كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة ؟

[camicas]

نظرة عامة
السلام عليكم اخواني خبراء الفوركس و اعضاء منتدى فوركس العرب
اريد ان افتح نقاش معكم حول كيفية زيادة معل العائد الى المخاطرة ؟
بالنسبة لأي متداول, وبغض النظر عن الأصل أو الأصول المتداولة, فان زيادة نسبة العائد إلى المخاطرة تعتبر هي التحدي الأكثر أهمية. يرجع هذا إلى أن متوسط نسبة العائد إلى المخاطرة على كافة الصفقات المنفذة خلال فترة زمنية معينة يعادل في واقع الأمر ربحية المتداول خلال هذه الفترة.

[Smart]

الموضوع الذى يحتوى على سؤال يجب ان يكون فى العنوان علامة استفهام (؟)
الموضوع الذى يحتوى على معلومات (نظرة عامة) يجب ان يكون المحتوى مشروح بطريقة جيدة عشان الاعضاء تستفيد

[mido elshabrawy]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اخي فاضل ان زياده معدل العائد بالنسبه للخاطره من وجهه نظري هو علاقه طرديه
فكلما كنت تريد ان تزيد معدل العائد يجب ان تزيد من معدل المخاطره ايضا
فلنفر مثلا أن لديك حساب به 1000 دولار و أردت ان يكون لديك عائد ربحي 25% خلال الشهر
فهذا يحتاج منك ان تربح حوالي 250 دولار خلال الشهر و هذا يعتبر معدل عائد متوسط
و هنا يمكنك أن تتداول بحجم لوت من 20 سنت الي 30 سنت خلال صفقه واحده او أجمالي صفقاتك و تكون هنا المخاطره متوسطه ايضا
و لكن أن أردت ان تربح من 50% الي 100% من حسابك خلال نفس الفتره فهنا سوف يتوجب عليك أن تقوم بعمل أمرين لا ثالث لهما
الأول ان تقوم برفع معدل المخاطره و الدخول بلوت كبير قد يكون 1 دولار للصفقه الواحده او أكثر و قد تقوم بفتح عده صفقات بنفس اللوت في نفس الوقت دون أن تقسم حجم اللوت علي عدد الصفقات
و هنا تكون المخاطره عاليه جدا قد تصل الي مرجنه الحساب
او انك تقوم بالتداول طيله الوقت بأكبر عدد من الصفقات لتجميع أكبر عدد من العقودلجني اكبر نسبه ارباح
و هذا يكون ارهاق و للذهن و تعب للعصاب و زياده لمعدل التوتر و تشتيت للأفكار المرتبه و عدم التركيز
لذلك ننصح دائما ان يكون معدل المخاطره مناسب لحجم رأس مالك و مناسب لنفسيتك متداول و ان ترضي بمعدل عائد مناسب لحجم حسابك شهريا
تقبل مروري و بالتوفيق للجميع ان شاء الله

[tazi larbi]

السلام عليكم اخي العائد ان اردته كبير فلبد ان تعتمد راس مال كبير ولا تعتمد على المخاطرة او المغامرة لان هدا سيؤدي حتما لمرجنة الحساب لا قدر الله .

كيف دلك لوكان معك مثلا 100 دولار واردت البقاء في امان عليك فتح صفقة واحدة فقط ب0.10 سنت لو افترضنا ان دخولك كان مدروس جيدا وستربح 100 نقطة يوميا ما يعني 10 دولار في اليوم وهو وما يجعل الدخل الشهري 200دولار واراه ممتاز لانك اخدت ضعفي راس المال ولا اجد اي مشروع استثمارى ولا تجاري ياتي بهدا الربح ضف الى انك بعيد عن المخاطرة لان المرجنة هنا محسوبة ب 1000نقطة وهدا لا يحدث الا في الحالات النادرة ان يتحرك الزوج 1000 نقطة .

لكن ان كان معك 1000 دولا ر هدا يعني انك ستفتح الصفقة ب 1 دولار وصفقة وحيدة واخدت 100 نقطة يوميا ما يعني 2000 دولار في الشهر ودون مخاطرة ارى ان الامر ليس بالمستحيل وان اردت ان تدخل بمخاطرة اقل ا ادخل ب0.50 سنت ما يعني ان المكسب سيكون 50 دولار يومي بمعنى 1000 دولار في الشهر وهو مبلغ رائع ومساوي راس المال وبمخاطرة اقل اقل يعني لبد للسعر ان يرتد عليك 2000 نقطة لتصل للمرجنة وهدا مستحيل حسب معرفتي بالسوق .

