إدارة مخاطر الفوركس

[alisheta2000]

بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.

إدارة مخاطر الفوركس
هذا الجانب هو احد أكثر الجوانب أهمية التي يمكنك ان تقرأ عنها فيما خص تجارة العملات.

لماذا هو بهذه الأهمية ؟ في الواقع , فنحن نعمل في مجال كسب المال , ولكي نكون قادرين علي فعل هذا يجب علينا ان نتعلم كيفية إداراته بشكل جيد لحمايتنا من الخسائر المتواصلة . من سخرية القدر , فان هذا الجانب من أكثر المناطق التي يتم تجاهلها عند الحديث عن التجارة . كثير من المتداولين يحرصون فقط علي الحصول علي حق التداول دون أي اعتبار لحجم حسابهم الإجمالي . وهم بكل بساطة يحددون المقدار الذي يمكنهم تحمل خسارته في التجارة الواحدة ثم يمضون قدما في التداول .

في مجال تداول العملات , فان المستثمر لديه فرص لمضاعفة أمواله ولكن هناك أيضا مخاطر خسارة الأرباح المستقبلية والأكثر أهمية احتمالية خسارة رأس المال المستثمر ذاته . الانحراف عن متوسط الأرباح المتوقعة هو ما يحدد درجة المخاطرة التي يتحملها المستثمر في السوق المالي . طرق إدارة المخاطر يتم تطبيقها قبل وبعد فتح مراكز التداول فيما الهدف الرئيسي لإدارة المخاطر هو تقليل الخسائر .

استخدام أوامر وقف خسارة وقائية للسيطرة علي المخاطر

من المستحسن وضع أوامر وقف الخسارة الوقائية لكل مركز تداول يتم فتحه . أمر وقف الخسارة هي النقطة التي يغادر عندها المتداول السوق كي يتجنب مواجهة مواقف غير مواتية . عند فتح مركز تداول فانه من المفضل دائما استخدام حدود لوقف الخسارة للتامين ضد تكبد خسائر إضافية .

بينما في التداولات النشطة, فانه من المستحسن حماية أموالك ضد الخسائر الإجمالية المحتملة . هذا هو الهدف أو الغرض المركزي من إدارة المخاطر . في كثير من الأحيان , فان المتداول المبتدأ سيكون مشغولا بشكل رئيسي بخصوص تكبد خسائر أثناء تداولاته . هذا الأمر يعرض التاجر إلي ان تتراكم خسائره حتى تصبح جبلا شاهقا علي أمل ان السوق سيرتد إليه مجددا ويحول خسارته إلي ربح .

تقريبا فان كافة استراتجيات التداول الناجحة تتضمن إجراءات منضبطة للحد من الخسائر. فحينما يجد المتداول نفسه في وضع غير مواتي فان كثير من المشاعر تأتي إلي خواطره , بالشكل الذي يصعب عليه إيقاف خسائره عند المستوى الصحيح . أفضل طريقة للتقرير بشأن حدود وقف الخسارة هو ان يتم وضعها قبل الشروع في التجارة ذاتها . هذا الأمر سوف يؤمن للمتداول الا تتعدي خسائره الحد الاقصي الذي قرره بالنسبة لكل مركز تداول .

نسبة الحساب المسموح بالمخاطرة بها لكل مركز تداول

لإدارة أموالك المستثمرة بشكل جيد , يجب ان تقرر قبل فتح أي مركز تداول كمية المال التي يمكنك تحمل خسارتها في حال ما اتخذت تحركات السوق مسارا مضادا لتوقعاتك . علي سبيل المثال , قد تقرر انه لكل مركز مفتوح فان كمية المال التي ستخاطر بها سوف تكون 3% أو 5% أو 10% من إجمالي رصيد حسابك , بهذا فانك تكون علي علم مسبق قبل تنفيذ التجارة بالكمية القصوى التي قد تخسرها في كل مركز تداول ومن ثم فانك بهذه الطريقة تتجنب ان تؤثر المشاعر المختلطة علي قراراتك لاحقا .

