faroukf22
03-11-2018, 22:50
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
كيفية اختيار شركات للتداوال اسكالببنج
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
بقدر اهمية المبادىء الاساسية والرافعة لمالية والسبريد لمتداولى سكالبينج يأتى وسطاء الفوركس المناسبيين. بكل بساطة الوسيط هو أهم متغير يحدد امكانية وربحبة استراتيجية سكالبينج للمتداول. يمكن للمتداول ان يسيطر على استراتيجيته ونقاط وقف الخسائر وجنى الارباح وايضا الشارتات، لكن ليس له حيلة فى استقرار السيرفير او الاسبريد ونظرة الوسيط الى سكالبينج.
هناك المئات من الوسطاء المتواجدين فى السوق الان، بالطبع كل لديه القدرة الفنية ونموذج الأعمال المناسب لمختلف انواع التداول. هذه الاختلافات لها اهمية بالنسبة لمعظم المتداوليين طويلى الامد، لمتداولى السوينغ هى ذات معنى ولكن هى اكثر اهمية، لكل من متداولى اليوم الواحد او سكالبينج لآنها تمثل الفرق بين الربح والخسارة.
من اساسيات الفو كس، تعتبر السبريد هى الضريبة التى ندفعها لوسيط الفوركس على الارباح اوالخسائر نظير خدماته، لكن العلاقة تذهب الى ابعد من ذلك. دعنا نلقى نظرة على بعض الامور المتعلقة بوسطاء سكالبينج.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
السبريد المنخفض
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
المتداول الذى لا يستخدم سكالبينج او استراتيجيات اليوم الواحد سوف يفتح صفقة ويغلقها ربما مرة او مرتيين على الاكثر خلال فترة طويلة نسبيا. وعلى الرغم من كون تكلفة السبريد لا تزال احد المتغيرات الهامة، الا انه بالنسبة لهذا المتداول الناجح يمكن ان يبرر تلك المصاريف الصغيرة نسبيا. الموقف مختلف تمام الاختلاف بالنسبة لمتداولى سكالبينج، بما ان متداول سكالبينج سوف يفتح عشرات من الصفقات فى فترة قصيرة، تكون تكلفة الصفقة ذات اهمية كبيرة فى حساباته. لنرى مثال على ذلك:
لنفترض ان متداول سكالبينج تداول 30 صفقة على زوج الدولار الامريكى/اليورو فى يوم واحد، السبريد هو 3 بيب. لنفترض ايضا ان حجم صفقاته ثابت، وأن ثلثى صفقاته كانت رابحه، بمتوسط 5 بيب فى الصفقة، دعنا ايضا نتخيل ان متوسط حجم الخسارة هو 3 بيب فى الصفقة. حسنا ماذا يكون صافى عملياته بدون احتساب تكلفة السبريد.
(الصفقات الرابحة) – (الصفقات الخاسرة) = صافى الربح/الخسارة
(20*5) – (10*3) = 70 بيب ارباح.
وهو ما يعتبر ربح معقول، دعنا الآن نتضمن فى حساباتنا تكلفة السبريد، ونعيد الحسابات.
(الصفقات الرابحة) – (الصفقات الخاسرة + تكلفة السبريد) = صافى الربح/الخسارة
(20*5) – (10*3 + 30* 3) = – 20 بيب.
مفاجأة سيئة تنتظر تاجرنا الافتراضى فى حسابه. عدد صفقاته الرابحة ضعف عدد صفقاته الخاسرة ومتوسط خسائره تقريبا نصف متوسط ارباحه ، على الرغم من نشاطه الجيد الا انه اصيب فى النهاية بخسارة. ليعادل حسابه هو يحتاج الى متوسط ربح حوالى 9 بيب فى كل صفقة نظير حد اقصى خسارة فى الصفقة 5 بيب وذلك لكى يبقى حسابه بدون خسائر.
دعنا الآن نكرر تلك الحسابات ولكن مع وسيط افتراضى أخر حيث السبريد 1 بيب فى زوج العملات دولار/يورو 5 بيب فى الصفقة الرابحة و 3 بيب فى الخاسرة (نفس السيناريو الذى قمنا به فى البداية) مع سبريد 1 بيب سوف يكون الناتج كالتالى:
(20*5) – (10*3 + 30* 1) = – 40 بيب.
