alisheta2000
12-02-2018, 03:04
بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
موازنة الخيارات في سوق الفوركس
ما هي الموازنة ؟ الموازنة هي البيع والشراء الآني للأصول المالية المتطابقة للاستفادة من تناقضات السعر بين مختلف الوسطاء , المبادلات , شركات المقاصة وغيرها ومن ثم تحقيق أرباح . بشكل نظري, فان الموازنة تعد إستراتيجية تداول محدودة المخاطرة . ولكن برغم ذلك فان المخاطر متواجدة وبكثرة إذا تحدثنا بشكل واقعي.
إذا لماذا نقوم بالتجارة عبر الموازنة ؟ حسنا , إذا كان بالإمكان إدارة المخاطر فان الموازنة يمكن ان تكون أمرا مربحا للغاية إذا استطعت العثور علي فرص التداول والاستفادة منها قبل اختفائها . وفي نهاية الأمر فان فرص الموازنة تظل دائما موجودة لأنه بأغلب الأحوال سيوجد طرف ما يبدي ردة فعل متأخرة علي أخبار السوق أو زخم التداول وغيرها ولكن عندما يقوم بتصحيح ذلك فان فرصة التداول تختفي .
لماذا توجد الموازنة في خيارات الفوركس ؟ , ذلك لان فرصة التداول ستتواجد حتما إذا ما بحثت عنها بشكل جيد . سوق الفوركس يعد سوق داخلي نقدي وانتربنكي . في ابسط التعريفات , فان هذا يعني ان العملات المتداولة في سوق الفوركس يتم تجارتها بشكل مباشر عبر البنوك ومتداولي العملات الأجنبية ومستثمري الفوركس الراغبين في تنويع محفظتهم الاستثمارية أو المضاربة أو التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف . سوق الفوركس ليس سوق بالمعني التقليدي للكلمة نظرا إلي حقيقية عدم وجود بورصة مركزية لنشاط تجارة الفوركس ومن ثم فان الصفقات التي يتم عرضها في سوق الفوركس هي من نوعية التبادلات غير المباشرة أو otc . تبادلات سوق الفوركس تتم بين الأطراف المشتركة فيه من خلال الحاسبات والمبادلات عبر الهاتف في آلاف المواقع في كافة أنحاء العالم . وبالتالي فان سوق الفوركس ليس متكاملا كما هو الحال مع بورصة ناسداك علي سبيل المثال . تناقضات السعر تكون قائمة بين منصات التداول والبنوك وشركات المقاصة وغيرها علي الأقل لفترة زمنية قصيرة . تسعير الخيارات يؤثر لذات الأسباب ولكن نظرا لوجود العديد من المكونات الأخرى المشتركة في تسعير الخيار تفوق في أهميتها سعر العملة الأساسية فان هذا يجعل من اختلافات السعر قائمة لفترات زمنية أطول .
واحدة من أكثر الأسباب شيوعا خلف اختلافات تسعير الخيار هو طريقة حساب التقلبات السوقية . التقلبات بشكل عام هي الانحراف المعياري الذي يتم قياسه خلال فترة زمنية معينة . يبدوا الأمر سهلا بما فيه الكفاية أليس هذا صحيحا ؟ حسنا , إذا ما قارنت قياس التقلبات بين مختلف مزودي خيارات الفوركس يمكنك ان تجد اختلافات بنحو 2% . عندما تجد هذا من المحتمل انك وجدت أيضا فرصة للموازنة .
الان وبعد ان وجدت هذه الفرصة , كيف يمكنك الاستفادة منها ؟ حسنا , هذا الأمر قد يبدوا معقدا بعض الشيء وهذه المقالة ربما لن تكون قادرة علي تغطية كافة المخاطر المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الصفقات ولكني سأحاول عرض بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار .
