View Full Version : قواعد التحليل الفنى
elhoussine23
07-19-2018, 00:03
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحليل حركة اسعار العملات على أساس اتجاهاتها، ومعرفة الاتجاه وتحديد نوع الترند هو أول خطوة للاستمرار بعملية التحليل بالشكل الصحيح، فقد يحتاج المتداول استخدام أحد المؤثرات التي تتناسب مع نوع الاتجاه، فهناك مؤشرات تتناسب مع الترند الصاعد وهناك التي تتناسب مع الترند الهابط وهناك التي تتناسب مع الحركة المستقرة، ويمكن معرفة اتجاه السوق الذي يتناسب مع مدة التداول أو نوعه إن كان تداولاً من نوع سكالبنج أو تداول على المدى البعيد، فيمكن تصنيف السوق بالاتجاه الصاعد خلال يوم معين وذو اتجاه هابط خلال أسبوع.
قواعد التحليل الفنى من اهم انواع التحللايت التى تتم على الشارت والتى تساعد المتاجر على الدخول فى الصفقات القويةويجب على المتاجر عدم
التسرع فى التداول واختيار اهم المناطق فى الدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قواعد التحليل الفني من اهم الامور التي يجب ان يتقنها المتاجل في الفوراكس من المتاجر المبتداء الى المحترف ،نضراً لاهميتها في معرفة ذهاب حركة السعر ،ويجب على المتاجر التعامل مها بشكل صحيح وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ،،،
التحليل الفني هو اسلوب يستخجمه المتداول من اجل الوصول الى نتائج تنبؤه بسلوك السعر على المدى المستقبلي القصير ويعتبر هذا الاسلوب التحليلي من انجع الاساليب في اتخاذ اي قرار تجاري داخل سوق الفوركس العالمي وحتى يكون هذا التحليل صائب التوقع يجب ان يبنى على اسس متينة ومن بينها الاستعانة بمحطات سعرية كان قد زارها السعر من قبل اضافة الى كمية الحجم التداولي في السوق والتي تعبر عن مدى ما اذاكان الاتجاه السعري سوف يحسم من طرف القوى البيعية او الشرائية ولكن يبقة كل هذا مجرد توقع لاغير ولا يمكن الاعتماد عليه كثيرا في اتخاذ اي قرار تجاري كون ان السوق كثير التقلب وقد يلغي ذالك التوقع.
abdelfatahh
08-30-2018, 20:33
يجب ان يبنى على اسس متينة ومن بينها الاستعانة بمحطات سعرية كان قد زارها السعر من قبل اضافة الى كمية الحجم التداولي في السوق والتي تعبر عن مدى ما اذاكان الاتجاه السعري سوف يحسم من طرف القوى البيعية
tazi larbi
08-30-2018, 21:11
السلام عليكم اخي التداول الصحيح يكون ان عرفت الترند الصح نعم تحديد اتجاه السعر بطريقة متقنة سيغنيك عن كل تحليل وممكن الربح المضمون المهم الدقة في تحديد الاتجاه وهو التداول الاكثر امانا اتمنى لكم النجاح والله الموفق
نعم اخي صاحب العضوية المسمى ب() ما قلته صحيح ولكن ارى ان القلة القليلة من المتداولين يقومون بتنفيذ معاملاتهم التجارية في سوق الفوركس العالمي وفقا للاتجاه الاسعار التي تعرف بالترند وبالرغم من انها تحقق اهداف عالية الا انها غير مستخدمة بكثرة نظرا لاعتماد اغلب المتداولين في قراراتهم التجارية على شموع البريس اكشن او اتخاذ المؤشرات كادوات مساعدة ومؤدية الى تحقيق الارباح على فترة زمنية تعد بالقصيرة فاقوى متاجرة حقيقة تكون على تحديد الاتجاه كونه جزء هام داخل في تركيبة التحليل الفني الذي لايمكن الاستغناء عنه ومع كل هذا نرى ايضا ان استخاد الاتجاه يتطلب جهد فكري مضني جدا.
fatima14
08-31-2018, 17:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :1f60a:
اجل اخي الكريم التحليل الفني يجب علينا القيام به قبل الدخول في اي صفقة مثلا عن نفسي انا اعتمد
كثير على التحليل الفني لانو لما تسوي التحليل الفني راح يتضح لك اتجاه السوق
بالتوفيق لك
يجب ان تحدد الاتجاهات: ابدأ بتحليل الفريمات الاكبر على الشارت كفريم المنثلي والويكلي وعلى مدى سنوات … ان تحليلك للشارت على الفريمات الاكبر وبتغطيتك لمدة زمنيه اطول (عدة سنوات مثلا) يزودك برؤية افضل و منظور ابعد طويل الاجل للسوق …
… ومن بعدها ابدأ بالتحليل على الفريمات الاصغر . حيث ان التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جدا قد يعطيك نتيجه خادعه ورؤيتك للفريمات الاكبر ستحسن من ادائك .. . . . . .
