يمر بمرحلة إنكماش أو ركود, و كما هو الحال في معظم التقارير الصادرة فإنه كلما إرتفع الرقم كلما أعتبر ذلك إيجابياً للإقتصاد ثم للعملة.
- الدخل الفردي و مصروفات الإستهلاك الفردي (Personal Income & Personal Consumption Expenditure)
الدخل الفردي يقيس التغيير في قيمة المدفوعات و الدخل الذي يحصل عليه المواطن من أي مصدر شرعي بالطبع, زيادة الدخل الفردي و زيادة المصروفات الإستهلاكية قد تعتبر جوانب إيجابية للإقتصاد و من ثم للعملة المعنية. مصروفات الإستهلاك الفردي تقيس حجم التغير في القيمة السوقية لكل السلع و الخدمات المقدمة للمستهلك الفردي العادي, و هي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي (GDP).
- معدل الإنتاجية (Productivity)
تقرير يصدر كل ثلاثة أشهر و هو يقيس التغيير الحاصل في كمية السلع و الخدمات المنتجة, و هو يضم مدخلات رأس المال و مدخلات العمالة و ساعد على التنبؤ بأي ضغوطات في قطاع الرواتب. زادت أهمية تقريرمعدل الإنتاجية في السنوات الأخيرة بعد أن ربط بنك الإحتياطي الفيدرالي الإنتاجية و نموها بالمعدلات المنخفضة من التضخم.
- إستبيان تانكان (Tanakan Survey)
المؤشر الإقتصادي الرئيسي في اليابان, و يتضمن إستبيانات عن الشركات الصناعية و الشركات الغير صناعية كبيرة مانت أو صغيرة. الإستبيان يتضمن قسمين "إستبيان الحكم" و يتضمن سؤال الشركات عن حكمهم للموقف الذي هم فيه سواءاً في الثلاثة شهور الحالية أو الماضية و توقعاتهم للثلاثة شهور القادمة, أما الجزء الثاني فهو عن المشكلات الإدارية التي تواجه شركاتهم.
المؤشر الرئيسي في هذا التقرير يحسب من خلال طرح عدد المدراء الذين أعتبروا إن الظروف الحالية سيئة من عدد الذين إعتبروا أن الظروف جيدة.
المؤشرات الإقتصادية تستخدم من قبل الإحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم الإقتصادي. فعندما ترتفع نسبة التضخم, يقوم الإحتياطي الفيدرالي برفع نسبة فائدة الدولار الأمريكي و العكس صحيح.
نسبة الفائدة لأي عملة ما هي أهم مؤشر لإقتصاد الدولة لأنه يؤثر على الأشخاص و المؤسسات أو الشركات التجارية لتسلف القروض للأعمال التجارية. عادة ما يؤدي إرتفاع نسبة الفائدة إلى ركود في الإقتصاد العام للدولة حيث يمتنع كثير من الأفراد و الشركات التجارية عن تقديم طلبات القروض البنكية بسبب إرتفاع قيمة تسديد القرض و لأن غالبية المستثمرين من الأفراد والمؤسسات يقصدون البنوك لإيداع رؤوس أموالهم للربح المضون من قيمة الفائدة.
هذه مجموعة من البيانات الإقتصادية المهمة التي يجب على المتداول الإلمام بها:
- إستبيان كتاب بيجي الفيدرالي (Beige Book Fed Survey)
يعرف باسم إستبيان الظروف الإقتصادية الحالية و يعلن 8 مرات في السنة بواسطة بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي, و يتضمن معلومات و تقارير عن الحالة الإقتصادية من خلال تقارير أعضاء بنك الإحتياطي الفيدرالي كل عن ولايته, و لقاءات مع رؤساء الشركات الكبرى و الخبراء الإقتصاديين, التقرير غالبا ما يغطي فترة 4 أسابيع و يعلن قبل إجتماع هيئة السوق المفتوح الفيدرالي (FOMC) بأسبوعين بينما يرى بعض المستثمرين هذا التقرير متأخر, فإنه مؤشر جيد لما يمكن أن تتخذه هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي الأمريكي من قرارات بشأن السياسة النقدية في إجتماعهم. فمثلاً إذا وضح الإستبيان إزدياد في نسبة التضخم فهذا يدعم هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي إلى رفع نسبة الفائدة و إذا وضح ركود في الإقتصاد العام فهذا يدعم هيئة السوق المفتوح و البنك الفيدرالي إلى خفض نسبة الفائدة.
