himaya
08-06-2019, 13:19
كثرت الإستفسارات عن مختلف الأمور المتعلقۃ بالفوركس خاصۃ من اخواننا المبتدأين فأردنا من خلال هدا الموضوع ان نجمع كل الإستفسارات التي تتبادر لأدهان اخواننا واردنا تجميعها هنا لنضعهم ان شاء اﷲ في الصورۃ:
1) فوركس !! لا اعلمه ؟
كلمة "فوركس" تشير إلى سوق العملات الأجنبية. ، وهو السوق الذي تتم فيه عمليات تداول العملات الأجنبية بغرض الاستفادة من تحرك أسعار الصرف صعودًا وهبوطًا،
2) متي بعمل سوق الفوركس ؟
يعمل سوق العملات لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار خمسة أيام في الأسبوع، ويمر سوق العملات – نظرًا لطبيعته اللامركزية – بفترات عمل أربعة أسواق عالمية وهي السوق الأسترالي، والأسيوي، والأوروبي، والأمريكي، ويغلق السوق يومي السبت والأحد كعطلة عالمية.
3) اعمل بسوق الاسهم ليس لدي اي فرصه للنجاح الا بالشراء هل هو كذلك الفوركس.
لا بخلاف معظم أسواق المال، فإن سوق العملات من الأسواق التي من الممكن أن يحقق المتاجر أرباحاً من صعود السوق أو هبوط السوق.
4) دائما ما اسمع كلمه بيب pip ماذا تعني بها في الفوركس؟
البيب هي النقطة وهي أصغر وحدة من سعر لأي عملة
5) اخير بدأ يظهر مصطلح Pipette فما هو ؟
بعد ظهور العلامه العشريه الخامسه لشركات الوساطه ظهر مصطلح Pipette للدلاله علي الحركه الاقل من البيب وهي تمثل 1 علي 10 من البيب.
6) ما هي رموز العملات المستخدمه في الفوركس ؟
الدولار الأمريكي (USD) واليورو الأوروبي (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي CAD) تلك هي اشهر العملات وهناك المزيد .
7) سعر العرض ماذا يعني ؟
العرض او المطروح من الزوج للبيع وكلما كثر العرض كلما قل سعر العمله.
8) سعر الطلب ؟
وهو سعر شراء العمله وكلما كثر الطلب كلما زاد سعر العمله
9) والفراق بين سعر الطلب والعرض ماذا يطلق عليه ؟
الاسبريد هو الفرق بين سعر العرض و سعر الطلب
10) ما هي اتفاقيه اتفاقيه بريتون وودز عام 1944 ؟
كانت تهدف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.
11) ماذا يعني تعويم سعر صرف العمله ؟
ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق
12) كيف اعرف مدلول الترتيب المكتوب علي الشاشه ؟
يتم التعبير عن سعر الصرف في سوق الفوركس باستخدام التنسيق التالي :
لعملة الأساسية / العملة المقابله = العرض / الطلب
13) ماذا تعني GBPUSD = 1.6000 /1.6003 ?
تعني ان لكل واحد جنيه استرليني يساوي امامه دولار و60 سنت وgbp هو الجنيه الاسترليني وهو العمله الاساسيه و usd العمله المقابله والطرف الاول 1.6000 هو سعر العرض و 1.6003 هو سعر الطلب والفارق بينهما هو الاسبريد
14) عندما اشاهد سعر الذهب 1300 دولار ماذا يعني بذلك
الاسعار الظاهره علي منصات الفوركس تعني ان كامل سعر اونصه الدهب تساوي 1300 دولار
15) ما هي الازواج المباشره وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج المباشره هي الازواج التي يصبح فيها الدولار الامريكي هو العمله المقابله مثل
GBPUSD – USDJPY – USDCHF – EURUSD
16) ما هي الازواج الغير مباشره وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج الغير مباشره هي الازواج التي يصبح فيها الدولار الامريكي هو العمله الرئيسيه مثل
USDJPY – USDCHF – USDCAD
17) ما هي الازواج تقاطعيه وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج التقاطيه هي االازواج التي لا يدخل فيها الدولار الاريكي في ايا من طرفيها مثل
EURJPY – GBPCHF – EURAUD – AUDCHF – CADJPY
18) ماذا تعني شركات الوساطه صناع السوق market maker ؟
تقوم هذه الشركات بشراء العملات من البنوك ومزودي الأسعار من خلال سوق الأنتربنك ثم تقوم ببيعها للمتداولين، وذلك مقابل الحصول على فارق سعري بين سعر العرض وسعر الطلب.ليست بالشركات الكبيرة ولكنها تعمل مع عدد من شركات الوساطة الصغيرة و توفر فرص تداول نظرية للمستثمرين.
19) وايضا شركات وساطه شبكات الاتصال الإلكترونية ecn ?
شبكات الاتصال الإلكترونية Electronics Communications Network هي اختصار ECN
هذا النوع من الوسطاء يقوم بتنفيذ أوامر التداول في سوق الانتربانك بشكل مباشر على أفضل الأسعار المتاحة حيث يقوم بإعطاءك افضل سعر BID متاح من كامل الشبكة مع افضل سعر ASK في نفس الوقت، ولا يشترط ان يكون من نفس البنك كلاهما! لذلك فانت لديك الامكانية ان تتاجر بافضل سعر متاح في السوق على الاطلاق!، وفي مقابل ذلك يحصل على عمولة إضافية على التنفيذ، أي هامش ربحي (Spread) متغير. شركات ال ECN هي الافضل للمحافظ الكبيرة و حيث ان معظم هذه الحسابات يكون ايضا منفصل عن الشركة
20) شركات التنفيذ المباشر STP ?
شركات التنفيذ المباشر : (Straight Through Processing)
تقوم الشركه بتجميع صفقات عملائها والفارق تقوم بادخاله الي السوق مباشره
21) الرافعه الماليه ؟
من الملاحظ أن كميات عقود التداول كبيرة نسبيًا، ولكي تحقق ربح جيد سيكون عليك أن تمتلك مبلغ كبير للمتاجرة، ولحل هذه المشكلة قامت شركات الوساطة بتقديم خدمة للمتاجرين تعرف بـ (الرافعة المالية)، وهي إمكانية المتاجرة بأضعاف رأس المالك وزيادة القوة الشرائية لرأس المال.
وتوفر شركات الوساطة أحجام مختلفة من الروافع المالية وأشهرها:
1:50 – 1:100 -1:200 – 1:400
تعني (1:50) أن كل دولار قدرته الشرائية تساوي 50 دولار.
22) كيف تعمل الرافعة المالية؟
يمكنك فهم الرافعة المالية من خلال المثال التالي:
رأس مالك 10,000$.
تريد شراء عقد قياسي بقيمة (100,000$)، بينما لا تمتلك هذا المبلغ.
رافعتك المالية (1:100)، أي كل دولار يعطيك إمكانية الشراء بـ 100 دولار.
يقوم الوسيط بحجز جزء من رصيدك (1000$ مثلًا) ليشتري لك العقد القياسي (يسمى ذلك بالهامش المحجوز).
يتبقى في حسابك (9000$) تسمى بالهامش المتاح.