يجب ان تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه : اتبع اتجاه السوق بعد ان تلاحظه حيث ان اتجاه السوق يأتي بمقاسات متعددة (طويلة الاجل, متوسطه , وقصيرة الاجل) حدد المدة الزمنيه التي تستهدفها اولا ومن ثم استخدم الفريم المناسب لك … تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه (اي اتجاه السوق) .
اذا كنت تستهدف مدة زمنيه متوسطة المدى (سوينق) فعليك بالشارت الاسبوعي (فريم الويكلي) والشارت اليومي (فريم الديلي) …… اما اذا كنت تستهدف مدة زمنيه اقل فعليك بالفريمات الاقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الاحوال دع الفريم الاكبر يحدد الاتجاه ومن ثم استخدم الفريمات الاقل لضبط عملية التداول.
يجب ان توجد قمة الاتجاه وقاعه : وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومه , حيث ان افضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم وافضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومه .
يجب ان تعرف الى اي مدى عليك ان تتراجع : قس التراجعات المئويه (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق او تصحيحاته سواء الى اعلى او الى اسفل مرتبطه بنسب معينه (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقه للسوق .
ارسم خطوط الاتجاه : وهي من الادوات المؤثرة حيث انها تتطلب المرور بقمتين او قاعين على الاقل وغالبا مايكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) اشارة على تغير الاتجاه … اذا كان لخط الاتجاه او الترند ثلاث قيعان اوثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد .. وكلما اختبر هذا الخط اكثر كلما زادت اهميته .
اتبع المتوسطات : تعطيك المتوسطات المتحركه moving averages اشارات البيع والشراء , فهي تخبرك ان كان الاتجاه (اي اتجاه السوق او السهم) مازال قائما ام لا , كما انها تساعدك على معرفة الاشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدما بما سيحدث لكنها اشارات مؤكدة للاتجاه .
متوسطين معا في شارت واحد هي من اكثر الدراسات الفنية شعبية مثل قواعد هامة التحليل الفني 19.gif متوسط 4 مع متوسط 9 – متوسط 9 مع متوسط 18 – ومتوسط 5 مع متوسط 20 ) وهي تعطيك اشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعودا[COLOR="Silver"]
يجب ان تتعلم متى يكون الانعكاس : وذلك عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار … هذه المؤشرات تساعدك في معرفة ان كان الشراء مبالغ فيه (overbought) او ان كان البيع مبالغ فيه (oversold) و اشهر هذه المؤشرات مؤشر القوة النسبيه RSI)) ومؤشرات الستوكاستك (Stochastics)
الكيفيه التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات الايجابيه والسلبيه (Divergence) …. بإمكانك استخدام الاشارات المعطاة اليك على فريم الويكلي كنقطه هامه على فريم الدلي … والاشارات على فريم الديلي كنقطه هامه على فريم ال60 …… وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعاله بصورة اكبر عند التماسك .
. يجب ان تعرف اشارات التحذير : ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد (MACD ) , فحين يقطع الخط الاسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى الصفر فهذه عادة ما تكون إشارة شراء , وحين يحدث العكس (اي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ)
وكلاهما فوق الصفر فهذه علامة بيع . استفد من التقاطعات على فريم الويكلي لتكون اشارات مهمه على الديلي . هناك ايضا مؤشر MACD Histogram وهو يعطيك الاشارات بصورة مسبقه عن مؤشر الماكد (MACD)
ترند ام لا؟ : هنالك مؤشرات تساعدك في معرفة ما اذا كان المؤشر او السهم في اتجاه واضح (ترند) ام لا , كما انها تقيس قوة الترند … لذلك يجب ان تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح والغير واضح . مؤشر ADX يساعدك على ذلك ….