- مبيعات المنازل الجديدة (New Home Sales)
يصدر شهرياً, و يبين القيمة اللية للمنازل المباعة في الولايات المتحدة خلال هذا الشهر, ثم يقسم التقرير إلى أربعة مناطق هي: الشمال الشرقي, المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, و المنطقة الغربية. يوضح التقرير أسعار المنازل و كذلك عدد المنازل المباعة و أيضاً المعروضة للبيع, و بذلك يوضح حالة قطاع الإسكان, الذي يعتبر قطاع هام جداً في الإقتصاد لأنه يعكس التغييرات في أساليب إنفاق المستهلكين و التي بدورها تعكس حالة النشاط الإقتصادي.
- ثقة المستهلك (Consumer Confidence)
يقيس نسبة التغيير الشهري في مبيعات المعارض و محلات البيع و يشمل السلع المعمرة و الغير معمرة أو الإستهلاكية, و هذا التقرير هو المؤشر الأول لقوة مصروفات المستهلك و لكن يعيب عليه تركيزه على البضائع و السلع و تجاهله للخدمات و النفقات القانونية و التامين و غيرها كما أنه يقدم أسعار إعتبارية و ليست حقيقية مما يجعله غير صالح للحكم على التضخم و لكنه يظل مؤشر هام للحكم على النشاط الإستهلاكي الفردي.
- أوامر السلع المعمرة (Durable Good Orders)
و تشمل السلع الغير إستهلاكية أو الضخمة, مثل طلبات المصانع و وزارة الدفاع و ما إلى ذلك, و هذا التقرير مهم جداً في أنه مؤشر مساعد لتوقع التطور الحاصل في الإنتاجية فكلما زادت الطلبات على السلع الغير إستهلاكية المشمولة في هذا التقرير كلما كان ذلك إيجابيا للإقتصاد و بالتالي العملة.
- مؤشر تكلفة العمالة (Employment Cost Index)
ينشر كل ثلاثة أشهر و هو يقيس التغييرات الحاصلة في تكاليف العمالة من مرتبات و حوافز مالية و غير مالية في جميع الصناعات الغير زراعية, زيادة الرواتب قد تعني زيادة المصروفات و إنتعاش دورة رأس المال في إقتصاد الدولة مما يعتبر إيجابيا للعملة.
- إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Production)
يقيس القيمة السوقية للخدمات و السلع التي تنتج في دولة معينة بغض النظر عن جنسية الشركة المصنعة لهذه السلع و الخدمات و يتضمن أربعة مكونات رئيسية هي الإستهلاك, الإستثمار, المشتريات الحكومية و صافي الصادرات و هو يصدر كنسبة من فترة ثلاثة أشهر السابقة أو سنة.
هذا التقرير يصدر في ثلاثة إصدارات:
1) الإصدار المقدم.
2) الإصدار المبدئي.
3) الإصدار النهائي.
و غالبا ما يكون لهذا التقرير تأثير كبير في الأسواق المالية.
- تقرير جامعة ميتشغين لثقة المستهلك(Uni. Of Michigan Consumer Sentiment)
التقرير صادر عن جامعةميتشيغين, كلية إدارة الأعمال, و يعتبر على درجة مماثلة من الأهمية كما لتقرير ثقة المستهلك الرسمي. يعيب هذا التقرير أنه بإشتراكات شهرية, و لذا يصدر التقرير للمشتركين أولاً ثم بعد ذلك بخمسة دقائق تقريباً يصدر لغير المشتركين.
- مؤشر مدراء المشتريات (Purchasing Managers Index) (PMI)
يقيس ثقة قطاع رجال الأعمال في الإقتصاد, و يستخدم في المملكة المتحدة, اليابان, ألمانيا و اليورو لاند, باإضافة لأمريكا لقياس الثقة في القطاع الصناعي و الخدمات. و يعلن الرقم من خلال إستطلاعات للرأي يجيب عنها مسؤلو الشركات الكبرى و الخبراء الإقتصادييون المعنيون. كما هو الحال في تقرير معهد إدارة الموارد فإن هذا التقرير يعتبر الرقم 50 هو الفاصل بين النمو و الإنكماش.