إذا أغلقت الصفقة على سبيل المثال بصافي ربح (3000$) فسيمكنك الحصول على هذا الربح كاملًا بالإضافة إلى قيمة الهامش المحجوز (1000$).
النتيجة : يزيد حسابك ويصبح 13,000$
أما إذا أغلقت الصفقة مثلًا على بصافي خسارة (3000-$) فسيقوم الوسيط بحجز قيمة الخسائر من الهامش المتاح, ويرد الهامش المحجوز.
النتيجة : يقل حسباك ويصبح 7000 $
23) المتاجرة بالهامش Margin ؟
هو ما يعرف بقيمه التامين او الهامش المحجوز حينما تطلب تنفيذ عقد معين، تقوم االشركه بحجز جزء من حسابك ويشتري لك العقد، فإذا ربحت تأخذ قيمة الربح بالإضافة للهامش المحجوز، وإذا خسرت يأخذ الوسيط من حسابك ما يغطي قيمة خسائرك، وتسترجع الهامش المحجوز مرة أخرى
24) الهامش المحجوز Used Margin ؟
هو المبلغ الذي يقوم بحجزه الوسيط مقابل تنفيذ الصفقة.
25) الهامش المتاح Usable Margin هو ؟
هو المبلغ الذي يتبقى في الحساب بعد أخذ الهامش المحجوز، ومن خلاله يمكنك فتح صفقات جديدة، وفي حالة خسارتك يأخذ منه الوسيط ما يغطي قيمة خسائرك.
26) هل يمكن أن تزيد خسارتك عن الهامش المتاح؟
الوسيط لا يسمح بزيادة خسارتك عن الهامش المتاح، فإذا قمت بدخول صفقة وأخذت خسائرك في الزيادة فإن الوسيط سيظل يخصم من الهامش المتاح إلى أن تتساوى قيمته مع قيمة الخسارة، حينها يقوم الوسيط بإغلاق الصفقات ويعيد إليك الهامش المحجوز فقط، وهذا ما يسمى باستحقاق الهامش Margin Call
27) نداء الهامش Margin Call
هي عملية يقوم بها الوسيط حين تساوي الخسائر مع الهامش المتاح، حيث يقوم الوسيط بإغلاق كل الصفقات وكل ما يتبقى في الحساب هو الهامش المحجوز.
28) اذا كنت اتوقع صعود العمله لكن من اسعار اسفل من السعر الحالي ولن استطيع الانتظار ماذا افعل ؟
هناك اوامر تنفيد في السوق تساعدك علي وضع اوامر علي الاسعار التي تريدها
29) ما هي اوامر التنفيذ الشراء في السوق ؟
لدينا نوعين للشراء
BUY LIMIT يستخدم لتنفيذ عمليه شراء بسعر اقل من السعر الحالي
BUY STOP يستخدم لتنفيذ عمليه شراء بسعر اعلي من السعر الحالي
30) ما هي اوامر التنفيذ البيع في السوق ؟
SELL LIMIT يستخدم لتنفيذ عمليه بيع بسعر اعلي من السعر الحالي
SELL STOP يستخدم لتنفيذ عمليه بيع بسعر اقل من السعر الحالي
31) كيف احدد كميات الشراء في مجال الفوركس ؟
عن طريق عقود التداول lots وهي تنقسم الي …
عقد النانو Nano
100 وحده من عمله الاساس
عقد المايكرو Micro
1.000 وحده من عمله الاساس
عقد مصغر Mini
10.000 وحده من عمله الاساس
عقد قياسي Standard
100.000 وحده من عمله الاساس
32) ما هي الحسابات الخالية من فوائد التبييت ؟
في سوق العملات هناك ما يسمى بفوائد التبييت (Rollover)، وهي الفارق بين معدل الفائدة لعملة الأساس والعملة المقابلة، ويتم إضافتها أو خصمها من الحساب يوميًا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.
وحيث تعتبر هذه الفوائد ربوية، يجب التأكد من أن الوسيط يوفر خدمة الحسابات الإسلامية الخالية من فوائد التبييت، حتى لا تتعارض المتاجرة مع الشريعة الإسلامية.
33) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في استراليا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في استراليا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئة الأوراق المالية والاستثمارية في أسترالية ASIC (Australian Securities And Investments Commission)، فالهيئه تسعى لرفع سمعة الاقتصاد الاسترالي وذلك عن طريق تسهيل التجارة الدولية وعمليات انتقال رؤؤس الأموال، وتحقيق الثقة للمستثمرين والمستهلكين في النظام المالي السويسري، وتقوم أيضًا بالرقابة على شركات الوساطة وتحرص على أن جميع الشركات تقوم بخدمة المستثمرين بشكل صحيح.
34) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في بريطانيا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في بريطانيا ؟من خلال تسجيلها لدي الهيئة الرقابية البريطانية (FSA):
هي هيئة الخدمات المالية في بريطانيا (Financial Service Authority)، وتقوم على تنظيم العمل في الأسواق المالية والحفاظ على كفاءة العمل بها، وحماية المستثمرين من مخالفات شركات الوساطة ومساعدتهم في دخول صفقات عادلة من خلال ما تصدره من قوانين، كما أنها تقوم تنفيذ العقوبات على الشركات المخالف.
35) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في سويسرا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في سويسرا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئة الرقابية السويسرية (SFBC):
هي الهيئة المصرفية الاتحادية في سويسرا (Swiss Federal Banking Commission)، وتقوم بتنظيم وتحسين أداء الأسواق المالية حرصًا على توفير الحماية وتحقيق الثقة وضمان الشفافية بين المستثمرين وشركات الوساطة، كما أنها تقوم بتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة لما تصدره من قوانين، بما يدعم استقرار النظام المالي والمصرفي.
36) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في امريكا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في امريكا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئات الرقابية الأمريكية (CFTC, NFA)
1. هيئة (CFTC) هي اختصار لـ (Commodity Futures Trading Commission)، وتعني هيئة المتاجرة في السلع الآجلة، وهي هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقوم بتنظيم العمل في الأسواق المالية والرقابة عليها للحد من المخالفات، وتصل صلاحياتها لإغلاق شركات الوساطة إذا تجاوزت القوانين وذلك بناءً على ما تصدره هيئة (NFA) من قوانين.
2. هيئة (NFA) هي اختصار لـ (National Futures Association) وتعني هيئة الوطنية للعقود الآجلة، وهي تابعة لهيئة (CFTC) وتقوم بحماية المستثمرين من شركات الوساطة، ولها الصلاحية في تنفيذ العقوبات على شركات المخالفة للقوانين الهيئة.
37) لماذا يجب ان يتوافر لدي الشركة دعم فني جيد وخدمة عملاء قوية لعملائها؟
أن سوق العملات يعمل على مدار 24 ساعة، فلابد أيضًا من توافر دعم فني وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة، حتى يمكن الرجوع إليهم في أي وقت وعند وجود أي استفسار، وينبغي التأكد من ذلك في شركة الوساطة التي تختارها.
كما ينبغي التأكد من تنوع وسائل الدعم من المحادثة المباشرة على الموقع الإلكتروني للشركة، والمحادثة الهاتفية، والبريد الإلكتروني.