أولا وقبل كل شيء , هل الخيارات بالفعل متماثلة ؟ هل أحجام العقود وتواريخ انتهاء الصلاحية والفترات الزمنية متطابقة ؟ هل الخيارات علي النمط الأوربي أم الأمريكي ؟
أيضا يجب ان تضع في اعتبارك مخاطر التنفيذ . هل ستصادف انزلاق سعري؟ . هل سيوجد تأخر زمني قبل تفعيل الخيار . هل يتحرك السوق بشكل سريع جدا ؟
إستراتيجية الخروج . كيف ستخرج من الصفقة وفي ذات الوقت تحتفظ بالربح ؟ ما الذي سيحدث إذا أنهت الخيارات داخل المال ؟ أو خارج المال ؟ ما الذي سيحدث إذا قمت بتفعيل خيار واحد فيما لم تتمكن من تفعيل الخيار الأخر ؟
هذه فقط مجموعة من الأمور التي يجب ان يضعها المرء في اعتباره إذا ما رغب في تجربة تحقيق الربح من خلال موازنة الخيارات . العنصر الحاكم في موازنة الخيار يختلف عما سواه من أنواع التجارة - - من حيث تخطيط وإدارة المخاطر . قم بتخطيط التجارة وإدارة المخاطر ثم نفذ الخطة بكل انضباط وسوف تكون تجارتك ناجحة .
************************************************** ***********
بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
لماذا يجب على المتداولين الجدد ان يبتعدوا عن برامج الفوركس الآلية
التجارة في الفوركس ليست عملية سهلة. وسيتعين عليك تعلم الكثير عن التحليل الفني والأساسي وحول الفروق الدقيقة بين أنظمة التداول المتنوعة في سوق الفوركس. برامج الفوركس الآلية لن تساعدك في هذا. بل هي طريقة سيئة للتعلم خصوصا إذا كنت جديدا على عالم الفوركس. المستشار الخبير, حتى إذا كان مربحا, يجب ان يتم إعداده وتحسينه وفق ظروف السوق المتجددة دائما. متداول الفوركس المبتدئ ببساطة لن يكون قادرا على فعل هذا لأنه لا يملك خبرة كافية .
وضع معلمات الإدخال الصحيحة اعتمادا على زوج العملة والإطار الزمني والظروف التي تتداول في ظلها هو أمر بالغ الأهمية. المتاجر الآلي في الفوركس ( الروبوت ) يجب ان يكون قادرا على العمل بنسبة 100% مع السوق. إضافته إلى أزواج عملات مختلفة أيضا سيتطلب ضبط للمعاملات ولكنه سيقود إلى تحقيق مزيد من الأرباح.
بالنسبة للمتداول المبتدئ عادة ما يكون جاذبا تشغيل روبوت الفوركس على كافة أزواج العملات الموجودة في منصة التداول ,ولكن كلما ذادت عدد الأزواج التي سيتم تجارتها كلما كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحسين والضبط. وغالبا فان مبتدئ الفوركس لن يكون قادرا على متابعة هذا الكم الكبير من أزواج العملات في وقت واحد. الخبراء يوصون بالتركيز على واحد أو اثنين على الأكثر من أزواج العملات في وقت واحد للحصول على فهم أفضل حول طبيعة عمل سوق الفوركس.
مشكلات أخرى قد تواجهها مع وسطاء الفوركس. ليس بإمكان كافة الوسطاء فنيا قبول أنظمة تداول الفوركس الآلية فيما بعضهم لا يسمحون بها والبعض الأخر يضعون حدود على العمل باستخدام هذه البرمجيات. إذا قررت في وقت ما البدء في التجارة باستخدام بعض الاكسبرتات الآلية سوف تحتاج إلى عمل بحث كامل عن وسطاء الفوركس لإيجاد الوسيط الذي سوف يقبل عمل روبوت الفوركس.