- الميزان التجاري (Trade Balance)
يقيس الفرق بين صادرات و واردات الدولة كلما زادت قيمة الصادرات عن الواردات كلما كان المؤشر بالموجب (Surplus) و إذا زادت الواردات عن الصادرات كلما كان المؤشر بالسالب (Deficit) بالطبع كلما كان المؤشر بالموجب فإن ذلك يعد إجابياً للعملة.
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يقيس نسبة التغيير الحاصل في أسعار سلة من السلع و الخدمات المقدمة للمستهلك’ و ينظر المتداولون لهذا المؤشر و كذلك بعد إستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة كمؤشر أوقع للتضخم في الإقتصاد, زيادة الرقم تعني زيادة نسبة التضخم في الدولة. و يكون تأثيره المباشر على نسبة الفوائد البنكية و بالتالي أهميته و تأثيره تختلفان بإختلاف موقف الإقتصاد العام للدولة, و لكن غالباً زيادة التضخم في الدولة قد يفسر بأنه سلبي.
- مبيعات التجزئة (Retail Sale)
تقيس نسبة التغيير الشهري في مبيعات المعارض و محلات البيع, و يشمل السلع المعمرة و الغير معمرة أو الإستهلاكية, و هذا التقرير هو المؤشر الأول لقوة مصروفات المستهلك, و لكن يعيب عليه تركيزه على البضائع و السلع و تجاهله للخدمات و النفقات القانونية و التأمين و غيرها كما أنه يقدم أسعار إعتبارية و ليست حقيقية مما يجعله غير صالح للحكم على التضخم و لكنه يظل مؤشر هام للحكم على النشاط الإستهلاكي الفردي.
- مؤشرأسعار المصنعين (PPI)
يقيس التغيير الحاصل في المواد الخام و أسعار الجملة, و هو يؤثر بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلك, و يقيس كذلك التضخم في الإقتصاد, كما هو الحال في مؤشر أسعار المستهلك فإن إرتفاع القم الصادر يعتبر دليلاً على زيادة التضخم بين قطاع المصنعين و له نفس التأثير الذي يحدثه مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
- الإنتاج الصناعي و معدل إستغلال السعة (Industrial Production & Capacity Utilization)
الإنتاج الصناعي يقيس نسبة التغير الشهري في إنتاج المصانع, الآبار, المناجم, و غيرها, أما معدل إستغلال السعة فيقيس إلى أي مدى يستفيد الإقتصاد من جميع موارده في عمليات الإنتاج. هذا التقرير يصدر شهرياً عن الإحتياطي الفدرالي الأمريكي. إرتفاع الرقم يعتبر إيجابياً للعملة.
- مبيعات السيارات (Auto Sales)
عدد السيارات المباعة خلال فترة 10 أيام قبل إعلان التقرير ما يجعله أكثر التقارير الإقتصادية حداثة و واقعية, وكذلك مؤشر مبكر هام يساعد على التنبؤ بقيمة مبيعات التجزئة (Retail Sales) و الإستهلاك الشخصي (Personal Consumption). إرتفاع الرقم الصادر يعتبر إيجابياً للعملة.
- ميزان المدفوعات (Balance of Payments)
ملخص كامل لجميع عمليات الدولة التجارية مع جميع دول العالم, و يشمل البضائع, الخدمات, الأصول المالية, و السياحة. كلما إرتفع الرقم كان ذلك إيجابياً للعملة, بالطبع إذا كان الرقم بالسالب فإن ذلك يعد عامل سلبي للعملة.
- الرصيد المالي (******* Account or Financial Account)
يقيس مقدار حركة رؤوس الأموال في الدولة مثل دفعات شركاء الشركات, إستثمار الأسهم و السندات, الحسابات البنكية, و العقارات, و غيرها.
كلما إرتفع الرصيد المالي كلما أعتبر ذلك إيجابياً للعملة, و كما هو معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لإجتذاب 1.5 بليون دولار يومياً من الإستثمارات للحفاظ على قيمة عملتها.