38) لماذا يجب ان يتوافر لدي الشركة فروق أسعار جيدة؟
قد يظن البعض أن فروق الأسعار القليلة هي أفضل مميزات الشركة، ولكن يجب الحذر من هذه النقطة فإذا أصبحت فروق الأسعار منخفضة بشكل واضح ومبالغ فيه، يكون في ذلك إشارة واضحة لعدم مصداقية الشركة.
وذلك حيث أن شركات الوساطة تشتري من البنوك بكميات كبيرة ثم تقوم بتجزئة ما تم شراؤه للعملاء، وتربح من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، فإذا كان هذا الفارق ضئيلًا جدًا فما هو ربح الشركة؟!
وأيضًا فروق الأسعار الكبيرة بشكل مبالغ فيه غير مرغوبة، لذا فيجب اختيار شركة وساطة ذات فروق أسعار مناسبة وجيدة.
39) لماذا يجب ان تنفذ الشركة أوامر التداول بسرعة ؟
هي من أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار الشركة، وذلك حتى تضمن تنفيذ أوامرك عند الأسعار التي ترغب فيها بما يخدم أهدافك، وإذا كانت الشركة تتأخر في تنفيذ الأوامر وتكرر ذلك فينبغي عليك التفكير في شركة وساطة أخرى.
40) كيف اتوقع اتجاه السعر؟
تحليل حركة السوق يتم عن طريق التحليل الفنى ( Technical Analysis ) و التحليل الاساسى ( Fundamental Analysis )
41) ما هو التحليل الاساسى ؟
يهتم التحليل الاساسى بدراسة عوامل الاقتصاد الكلى ( Macroeconomics )
كمعدلات الفائدة و التضخم و الناتج المحلى الإجمالى و نسبة العمالة و البطالة و الاستهلاك و الادخار و غيرها.
يعتمد المحلل الاساسى فى دراسته للسوق على المؤشرات الاقتصادية ( Economical indicators ) ) و هى عبارة عن مجموعة من البيانات و الاحصائيات الاقتصادية تصدرها مؤسسات مالية بصفة دورية لقياس مدى تحسن او تراجع الاداء الاقتصادى.
42) ماذا تعني السياسة النقدية ( Monetary Rate )
هى النظام الاقتصادى التى تحدده حكومة الدولة من خلال البنك المركزى بهدف التحكم فى حجم المعروض من النقود.
43) ما المقصود ب معدلات الفائدة ( Interest rate )
هى العائد عن اقتراض الاموال و يحدد البنك المركزى كعائد يحصل عليه نظير اقراضة الاموال للبنوك الاستثمارية او تكلفة يدفعها الى البنك مقابل إيداعات لدية لهدف الاستثمار.
ارتفاع معدلات الفائدة العملة يزيد الطلب على المعروض و بالتالى ترتفع قيمتها.
انخفاض معدلات الفائدة يقلل الطلب عن المعروض و بالتالى تنخفض قيمة العملة.
44) ما هي المؤشرات الاقتصادية ( Economic Indicator )
هى عبارة من مجموعة من التقارير تحوى بيانات و إحصائيات تصدرها مؤسسات مالية حكومية اة خاصة بصفة دورية ( شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية ) يمكن من خلالها قياس مدى تراجع او تحسن الحالة الاقتصادية للدول خلال فترة زمنية محددة.
لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المختلفة مؤشراته الخاصة و التى يتم مقارنة كل إصدار منها بالنتائج السابقة له لقياس الاداء الاقتصادى لكل قطاع.. ثم الدمج بين القطاعات المختلفة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع الاقتصادى فى الدولة.
ينبغى على المحلل ان يكون وجهة نظلر شاملة عن حالة السوق من خلال الدمج و المقارنة بين نتائج مجموعة المؤشرات الاقتصادية و لفترة زمنية طويلة , و ألا يكون تحليله مبنياً على مؤشر بعينه دون الآخر.
45) كيف اقوم بتصنيف المؤشرات الاقتصادية
يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية الى سبعة أنواع رئيسية :
1- مؤشرات ميزان المدفوعات ( Balance of payment )
2- مؤشرات الانتاج ( GDP & Output indicator )
3- مؤشرات الثقة ( Confidence and sentiment indicators )
4- مؤشرات الاسهار و الاجور ( Price wages & sales )
5- مؤشرات السياسة النقدية و الفائدة
6- مؤشرات قطاع الاسكان ( Housing indicator )
7- مؤشرات التوظيف و سوق العمل ( Employment indicators )
46) علي اي شئ يعتمد التحليل الفني
التحليل الفنى يرتكز علم التحليل الفنى على ثلاثة مبادىء أساسية نعكس فلسفته لدراسة حركة السوق و هى كالتالى :
1- حركة السوق تحسم كل شىء
2- الاسعار تتحرك فى اتجاهات
3- التاريخ يعيد نفسه
47) وماذا المفيد من وجود الرسم البياني
الرسم البيانى مجموعة من النماذج تعكس ردود افعال متوقع تكرارها بناء على على ظروف معينة حدثت فى السوق من قبل و يصبح الهدف من التحليل الفنى هو رصد تلك الظروف و توقع ردود الافعال.
48) ما هي نظرية داو ( Dow Theory ) ؟
ترجع نظرية التحليل الفنى للصحفى الامريكى تشارلز داو و الذى أسس صحيفة ( wall street journal ) عام 1882 و كتب فيها مقالات عن المتاجرة فى اسواق الاسهم تحت عنوان ( Market Psychology ) او نفسية السوق.
فى نفس العام قام دار بتأسيس داو جونز للمعلومات المالية و الاخبارية .
فى عام 1884 داو مؤشر يضم متوسطات اسعار 11 سهم و اعتبر هذا المؤشروقتها مقياسا للحالة الاقتصادية و قوة الاسهم الامريكية و قد تم تطويره الى 1928 ليصل الى 30 سهماً صناعياً استمر داو فى كتابة مقالاته حتى وفاته 1902 و استكمل ويليام هاملتن المسيرة مطبقا مبادئه و عام 1932 قاد روبرت ريا بتلخيص مقالات داو و هاملتون ليقدم كتاب نظرية داو و الذى يعتبر أساس التحليل الفنى الموجود الآن.
49) ما هي أنواع الأسواق المالية ؟
أسواق العملات (وسنمثلها في دراستنا بالدولار الأميركي)
أسواق السلع (متمثلة في مؤشر السلع CRB )
أسواق السندات (متمثله في سندات الخزينة طويلة المدى 10 سنوات)
أسواق الأسهم (متمثلة فى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر الداو جونز)
50) ما علاقة سوق العملات بسوق الأسهم ؟
العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم هي علاقة طردية، حيث يؤدي ارتفاع سعر صرف العملة إلى دفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الأسفل وبالتالي ترتفع أسعار الأسهم. والعكس صحيح.
الارتباط بين سوق العملات بسوق الأسهم ليس ارتباطًا مثاليًا فقد ينعكس أحد السوقين ويتحرك عكس السوق الآخر ويعتبر ذلك جرس إنذار لقرب انعكاس السوق الأخر.
51) ما علاقة سوق العملات بسوق السندات ؟
العلاقة بين سوق العملات وسوق السندات هي علاقة طردية، فارتفاع سعر العملة يؤدي لانخفاض التضخم وانخفاض معدلات الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات. والعكس صحيح.