غالبية روبوتات الفوركس المتوفرة في السوق تكون مدفوعة وغالبا ما تباع من قبل مسوقين لا يتمتعون بالأمانة . هؤلاء يقدمون وعود حول الكثير بينما تجده غالبا محدود الفائدة ( وفي كثير من الحالات يؤدي إلى خسارة لكامل رصيد الحساب) . إنفاق المال على مثل هذه البرامج لا يعد سوى إهدار له بلا أي فائدة. إذا كنت متأكدا من حاجتك للحصول على بعض اكسبرتات الفوركس الآلية فقد يكون من المفضل اختيار واحد مجانيا منها. على أية حال , روبوتات الفوركس المدفوعة غالبا ما تعتمد على نسخ مجانية -" مؤلفيهم " لا يفعلون شيء سوى تعليق اسم جميل عليها جنبا مع الجنب مع ثمنها.
إذا قررت فعلا البدء في تجارة الفوركس الآلية – سواء كانت مع روبوت مجاني أو مدفوع – سيكون من المستحسن دائما اختباره على حساب تداول تجريبي أولا . فأنت لن تخسر المال باستخدام الحساب التجريبي , ولكن ستكون قادرا على تقييم أداء روبوت الفوركس. على الرغم ان تنفيذ التجارة لن يكون مختلفا على الحسابات الحقيقية إلا ان التجارة التجريبية سوف تعطيك بعض التلميحات عن بعض الأمور الحقيقية في هذا الصدد .
أخيرا, وليس أخر في أهميتها, فان مشكلة استخدام اكسبرتات الفوركس الآلية هو حاجتها للعمل بشكل مستمر دون أي انقطاع. لهذا السبب من المحتمل انك ستكون بحاجة إلى خادم مخصص vps لان حاسبك المنزلي سيتطلب إعادة التشغيل من وقت لأخر . Vps قد يكون باهظ الثمن وغالبا ما يتطلب بعض الخبرة في استخدامه. بالنسبة للمتداول الجديد سيكون من الصعب ( أو مكلف للغاية ) شراء استضافة vps ووضع اكسبرت تداول للعمل عليها.
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
موازنة الخيارات في سوق الفوركس
ما هي الموازنة ؟ الموازنة هي البيع والشراء الآني للأصول المالية المتطابقة للاستفادة من تناقضات السعر بين مختلف الوسطاء , المبادلات , شركات المقاصة وغيرها ومن ثم تحقيق أرباح . بشكل نظري, فان الموازنة تعد إستراتيجية تداول محدودة المخاطرة . ولكن برغم ذلك فان المخاطر متواجدة وبكثرة إذا تحدثنا بشكل واقعي.
إذا لماذا نقوم بالتجارة عبر الموازنة ؟ حسنا , إذا كان بالإمكان إدارة المخاطر فان الموازنة يمكن ان تكون أمرا مربحا للغاية إذا استطعت العثور علي فرص التداول والاستفادة منها قبل اختفائها . وفي نهاية الأمر فان فرص الموازنة تظل دائما موجودة لأنه بأغلب الأحوال سيوجد طرف ما يبدي ردة فعل متأخرة علي أخبار السوق أو زخم التداول وغيرها ولكن عندما يقوم بتصحيح ذلك فان فرصة التداول تختفي .