لهدا اخي اقول ان العلاقة عكسية مخاطرة اقل عائد اكبر لان اد كان العكس فابشر بالمرجنة لا قدر الله لان السوق خاضع لعدة عوامل وهي التي تتحكم فيه قررات سياسية بيانات البنوك المركزية وحتى الحروب والكوارث المفاجئة تؤثر به مباشرة ولتحمي نفسك من كل هدا عليك بادارة صارمة والابتعاد عن المخاطرة والمغامرة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

[capoeira]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان العائد مقابل المخاطرة يعتبر صداع فى رأس كل المتداولين تقريبا لانه يمثل
العامل الاكثر اهمية فى التداول لانه بشكل كبير يشكل القدرة على الحفاظ على الارباح المحققة و فى الوقت نفسه
القدرة على تعويض الخسارة بأسرع وقت ممكن و تقليلها الى اقل درجة ممكنة و العائد مقابل المخاطرة يتم حسابه
بواسطة تحديد نسبة من رأس المال للصفقة الواحدة للتداول بها و ليكن مثلا 2 % بالتالى انت تحتاج الى ان يكون
ربح الصفقة اذا كنت تريد ان يقود معدل العائد على المخاطرة بنسبة 2:1 حوالى 4 % هذا الامر له ميزة و له
عيب الميزة هنا ان الصفقة الرابحة يمكنها تعويض صفقتين خاسرتين و العيب هنا ان ليس كل الاوقات يمكنك ان
تحقق تلك النسبة بالتالى ستحقق خسائر اكثر من الارباح لذلك اذا اردت ان تعمل على زيادة العائد مقابل المخاطرة
بتلك النسبة فأنت تحتاج اولا الى ازواج عملات عالية سيولة و ايضا تحتاج الى ان تقوم بالتداول فى الاوقات التى
تتميز بالسيولة العالية اكثر من غيرها مثل الفترة الاوروبية مثلا اما باقى الازواج و الفترات الاخرى فى السوق من
الممكن ان تزيد العائد مقابل المخاطرة و لكن ليس بنسبة 2:1 من الممكن ان تكون اقل المهم ان تكون اعلى من 1:1
حتى لا تتعرض للكثير من الخسائر او تنقلب الصفقة عليك من مكسب الى خسارة

[Ayman Abdellatif]

اخى الكريم المقولة الشهيرة التى تقول طالما ان لديك مخاطرة فسوف تاتيك الارباح و لكن يا ترى
كم سوف تكون نسبة المخاطرة ؟ ان نسبة المخاطرة المعقولة و المقبولة يجب ان تتراوح بين 10-20%
من رصيد الحساب و بناء على هذه النسبة فانك تحدد اهداف الصفقة و تستخدم حجم اللوت المناسب الذى
به تحقق المعادلة و هى تحقيق عائد مرتفع مع الاحتفاظ بنسبة المخاطرة على راس المال التى تحمى الحساب
من الانزلاق فى المزيد من الخسارة فى حال حدوثها و يفضل الا تبالغ فى تحقيق اهدافك و لتكن 1:1.4
حتى يسهل تحقيق الهدف فى وقت قصير

[mayo2345]

ننصحك بإبقاء تداولاتك في حدود ما يبقيك آمناً. هذا يعني أنك لا ينبغي أن تقوم بفتح صفقات بقيمة 100,000$ مع حساب بقيمة 2,000$. ليست هناك حاجة لجعل نسبة كبيرة كل يوم على أموالك. انها أكثر أهمية لجعل نسب مستمرة بدلا من الشركات الكبيرة.وإن استخدام الرافعة المالية أمر مغرى للغاية لتحقيق الأرباح ومع ذلك يمكن أن تتسبب فى خسائر فادحة لهذا ينصح بعدم استخدام روافع مالية كبيرة وعند المخاطرة بنسبة 2٪ من رأس مالك المتاح والمتبقي إنك سوف تكون تخاطر بقدر أقل من المال عن القدر المبدئي الذي كنت تخاطر به.كلما زاد حجم التراجع في الرصيد المتحرك قل مقدار مبلغ المخاطرة في كل صفقة وإدارة مخاطر الفوركس ليست من الصعب فهمها الجزء الأصعب فيها هو وجود ما يكفى من الانضباط الذاتى للالتزام بالقواعد عندما يتحرك السوق ضدك.