العوامل المؤثرة في هذا الصدد هي :

رصيد الأموال في حساب تداولاك .
عدد النقاط المحددة لوقف الخسارة .
حجم اللوت المتداول .
علي سبيل المثال :

دعنا نقل ان رصيد حسابك هو 5000$ وحد وقف الخسارة المقرر مسبقا هو 50 نقطة (اختيار عدد نقاط وقف الخسارة يتم بناء علي تحليلاتك للسوق ) وأنت مستعد للمخاطرة ب2% من أمولك لكل مركز تداول .
إذا ماذا ستفعل ؟
ستحدد مقدار ال2% من ال5000$
والتي ستساوي 100$ .
هذا يعني انه يمكنك تحمل خسارة 100$ لكل مركز تداول .
إذا , يتم تقسيم المائة دولار علي 50 نقطة
لتساوي حينها النقطة 2$
سيكون حجم النقطة في اللوت التي ستتداوله يساوي 2$ هذا يعني انك ستتداول 0.2 لوت قياسي .
إذا انت يجب عليك التداول بـ 0.2 لوت قياسي

بقدر الإمكان تجنب ان تكون جشعا , لأنه عندما تكون اقل جشعا فانك ستكون قادرا علي تقليص المخاطرة .
بطريقة ما فان الرافعة المالية يمكنها ان تساعد في السيطرة علي المخاطرة .
إذا كانت رافعتك المالية صغيرة نسبيا فان هذا سيجنبك فتح مراكز تداول بأحجام لوتات كبيرة .
إعادة تقييم إستراتيجيتك

العنصر الأساسي الأخر في السيطرة علي المخاطرة هو تحديد درجة المخاطرة فيما يتعلق برصيد الحساب الإجمالي . إذا تحرك السوق ضدك بشكل متواصل , فعند أي نقطة سوف تتوقف لإعادة تقييم إستراتيجية تداولاتك ؟ هل عندما تخسر 30% من أموالك أم 50% أم 80% أو حينما تخسر أموالك كلها ؟ قم بتقييم طرق تحليلك للسوق لتري ما إذا كانت بحاجة إلي مزيد من الصقل أو حتى تغييرها بشكل كامل .

أيضا تحقق ما إذا كنت تتاجر بأحجام لوتات كبيرة جدا بالمقارنة إلي رصيد حسابك . إدارة المخاطر وإدارة الأموال يسيران جنبا إلي جنب فإذا تمكنت من إدارة أموالك بشكل جيد فان هذا سيعني الحد من المخاطرة , أيضا إذا قمت بإدارة المخاطر بشكل جيد فان هذا سيعني بدوره حماية أموالك .

[engayman]

ادارة مخاطر التداول فى الفوركس من المواضيع المهمة التى يتم العمل عليها فى الفوركس والتى تساعد المتاجر بطريقة صحيحة وقوية واختيا راهم
النقاط التى يتم العمل عليها فى التداول ويجب على المتاجر العمل بخطة جيدة ومعرفة كيفية التداول وعدم التسرع فى التداول والانتظار الى وجود
الفرص القوية فى الدخول فى الصفقات

[krimo078]

هى طريقة إحتساب المخاطرة التى ستتعرض لها من دخول الصفقات حيث أن القدرة قد تكون سلاحاً ذو حدين. قد تكتشف أن عملياتك الرابحة في تسارع، إلا أن القليل من الناس ينتبهون إلى تسارع خسائرهم كذلك عن طريق نفس القدرة التي جذبتهم إلى تداولات فوركس بالدرجة الأولى.

[HOSSAMABOUELSOUD2]

تعتبر عملية إدارة مخاطر الفوركس من الأمور الهامة للغاية في تداول العملات ، حيث أن القدرة قد تكون سلاحاً ذو حدين. قد تكتشف أن عملياتك الرابحة في تسارع، إلا أن القليل من الناس ينتبهون إلى تسارع خسائرهم كذلك عن طريق نفس القدرة التي جذبتهم إلى تداولات فوركس بالدرجة الأولى.


عندما يتم تقديمنا أول مرة إلى عالم تداولات فوركس، من أول الأمور التي نسمعها هو مدى الحجم الكبير الذي قد يصل إليه الربح من الفوركس. و على الرغم من أن هذا الأمر حقيقي، إلا أنه غير واقعي. غالباً ما نرى الإعلانات التي تتحدث عن أرباح ضخمة تصل إلى 50% خلال أسبوع واحد، و نبدأ التداول لفترة معينة، و فجأة نأتي إلى الواقع الذي يخبرنا بأن هذه الأرباح ليست مستدامة. و بعد أن نرى الواقع، علينا أن نلقي نظرة إلى درجة الحكمة التي يصل إليها المتداول عن إكتشاف الطريقة التي يمكنه بها إدارة مخاطر الفوركس.