لماذا توجد الموازنة في خيارات الفوركس ؟ , ذلك لان فرصة التداول ستتواجد حتما إذا ما بحثت عنها بشكل جيد . سوق الفوركس يعد سوق داخلي نقدي وانتربنكي . في ابسط التعريفات , فان هذا يعني ان العملات المتداولة في سوق الفوركس يتم تجارتها بشكل مباشر عبر البنوك ومتداولي العملات الأجنبية ومستثمري الفوركس الراغبين في تنويع محفظتهم الاستثمارية أو المضاربة أو التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف . سوق الفوركس ليس سوق بالمعني التقليدي للكلمة نظرا إلي حقيقية عدم وجود بورصة مركزية لنشاط تجارة الفوركس ومن ثم فان الصفقات التي يتم عرضها في سوق الفوركس هي من نوعية التبادلات غير المباشرة أو otc . تبادلات سوق الفوركس تتم بين الأطراف المشتركة فيه من خلال الحاسبات والمبادلات عبر الهاتف في آلاف المواقع في كافة أنحاء العالم . وبالتالي فان سوق الفوركس ليس متكاملا كما هو الحال مع بورصة ناسداك علي سبيل المثال . تناقضات السعر تكون قائمة بين منصات التداول والبنوك وشركات المقاصة وغيرها علي الأقل لفترة زمنية قصيرة . تسعير الخيارات يؤثر لذات الأسباب ولكن نظرا لوجود العديد من المكونات الأخرى المشتركة في تسعير الخيار تفوق في أهميتها سعر العملة الأساسية فان هذا يجعل من اختلافات السعر قائمة لفترات زمنية أطول .
واحدة من أكثر الأسباب شيوعا خلف اختلافات تسعير الخيار هو طريقة حساب التقلبات السوقية . التقلبات بشكل عام هي الانحراف المعياري الذي يتم قياسه خلال فترة زمنية معينة . يبدوا الأمر سهلا بما فيه الكفاية أليس هذا صحيحا ؟ حسنا , إذا ما قارنت قياس التقلبات بين مختلف مزودي خيارات الفوركس يمكنك ان تجد اختلافات بنحو 2% . عندما تجد هذا من المحتمل انك وجدت أيضا فرصة للموازنة .
الان وبعد ان وجدت هذه الفرصة , كيف يمكنك الاستفادة منها ؟ حسنا , هذا الأمر قد يبدوا معقدا بعض الشيء وهذه المقالة ربما لن تكون قادرة علي تغطية كافة المخاطر المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الصفقات ولكني سأحاول عرض بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار .
أولا وقبل كل شيء , هل الخيارات بالفعل متماثلة ؟ هل أحجام العقود وتواريخ انتهاء الصلاحية والفترات الزمنية متطابقة ؟ هل الخيارات علي النمط الأوربي أم الأمريكي ؟
أيضا يجب ان تضع في اعتبارك مخاطر التنفيذ . هل ستصادف انزلاق سعري؟ . هل سيوجد تأخر زمني قبل تفعيل الخيار . هل يتحرك السوق بشكل سريع جدا ؟
إستراتيجية الخروج . كيف ستخرج من الصفقة وفي ذات الوقت تحتفظ بالربح ؟ ما الذي سيحدث إذا أنهت الخيارات داخل المال ؟ أو خارج المال ؟ ما الذي سيحدث إذا قمت بتفعيل خيار واحد فيما لم تتمكن من تفعيل الخيار الأخر ؟
هذه فقط مجموعة من الأمور التي يجب ان يضعها المرء في اعتباره إذا ما رغب في تجربة تحقيق الربح من خلال موازنة الخيارات . العنصر الحاكم في موازنة الخيار يختلف عما سواه من أنواع التجارة - - من حيث تخطيط وإدارة المخاطر . قم بتخطيط التجارة وإدارة المخاطر ثم نفذ الخطة بكل انضباط وسوف تكون تجارتك ناجحة .
************************************************** ***********
بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
لماذا يجب على المتداولين الجدد ان يبتعدوا عن برامج الفوركس الآلية
التجارة في الفوركس ليست عملية سهلة. وسيتعين عليك تعلم الكثير عن التحليل الفني والأساسي وحول الفروق الدقيقة بين أنظمة التداول المتنوعة في سوق الفوركس. برامج الفوركس الآلية لن تساعدك في هذا. بل هي طريقة سيئة للتعلم خصوصا إذا كنت جديدا على عالم الفوركس. المستشار الخبير, حتى إذا كان مربحا, يجب ان يتم إعداده وتحسينه وفق ظروف السوق المتجددة دائما. متداول الفوركس المبتدئ ببساطة لن يكون قادرا على فعل هذا لأنه لا يملك خبرة كافية .