لماذا يوجد هذا الفارق الكبير فى نتائجنا؟ على الرغم من ان الارقام تتحدث عن نفسها، دعنا نذكر القارىء بينما كنا نربح فى صفقاتنا الناجحة، فأننا كنا ندفع الى الوسيط عن كل صفقة مفتوحة سواء رابحة او خاسرة، وهذه هى المشكلة.
باختصار، نحن بحاجة للتأكد من اختيار وسيط يكون لديه اقل سبريد ممكن على ازواج العملات التى نريد التداول فيها. يجب على متداولى سكالبينج التدقيق جيدا فى انواع حسابات الوسطاء قبل ان يصبح عميل لدى احدهم.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
سياسات الوسطاء فى سكالبينج
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
ما هى سياسة الشركات فى سكالبينج؟ على الرغم من ان معظم الشركات الراسخة ذات التاريخ وقاعدة العملاء الكبيرة لديها سياسة رسمية للسماح بحرية سكالبينج ، بعض الشركات ترفض السماح بالاسكالبينج. البعض الآخر يقوم بالعمليات بوتيرة بطيئة مما يجعل سكالبينج عملية غير مربحة فى النهاية. ما هو السبب؟
لفهم سبب هذا يجب علينا مناقشة كيف ان شركة الوساطة المالية تصفى صفقات عملائها قبل تمريرها الى البنوك. لنفترض ان اغلب العملاء يفقدون اموالهم فى صفقات خاسرة اثناء التداول. ماذا يحدث اذا وصلت تلك الخسائر الى حجم ضخم جدا مما يجعل من الصعوبة بمكان تغطيتها بالمارجن، بما ان شركات الفوركس تكون خاضعة لممولى السيولة وهم البنوك فى مسألة الارباح والخسائر، سوف يواجهون أزمة وقتية فى السيولة يمكن ان تصل بهم الى حد الافلاس. من أجل منع الوصول الى تلك الحالة. تلجأ شركات الفوركس الى تصفية ذلك الموقف عن طريق التداول فى مقابل عملائهم. اذا فتح المتداول صفقة شراء، شركة الفوركس تفتح صفقة بيع وبالعكس. بما ان نتيجة وجود أمرين يمثلون بيع وشراء بنفس الحجم فى نفس الوقت، يكون المعروض فى السوق هو صفر، ومسألة السيولة تكون قد حلت ولا تتأثر المؤسسة بخسائر او ارباح الحسابات.
لكن هناك مشكلة مع هذا الوضع، قد أشرنا ان شركة السمسرة تعادل صفقة عميلها بصفقة فى الاتجاه المقابل، ماذا لو اغلق العميل صفقته الشرائية على ربح، فى الجانب الآخر سوف تغلق شركة السمسرة صفقة البيع التى قامت بها لتعادل صفقة عميلها على خسارة؟ الن يكون هذا حافز قوى لشركات السمسرة فى الفوركس للتأكد من أن عملائهم سوف يخسرون دائما؟
حسنا، بادى ذى بدء، ليس كثيرا، لآن معظم التصفيات تتم داخليا، حيث تتعادل صفقات المتداوليين مع بعضها البعض بدون ان يضطر السمسار الى تحمل ذلك من امواله الخاصة. والجزء الصغير المتبقى بعد تعادل الحسابات بين المتداوليين انفسهم يتحمله السمسار نفسه وهو عادة ما يكون صفقة خاسرة.
الان بعد ان علمنا ان سكالبينج لا يمثل اى مشكلة بالنسبة لشركات الفوركس، يمكن لنا ان نعرف الان لما تلك الشركات لا ترغب فى متداولى سكالبينج. كما قلنا من قبل، أن شركة الفوركس تحتاج ان تتعادل صفقات عملائها حتى تضمن ان مسئوليتها امام البنوك فى حدها الآدنى. متداولى سكالبينج يعطلون تلك الخطة بدخولهم السوق بتلك الصفقات فى كل الاوقات بأحجام مختلفة مما يجعلها ليس فقط تجبر شركة الوساطة على المساهمة بأموالها الخاصة قفقط ولكن ايضا تجعل نظام التداول مزدحما للغاية بتلك الصفقات.
اضف الى ذلك الى احتمالية ضعف اداء السيرفر الخاصة بشركة التداول او انه ليس حديث كفاية بما يتناسب مع تدفقات الاوامر. بما ان متداولى سكالبينج يفتحون الكثير من الصفقات الصغيرة فى فترة زمنية قصيرة، شركات الوساطة الغير كوفىء سوف تكون غير قادرة على تغطية ذلك، عاجلا او اجلا سوف تطرد ذلك المتداول وتنهى حسابه. او تبطىء من وصوله الى النظام او منصة التداول بدرجة تجعله يغادر من تلقاء نفسه، بسبب عدم قدرته على التداول.