[skylol]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الغالي بخصوص سؤالك عن كيفية زيادة معدل الاباح فكما يعرف الجميع بان سوق الفوركس سوف خطير ولكي يستطيع المتداول ان يبقى لاطول فترة ممكن في الفوركس عليه ان يتبع ادارة راس مال صارمة تمكنه من مواجهة اي طارئ خصوصا لو حصل انعكاسات في السعر ولو حصل انعكاس في السعر سوف يكون هناك ستوب لوس وسوف يحمي حسابك من الانعكاسات الكبيرة التي قد تحصل في حال وجود اخبار او تصريحات مفاجئة ولكي يزيد المتداول ارباحه على بادارة راس المال وايضا لو كان راس المال للمتداول كبير مثلا 1000 دولار يستطيع ان يدخل 10 صفقات بلوت 0.01 اي مجموع الصفقات سوف يكون 0.10 ولكن احذر دخول على نفس الزوج اكثر من صفقتين وحاول ان توزع صفقاتك وبالتوفيق للجميع

[tamermosa]

السلام عليكم و رحمة الله و براكاته، أخى الفاضل، ردا على سؤالك عن كيف تزيد من معدل العائد إلى المخاطرة ؟ هو صعب جدا حصول ذلك لأن سوق الفوركس مبنى اساسا على عكس ماتقول لأنه من الأصل مبنى على نظرية المخاطرة، فكلما زادت مخاطرتك كلما زادت أرباحك و خسائرك في نفس الوقت، و بالتالي من الصعب ان تزيد نسبة المعدل الذي تحققه من أرباح و في نفس الوقت تريد ان تقلل من نسبة المخاطرة، اللهم الا في حالة واحدة فقط و هي ان تمتلك استراتيجية مميزة تصل درجة نجاحها الى نسبة فشلها بنسبة 4:1 و هي نسبة صعب التحقيق و النسب المتاحة هي 2:1 و أنا أعتبرها نسبة مميزة جدا، بس المهم ان تجدها و تحافظ عليها

[shr]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صحيح العلاقه مترابطه بين زيادة المخاطرة وتحصيل الربح.
ففي حالة رفع اللوت ورفع الكمية المشتراه في كل مره تقوم.
ب فتح صفقه تريد ان تحقق ربح ممتاز من صفقه واحده الامر.
الذي من شأنه ان يربحك الكثير او يخسرك الكثير.
وهذا النظام من التداول اسمه المضاربه الذي يعتمد على نسبة كبيرة.
اما نظام الاستثمار الذي يهدف ب هدف رئيسي الى الحفاظ على رأس المال.
الاساسي فهو نظام يراعي المخاطرة الى حدود معينه فقط.

[alaa50]

فى الغالب لما تسال السؤال دا هتلاقى ان اساس التعامل فى اى استثمار ان كل مهتزيد نسبة المخاطره كل مهيكون عندك زياده فى احتمال نسبة العائد
وهنا لازم ناخد بالنا جدا من كلمة احتمال لان المخاطره دائما تعنى وجود احتمال للخساره واحتمال للربح
يعنى انت لو هتدخل صفقه لشراء عمله معينه بقيمة 1 دولار للنقطه وحاطط هدف 50 نقطه ووقف خساره 50 نقطه
دا معناه ان عندك احتمال تخسر 50 دولار او تكسب 50 دولار
لو فى صفقه اخرى زودت حجم الصفقه ل2 دولار فانت ايضا وصلت لاحتمال خسارة 100 دولار واحتمال ربح 100 دولار
فى طريقه واحده عشان تزيد احتمال العائد عن الخساره وهو العمل بوقف خساره اقل من الهدف
ومن خلال المتابعه فى ورش العمل هتلاقى بالفعل فى ناس بتدخل صفقات بوقف خساره 20 و30 نقطه مقابل احتمال ربح 200 نقطه واكثر
اكيد لو طريقتك دى انت من خلال تجربتك قدرت تختار فرص نسبة نجاحها كويس يبقى انت بالفعل بتشتغل بمخاطره ومع ذلك بيزيد معاك معدل العائد عن الخساره برغم المخاطره
لكن زى مقولنا اهم شئ هو نسبة نجاح الصفقات عشان كدا قبل مندخل على التنفيذ فالموضوع محتاج تدريب وتجربه لفتره طويله مش اقل من 3 شهور او 4

[ragab012]

