zezo3
10-29-2017, 21:59
3. احتمالات كبيره بملامسة وقف الخسارة
االتجار الذين يتبعون على نحو دقيق قواعد التداول التوافقي يجزمون بمدى دقة مستويات الدخول ومستويات وقف الخسارة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون مفهوما أن قواعد الدخول ووقف الخسارة عرضة للتلاعب من قبل اللاعبين الرئيسيين، ويمكن أن تصبح عيبا رئيسيا . ففي سوق الفوركس، قد يكون عدد قليل من النقاط في منطقة الانعكاس المحتمل (PRZ) أكثر من كافية لتحريك أوامر وقف الخسارة بسهولة تامة خلال فترات تقلب السعر .
4.ملحقات التنبؤ
على الرغم من أن النماذج التوافقية ينظر إليها عموما بأنها مجموعة محددة من قواعد التداول، إلا أن ليس ذلك هو الحال دائما. ففي العديد من النماذج التوافقية، يمكن للأضلاع التي تشكل نمط التوافق أن يكون لها امتدادات. على سبيل المثال، في النمط البديل AB = CD، طول الضلع CD يمكن أن يكون إما 1.27 أو 1.618 من طول الضلع AB. في مثل هذه الظروف، يقوم المحترفين بحساب الطول المحتمل للضلع CD من خلال دراسة الضلع BC. وغني عن القول أن الخبرة هي المصدر الوحيد الذى يمكن من خلاله تعلم تلك التقنيات وبالتالي نتخلص من مفهوم اتخاذ القرارات الذكية عن طريق تعلم النماذج التوافقية .
5.الإطار الزمني
تتعامل النماذج التوافقية فقط مع النسبة بين تقلبات الأسعار. أنه لا يذكر شيئا عن الإطار الزمني الذي تقوم باختياره أو الوقت اللازم لتحقيق أو انتهاك نمط معين. وعلاوة على ذلك، يتم استخدام النماذج التوافقية في الغالب من قبل تجار السوينج الذين يحتفظون بمركز مفتوح لعدة أيام. لا يتناسب التداول التوافقي مع الأطر الزمنية قصيرة الأجل ويوم التداول بشكل عام.
6. نموذج تقني بحت
تستند النماذج التوافقية على افتراض أن البشر يميلون إلى تكرار السلوك الماضي حتى دون وعي منهم بذلك . إذا تغيرت أساسيات الأصول المالية بطريقة جذرية، فمن المؤكد فشل النمط. لذا يجب على التاجر المحترف أن يولى أهمية للأسس التي تعزز أو تضعف العملة. فعندما يقوم عدد كبير من التجار بوضع أوامر شراء أو بيع لمجرد أن النمط يشير إلى الارتداد عند نقطة معينة، أذا سيصبح الأمر برمته نبوءة تتحقق بذاتها. ويستطيع مدير رأس المال الذكي أن ينقل بسهولة أوامر وقف الخسارة بسرعة كبيرة في أي وقت من الأوقات. في حين ليس هناك إنكار أن التقلبات قصيرة الأجل لا يمكن أن يتم تفسيرها دائما من خلال البيانات الاقتصادية، لا يزال، وضع أمر شراء أو بيع الذى يعتمد كلية على النمط التوافقي هو بالتأكيد ليس قرارا ذكيا .
7.نمط يمكن أن يتحول إلى نمط أخر
ليس هناك ما يضمن اكتمال النمط التوافقي كما هو متوقع. يمكن ان تمتد الأضلاع مما يؤدي لفشل النموذج. وعلاوة على ذلك، يمكن للنمط أيضا يتحول إلى نمط آخر. دعونا نفترض أن نموذج جارتلي يتطور في الرسم البياني للسعر. فيجب أن أن يكون الضلع AB مساويا للضلع CD. ومع ذلك، انحدار CD قد لا يكون مساوي ل AB. لنمثل السوينج المرتفع الأخير ب X إذا في نموذج جارتلي التوافقي لا يجب أن تتجاوز النقطة B وD النقطة X ، في حين النقطة C يجب أن لا تتجاوز A. إذا تجاوزت D النقطة X ، يصبح النمط فاشلا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمط ان يتحول إلى نمط الفراشة التوافقي. هذا الاحتمال من شأنه أن يضع التاجر المبتدئ في معضلة .