اذا كان خط ADX (الخط الاسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة ان السهم في اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات (moving averages) لتعطيك فعالية اكبر …............
يجب ان تعرف العلامات المؤكدة : كمية التداول (volume) من أشهر العلامات المؤكدة … فحين يكون السوق او السهم في اتجاه تصاعدي (ترند صاعد) سترى ان كمية التداول تكون عاليه عند قمم الترند . كما ان متابعة كمية التداول في الأسواق المستقبليه
(futures markets) وفي البري ماركت مهمه , فهي تعطي دلالات على ........................حالة السوق او السهم .................................
يستخدم التحليل الفني في عالم التجارة الالكترونية والتداول عبر الانترنت بهدف تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج، وأيضا لوضع خطط واستراتيجيات للتداول المستقبلي، إذ يمكن تطبيقه لتحديد الأسعار المستقبلية لكافة الأدوات المالية مثل العملات، الأسهم، والسلع وغيرها. وظهر هذا الفن في بداية القرن العشرين حين قام تشارلز داو بوضع نظريته والتي تعتبر كحجر أساس للتحليل الفني.
يقوم التحليل الفني بشكل أساسي على تحليل ودارسة حركة الأسعار وعلاقتها مع الزمن. ويستخدم المحلل الرسم البياني كأداة أساسية في عمليات التحليل، وهذه الرسومات البيانية تتشكل من التقلبات في الأسعار، احجام التداول وقوة العرض والطلب بالنسبة للزمن. وهذا يساعد على فهم كيفية تحرك أسعار العملات في الأسواق. والتحليل الفني يقوم على التبسيط والسهولة في التحليل وليس معقدا ويقوم على التحليل الفني للخرائط السعرية.
التحليل الأساسي يقوم بشكل عام على دراسة العوامل الاقتصادية ومدى تأثيرها على العملة الخاصة في الدولة المصدرة لها أو على القطاعات الصناعية لدراسة أسهم الشركات فيها. وغالبا تكون الدراسات مبنية على الأحداث مثل الكوارث والحروب أو الأخبار الاقتصادية مثل نسبة الفائدة والتضخم أو البيانات الاقتصادية مثل البطالة والعمالة والأسعار..
ويمكن تلخيص الفرق بينهما بما يلي:
يبتعد التحليل الفني عن الفكر الذي يقوم علية التحليل الأساسي
لا يعترف بمفهوم كفاءة السوق الذي هو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أسواق رأس المال
الجميع يعترف بفعالية أساسيات التحليل الفني، فأسعار العملات أو الأسهم أو السلع تتحد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب
إن قوى العرض والطلب يحكمها العديد من المتغيرات الرشيدة وغير الرشيدة, ولكن التأثير طويل الأجل يكون مرجعه المتغيرات الرشيدة فقط, لكن المتغيرات غير الرشيدة لا يمكن لتأثيرها أن يستمر
سعر السهم يشمل كل شيء: في هذه النظرية يعتقد داو أن الأسعار الحالية لسهم شركة ما تعكس جميع المعلومات عن هذه الشركة. ولذلك فأن السعر الحالي يمثل سعر عادل للسهم ويجب أن يؤخذ كأساس للتحليل.
بناءً على ذلك فأن سعر السوق يعكس مجموع المعلومات الموجودة عند جميع المستثمرين والمحللين الفنيين والأساسيين ومدراء المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات السوق وغيرهم. لذلك فانه من الخطأ الشك في عدالة الأسعار التي وضعها كل هؤلاء.
وفقاً لنوع الحساب الذي تفتحه في XM، يمكنك اختيار رافعة مالية تبدأ من 1:1 إلى 888:1. متطلبات الهامش لا تتغير خلال الأسبوع، كما أنها لا تزيد خلال الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع. علاوة على ذلك، في XM لديك خيار طلب زيادة أو انقاص الرافعة المالية التي اخترتها.
حركة الأسعار ليست عشوائية تماماً: يعتقد داو أن مؤشر الأسعار نمطي (غير عشوائي). رغم ذلك هنالك فترات تكون فيها الأسعار عشوائية ولو كانت الأسعار دائماً عشوائية لكان في منتهى الصعوبة أن جني الارباح باستخدام التحليل الفني.