وضع معلمات الإدخال الصحيحة اعتمادا على زوج العملة والإطار الزمني والظروف التي تتداول في ظلها هو أمر بالغ الأهمية. المتاجر الآلي في الفوركس ( الروبوت ) يجب ان يكون قادرا على العمل بنسبة 100% مع السوق. إضافته إلى أزواج عملات مختلفة أيضا سيتطلب ضبط للمعاملات ولكنه سيقود إلى تحقيق مزيد من الأرباح.
بالنسبة للمتداول المبتدئ عادة ما يكون جاذبا تشغيل روبوت الفوركس على كافة أزواج العملات الموجودة في منصة التداول ,ولكن كلما ذادت عدد الأزواج التي سيتم تجارتها كلما كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحسين والضبط. وغالبا فان مبتدئ الفوركس لن يكون قادرا على متابعة هذا الكم الكبير من أزواج العملات في وقت واحد. الخبراء يوصون بالتركيز على واحد أو اثنين على الأكثر من أزواج العملات في وقت واحد للحصول على فهم أفضل حول طبيعة عمل سوق الفوركس.
مشكلات أخرى قد تواجهها مع وسطاء الفوركس. ليس بإمكان كافة الوسطاء فنيا قبول أنظمة تداول الفوركس الآلية فيما بعضهم لا يسمحون بها والبعض الأخر يضعون حدود على العمل باستخدام هذه البرمجيات. إذا قررت في وقت ما البدء في التجارة باستخدام بعض الاكسبرتات الآلية سوف تحتاج إلى عمل بحث كامل عن وسطاء الفوركس لإيجاد الوسيط الذي سوف يقبل عمل روبوت الفوركس.
غالبية روبوتات الفوركس المتوفرة في السوق تكون مدفوعة وغالبا ما تباع من قبل مسوقين لا يتمتعون بالأمانة . هؤلاء يقدمون وعود حول الكثير بينما تجده غالبا محدود الفائدة ( وفي كثير من الحالات يؤدي إلى خسارة لكامل رصيد الحساب) . إنفاق المال على مثل هذه البرامج لا يعد سوى إهدار له بلا أي فائدة. إذا كنت متأكدا من حاجتك للحصول على بعض اكسبرتات الفوركس الآلية فقد يكون من المفضل اختيار واحد مجانيا منها. على أية حال , روبوتات الفوركس المدفوعة غالبا ما تعتمد على نسخ مجانية -" مؤلفيهم " لا يفعلون شيء سوى تعليق اسم جميل عليها جنبا مع الجنب مع ثمنها.
إذا قررت فعلا البدء في تجارة الفوركس الآلية – سواء كانت مع روبوت مجاني أو مدفوع – سيكون من المستحسن دائما اختباره على حساب تداول تجريبي أولا . فأنت لن تخسر المال باستخدام الحساب التجريبي , ولكن ستكون قادرا على تقييم أداء روبوت الفوركس. على الرغم ان تنفيذ التجارة لن يكون مختلفا على الحسابات الحقيقية إلا ان التجارة التجريبية سوف تعطيك بعض التلميحات عن بعض الأمور الحقيقية في هذا الصدد .
أخيرا, وليس أخر في أهميتها, فان مشكلة استخدام اكسبرتات الفوركس الآلية هو حاجتها للعمل بشكل مستمر دون أي انقطاع. لهذا السبب من المحتمل انك ستكون بحاجة إلى خادم مخصص vps لان حاسبك المنزلي سيتطلب إعادة التشغيل من وقت لأخر . Vps قد يكون باهظ الثمن وغالبا ما يتطلب بعض الخبرة في استخدامه. بالنسبة للمتداول الجديد سيكون من الصعب ( أو مكلف للغاية ) شراء استضافة vps ووضع اكسبرت تداول للعمل عليها.