كل ذلك يوضح ان متداول سكالبنج يجب ان يتداول فى شركة سمسرة مختصة ومبتكرة ليها قاعدة تكنولوجية حديثة، والتى تمتلك الخبرة والقدرة الفنية للتعامل مع حجم هائل من الاوامر التى يقوم بها متداولى سكالبينج، تعامل آلى غير مباشر (ndd)هو حتمى لمتداولى سكالبينج، بما ان الصفقات تكون بشكل ألى، فأن مخاطر العبث الخارجى بالنظام تكون قليلة للغاية ذلك لان الامر يكون متروك للنظام لتنظيمه اتوماتيكيا.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
ادوات فنية قوية
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
يتطلب سكالبينج تقنية فنية، الشارتات الزمنية الصغيرة التى يفضلها متداولى سكالبينج، التحليل الاساسى لا يكون له اى تأثير، حتى عندما يؤثر، يكون رد فعل السوق غير منتظم ولا متوقع. لذلك يحتاج متداول سكالبينج الى مجموعة متنوعة من ادوات التحليل الفنى.
بالاضافة الى ذلك، بما ان متداول سكالبينج سوف يقضى اوقات طويلة محدقا فى الشاشة قارئا للبيانات وفى فتح وغلق الصفقات، من المفضل ان يختار منصة تداول لا ترهق نظره ومتسقة فى بياناتها ورسومها البيانية.
ايضا، توافر منصة تداول تسمح بعرض عدة شارتات فى وقت واحد سوف تكون مفيدة للغاية حتى يستطيع المتداول مراقبة السعر على اكثر من شارت فى نفس الشاشة. وعلى الرغم من اقتصار تعامل متداولى سكالبينج على الشارتات الزمنية القصيرة الا ان الاطلاع على حركة السعر فى الشارتات الطويلة يكون مفيدا لمعرفة الاتجاه العام للسوق.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
كيفية اختيار شركات للتداوال اسكالببنج
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
بقدر اهمية المبادىء الاساسية والرافعة لمالية والسبريد لمتداولى سكالبينج يأتى وسطاء الفوركس المناسبيين. بكل بساطة الوسيط هو أهم متغير يحدد امكانية وربحبة استراتيجية سكالبينج للمتداول. يمكن للمتداول ان يسيطر على استراتيجيته ونقاط وقف الخسائر وجنى الارباح وايضا الشارتات، لكن ليس له حيلة فى استقرار السيرفير او الاسبريد ونظرة الوسيط الى سكالبينج.
هناك المئات من الوسطاء المتواجدين فى السوق الان، بالطبع كل لديه القدرة الفنية ونموذج الأعمال المناسب لمختلف انواع التداول. هذه الاختلافات لها اهمية بالنسبة لمعظم المتداوليين طويلى الامد، لمتداولى السوينغ هى ذات معنى ولكن هى اكثر اهمية، لكل من متداولى اليوم الواحد او سكالبينج لآنها تمثل الفرق بين الربح والخسارة.
من اساسيات الفو كس، تعتبر السبريد هى الضريبة التى ندفعها لوسيط الفوركس على الارباح اوالخسائر نظير خدماته، لكن العلاقة تذهب الى ابعد من ذلك. دعنا نلقى نظرة على بعض الامور المتعلقة بوسطاء سكالبينج.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
السبريد المنخفض
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
المتداول الذى لا يستخدم سكالبينج او استراتيجيات اليوم الواحد سوف يفتح صفقة ويغلقها ربما مرة او مرتيين على الاكثر خلال فترة طويلة نسبيا. وعلى الرغم من كون تكلفة السبريد لا تزال احد المتغيرات الهامة، الا انه بالنسبة لهذا المتداول الناجح يمكن ان يبرر تلك المصاريف الصغيرة نسبيا. الموقف مختلف تمام الاختلاف بالنسبة لمتداولى سكالبينج، بما ان متداول سكالبينج سوف يفتح عشرات من الصفقات فى فترة قصيرة، تكون تكلفة الصفقة ذات اهمية كبيرة فى حساباته. لنرى مثال على ذلك:
لنفترض ان متداول سكالبينج تداول 30 صفقة على زوج الدولار الامريكى/اليورو فى يوم واحد، السبريد هو 3 بيب. لنفترض ايضا ان حجم صفقاته ثابت، وأن ثلثى صفقاته كانت رابحه، بمتوسط 5 بيب فى الصفقة، دعنا ايضا نتخيل ان متوسط حجم الخسارة هو 3 بيب فى الصفقة. حسنا ماذا يكون صافى عملياته بدون احتساب تكلفة السبريد.