المحلل الفني يعتقد بأنه من الممكن تحديد الحركة النمطية والاستثمار والكسب بناءً على حركتها. ولأن التحليل الفني ممكن تطبيقه على فترات مختلفة فمن الممكن تحديد الحركة النمطية قصيرة وطويلة الأجل.
بالنظر إلي الرسومات البيانية لشركة معينة نجد أن معظم الحركة على نمط تصاعدي مع فترات من الحركة العشوائية أو العكس. وفي وسط فترات الحركة العشوائية يوجد حركات نمطيه صغيره تصاعدية ضمن النمط التصاعدي العام. ويتجدد النمط التصاعدي عندما يكسر السهم مدى الحركة العشوائية. ويبدأ النمط الهابط عندما يكسر السهم اقل نقطه في الحركة العشوائية السابقة.
المحللين الفنيين يرون أن هذا الجزء من المعادلة وهو “لماذا” لا حاجة له وكثيراً ما تكون الأسباب التي يوردها المحللين الأساسيين مشكوك فيها.
مؤيدي التحليل الفني يرون أنه من الأجدى التركيز على “ما هو السعر وتاريخ حركته؟” وعدم الاهتمام بالسبب. ما الذي يجعل الأسعار ترتفع؟ ببساطه لان الطلب أكثر من العرض، كما أن القيمة الحقيقية لأي سلعه هو المبلغ الذي أنت مستعد لدفعه فيها، فلماذا نكترث لمعرفة السبب.
ماذا هو الاكثر اهمية؟ المحللين الفنيين يهتمون فقط بشيئين اثنين:
ما هي الأسعار الحالية؟
ما هو تاريخ حركة هذه الأسعار؟ السعر هو نهاية المعركة بين قوى العرض والطلب على أي اداة مالية ما ان كانت عملات، سلع، مؤشرات أو اسهم. الهدف من التحليل هو التنبؤ باتجاه السعر مستقبلاً وذلك بعكس المحللين الأساسيين والذين يهتمون بالإجابة على السؤال لماذا وصلت الأسعار إلى ما هي عليه؟
تستخدم المتوسطات المتحركة لتمهيد بيانات السعر من أجل تأكيد الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة إنها ذو فائدة كذلك في اتخاذ قرار بخصوص استراتيجية المتاجرة خاصة في المتاجرة في العقود الآجلة أو في سوق به اتجاهات قوية لأعلى أو لأسفل.
الاتجاه (Trend) يشير لاتجاه الأسعار ذروة الارتفاع تمثل اتجاهاً للارتفاع ذروة الهبوط والانخفاض تمثل اتجاهاً للانخفاض الذي يحدد شدة الانحدار في الاتجاه الحالي كسر خط الاتجاه عادة يشير لانعكاس الاتجاه الذروات الأفقية والمنخفضة تميز مدى المتاجرة.
الثغرات والمسافات المتروكة علي الرسم البياني حيث لم يكن هناك عمليات متاجرة تتكون ثغرة لأعلي عندما يكون أقل سعر في يوم المتاجرة أعلى من أعلى سعر مرتفع في اليوم السابق تتكون ثغرة لأسفل عندما يكون أعلى سعر في يوم المتاجرة أقل من أقل سعر منخفض في اليوم السابق الثغرة العلوية هي علامة تشير عادة لقوة السوق بينما الثغرة السفلية هي علامة لضعف السوق ثغرة نزول الأسعار هي ثغرة سعرية تتكون عند استكمال نموذج سعري هام هي دائماً علامة لبدء تحرك سعري جديد ثغرة الجامحة هي ثغرة سعرية تحدث عادة حول نقطة محورية لاتجاه سوقي هام لهذا السبب تسمى (ثغرة قياس) اما ( ثغرة الاستنفاذ) هي ثغرة سعرية تحدث في نهاية اتجاه هام وعلامة تدل على إنهاء الاتجاه.
لقد كان جان سمسار في الأسهم والسلع يعمل في الخمسينات وكسب أكثر من 50 مليون دولار في الأسواق لقد كون ثروته باستعمال أساليب قام بتطويرها لأدوات المتاجرة تعتمد على العلاقات بين تحرك السعر والوقت تعرف باسم م
معادلات الوقت/السعر لا توجد وسيلة سهلة لشرح أساليب جان لكن من حيث الجوهر استعمل زوايا في رسومات بيانية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة وتكهن بالأوقات التي يحدث فيها اتجاه للتغير في المستقبل استخدم كذلك خطوط في رسومات بيانية للتوقع بمناطق الدعم والمقاومة.