- إستبيان (CBI)
من أكبر المؤسسات الإقتصادية في بريطانيا, و هي تصدر هذا التقرير شهرياً و كل ثلاثة أشهر و هو يقيس الأوضاع الحالية و السابقة و المتوقعة لقطاعي الصناعة و الخدمات من خلال آراء الخبراء المشاركين.
- مصروفات الإنشاء (Construction Spending)
يقيس ما تم صرفه في عمليات الإنشاء خلال فترة شهر, و ينشر شهرياً, كلما إرتفع المؤشر, كلما أعتبر ذلك إيجابياً للعملة.
- الرصيد الحالي (Current Account)
من بين جميع بيانات التجارة الدولية هذا التقرير هو الأهم, و هو المقياس الأعم لعمليات بيع و شراء الخدمات, المنتجات, و غيرها, كلما إرتفع الرقم المعلن إيجابياً كان ذلك إيجابياً للعملة.
- تقرير البطالة (The Unemployment Report)
ينشر شهرياً و يعتبر أهم التقارير الإقتصادية التي تصدر, ذلك لأنه يقدم أول نظرة موضوعية للحالة الإقتصادية خلال الشهر, و هو يشمل ثلاثة أجزاء رئيسية:
1. التوظيف (Payroll Employment) و هو يقيس نسبة التغيير في إعداد العمال خلال شهر معين, كلما إرتفع الرقم كلما كان ذلك إيجابياً, و هو غالباً الجزء الأهم.
2. نسبة البطالة (Unemployment Rate) نسبة البالغين القادرين على العمل و لكن بدون عمل, على عكس معظم التقارير الصادرة, كلما إرتفع الرقم المعلن كلما أعتبر ذلك سلبياً للإقتصاد إذ يعني إرتفاع عدد العاطلين عن العمل و يعكس عجز الإقتصاد عن خلق وظائف جديدة.
3. متوسط النمو في الدخل (Average Hourly Earnings Growth) و هو يقيس نسبة الزيادة أو النقصان في دخل العمال و الموظفين, كلما إرتفع الرقم أعتبر ذلك إيجابياًللإقتصاد و العملة.
- طلبات الإعانة لغير الموظفين (Jobless Claims)
تعلن كل يوم خميس من الأسبوع و تقيس حجم المتقدمين للحصول على الإعانة الحكومية لغير الموظفين , غالباً ما لا يكون لهذا الرقم تأثير كبير على حركة العملة و لكنه مؤشر هام للغاية للتنبؤ بأرقام البطالة التي تصدر شهرياً, عموماً فقد أخذت أهميةهذا المؤشر في الإزدياد في المرحلة الأخيرة باعتبار أهمية أرقام البطالة و قدرة الإقتصاد على خلق وظائف جديدة كمحرك رئيسي لعمليات النمو الإقتصادي.
- طلبات المصانع (Factory Orders)
يعتبره معظم المراقبين مجرد إعادة بأسلوب آخر لتقرير أوامر السلع المعمرة ذلك أن الإثنين يقيسان الحركة في المصانع و مبيعات السلع الغير إستهلاكية و المخزون الصناعي, كما يقيس نسبة المبيعات إلى المخزون.
- معامل التضخم المطلق (Implicit Deflator)
و يقيس عوامل التضخم في تقرير إجمالي الناتج المحلي و يصدر معه كذلك, و هو يعكس التغير الحادث في الأسعار و كذلك في معدلات الإنفاق.
- تصريحات المباني (Housing Starts/Building Permits)
و هو يقيس التغيرات التي تحدث في أسواق العقار و التصريحات للمباني الجديدة, فإرتفاع الرقم يعكس قوة القطاع العقاري مما ينشط الدورة الإقتصادية و ينعكس إيجابياً على العملة.
- تقرير معهد الدراسات الإقتصادية (IFO)
يصدر من معهد الدراسات الإقتصادية الالماني, و يعتبر أهم و أكثر التقارير واقعية عن حالة الإقتصاد الألماني, و هو مؤشر مبكر أي أنه عادة ما تنبا بالتغيرات التي حدثت في حالة الإقتصاد الالماني, و هو يعكس رأي 7000 مؤسسة يشاركون في إصدار هذا التقرير.