8. قضايا متعلقة بمنطقة الارتداد المحتمل (PRZ)
يوجد في بعض النماذج التوافقية منطقة انعكاس محتملة يرتد عندها السعر تتألف نسب عديدة لفيبوناتشي. القضية هي أن المستويات التي توضحها نسب فيبوناتشي قد تكون أكثر من 50 نقطة. على سبيل المثال، النسب التي تشكل مستويات الانعطاف المحتملة في نموذج جارتلي هي 0.786 XA، 1.27 BC ، و1.618 BC. وعلاوة على ذلك، فإن المستوى الذى عنده AB = CD يمكن في نهاية المطاف أن يحقق منطقة انعكاس محتملة . وبالتالي، فإنه ليس من الممكن وضع أمر تداول على الفور وانتظار وصول السعر إلى منطقة الانعكاس المحتملة. لذا يجب على تاجر التجزئة المراقبة باستمرار لتشكيل قيعان أو قمم سعر أعلى للدخول في مركز بيع أو شراء . وهذا يجعل التركيبة التوافقية القائم عليها النموذج عملية معقدة .
9. الرسوم البيانية البلهاء
عند إلقاء نظرة على الرسم البياني للسعر تجده يتسم بعدم الدقة ولاسيما عند إرفاق مؤشر النمط التوافقي على الرسم البياني. وغالبا ما ينصح التجار المخضرمين ذويهم من المبتدئين أن يكون الرسم البياني للسعر نظيفا بحيث يمكن رؤية مستويات الدعم والمقاومة بوضوح. فوجود خطوط عديدة على الرسم البياني للسعر من شأنه صرف تركيز التاجر عن مستويات هامة.
االتجار الذين يتبعون على نحو دقيق قواعد التداول التوافقي يجزمون بمدى دقة مستويات الدخول ومستويات وقف الخسارة. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون مفهوما أن قواعد الدخول ووقف الخسارة عرضة للتلاعب من قبل اللاعبين الرئيسيين، ويمكن أن تصبح عيبا رئيسيا . ففي سوق الفوركس، قد يكون عدد قليل من النقاط في منطقة الانعكاس المحتمل (PRZ) أكثر من كافية لتحريك أوامر وقف الخسارة بسهولة تامة خلال فترات تقلب السعر .
4.ملحقات التنبؤ
على الرغم من أن النماذج التوافقية ينظر إليها عموما بأنها مجموعة محددة من قواعد التداول، إلا أن ليس ذلك هو الحال دائما. ففي العديد من النماذج التوافقية، يمكن للأضلاع التي تشكل نمط التوافق أن يكون لها امتدادات. على سبيل المثال، في النمط البديل AB = CD، طول الضلع CD يمكن أن يكون إما 1.27 أو 1.618 من طول الضلع AB. في مثل هذه الظروف، يقوم المحترفين بحساب الطول المحتمل للضلع CD من خلال دراسة الضلع BC. وغني عن القول أن الخبرة هي المصدر الوحيد الذى يمكن من خلاله تعلم تلك التقنيات وبالتالي نتخلص من مفهوم اتخاذ القرارات الذكية عن طريق تعلم النماذج التوافقية .
5.الإطار الزمني
تتعامل النماذج التوافقية فقط مع النسبة بين تقلبات الأسعار. أنه لا يذكر شيئا عن الإطار الزمني الذي تقوم باختياره أو الوقت اللازم لتحقيق أو انتهاك نمط معين. وعلاوة على ذلك، يتم استخدام النماذج التوافقية في الغالب من قبل تجار السوينج الذين يحتفظون بمركز مفتوح لعدة أيام. لا يتناسب التداول التوافقي مع الأطر الزمنية قصيرة الأجل ويوم التداول بشكل عام.