52) ما علاقة سوق العملات بسوق السلع ?
لعلاقة بين سوق العملات وسوق السلع هي علاقة عكسية، حيث يؤدي إرتفاع الدولار إلى إنخفاض مستوى التضخم وبالتالي ينعكس ذلك في انخفاض أسعار السلع. والعكس صحيح.
وتعمل العلاقة بين سوق العملات وسوق السلع بشكل جيد أثناء فترات استقرار الاقتصاد وهو ما يمكن قياسه حينما يكون سوق الأسهم قوي وفي حالة ارتفاع. وتضعف هذه العلاقة بضعف سوق الأسهم.
العملات السلعية:
هناك بعض العملات التي ترتبط بعلاقات قوية مع السلع هذه العملات هي:
الدولار الأسترالى
وتربطه علاقة طردية قوية جداً بالذهب تصل إلى توافق بدرجة 80%, وذلك لأن أستراليا هى ثالث أكبر منتج للذهب.
الدولار الكندي
تربطه علاقة طردية قوية بسعر النفط, وذلك لأن كندا تعتبر من أكبر المصدرين للنفط فى العالم كما أنها لديها أكبر احتياطى فى العالم.
53) ما هي أنواع الرسوم البيانية ؟
الاشهر هم – رسم الاعمدة البيانى ( Bar Chart )
– رسم الشموع اليابانية ( Japanese candlesticks )
– الرسم البيانى الخطى ( Line Chart )
54) ماذا تعني الأطارات الزمنية ( Time Frames )
للرسوم البيانية اكثر من اطار زمنى للتعبر عن حركة الاسعار فى السوق هذه الفترات قد تكون ( دقيقو – ربع ساعة – ساعة -اربع ساعات – يوم- اسبوع )
– فى اطار الساعة الزمنية كل عمود او شمعة يمثل حركة تداول خلال ساعة كما فى الاطار الزمنى اليومى يمثل كل عمود او شمعة تداول حركة التداول خلال اليوم.
– لا تختلف عملية التحليل باختلاف الاطار الزمنى المستخدم:
المستثمر طويل المدى يستخدم اطارات زمنية كبيرة كالإطار الشهرى أو الاسبوعى او اليومى.
المتاجر متوسط المدى يستحدم الاطار الزمنى اليومى او إطار الاربعة ساعات فى التحليل.
المضارب اليومى او قصير المدى يستخدم الاطارات ال
الزمنية القصيرة من إطار الساعة او أقل.
55) ما هو الاتجاه ؟
تتحرك الاسعار فى السوق من اتجاه من ثلاثة هم :
– اتجاه صاعد ( up trend )
– اتجاه هابط ( Down Trend )
– اتجاه عرضى ( Sideways )
56) كيف اكتشف الاتجاه الصاعد
تكون فيه كل قمة اعلى من القمة التى تسبقها و كل قاع اعلى من القاع الذى يسبقه.
57) كيف اكتشف اتجاه هابط ( Down Trend )
تكون فيه كل قمة ادنى من القمة التى تسبقها و كل قاع ادنى من القاع الذى يسبقه.
58) كيف اكتشف اتجاه عرضى ( Sideways )
تتكون فيه القمم و القيعان فى مستوى افقى متقارب
59) كيف نحدد القمم و القيعان ؟
القمة : هى شمعة او عمود بيانى اعلى سعر فيها ( High ) أعلى من الشمعتين السابقتين و التاليتين لها.
القاع : هى شمعة او عمود بيانى اعلى سعر فيها (Low) أدنى من الشمعتين السابقتين و التاليتين لها.
60) ما هو الدعم ( Support )
مستوى الدعم هو مستوى سعرى يقع ادنى السعر الحالى للسوق و يكون من المتوقع ان تتوافر عنده قوة شرائية تدعم السعر و يرتد منها صعوداً.
61) ما هو المقاومة ( Resistance )
مستوى الدعم هو مستوى سعرى يقع ادنى السعر الحالى للسوق و يكون من المتوقع ان تتوافر عنده قوة شرائية تدعم السعر و يرتد منها صعوداً.
62) ما هو كسر مستويات الدعم و المقاومة
الكسر هو اغلاق السعر أعلى مستوى المقاومة أو ادنى مستوى الدعم.
كسر مستويات الدعم و المقاومة يشير الى قوة الاتجاه و استمراريته.
63) ماذا بعد الكسر .. هل يفقد المستوى قوته ؟
بعد كسر المستوى من الممكن ان تتحول المقاومة المكسورة الى دعم و يتحول كل دعم مكسور الى مقاومة هذا يسمى بتبادل الادوار.
عودة السعر الى المستوى المكسور مرة أخرى تسمى إعادة اختبار المستوى.
64) هل هناك كسر الكاذب لمستويات الدعم و المقاومة
ليس كل اغلاق بعد مستوى دعم او مقاومة يعتبر كسراًحقيقياً يشير الى استمرارية الاتجاه.
يعتبر الكسر الكاذب إشارة قوية على انعكاس الاتجاه.
65) ما الفرق الاتجاة ( Trend ) و خط الاتجاه (Trend line)
خط الاتجاه هو احد ادوات التحليل الفنى و يستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر و هو نوعين :
خط اتجاه صاعد
خط اتجاه هابط .
66) ما هي معايير قوة و فعالية خط الاتجاه
طول خط الاتجاه
– عدد ارتدادات السعر منه
– درجة ميل خط الاتجاه
67) ما المقصود بالنموذج السعرى ؟ Price Pattern
النماذج السعرية هى عبارة عن انماط و أشكال تكونها حركة السعر تعكس سلوك المتاجرين و مشاعرهم البشرية من أمل فى الربح و خوف من الخسارة و رغباتهم فى السوق معتمداً على ان التاريخ يعيد نفسه , و الطبيعة البشرية للمستثمرين لا تتغير.
تعطى تلك النماذج اشارات واضحة لتحركات الاسعار فى السوق بناء ً على ردود الافعال المستنتجة من جمهور المتاجرين و تطلعاتهم المستقبلية نحو حركة الاسعار.
68) أشهر انواع النماذج الفنية
النماذج الانعكاسية ( Reversal Pattern ) – النماذج الاستمرارية (( Continuation Pattern – نماذج الشموع اليابانية ( Pattern Candlesticks )
69) ما هي – النماذج الانعكاسية ( Reversal Pattern )
هى النماذج التى تعطى اشارة بإنعكاس الإتجاه الحالى للسوق و تأتى فى نهاية الحركة الاتجاهية.