يشمل هذا المؤشر رسم خطين للقوة الدافعة خط (متوسط حركة تقارب الانحراف) هو الفرق بين اثنين من المتوسطات الأسية المتحركة وخط البيان أو القوة الدافعة الذي يعتبر متوسط أسي للحركة المتعلقة بالفرق إذا تقاطع خط متوسط حركة تقارب الانحراف مع خط القوة الدافعة فهو في هذه الحالة يؤخذ كعلامة أنه من المتوقع حدوث تغيير في الاتجاه.أرقام فيبوناتشي تسلسل الرقم الفيبوناتشي Fibonacci numbers –
يستخدم المؤشر ليبين الأوضاع المتعلقة بالبيع الزائد/الشراء الزائد بمقياس صفر – 100%. يعتمد المؤشر على ملاحظة أنه في وضع الاتجاه للارتفاع الشديد تنتهي الفترة بأسعار تميل للتركيز على الجزء العلوي من نطاق الفترة وبالعكس, بهبوط الأسعار في اتجاه شديد الهبوط تميل الأسعار لأن تكون قريبة من الهبوط الشديد من نطاق الفترة. الحسابات الاحتمالية ينتج عنها خط %K وخط %D اللذان يستخدمان لبيان مناطق الشراء الزائد أو البيع الزائد في الرسم البياني الانحراف بين الخطوط الاحتمالية وحركة السعر للأداة المعنية يعطي علامة قوية للمتاجرة.
engayman
02-12-2019, 15:27
قواعد التحليل الفنى التى يتم استخدمها فى التحليل لحركة السعر علىالشارت من اهم انواع التحليلات التى يتم التداول عليها والتى تساعد المتاجر فى معرفة اهم الاماكن التى يمكن الدخول فى الصفقات عيلها ويجب علىالمتاجر عدم التسرع فى التداول والانتظار الى وجود الفرصة القوية التى يظهرها التحليلات والعمل على الفريمات الكبيرة فى التداول لتوضيح حركة السعر بطريقة صحيحة
وھذا النوع من الشارت أو الرسم ھو أكثر الأنواع استخداما لدى المحللین الفنیین لأنھ یوضح حركة السعر بسھولة ومن
خلالھ یمكن المقارنة أو فھم العلاقة بین الافتتاح والإقفال وكذلك أعلى سعر واقل سعر لان ھذه العلاقة تعني الكثیر وذات
أھمیھ بالنسبة للمحلل الفني وھذا النوع من الشارت یمثل الجوھر لھذه العلاقة.
وعندما یكون الإقفال أعلى من الافتتاح فھذا یعني أن ھناك طلب اكبر لشراء ھذا السھم . وعندما یكون الإقفال اقل من
الافتتاح للسھم فھذا یعني أن ضغط البیع أكثر من الشراء
A.mustafa
03-19-2019, 14:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ...
يجب ان يبنى على اسس متينة ومن بينها الاستعانة بمحطات سعرية كان قد زارها السعر من قبل اضافة الى كمية الحجم التداولي في السوق والتي تعبر عن مدى ما اذاكان الاتجاه السعري سوف يحسم من طرف القوى البيعية...
في الغالب النموذج الفاشل لن ير أبدا الموصي به. للنماذج الصاعدة، إذا
أعلى من قمة النموذج )انظر شكل
ما استمر السوق في االنخفاض، فربما لن يتداول أبدا 37.7 .)
أسفل قاع
وبالعكس، بالنسبة للنماذج الهابطة، إذا ما استمر السوق في التداول ألعلى فربما لن يتداول أبدا
(. لهذا فمن األكثر أمانا إلى هذا النموذج مع أمر وقف شراء النموذج ) الدخول
)للنماذج الصاعدة( أو أمر وقف بيع )للنماذج الهابطة(. استخدام أمر وقف الشراء فوق قمة النموذج
الصاعد أو أمر وقف البيع تحت قاع النموذج الهابط سوف يؤجل دخول الصفقة حتى يتحرك السوق في
االتجاه المتوقع. تقنية الدخول البسيطة هذه ستتجنب الكثير من الصفقات الخاسرة.
Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.