6. نموذج تقني بحت
تستند النماذج التوافقية على افتراض أن البشر يميلون إلى تكرار السلوك الماضي حتى دون وعي منهم بذلك . إذا تغيرت أساسيات الأصول المالية بطريقة جذرية، فمن المؤكد فشل النمط. لذا يجب على التاجر المحترف أن يولى أهمية للأسس التي تعزز أو تضعف العملة. فعندما يقوم عدد كبير من التجار بوضع أوامر شراء أو بيع لمجرد أن النمط يشير إلى الارتداد عند نقطة معينة، أذا سيصبح الأمر برمته نبوءة تتحقق بذاتها. ويستطيع مدير رأس المال الذكي أن ينقل بسهولة أوامر وقف الخسارة بسرعة كبيرة في أي وقت من الأوقات. في حين ليس هناك إنكار أن التقلبات قصيرة الأجل لا يمكن أن يتم تفسيرها دائما من خلال البيانات الاقتصادية، لا يزال، وضع أمر شراء أو بيع الذى يعتمد كلية على النمط التوافقي هو بالتأكيد ليس قرارا ذكيا .
7.نمط يمكن أن يتحول إلى نمط أخر
ليس هناك ما يضمن اكتمال النمط التوافقي كما هو متوقع. يمكن ان تمتد الأضلاع مما يؤدي لفشل النموذج. وعلاوة على ذلك، يمكن للنمط أيضا يتحول إلى نمط آخر. دعونا نفترض أن نموذج جارتلي يتطور في الرسم البياني للسعر. فيجب أن أن يكون الضلع AB مساويا للضلع CD. ومع ذلك، انحدار CD قد لا يكون مساوي ل AB. لنمثل السوينج المرتفع الأخير ب X إذا في نموذج جارتلي التوافقي لا يجب أن تتجاوز النقطة B وD النقطة X ، في حين النقطة C يجب أن لا تتجاوز A. إذا تجاوزت D النقطة X ، يصبح النمط فاشلا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمط ان يتحول إلى نمط الفراشة التوافقي. هذا الاحتمال من شأنه أن يضع التاجر المبتدئ في معضلة .
8. قضايا متعلقة بمنطقة الارتداد المحتمل (PRZ)
يوجد في بعض النماذج التوافقية منطقة انعكاس محتملة يرتد عندها السعر تتألف نسب عديدة لفيبوناتشي. القضية هي أن المستويات التي توضحها نسب فيبوناتشي قد تكون أكثر من 50 نقطة. على سبيل المثال، النسب التي تشكل مستويات الانعطاف المحتملة في نموذج جارتلي هي 0.786 XA، 1.27 BC ، و1.618 BC. وعلاوة على ذلك، فإن المستوى الذى عنده AB = CD يمكن في نهاية المطاف أن يحقق منطقة انعكاس محتملة . وبالتالي، فإنه ليس من الممكن وضع أمر تداول على الفور وانتظار وصول السعر إلى منطقة الانعكاس المحتملة. لذا يجب على تاجر التجزئة المراقبة باستمرار لتشكيل قيعان أو قمم سعر أعلى للدخول في مركز بيع أو شراء . وهذا يجعل التركيبة التوافقية القائم عليها النموذج عملية معقدة .
9. الرسوم البيانية البلهاء
عند إلقاء نظرة على الرسم البياني للسعر تجده يتسم بعدم الدقة ولاسيما عند إرفاق مؤشر النمط التوافقي على الرسم البياني. وغالبا ما ينصح التجار المخضرمين ذويهم من المبتدئين أن يكون الرسم البياني للسعر نظيفا بحيث يمكن رؤية مستويات الدعم والمقاومة بوضوح. فوجود خطوط عديدة على الرسم البياني للسعر من شأنه صرف تركيز التاجر عن مستويات هامة.