70) هل هناك مسميات وامثله لالنماذج الانعكاسية؟
نموذج الرأس و الكتفين
نموذج الرأس و الكتفين المقلوب
نموذج القمة المزدوجة ( Double top Pattern )
نموذج القاع المزدوجة ( Double Bottom Pattern )
نموذج القمة الثلاثية ( Triple top Pattern )
نموذج القاع الثلاثى (Triple Bottom Pattern )
71) هل هناك مسميات وامثله لالنماذج الاستمراريه؟
نموذج المستطيل
نماذج الاعلام و الاعلام المثلثة
نموذج الوتد كنموذج انعكاس
1) فوركس !! لا اعلمه ؟
كلمة "فوركس" تشير إلى سوق العملات الأجنبية. ، وهو السوق الذي تتم فيه عمليات تداول العملات الأجنبية بغرض الاستفادة من تحرك أسعار الصرف صعودًا وهبوطًا،
2) متي بعمل سوق الفوركس ؟
يعمل سوق العملات لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار خمسة أيام في الأسبوع، ويمر سوق العملات – نظرًا لطبيعته اللامركزية – بفترات عمل أربعة أسواق عالمية وهي السوق الأسترالي، والأسيوي، والأوروبي، والأمريكي، ويغلق السوق يومي السبت والأحد كعطلة عالمية.
3) اعمل بسوق الاسهم ليس لدي اي فرصه للنجاح الا بالشراء هل هو كذلك الفوركس.
لا بخلاف معظم أسواق المال، فإن سوق العملات من الأسواق التي من الممكن أن يحقق المتاجر أرباحاً من صعود السوق أو هبوط السوق.
4) دائما ما اسمع كلمه بيب pip ماذا تعني بها في الفوركس؟
البيب هي النقطة وهي أصغر وحدة من سعر لأي عملة
5) اخير بدأ يظهر مصطلح Pipette فما هو ؟
بعد ظهور العلامه العشريه الخامسه لشركات الوساطه ظهر مصطلح Pipette للدلاله علي الحركه الاقل من البيب وهي تمثل 1 علي 10 من البيب.
6) ما هي رموز العملات المستخدمه في الفوركس ؟
الدولار الأمريكي (USD) واليورو الأوروبي (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي CAD) تلك هي اشهر العملات وهناك المزيد .
7) سعر العرض ماذا يعني ؟
العرض او المطروح من الزوج للبيع وكلما كثر العرض كلما قل سعر العمله.
8) سعر الطلب ؟
وهو سعر شراء العمله وكلما كثر الطلب كلما زاد سعر العمله
9) والفراق بين سعر الطلب والعرض ماذا يطلق عليه ؟
الاسبريد هو الفرق بين سعر العرض و سعر الطلب
10) ما هي اتفاقيه اتفاقيه بريتون وودز عام 1944 ؟
كانت تهدف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.
11) ماذا يعني تعويم سعر صرف العمله ؟
ترك سعر صرف العملة يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق
12) كيف اعرف مدلول الترتيب المكتوب علي الشاشه ؟
يتم التعبير عن سعر الصرف في سوق الفوركس باستخدام التنسيق التالي :
لعملة الأساسية / العملة المقابله = العرض / الطلب
13) ماذا تعني GBPUSD = 1.6000 /1.6003 ?
تعني ان لكل واحد جنيه استرليني يساوي امامه دولار و60 سنت وgbp هو الجنيه الاسترليني وهو العمله الاساسيه و usd العمله المقابله والطرف الاول 1.6000 هو سعر العرض و 1.6003 هو سعر الطلب والفارق بينهما هو الاسبريد
14) عندما اشاهد سعر الذهب 1300 دولار ماذا يعني بذلك
الاسعار الظاهره علي منصات الفوركس تعني ان كامل سعر اونصه الدهب تساوي 1300 دولار
15) ما هي الازواج المباشره وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج المباشره هي الازواج التي يصبح فيها الدولار الامريكي هو العمله المقابله مثل
GBPUSD – USDJPY – USDCHF – EURUSD
16) ما هي الازواج الغير مباشره وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج الغير مباشره هي الازواج التي يصبح فيها الدولار الامريكي هو العمله الرئيسيه مثل
USDJPY – USDCHF – USDCAD
17) ما هي الازواج تقاطعيه وماذا سميت بهذا الاسم ؟
الازواج التقاطيه هي االازواج التي لا يدخل فيها الدولار الاريكي في ايا من طرفيها مثل
EURJPY – GBPCHF – EURAUD – AUDCHF – CADJPY
18) ماذا تعني شركات الوساطه صناع السوق market maker ؟
تقوم هذه الشركات بشراء العملات من البنوك ومزودي الأسعار من خلال سوق الأنتربنك ثم تقوم ببيعها للمتداولين، وذلك مقابل الحصول على فارق سعري بين سعر العرض وسعر الطلب.ليست بالشركات الكبيرة ولكنها تعمل مع عدد من شركات الوساطة الصغيرة و توفر فرص تداول نظرية للمستثمرين.
19) وايضا شركات وساطه شبكات الاتصال الإلكترونية ecn ?
شبكات الاتصال الإلكترونية Electronics Communications Network هي اختصار ECN
هذا النوع من الوسطاء يقوم بتنفيذ أوامر التداول في سوق الانتربانك بشكل مباشر على أفضل الأسعار المتاحة حيث يقوم بإعطاءك افضل سعر BID متاح من كامل الشبكة مع افضل سعر ASK في نفس الوقت، ولا يشترط ان يكون من نفس البنك كلاهما! لذلك فانت لديك الامكانية ان تتاجر بافضل سعر متاح في السوق على الاطلاق!، وفي مقابل ذلك يحصل على عمولة إضافية على التنفيذ، أي هامش ربحي (Spread) متغير. شركات ال ECN هي الافضل للمحافظ الكبيرة و حيث ان معظم هذه الحسابات يكون ايضا منفصل عن الشركة
20) شركات التنفيذ المباشر STP ?
شركات التنفيذ المباشر : (Straight Through Processing)
تقوم الشركه بتجميع صفقات عملائها والفارق تقوم بادخاله الي السوق مباشره
21) الرافعه الماليه ؟
من الملاحظ أن كميات عقود التداول كبيرة نسبيًا، ولكي تحقق ربح جيد سيكون عليك أن تمتلك مبلغ كبير للمتاجرة، ولحل هذه المشكلة قامت شركات الوساطة بتقديم خدمة للمتاجرين تعرف بـ (الرافعة المالية)، وهي إمكانية المتاجرة بأضعاف رأس المالك وزيادة القوة الشرائية لرأس المال.
وتوفر شركات الوساطة أحجام مختلفة من الروافع المالية وأشهرها:
1:50 – 1:100 -1:200 – 1:400
تعني (1:50) أن كل دولار قدرته الشرائية تساوي 50 دولار.
22) كيف تعمل الرافعة المالية؟
يمكنك فهم الرافعة المالية من خلال المثال التالي:
رأس مالك 10,000$.
تريد شراء عقد قياسي بقيمة (100,000$)، بينما لا تمتلك هذا المبلغ.
رافعتك المالية (1:100)، أي كل دولار يعطيك إمكانية الشراء بـ 100 دولار.
يقوم الوسيط بحجز جزء من رصيدك (1000$ مثلًا) ليشتري لك العقد القياسي (يسمى ذلك بالهامش المحجوز).
يتبقى في حسابك (9000$) تسمى بالهامش المتاح.
إذا أغلقت الصفقة على سبيل المثال بصافي ربح (3000$) فسيمكنك الحصول على هذا الربح كاملًا بالإضافة إلى قيمة الهامش المحجوز (1000$).
