mahmoud552
03-23-2018, 16:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية احب ان اعتذر ان هناك مصطلحات هامة لايمكن ان اترجمها، لذلك سوف اذكرها كما هي، ليس لأنها غير قابلة للترجمة، و انما لأنك سوف ترى المصطلحات الانجليزية في الشركة ونود التكلم عليها كما هي حتى لا يكون لديك اختلاط بين المسميات، و الاهم من ذلك فالترجمة لا تهم انما ما ستفهمه مما تعنيه. نبدا بشرح حالتين مختلفتين قد تواجههم مع شركتين مختلفتين، لكل منهما نظام مختلف في حساب الـ Margin Call و الـ Stop Out level واللذي قد لا يعرف بهذا المصطلح الاخير كثير من المتاجرين :
1- عندما يقول البروكر ان Margin Call = %100:
هذا يعني ان كلا من الـ Margin Call والـ Stop Out level =%100 من المارجن المطلوب.
هذا يعني انه حين يكون الـ Account Equity = (المارجن المطلوب) Required marginx %100
حينها سوف يضرب حسابك المارجن كوول و تباعا Stop Out و عليه سيتم اغلاق كل اوردراتك المفتوحة قسرا واحدة تلو الاخرى بدءا من الاقل ربحا حتى تصل الى الحد الادنى المطلوب من المارجن في الحساب.
2- عندما يقول البروكر ان Margin Call = 30% و ان الـ Stop Out level = 20%:
هذا يعني انه عندما يصل الـ :
Account Equity = Required margin x 30%
ستحصل على مارجن كول لكن في صورة تحذير فقط.
لكن، عندما يصل الـ:
Account Equity = Required margin x 20%
سيتم اغلاق كل الاوامر المفتوحة بنفس الطريقة التي شرحناها في المثال الاول.
و الآن مع شيء من التفصيل …
الـ Margin Call حرفيا عبارة عن تحذير من البروكر لك بأن حسابك ينقصه المارجن الكافي بنسبة معينة (تختلف من شركة لأخرى) وبأنه لا يوجد Equity كاف في حسابك (حساب الاكوتي= الخسارة العائمة – الارباح العائمة + الرصيد الغير مستخدم) لكي يدعم صفقاتك المفتوحة حاليا.
وربما البعض يقول لماذا يحذرني البروكر طالما انها خسارة عائمة ولم اغلق الصفقة او الاوردر بعد؟ الاجابة ان البروكر لن ينتظر الى ان تخسر اكثر مما قد تتحمله وحدك! لا تنسى بان البروكر يقوم باعطائك مارجن للتاجر به يصل الى 400 ضعف حسابك فلا تظن انه سيغامر بان تكبده خسارة فادحة، فهو في النهاية مجرد وسيط وليس شريكك باي شكل.
الـ Stop Out هو الخطوة التالية للمارجن كوول، بعض الشركات كما شرحنا في المثالين السابقين يجعله خطوة تالية بنسبة % اعلى للخسارة و بعضهم يعطيك الانذار في نفس الوقت الذي ينفذ الاستوب اوت. وهو باختصار عملية اغلاق كل صفقاتك قسرا بداية من الاقل ربحا تدريجيا حتى يصل حسابك الى نسبة المارجن المتاح المسموحة من الشركة.
كيف تطبق الشركات هذه المباديء؟
عندما تجد في شروط المتاجرة في احد الشركات:
Margin Call – 30%
Stop Out level - 20%
مثلا! فهذا يعني انه اذا وصل الايكوتي في حسابك الى 30% فسوف تستلم تحذير من الشركة وهو المارجن كوول، وهذا التحذير يختلف من شركة لأخرى، فقد ترى اشارة تومض في برنامج المتاجرة الخاص بها او تلقى ايميل او رسالة نصية على موبايلك، هذا يختلف من شركة الى اخرى. إنما اذا استمرت الخسارة ووصل الايكوتي الى 20% فحينها سوف ينفذ البروكر الاستوب اوت وسوف يقوم باغلاق الاوردرات تدريجيا الى ان يزيد نسبة الايكوتي لديك عن 20%. لذلك فهناك خطأ منتشر بان المارجن كوول هو اغلاق الصفقات بالشكل المعروف، في حين ان المسمى خطأ و انتم الآن تعلمون التسمية الصحيحة و كيف تتم الاجراءات ولماذا.
لكن هناك بعض الشركات تقول لك ان المارجن كوول 100% ولا ذكر لشيء اسمه ستوب ليفل، فهذا النوع يعني ان
Margin Call = Stop Out level = 100% Required Margin
فهنا لا تحصل على تحذير فعلي و انما يبدأ البروكر باغلاق كل الصفقات الخاسرة و يبدا البروكر بغلق كل اوردراتك واحدة تلو الاخرى!