(الصفقات الرابحة) – (الصفقات الخاسرة) = صافى الربح/الخسارة
(20*5) – (10*3) = 70 بيب ارباح.
وهو ما يعتبر ربح معقول، دعنا الآن نتضمن فى حساباتنا تكلفة السبريد، ونعيد الحسابات.
(الصفقات الرابحة) – (الصفقات الخاسرة + تكلفة السبريد) = صافى الربح/الخسارة
(20*5) – (10*3 + 30* 3) = – 20 بيب.
مفاجأة سيئة تنتظر تاجرنا الافتراضى فى حسابه. عدد صفقاته الرابحة ضعف عدد صفقاته الخاسرة ومتوسط خسائره تقريبا نصف متوسط ارباحه ، على الرغم من نشاطه الجيد الا انه اصيب فى النهاية بخسارة. ليعادل حسابه هو يحتاج الى متوسط ربح حوالى 9 بيب فى كل صفقة نظير حد اقصى خسارة فى الصفقة 5 بيب وذلك لكى يبقى حسابه بدون خسائر.
دعنا الآن نكرر تلك الحسابات ولكن مع وسيط افتراضى أخر حيث السبريد 1 بيب فى زوج العملات دولار/يورو 5 بيب فى الصفقة الرابحة و 3 بيب فى الخاسرة (نفس السيناريو الذى قمنا به فى البداية) مع سبريد 1 بيب سوف يكون الناتج كالتالى:
(20*5) – (10*3 + 30* 1) = – 40 بيب.
لماذا يوجد هذا الفارق الكبير فى نتائجنا؟ على الرغم من ان الارقام تتحدث عن نفسها، دعنا نذكر القارىء بينما كنا نربح فى صفقاتنا الناجحة، فأننا كنا ندفع الى الوسيط عن كل صفقة مفتوحة سواء رابحة او خاسرة، وهذه هى المشكلة.
باختصار، نحن بحاجة للتأكد من اختيار وسيط يكون لديه اقل سبريد ممكن على ازواج العملات التى نريد التداول فيها. يجب على متداولى سكالبينج التدقيق جيدا فى انواع حسابات الوسطاء قبل ان يصبح عميل لدى احدهم.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
سياسات الوسطاء فى سكالبينج
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
ما هى سياسة الشركات فى سكالبينج؟ على الرغم من ان معظم الشركات الراسخة ذات التاريخ وقاعدة العملاء الكبيرة لديها سياسة رسمية للسماح بحرية سكالبينج ، بعض الشركات ترفض السماح بالاسكالبينج. البعض الآخر يقوم بالعمليات بوتيرة بطيئة مما يجعل سكالبينج عملية غير مربحة فى النهاية. ما هو السبب؟
لفهم سبب هذا يجب علينا مناقشة كيف ان شركة الوساطة المالية تصفى صفقات عملائها قبل تمريرها الى البنوك. لنفترض ان اغلب العملاء يفقدون اموالهم فى صفقات خاسرة اثناء التداول. ماذا يحدث اذا وصلت تلك الخسائر الى حجم ضخم جدا مما يجعل من الصعوبة بمكان تغطيتها بالمارجن، بما ان شركات الفوركس تكون خاضعة لممولى السيولة وهم البنوك فى مسألة الارباح والخسائر، سوف يواجهون أزمة وقتية فى السيولة يمكن ان تصل بهم الى حد الافلاس. من أجل منع الوصول الى تلك الحالة. تلجأ شركات الفوركس الى تصفية ذلك الموقف عن طريق التداول فى مقابل عملائهم. اذا فتح المتداول صفقة شراء، شركة الفوركس تفتح صفقة بيع وبالعكس. بما ان نتيجة وجود أمرين يمثلون بيع وشراء بنفس الحجم فى نفس الوقت، يكون المعروض فى السوق هو صفر، ومسألة السيولة تكون قد حلت ولا تتأثر المؤسسة بخسائر او ارباح الحسابات.