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
معدل العائد أهم أركان تحقيق النجاح فى التداول و زيادة هذا المعدل نسبة إلى المخاطرة هو التحدى الحقيقى للمستثمرين بصرف النظر عن حجم رأس المال المستخدم فى التداول
ذلك أن حساب الربح يكون بحساب متوسط نسبة العائد إلى المخاطرة فى كل الصفقات التى تمت خلال مدة زمنية محددة فنحصل على مقدار الربح فى تلك الفترة
من الطبيعى أن يسعى المتداول دائما لتحقيق تلك المعادلة بزيادة معدل العائد عن المخاطرة فى كل العمليات التى يقوم بتنفيذها
ورغم إمكانية حدوث ذلك إلا أنه أمر صعب التحقيق بصورة كبيرة مع إستمرارية العمل لتحقيق الربح بصورة كبيرة
قد يستطيع المستثمر تحقيق ذلك من خلال تقليل إهتمامه بالنسبة المئوية لعدد الصفقات الناجحة و لكن يكون التركيز بحجم ربح الصفقة الكبيرة والأرباح الناتجة عنها و يكون هذا بالسيطرة على أى عائق مالى أو نفسى قد يمنع المتداول من تناسى معدل العائد و تراجعات الحساب
النصيحة دائما ما تكون سهلة ولكن ولكن هناك بعض التدابير التى يمكن أن يتخذها المتداول لتحقيق وتوجيه التركيز فى المكان المناسب لذلك

[m.abdo1020]

اخي الكريم ان زيادة العائد المادي اكبر من النسبة المحسوبة لراس المال تعرض حسابك للخطر والمرجنة لماذا؟ لانك ستضطر ان تدخل بلوت اكبر وان تدخل صفقات اكثر لكي تقوم بتحقيق ارباح كبيرة اكبر مما هو محسوب وفقا لراس المال ثم تجد ان انعكاس احدي الصفقات لديك يمكن ان تمرجن الحساب وان اردت ان تضع ستوب لوز فانت ستخسر جزء كبير من راس مالك لانك ذخلت الصفقه بلوت كبير
هنا تكمن المخاطرة وربما تخسر كل حسابك
لذا الفول مارجن والصفقات الكبيرة لن تطيل بقاءك في هذا السوق وسوف تجعلك دائما من الخاسرين لان السوق يحتاج الي تروي وعمل باستمرار وبشكل محسوب وبدقه
لذا المخاطرة موجودة الافضل الا نغقد الامور ونستعجل الربح الافضل هو التمهل والرضا بالارباح القليله حتي يستمر وجودك في السوق وشكرا لك مع تمنياتي بعائد اكبر بدون مخاطرة

[muhammdmr]

معدل العائد علي المخاطر ترتبط بحجم اللوت المتداول فاذا كان حجم اللوت كبير علي راس المال المتداول به يزيد معدل المخاطر علي الحساب وكلما حدث العكس وكان حجم اللوت صغير علي راس المال المتداول به قل معدل المخاطر علي راس المال المتداول به وبالتالي يجب ان نعتمد خلال تداولنا سياسه اداره راس المال حتي نستطيع تجنب معدل المخاطر العالي علي الحساب والاستمر بالتداول في السوق دون مرجنه الحساب ولذلك يجب ان نحدد نسبه التداول من راس المال ولتكن 10% فتكون هذه النسبه مناسبه جدا لتحمل معدل المخاطر علي الحساب

[boshra]

يزيد تعرضك لمشاعر الرهاب أو الطمع خلال التبادل في المتاجر المتقلبة عن الهادئة. هل لاحظت من قبل أن جلسة تبادل آسيوية هادئة تسمح لك بتنقيح خططك تأهبًا لجلسة عاصفة في لندن؟ إلا أن ما أن تبدأ جلسة لندن، حتى تفعل ضد ما خططتَ له تمامًا.
من الأمثل ألا تغيِّر إستراتيجيتك -ماعدا حالات ضئيلة- خلال ساعات التبادل الأساسية إذا لم تطرأ أي أحوال قهرية.
للتغلب على ذلك الخطأ، تيقن من رسم خطتك قبل مراحل النشاط في مكان البيع والشراء والتزم بعدم تغييرها في أعقاب هذا.
كُن صبورًا
يستغرق نشاط الفوركس الذي يقوم به الذ يتم تداوله من 5 دقائق إلى 9 أشهر في المعتدل. ليس كل المتداولين يتداولون بغاية فاز المال وحده، بل إن كثيرين يرغبون في الإنصات بتهييج مكان البيع والشراء. فكِّر في الشأن مليًا: هل ترغب في حقًا أن تتداول يومياً أم أن لديك ما يكفي من الصبر للانتظار حتى إذا كان هذا يقصد الانتظار خارج مكان البيع والشراء لأسابيع؟

[doaa sary]

اللى عايز عائد عالى ومش عايز لوت كبير وحافظ على حسابة يبقا قدامة انة يزود الهدف بالاضافة الى الربح التراكمى يوميا
بمعنى لو هتدخل ب10 سنت فى الصفقه هدف100 نقطة هتكسب10دولار يوميا يعنى بعد شهر 300دولار
طبعا دة مجرد مثال يعنى لو معاك راس مال اكبر تزود لوت اكبر