على الرغم من أن هذا الأمر يبدو كالبدعة بالنسبة لمتداولي فوركس الذين نصبوا أنفسهم كمعلمين في فوركس، إلا أن العديد من المتداولين المحترفين في هذا السوق لن يقوموا بالمخاطرة في الفوركس بأكثر من 1% من حساباتهم في أي عملية تداول. و في حين أن هذا قد لا يبدو كثيراً، عليك أن تتذكر بأنك تهدف إلى تحقيق أكثر مما تخاطر به، وهذا ما يستدعي العمل على إدارة مخاطر الفوركس . إستراتيجية فوركس اثنان لـواحد (2-1) التقليدية ستتطلب منك أن تستهدف تحقيق أرباح بنسبة 2% من كل عملية تداول. بالإضافة إلى ذلك، إنظر إلى جميع الأفراد الذين تمكن "بيرني مادوف" من الإحتيال عليهم بمليارات الدولارات عن طريق تقديم ما نسبته 1% شهرياً فقط. عليك أن تسأل نفسك، هل هؤلاء الأشخاص أغبياء؟ أو هل أنهم كانوا قد طمعوا بالأرباح الممتازة؟ لكي تفهم مدى جاذبية هذا الأمر، عليك أن تفهم مبدأ الفائدة المركبة.


عن طريق إستخدام مثال "بيرني" بعوائد شهرية بمقدار 1%، فإنك تتحدث عن أرباح بمقدار 12.68% سنوياً. و في حين أن هذه النسبة لا تبدو كبيرة، إلا أن من شأنها أن تضاعف لك حسابك 3 مرات خلال 10 سنوات، و في حين أن هذا أيضاً لا يبدوا بالأمر الكبير، إلا أنني أستطيع أن أؤكد لك بأن هناك الكثير على إستعداد للقيام بهذا الأمر. ماذا يحدث إذا رفعت العوائد إلى 15% شهرياً، يمكنك الآن أن تضاعف عوائدك 3 مرات خلال 8 سنوات. فإذا كانت حسابك الأولي هو 10,000 دولار فقط، سوف يصبح لديك 40,455.58 دولار في نهاية العقد. يجب أن أكرر بأن هذه تعتبر أرباح محافظة جداً، حيث أن المتداول الجيد في فوركس قد يحقق أرباحاً تصل إلى 25% شهرياً، و تتحول الـ 10,000 إلى 93,132.26 خلال 10 سنوات، و هذه أرباح رائعة كما ترى.


إدارة المخاطر الفوركس تمكنك البقاء في السوق بعد التعرض لعدد من الخسائر. وإذا كنت تحاول المخاطرة بما نسبته 1% فقط في كل عملية تداول، فإن خسارة هذه التداولات بشكل متتابع يشكل ما يقل عن 3% من حسابك الأصلي. في حين أن المخاطرة بنسبة 5% في نفس عمليات التداول، فإنك سوف تخسر 13%، ففي أي خسارة تريد أن تخاطر؟


من خلال رؤية ما يمكن للفائدة المركبة القيام به، عليك أن تدرك بأنها تعمل بالإتجاهين كذلك. حيث أن إدارة مخاطر الفوركس البسيطة في كل عملية تداول، فإنك تسمح بتنمية حسابك، و بنفس درجة الأهمية، تقوم بالحصول على الخبرة التي تمكنك من أن تكون متداولاً أفضل. في النهاية، إن كنت مفلساً و كان حسابك مفجوراً، فإنك تتداول.


أفضل الطرق التي تساعدك في إدارة مخاطر الفوركس بشكل جيد هي مراقبة ردود فعلك النفسية عند وضع هذه التداولات. فإن كنت تشعر أن عليك أن تجلس و أن تراقب عملية التداول عن قرب، فمن المحتمل جداً أنك تقوم بالمخاطرة بأكثر مما أنت مرتاح له من ناحية نفسية. و في حين أن إدارة المخاطر لا تغير الحسبة، إلا أنها تؤثر في قرارك بالخروج أو لا عندما يخبرك النظام بذلك، أو عندما لا تستطيع تحمل الضغط أكثر. كإختبارٍ للمحك، وجدت في حال أنني لا أستطيع الإبتعاد عن جهاز الكمبيوتر عندما يكون المبلغ الذي أتداول به في حالة حركة، فإن ذلك الأمر يعد كثيراً . بالإضافة إلى أن الفكرة الكبرى من وراء التداول هو أن تحقق الأرباح من دون القلق عليها، تذكر أنك بدأت بالتداول من أجل فكرة الحرية، و تلك الحرية لم تكن بالتأكيد هي الجلوس أمام الكمبيوتر في قلق من خسارة عملية تداول معينة. لذلك فإن عملية إدارة مخاطر الفوركس هي أفضل الحلول لتنال حريتك التي سعيت من أجلها.