لكن هناك مشكلة مع هذا الوضع، قد أشرنا ان شركة السمسرة تعادل صفقة عميلها بصفقة فى الاتجاه المقابل، ماذا لو اغلق العميل صفقته الشرائية على ربح، فى الجانب الآخر سوف تغلق شركة السمسرة صفقة البيع التى قامت بها لتعادل صفقة عميلها على خسارة؟ الن يكون هذا حافز قوى لشركات السمسرة فى الفوركس للتأكد من أن عملائهم سوف يخسرون دائما؟
حسنا، بادى ذى بدء، ليس كثيرا، لآن معظم التصفيات تتم داخليا، حيث تتعادل صفقات المتداوليين مع بعضها البعض بدون ان يضطر السمسار الى تحمل ذلك من امواله الخاصة. والجزء الصغير المتبقى بعد تعادل الحسابات بين المتداوليين انفسهم يتحمله السمسار نفسه وهو عادة ما يكون صفقة خاسرة.
الان بعد ان علمنا ان سكالبينج لا يمثل اى مشكلة بالنسبة لشركات الفوركس، يمكن لنا ان نعرف الان لما تلك الشركات لا ترغب فى متداولى سكالبينج. كما قلنا من قبل، أن شركة الفوركس تحتاج ان تتعادل صفقات عملائها حتى تضمن ان مسئوليتها امام البنوك فى حدها الآدنى. متداولى سكالبينج يعطلون تلك الخطة بدخولهم السوق بتلك الصفقات فى كل الاوقات بأحجام مختلفة مما يجعلها ليس فقط تجبر شركة الوساطة على المساهمة بأموالها الخاصة قفقط ولكن ايضا تجعل نظام التداول مزدحما للغاية بتلك الصفقات.
اضف الى ذلك الى احتمالية ضعف اداء السيرفر الخاصة بشركة التداول او انه ليس حديث كفاية بما يتناسب مع تدفقات الاوامر. بما ان متداولى سكالبينج يفتحون الكثير من الصفقات الصغيرة فى فترة زمنية قصيرة، شركات الوساطة الغير كوفىء سوف تكون غير قادرة على تغطية ذلك، عاجلا او اجلا سوف تطرد ذلك المتداول وتنهى حسابه. او تبطىء من وصوله الى النظام او منصة التداول بدرجة تجعله يغادر من تلقاء نفسه، بسبب عدم قدرته على التداول.
كل ذلك يوضح ان متداول سكالبنج يجب ان يتداول فى شركة سمسرة مختصة ومبتكرة ليها قاعدة تكنولوجية حديثة، والتى تمتلك الخبرة والقدرة الفنية للتعامل مع حجم هائل من الاوامر التى يقوم بها متداولى سكالبينج، تعامل آلى غير مباشر (ndd)هو حتمى لمتداولى سكالبينج، بما ان الصفقات تكون بشكل ألى، فأن مخاطر العبث الخارجى بالنظام تكون قليلة للغاية ذلك لان الامر يكون متروك للنظام لتنظيمه اتوماتيكيا.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
ادوات فنية قوية
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)
يتطلب سكالبينج تقنية فنية، الشارتات الزمنية الصغيرة التى يفضلها متداولى سكالبينج، التحليل الاساسى لا يكون له اى تأثير، حتى عندما يؤثر، يكون رد فعل السوق غير منتظم ولا متوقع. لذلك يحتاج متداول سكالبينج الى مجموعة متنوعة من ادوات التحليل الفنى.
بالاضافة الى ذلك، بما ان متداول سكالبينج سوف يقضى اوقات طويلة محدقا فى الشاشة قارئا للبيانات وفى فتح وغلق الصفقات، من المفضل ان يختار منصة تداول لا ترهق نظره ومتسقة فى بياناتها ورسومها البيانية.
ايضا، توافر منصة تداول تسمح بعرض عدة شارتات فى وقت واحد سوف تكون مفيدة للغاية حتى يستطيع المتداول مراقبة السعر على اكثر من شارت فى نفس الشاشة. وعلى الرغم من اقتصار تعامل متداولى سكالبينج على الشارتات الزمنية القصيرة الا ان الاطلاع على حركة السعر فى الشارتات الطويلة يكون مفيدا لمعرفة الاتجاه العام للسوق.
http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif (http://v.3bir.net/imgcache/2008/01/52-1.gif)