النتيجة : يزيد حسابك ويصبح 13,000$
أما إذا أغلقت الصفقة مثلًا على بصافي خسارة (3000-$) فسيقوم الوسيط بحجز قيمة الخسائر من الهامش المتاح, ويرد الهامش المحجوز.
النتيجة : يقل حسباك ويصبح 7000 $
23) المتاجرة بالهامش Margin ؟
هو ما يعرف بقيمه التامين او الهامش المحجوز حينما تطلب تنفيذ عقد معين، تقوم االشركه بحجز جزء من حسابك ويشتري لك العقد، فإذا ربحت تأخذ قيمة الربح بالإضافة للهامش المحجوز، وإذا خسرت يأخذ الوسيط من حسابك ما يغطي قيمة خسائرك، وتسترجع الهامش المحجوز مرة أخرى
24) الهامش المحجوز Used Margin ؟
هو المبلغ الذي يقوم بحجزه الوسيط مقابل تنفيذ الصفقة.
25) الهامش المتاح Usable Margin هو ؟
هو المبلغ الذي يتبقى في الحساب بعد أخذ الهامش المحجوز، ومن خلاله يمكنك فتح صفقات جديدة، وفي حالة خسارتك يأخذ منه الوسيط ما يغطي قيمة خسائرك.
26) هل يمكن أن تزيد خسارتك عن الهامش المتاح؟
الوسيط لا يسمح بزيادة خسارتك عن الهامش المتاح، فإذا قمت بدخول صفقة وأخذت خسائرك في الزيادة فإن الوسيط سيظل يخصم من الهامش المتاح إلى أن تتساوى قيمته مع قيمة الخسارة، حينها يقوم الوسيط بإغلاق الصفقات ويعيد إليك الهامش المحجوز فقط، وهذا ما يسمى باستحقاق الهامش Margin Call
27) نداء الهامش Margin Call
هي عملية يقوم بها الوسيط حين تساوي الخسائر مع الهامش المتاح، حيث يقوم الوسيط بإغلاق كل الصفقات وكل ما يتبقى في الحساب هو الهامش المحجوز.
28) اذا كنت اتوقع صعود العمله لكن من اسعار اسفل من السعر الحالي ولن استطيع الانتظار ماذا افعل ؟
هناك اوامر تنفيد في السوق تساعدك علي وضع اوامر علي الاسعار التي تريدها
29) ما هي اوامر التنفيذ الشراء في السوق ؟
لدينا نوعين للشراء
BUY LIMIT يستخدم لتنفيذ عمليه شراء بسعر اقل من السعر الحالي
BUY STOP يستخدم لتنفيذ عمليه شراء بسعر اعلي من السعر الحالي
30) ما هي اوامر التنفيذ البيع في السوق ؟
SELL LIMIT يستخدم لتنفيذ عمليه بيع بسعر اعلي من السعر الحالي
SELL STOP يستخدم لتنفيذ عمليه بيع بسعر اقل من السعر الحالي
31) كيف احدد كميات الشراء في مجال الفوركس ؟
عن طريق عقود التداول lots وهي تنقسم الي …
عقد النانو Nano
100 وحده من عمله الاساس
عقد المايكرو Micro
1.000 وحده من عمله الاساس
عقد مصغر Mini
10.000 وحده من عمله الاساس
عقد قياسي Standard
100.000 وحده من عمله الاساس
32) ما هي الحسابات الخالية من فوائد التبييت ؟
في سوق العملات هناك ما يسمى بفوائد التبييت (Rollover)، وهي الفارق بين معدل الفائدة لعملة الأساس والعملة المقابلة، ويتم إضافتها أو خصمها من الحساب يوميًا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش.
وحيث تعتبر هذه الفوائد ربوية، يجب التأكد من أن الوسيط يوفر خدمة الحسابات الإسلامية الخالية من فوائد التبييت، حتى لا تتعارض المتاجرة مع الشريعة الإسلامية.
33) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في استراليا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في استراليا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئة الأوراق المالية والاستثمارية في أسترالية ASIC (Australian Securities And Investments Commission)، فالهيئه تسعى لرفع سمعة الاقتصاد الاسترالي وذلك عن طريق تسهيل التجارة الدولية وعمليات انتقال رؤؤس الأموال، وتحقيق الثقة للمستثمرين والمستهلكين في النظام المالي السويسري، وتقوم أيضًا بالرقابة على شركات الوساطة وتحرص على أن جميع الشركات تقوم بخدمة المستثمرين بشكل صحيح.
34) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في بريطانيا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في بريطانيا ؟من خلال تسجيلها لدي الهيئة الرقابية البريطانية (FSA):
هي هيئة الخدمات المالية في بريطانيا (Financial Service Authority)، وتقوم على تنظيم العمل في الأسواق المالية والحفاظ على كفاءة العمل بها، وحماية المستثمرين من مخالفات شركات الوساطة ومساعدتهم في دخول صفقات عادلة من خلال ما تصدره من قوانين، كما أنها تقوم تنفيذ العقوبات على الشركات المخالف.
35) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في سويسرا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في سويسرا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئة الرقابية السويسرية (SFBC):
هي الهيئة المصرفية الاتحادية في سويسرا (Swiss Federal Banking Commission)، وتقوم بتنظيم وتحسين أداء الأسواق المالية حرصًا على توفير الحماية وتحقيق الثقة وضمان الشفافية بين المستثمرين وشركات الوساطة، كما أنها تقوم بتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة لما تصدره من قوانين، بما يدعم استقرار النظام المالي والمصرفي.
36) كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في امريكا ؟
كيف تتم مراقبه شركه وساطه فوركس موجوده في امريكا ؟ من خلال تسجيها لدي هيئات الرقابية الأمريكية (CFTC, NFA)
1. هيئة (CFTC) هي اختصار لـ (Commodity Futures Trading Commission)، وتعني هيئة المتاجرة في السلع الآجلة، وهي هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقوم بتنظيم العمل في الأسواق المالية والرقابة عليها للحد من المخالفات، وتصل صلاحياتها لإغلاق شركات الوساطة إذا تجاوزت القوانين وذلك بناءً على ما تصدره هيئة (NFA) من قوانين.
2. هيئة (NFA) هي اختصار لـ (National Futures Association) وتعني هيئة الوطنية للعقود الآجلة، وهي تابعة لهيئة (CFTC) وتقوم بحماية المستثمرين من شركات الوساطة، ولها الصلاحية في تنفيذ العقوبات على شركات المخالفة للقوانين الهيئة.
37) لماذا يجب ان يتوافر لدي الشركة دعم فني جيد وخدمة عملاء قوية لعملائها؟
أن سوق العملات يعمل على مدار 24 ساعة، فلابد أيضًا من توافر دعم فني وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة، حتى يمكن الرجوع إليهم في أي وقت وعند وجود أي استفسار، وينبغي التأكد من ذلك في شركة الوساطة التي تختارها.
كما ينبغي التأكد من تنوع وسائل الدعم من المحادثة المباشرة على الموقع الإلكتروني للشركة، والمحادثة الهاتفية، والبريد الإلكتروني.