- تقرير المؤشرات الإقتصادية المبكرة (Index of Leading Economic Indicators)
يتكون من ملخص 10 تقارير إقتصادية مصممة لتساعد على التنبؤ بالتطورات المستقبلية في الإقتصاد, و هو كما يتضح من إسمه فإنه مؤشر مبكر أي أنه يسبق الدورة الإقتصادية, و لكن رغم ذلك فإن التقرير نادراً ما يؤثر على حركة الأسواق.
- السيولة المالية (Money Supply)
تقيس حجم الأموال الموجودة داخل إقتصاد معين و التي يمكنها أن تدور في دورة رأس ماله, و هو يتكون من العملات الموجودة بالإضافة إلى الحسابات و الودائع البنكية, تقسم الولايات المتحدة السيولة المالية المتوفرة إلى: (L, M3, M2, M1) و يعتمد التقسيم على درجة السيولة و سهولة تحويل الأصول إلى عملات نقدية.
بالطبع و دون الدخول في تفاصيل التقسيم, كلما إرتفعت السيولة و الأموال المستعملة في دورة رأس المال بدرجات معقولة بالطبع, كلما كان ذلك إيجابياً للإقتصاد و العملة المعنية.
- تقرير معهد إدارة الموارد (ISM) (Institute of Supply Management)
كان يعرف باسم الإتحاد الوطني لمدراء المشتريات (National Association of Purchasing Managers, NAPM) سابقاً و هو من المؤشرات المبكرة الهامة الذي يصدر في أول يوم عمل من الشهر حيث يقدم أول نظرة تفصيلية عن حالة قطاع الصناعة و ذلك قبل صدور المؤشر الأهم عن أرقام البطالة, بغض النظر عن مكونات هذا التقرير المتعمق فإن الخبراء الإقتصاديون يرون أن الرقم 50 هو الأساس في عملية تحليل القراءة المعلنة لإغذا كان الرقم أعلى من 50 فإن ذلك يعني أن قطاع الصناعة يمر بمرحلة إنكماش أو ركود, و كما هو الحال في معظم التقارير الصادرة فإنه كلما إرتفع الرقم كلما أعتبر ذلك إيجابياً للإقتصاد ثم للعملة.
- الدخل الفردي و مصروفات الإستهلاك الفردي (Personal Income & Personal Consumption Expenditure)
الدخل الفردي يقيس التغيير في قيمة المدفوعات و الدخل الذي يحصل عليه المواطن من أي مصدر شرعي بالطبع, زيادة الدخل الفردي و زيادة المصروفات الإستهلاكية قد تعتبر جوانب إيجابية للإقتصاد و من ثم للعملة المعنية. مصروفات الإستهلاك الفردي تقيس حجم التغير في القيمة السوقية لكل السلع و الخدمات المقدمة للمستهلك الفردي العادي, و هي تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي (GDP).
- معدل الإنتاجية (Productivity)
تقرير يصدر كل ثلاثة أشهر و هو يقيس التغيير الحاصل في كمية السلع و الخدمات المنتجة, و هو يضم مدخلات رأس المال و مدخلات العمالة و ساعد على التنبؤ بأي ضغوطات في قطاع الرواتب. زادت أهمية تقريرمعدل الإنتاجية في السنوات الأخيرة بعد أن ربط بنك الإحتياطي الفيدرالي الإنتاجية و نموها بالمعدلات المنخفضة من التضخم.
- إستبيان تانكان (Tanakan Survey)
المؤشر الإقتصادي الرئيسي في اليابان, و يتضمن إستبيانات عن الشركات الصناعية و الشركات الغير صناعية كبيرة مانت أو صغيرة. الإستبيان يتضمن قسمين "إستبيان الحكم" و يتضمن سؤال الشركات عن حكمهم للموقف الذي هم فيه سواءاً في الثلاثة شهور الحالية أو الماضية و توقعاتهم للثلاثة شهور القادمة, أما الجزء الثاني فهو عن المشكلات الإدارية التي تواجه شركاتهم.
المؤشر الرئيسي في هذا التقرير يحسب من خلال طرح عدد المدراء الذين أعتبروا إن الظروف الحالية سيئة من عدد الذين إعتبروا أن الظروف جيدة.