السؤال الأهم : كيف تتجنب Margin Call و Stop Out level؟
كن حذرا في اختيار الرافعة (leverage) فاذا اخترت رافعة صغيرة فتأكد قبلا انها ستكون كافية لك، و اذا اخترت رافعة كبيرة فلا تقوم بفتح الكثير من الاوردرات مما لا يتحملها الاكوتي الخاص بحسابك.دائما قلل النسبة التي تتاجر بها الى النسبة المعقولة، و هذا حسب عدد الاوردرات التي سوف تقوم بالمتاجرة بها في وقت واحد، اذا كنت سوف تتاجر ب 10% فيكفي اوردر واحد لكن احسب كم ستخسر من الرصيد بناءا على الاستوب لوز اللذي اخترته او تقريبا اللذي تستطيع ان تغلق عليه بحد اقصى، اما لو سوف تتاجر ب 5% فيكفي اوردرين و سوف نتطرق لموضوع ادارة المخاطرة في موضوع منفصل ان شاء الله. ودائما راقب المارجن المتاح وبيانات حسابك لكي تتاكد انك في امان.اذا كنت لا تعلم معنى الارقام في برنامج المتاجرة و الرموز، فتوقف عن المتاجرة الى ان تفهم كل شيء، حتى لا تتاجر معصوب العينين.دائما ضع وقف خسارة (Stop Loss) لكي تحمي حسابك من خسارة فادحة او غير متوقعة، فلا احد يعلم ماذا قد يحدث و متى.إذا قاربت على المارجن كوول، فيمكنك عمل بعض هذه الخيارات:
أ- زيادة الرافعة للحساب، كلم الدعم بان هل يمكنهم زيادة الرافعة اكثر.
ب- ايداع المزيد من الاموال لحسابك ( عن طريق كريدت كارد او اي طريقة فورية اخرى او من حساب آخر)
ج- قم باغلاق بعض الاوردرات الخاسرة .
د- قم بعمل هيدج (اذا كت تعرف كيف سوف تقوم بالخروج من هذا الهيدج مستقبلا وهو امر يتطلب خبرة كبيرة)
و انا شخصيا افضل الابتعاد عن كل اسلوب متاجرة خطير قد يعرض حسابك لخطر المارجن كوول باي شكل كان، و بالتوفيق
في البداية احب ان اعتذر ان هناك مصطلحات هامة لايمكن ان اترجمها، لذلك سوف اذكرها كما هي، ليس لأنها غير قابلة للترجمة، و انما لأنك سوف ترى المصطلحات الانجليزية في الشركة ونود التكلم عليها كما هي حتى لا يكون لديك اختلاط بين المسميات، و الاهم من ذلك فالترجمة لا تهم انما ما ستفهمه مما تعنيه. نبدا بشرح حالتين مختلفتين قد تواجههم مع شركتين مختلفتين، لكل منهما نظام مختلف في حساب الـ Margin Call و الـ Stop Out level واللذي قد لا يعرف بهذا المصطلح الاخير كثير من المتاجرين :
1- عندما يقول البروكر ان Margin Call = %100:
هذا يعني ان كلا من الـ Margin Call والـ Stop Out level =%100 من المارجن المطلوب.
هذا يعني انه حين يكون الـ Account Equity = (المارجن المطلوب) Required marginx %100
حينها سوف يضرب حسابك المارجن كوول و تباعا Stop Out و عليه سيتم اغلاق كل اوردراتك المفتوحة قسرا واحدة تلو الاخرى بدءا من الاقل ربحا حتى تصل الى الحد الادنى المطلوب من المارجن في الحساب.
2- عندما يقول البروكر ان Margin Call = 30% و ان الـ Stop Out level = 20%:
هذا يعني انه عندما يصل الـ :
Account Equity = Required margin x 30%
ستحصل على مارجن كول لكن في صورة تحذير فقط.
لكن، عندما يصل الـ:
Account Equity = Required margin x 20%
سيتم اغلاق كل الاوامر المفتوحة بنفس الطريقة التي شرحناها في المثال الاول.
و الآن مع شيء من التفصيل …
الـ Margin Call حرفيا عبارة عن تحذير من البروكر لك بأن حسابك ينقصه المارجن الكافي بنسبة معينة (تختلف من شركة لأخرى) وبأنه لا يوجد Equity كاف في حسابك (حساب الاكوتي= الخسارة العائمة – الارباح العائمة + الرصيد الغير مستخدم) لكي يدعم صفقاتك المفتوحة حاليا.