38) لماذا يجب ان يتوافر لدي الشركة فروق أسعار جيدة؟
قد يظن البعض أن فروق الأسعار القليلة هي أفضل مميزات الشركة، ولكن يجب الحذر من هذه النقطة فإذا أصبحت فروق الأسعار منخفضة بشكل واضح ومبالغ فيه، يكون في ذلك إشارة واضحة لعدم مصداقية الشركة.
وذلك حيث أن شركات الوساطة تشتري من البنوك بكميات كبيرة ثم تقوم بتجزئة ما تم شراؤه للعملاء، وتربح من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، فإذا كان هذا الفارق ضئيلًا جدًا فما هو ربح الشركة؟!
وأيضًا فروق الأسعار الكبيرة بشكل مبالغ فيه غير مرغوبة، لذا فيجب اختيار شركة وساطة ذات فروق أسعار مناسبة وجيدة.
39) لماذا يجب ان تنفذ الشركة أوامر التداول بسرعة ؟
هي من أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار الشركة، وذلك حتى تضمن تنفيذ أوامرك عند الأسعار التي ترغب فيها بما يخدم أهدافك، وإذا كانت الشركة تتأخر في تنفيذ الأوامر وتكرر ذلك فينبغي عليك التفكير في شركة وساطة أخرى.
40) كيف اتوقع اتجاه السعر؟
تحليل حركة السوق يتم عن طريق التحليل الفنى ( Technical Analysis ) و التحليل الاساسى ( Fundamental Analysis )
41) ما هو التحليل الاساسى ؟
يهتم التحليل الاساسى بدراسة عوامل الاقتصاد الكلى ( Macroeconomics )
كمعدلات الفائدة و التضخم و الناتج المحلى الإجمالى و نسبة العمالة و البطالة و الاستهلاك و الادخار و غيرها.
يعتمد المحلل الاساسى فى دراسته للسوق على المؤشرات الاقتصادية ( Economical indicators ) ) و هى عبارة عن مجموعة من البيانات و الاحصائيات الاقتصادية تصدرها مؤسسات مالية بصفة دورية لقياس مدى تحسن او تراجع الاداء الاقتصادى.
42) ماذا تعني السياسة النقدية ( Monetary Rate )
هى النظام الاقتصادى التى تحدده حكومة الدولة من خلال البنك المركزى بهدف التحكم فى حجم المعروض من النقود.
43) ما المقصود ب معدلات الفائدة ( Interest rate )
هى العائد عن اقتراض الاموال و يحدد البنك المركزى كعائد يحصل عليه نظير اقراضة الاموال للبنوك الاستثمارية او تكلفة يدفعها الى البنك مقابل إيداعات لدية لهدف الاستثمار.
ارتفاع معدلات الفائدة العملة يزيد الطلب على المعروض و بالتالى ترتفع قيمتها.
انخفاض معدلات الفائدة يقلل الطلب عن المعروض و بالتالى تنخفض قيمة العملة.
44) ما هي المؤشرات الاقتصادية ( Economic Indicator )
هى عبارة من مجموعة من التقارير تحوى بيانات و إحصائيات تصدرها مؤسسات مالية حكومية اة خاصة بصفة دورية ( شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية – سنوية ) يمكن من خلالها قياس مدى تراجع او تحسن الحالة الاقتصادية للدول خلال فترة زمنية محددة.
لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المختلفة مؤشراته الخاصة و التى يتم مقارنة كل إصدار منها بالنتائج السابقة له لقياس الاداء الاقتصادى لكل قطاع.. ثم الدمج بين القطاعات المختلفة لتكوين رؤية شاملة عن الوضع الاقتصادى فى الدولة.
ينبغى على المحلل ان يكون وجهة نظلر شاملة عن حالة السوق من خلال الدمج و المقارنة بين نتائج مجموعة المؤشرات الاقتصادية و لفترة زمنية طويلة , و ألا يكون تحليله مبنياً على مؤشر بعينه دون الآخر.
45) كيف اقوم بتصنيف المؤشرات الاقتصادية
يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية الى سبعة أنواع رئيسية :
1- مؤشرات ميزان المدفوعات ( Balance of payment )
2- مؤشرات الانتاج ( GDP & Output indicator )
3- مؤشرات الثقة ( Confidence and sentiment indicators )
4- مؤشرات الاسهار و الاجور ( Price wages & sales )
5- مؤشرات السياسة النقدية و الفائدة
6- مؤشرات قطاع الاسكان ( Housing indicator )
7- مؤشرات التوظيف و سوق العمل ( Employment indicators )
46) علي اي شئ يعتمد التحليل الفني
التحليل الفنى يرتكز علم التحليل الفنى على ثلاثة مبادىء أساسية نعكس فلسفته لدراسة حركة السوق و هى كالتالى :
1- حركة السوق تحسم كل شىء
2- الاسعار تتحرك فى اتجاهات
3- التاريخ يعيد نفسه
47) وماذا المفيد من وجود الرسم البياني
الرسم البيانى مجموعة من النماذج تعكس ردود افعال متوقع تكرارها بناء على على ظروف معينة حدثت فى السوق من قبل و يصبح الهدف من التحليل الفنى هو رصد تلك الظروف و توقع ردود الافعال.
48) ما هي نظرية داو ( Dow Theory ) ؟
ترجع نظرية التحليل الفنى للصحفى الامريكى تشارلز داو و الذى أسس صحيفة ( wall street journal ) عام 1882 و كتب فيها مقالات عن المتاجرة فى اسواق الاسهم تحت عنوان ( Market Psychology ) او نفسية السوق.
فى نفس العام قام دار بتأسيس داو جونز للمعلومات المالية و الاخبارية .
فى عام 1884 داو مؤشر يضم متوسطات اسعار 11 سهم و اعتبر هذا المؤشروقتها مقياسا للحالة الاقتصادية و قوة الاسهم الامريكية و قد تم تطويره الى 1928 ليصل الى 30 سهماً صناعياً استمر داو فى كتابة مقالاته حتى وفاته 1902 و استكمل ويليام هاملتن المسيرة مطبقا مبادئه و عام 1932 قاد روبرت ريا بتلخيص مقالات داو و هاملتون ليقدم كتاب نظرية داو و الذى يعتبر أساس التحليل الفنى الموجود الآن.
49) ما هي أنواع الأسواق المالية ؟
أسواق العملات (وسنمثلها في دراستنا بالدولار الأميركي)
أسواق السلع (متمثلة في مؤشر السلع CRB )
أسواق السندات (متمثله في سندات الخزينة طويلة المدى 10 سنوات)
أسواق الأسهم (متمثلة فى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر الداو جونز)
50) ما علاقة سوق العملات بسوق الأسهم ؟
العلاقة بين سوق العملات وسوق الأسهم هي علاقة طردية، حيث يؤدي ارتفاع سعر صرف العملة إلى دفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الأسفل وبالتالي ترتفع أسعار الأسهم. والعكس صحيح.
الارتباط بين سوق العملات بسوق الأسهم ليس ارتباطًا مثاليًا فقد ينعكس أحد السوقين ويتحرك عكس السوق الآخر ويعتبر ذلك جرس إنذار لقرب انعكاس السوق الأخر.
51) ما علاقة سوق العملات بسوق السندات ؟
العلاقة بين سوق العملات وسوق السندات هي علاقة طردية، فارتفاع سعر العملة يؤدي لانخفاض التضخم وانخفاض معدلات الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات. والعكس صحيح.