من خلال إختبار نسب مختلفة من حساب التداول الخاص بك، فإنك سوف تكتشف بالنهاية ما هي النسبة التي تناسبك، و سوف تتفاجأ بحجم الأرباح التي يمكنك الحصول عليها حتى مع أقل النسب من المخاطرة. إن تعلمت كيف تتداول بالشكل الصحيح، فإن الأرباح سوف تأتي. و لكن سوف يكون عليك القدرة البقاء في اللعبة لفترة كافية للوصول إلى تلك النقطة.

[elateri]

يعتبر موضوع نقاش ادارة الامخاطر على اي صعيد تجاري سواء كان مالي او تقليدي فمضمون افكار المستثمرين دائما ينحاز كثيرا اذا كانت هناك مخاطر ام لا او اننا لدينا قدرة لتخفيفها او صدها في بعض الاحيان من خلال العديد من الاساليب المتاحة والتي تكون في الغالب مملوكة لاي مستثمر شاء ان يستخدمها او ابى فالتعاملات المالية في سوق الفوركس العالمي تتميز بمخاطر عالية جدا يعلمها كل من يريد الاستثمار في هذا السوق وكما ان هذه المخاطر يمكن التغلب عليها جزئيا الا ان تطبيقاتها تعتبر من اصعب الامور التي يواجهها المتداول فمثلا وقف الخسارة عند حد معين يعتبر اداة فريدة من نوعها لكن وضعها لابد ان يكون دقيق جدا فبمجر وجود خطا صغير جدا في استخدامتها سوف يعرض المتداول الى مزيد من الخسائر خصوصا اذا كان راس المال لايحتمل الكثير من هذه المخاطر فالتعمق كثير في معرفة كيفية المحافظة على الاموال اجد من التعمق في كيفية الوصول الى تحقيق المكاسب وهذا ان كان المستثمر يتميز بعقلية فوركسية خالية من اي تاثير عاطفي.

[Evold]

المشكلة الخامسة التي قد تواجهها عند التداول مع المناطق هي: إذا كان السوق يتداول خارج المنطقة
فهذا ال يعني أن السوق قد كسر المنطقة. هذه نقطة هامة وحاسمة للتاجر المجرد. تذكر المناطق هي
بطون جعة، اسفنجية، بدينة، وأنها تتكون من مجموعة واسعة على الرسم البياني. وهذا يعني أن السوق
في بعض األحيان سوف تدفع إلى المنطقة، وأن األمر سيبدو وكأن السوق قد كسر خارج المنطقة، وهذا
ليس هو الحال في كثير من األحيان. نلقي نظرة على الرسم البياني اليومي لزوج الدوالر النيوزيلندي /
الفرنك السويسري في الشكل 47.4 ،يجد السوق مقاومة في منطقة 5700.0 خمس مرات على األقل
بين نوفمبر 4000 ومارس 4030.

[kamal15400]

هل من الممكن تحديد متى ينهي السوق المرحلة التي ال اتجاه لها ويبدأ مرحلة اتجاه عام قوية؟ الجواب
هو نعم، وسوف تستخدم صديقك القديم، منطقة الدعم والمقاومة. ستكون منطقة الدعم والمقاومة هي
البداية التي تحكم بها حركة السوق مرة أخرى. هذه المرة منطقة الدعم والمقاومة ستحدد نسخة تداول
االختراق-تداول آخر لمسة.

[one12]

تعتبر إدارة أموال الفوركس مهمة بشكل لا غنى عنه ويجب اعتبارها جزءًا من خطة التبادل الإجمالية. يتضمن تبادل النماذج النقدية الاستغناء عن طرق إدارة النقد المتبادلة والمتباينة بصرف النظر عن الإطار الذي تستخدمه. نظرًا للعرض النقدي المجاني ، فإن تبادل الأموال بدون أي ترتيب على نطاق واسع يتحدث بشكل عملي مع المراهنة أكثر من المساهمة. وهذا هو السبب في أنه من المهم أن يكون لديك استراتيجية تسويق فوركس مناسبة. وبهذه الطريقة ، لن تخاطر بعد بالمساهمة في مخاطرة ضئيلة. وبالتالي ، فإن تعريض الأموال للخطر التي لا يمكنك تحمل خسارتها يجب ألا يُنظر إليه أبدًا على أنه سلوك تبادل فوركس خبير.