وربما البعض يقول لماذا يحذرني البروكر طالما انها خسارة عائمة ولم اغلق الصفقة او الاوردر بعد؟ الاجابة ان البروكر لن ينتظر الى ان تخسر اكثر مما قد تتحمله وحدك! لا تنسى بان البروكر يقوم باعطائك مارجن للتاجر به يصل الى 400 ضعف حسابك فلا تظن انه سيغامر بان تكبده خسارة فادحة، فهو في النهاية مجرد وسيط وليس شريكك باي شكل.
الـ Stop Out هو الخطوة التالية للمارجن كوول، بعض الشركات كما شرحنا في المثالين السابقين يجعله خطوة تالية بنسبة % اعلى للخسارة و بعضهم يعطيك الانذار في نفس الوقت الذي ينفذ الاستوب اوت. وهو باختصار عملية اغلاق كل صفقاتك قسرا بداية من الاقل ربحا تدريجيا حتى يصل حسابك الى نسبة المارجن المتاح المسموحة من الشركة.
كيف تطبق الشركات هذه المباديء؟
عندما تجد في شروط المتاجرة في احد الشركات:
Margin Call – 30%
Stop Out level - 20%
مثلا! فهذا يعني انه اذا وصل الايكوتي في حسابك الى 30% فسوف تستلم تحذير من الشركة وهو المارجن كوول، وهذا التحذير يختلف من شركة لأخرى، فقد ترى اشارة تومض في برنامج المتاجرة الخاص بها او تلقى ايميل او رسالة نصية على موبايلك، هذا يختلف من شركة الى اخرى. إنما اذا استمرت الخسارة ووصل الايكوتي الى 20% فحينها سوف ينفذ البروكر الاستوب اوت وسوف يقوم باغلاق الاوردرات تدريجيا الى ان يزيد نسبة الايكوتي لديك عن 20%. لذلك فهناك خطأ منتشر بان المارجن كوول هو اغلاق الصفقات بالشكل المعروف، في حين ان المسمى خطأ و انتم الآن تعلمون التسمية الصحيحة و كيف تتم الاجراءات ولماذا.
لكن هناك بعض الشركات تقول لك ان المارجن كوول 100% ولا ذكر لشيء اسمه ستوب ليفل، فهذا النوع يعني ان
Margin Call = Stop Out level = 100% Required Margin
فهنا لا تحصل على تحذير فعلي و انما يبدأ البروكر باغلاق كل الصفقات الخاسرة و يبدا البروكر بغلق كل اوردراتك واحدة تلو الاخرى!
السؤال الأهم : كيف تتجنب Margin Call و Stop Out level؟
كن حذرا في اختيار الرافعة (leverage) فاذا اخترت رافعة صغيرة فتأكد قبلا انها ستكون كافية لك، و اذا اخترت رافعة كبيرة فلا تقوم بفتح الكثير من الاوردرات مما لا يتحملها الاكوتي الخاص بحسابك.دائما قلل النسبة التي تتاجر بها الى النسبة المعقولة، و هذا حسب عدد الاوردرات التي سوف تقوم بالمتاجرة بها في وقت واحد، اذا كنت سوف تتاجر ب 10% فيكفي اوردر واحد لكن احسب كم ستخسر من الرصيد بناءا على الاستوب لوز اللذي اخترته او تقريبا اللذي تستطيع ان تغلق عليه بحد اقصى، اما لو سوف تتاجر ب 5% فيكفي اوردرين و سوف نتطرق لموضوع ادارة المخاطرة في موضوع منفصل ان شاء الله. ودائما راقب المارجن المتاح وبيانات حسابك لكي تتاكد انك في امان.اذا كنت لا تعلم معنى الارقام في برنامج المتاجرة و الرموز، فتوقف عن المتاجرة الى ان تفهم كل شيء، حتى لا تتاجر معصوب العينين.دائما ضع وقف خسارة (Stop Loss) لكي تحمي حسابك من خسارة فادحة او غير متوقعة، فلا احد يعلم ماذا قد يحدث و متى.إذا قاربت على المارجن كوول، فيمكنك عمل بعض هذه الخيارات:
أ- زيادة الرافعة للحساب، كلم الدعم بان هل يمكنهم زيادة الرافعة اكثر.
ب- ايداع المزيد من الاموال لحسابك ( عن طريق كريدت كارد او اي طريقة فورية اخرى او من حساب آخر)
ج- قم باغلاق بعض الاوردرات الخاسرة .
د- قم بعمل هيدج (اذا كت تعرف كيف سوف تقوم بالخروج من هذا الهيدج مستقبلا وهو امر يتطلب خبرة كبيرة)
و انا شخصيا افضل الابتعاد عن كل اسلوب متاجرة خطير قد يعرض حسابك لخطر المارجن كوول باي شكل كان، و بالتوفيق