52) ما علاقة سوق العملات بسوق السلع ?
لعلاقة بين سوق العملات وسوق السلع هي علاقة عكسية، حيث يؤدي إرتفاع الدولار إلى إنخفاض مستوى التضخم وبالتالي ينعكس ذلك في انخفاض أسعار السلع. والعكس صحيح.
وتعمل العلاقة بين سوق العملات وسوق السلع بشكل جيد أثناء فترات استقرار الاقتصاد وهو ما يمكن قياسه حينما يكون سوق الأسهم قوي وفي حالة ارتفاع. وتضعف هذه العلاقة بضعف سوق الأسهم.
العملات السلعية:
هناك بعض العملات التي ترتبط بعلاقات قوية مع السلع هذه العملات هي:
الدولار الأسترالى
وتربطه علاقة طردية قوية جداً بالذهب تصل إلى توافق بدرجة 80%, وذلك لأن أستراليا هى ثالث أكبر منتج للذهب.
الدولار الكندي
تربطه علاقة طردية قوية بسعر النفط, وذلك لأن كندا تعتبر من أكبر المصدرين للنفط فى العالم كما أنها لديها أكبر احتياطى فى العالم.
53) ما هي أنواع الرسوم البيانية ؟
الاشهر هم – رسم الاعمدة البيانى ( Bar Chart )
– رسم الشموع اليابانية ( Japanese candlesticks )
– الرسم البيانى الخطى ( Line Chart )
54) ماذا تعني الأطارات الزمنية ( Time Frames )
للرسوم البيانية اكثر من اطار زمنى للتعبر عن حركة الاسعار فى السوق هذه الفترات قد تكون ( دقيقو – ربع ساعة – ساعة -اربع ساعات – يوم- اسبوع )
– فى اطار الساعة الزمنية كل عمود او شمعة يمثل حركة تداول خلال ساعة كما فى الاطار الزمنى اليومى يمثل كل عمود او شمعة تداول حركة التداول خلال اليوم.
– لا تختلف عملية التحليل باختلاف الاطار الزمنى المستخدم:
المستثمر طويل المدى يستخدم اطارات زمنية كبيرة كالإطار الشهرى أو الاسبوعى او اليومى.
المتاجر متوسط المدى يستحدم الاطار الزمنى اليومى او إطار الاربعة ساعات فى التحليل.
المضارب اليومى او قصير المدى يستخدم الاطارات ال
الزمنية القصيرة من إطار الساعة او أقل.
55) ما هو الاتجاه ؟
تتحرك الاسعار فى السوق من اتجاه من ثلاثة هم :
– اتجاه صاعد ( up trend )
– اتجاه هابط ( Down Trend )
– اتجاه عرضى ( Sideways )
56) كيف اكتشف الاتجاه الصاعد
تكون فيه كل قمة اعلى من القمة التى تسبقها و كل قاع اعلى من القاع الذى يسبقه.
57) كيف اكتشف اتجاه هابط ( Down Trend )
تكون فيه كل قمة ادنى من القمة التى تسبقها و كل قاع ادنى من القاع الذى يسبقه.
58) كيف اكتشف اتجاه عرضى ( Sideways )
تتكون فيه القمم و القيعان فى مستوى افقى متقارب
59) كيف نحدد القمم و القيعان ؟
القمة : هى شمعة او عمود بيانى اعلى سعر فيها ( High ) أعلى من الشمعتين السابقتين و التاليتين لها.
القاع : هى شمعة او عمود بيانى اعلى سعر فيها (Low) أدنى من الشمعتين السابقتين و التاليتين لها.
60) ما هو الدعم ( Support )
مستوى الدعم هو مستوى سعرى يقع ادنى السعر الحالى للسوق و يكون من المتوقع ان تتوافر عنده قوة شرائية تدعم السعر و يرتد منها صعوداً.
61) ما هو المقاومة ( Resistance )
مستوى الدعم هو مستوى سعرى يقع ادنى السعر الحالى للسوق و يكون من المتوقع ان تتوافر عنده قوة شرائية تدعم السعر و يرتد منها صعوداً.
62) ما هو كسر مستويات الدعم و المقاومة
الكسر هو اغلاق السعر أعلى مستوى المقاومة أو ادنى مستوى الدعم.
كسر مستويات الدعم و المقاومة يشير الى قوة الاتجاه و استمراريته.
63) ماذا بعد الكسر .. هل يفقد المستوى قوته ؟
بعد كسر المستوى من الممكن ان تتحول المقاومة المكسورة الى دعم و يتحول كل دعم مكسور الى مقاومة هذا يسمى بتبادل الادوار.
عودة السعر الى المستوى المكسور مرة أخرى تسمى إعادة اختبار المستوى.
64) هل هناك كسر الكاذب لمستويات الدعم و المقاومة
ليس كل اغلاق بعد مستوى دعم او مقاومة يعتبر كسراًحقيقياً يشير الى استمرارية الاتجاه.
يعتبر الكسر الكاذب إشارة قوية على انعكاس الاتجاه.
65) ما الفرق الاتجاة ( Trend ) و خط الاتجاه (Trend line)
خط الاتجاه هو احد ادوات التحليل الفنى و يستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر و هو نوعين :
خط اتجاه صاعد
خط اتجاه هابط .
66) ما هي معايير قوة و فعالية خط الاتجاه
طول خط الاتجاه
– عدد ارتدادات السعر منه
– درجة ميل خط الاتجاه
67) ما المقصود بالنموذج السعرى ؟ Price Pattern
النماذج السعرية هى عبارة عن انماط و أشكال تكونها حركة السعر تعكس سلوك المتاجرين و مشاعرهم البشرية من أمل فى الربح و خوف من الخسارة و رغباتهم فى السوق معتمداً على ان التاريخ يعيد نفسه , و الطبيعة البشرية للمستثمرين لا تتغير.
تعطى تلك النماذج اشارات واضحة لتحركات الاسعار فى السوق بناء ً على ردود الافعال المستنتجة من جمهور المتاجرين و تطلعاتهم المستقبلية نحو حركة الاسعار.
68) أشهر انواع النماذج الفنية
النماذج الانعكاسية ( Reversal Pattern ) – النماذج الاستمرارية (( Continuation Pattern – نماذج الشموع اليابانية ( Pattern Candlesticks )
69) ما هي – النماذج الانعكاسية ( Reversal Pattern )
هى النماذج التى تعطى اشارة بإنعكاس الإتجاه الحالى للسوق و تأتى فى نهاية الحركة الاتجاهية.
70) هل هناك مسميات وامثله لالنماذج الانعكاسية؟
نموذج الرأس و الكتفين
نموذج الرأس و الكتفين المقلوب
نموذج القمة المزدوجة ( Double top Pattern )
نموذج القاع المزدوجة ( Double Bottom Pattern )
نموذج القمة الثلاثية ( Triple top Pattern )
نموذج القاع الثلاثى (Triple Bottom Pattern )
71) هل هناك مسميات وامثله لالنماذج الاستمراريه؟
نموذج المستطيل
نماذج الاعلام و الاعلام المثلثة
نموذج الوتد كنموذج انعكاس