Ahmed Mansour
09-25-2019, 22:04
استخدام طريقة وضع أهداف الربح من الأساليب الشائعة فى التداول لإدارة نسب المخاطر إلى الربح، قبل الدخول للسوق مباشرة يقوم المتداولون بتحديد نقاط الخروج المرجحة والمحتملة والتى يمكنهم اغلاق الصفقة عندها.
إن تحديد الأهداف هو الوسيلة الوحيدة التى تضمن لعواطفنا عدم تولى عملية صنع القرار خلال الأفق الزمنى المحدد للتداول.
كيفية وضع أهداف الربح؟
قد يكون تحديد النقاط المناسبة لأهداف الربح مهمة صعبة، حيث تتأثر هذه النقاط بمجموعة واسعة من العوامل والتى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هدف الربح كمتداول فوركس محترف.
فى المقام الأول، هذه العوامل لها علاقة بالسوق إضافة إلى النواحى الأساسية والفنية للسوق فى وقت معين، يجب أن لا ننسى أن هدف الربح لا يتم وضعه على أساس التمنى أو رغبات المرء بل على مستويات سعرية محددة عالية الاحتمال والتوقع فى السوق.
حسنًا لنلق نظرة على بعض الطرق حول كيفية تعيين أهداف الربح واستخدامها فى التداول بشكل صحيح.
المستويات الفنية الرئيسية
أول شئ يجب أن تكون على دراية به قبل التداول وتحديد أهداف الربح هى معرفة مستويات الدعم أو مستويات المقاومة وتحديدها من على الرسم البيانى، حيث تزداد أهمية مستوى الدعم أو المقاومة مع وجود أطر زمنية كبيرة وبالتالى فإن الدعم على الرسم البيانى الشهرى أكثر أهمية من الدعم على الرسم البيانى اليومى.
وفى هذا الصدد تعمل مستويات الدعم والمقاومة الأفقية بشكل جيد ويقدرها السوق فى كثير من الأحيان، ومن المهم أيضًا أن تكون على علم بأى بيانات أو مؤشرات على الرسوم البيانية التى يمكن أن تحمل السعر.
والنقطة الأساسية هنا هى تحديد أهداف الربح بالقرب من مستويات الأسعار الهامة على الرسوم البيانية عادة ما تكون فوق مستوى الدعم وتحت مستوى المقاومة، ولابد أن تتأكد من عدم وجود مستويات مقاومة أخرى أو مستويات دعم لتداول قصير على الطريق من بداية دخولك إلى هدفك.
وقف الخسارة المتحرك
هناك طريقة أخرى لجنى الأرباح وهى وقف الخسارة المتحرك، وهذه الاستراتيجية هى الأفضل استخدامًا خلال اتجاهات السوق القوية أو إذا كنت متداول اتجاه، يعمل وقف الخسارة المتحرك على تتبع السعر مع تحديد حجم وقف الخسارة.
فعلى سبيل المثال: إذا قمت بتعين وقف الخسارة المتحرك عند 50 نقطة فسوف يتتبع السعر على مسافة ثابتة من 50 نقطة ومع تحرك الصفقة إلى الربح أكثر فأكثر يتم وقف الخسارة بنفس المقدار.
ومن خلال المثال، إذا تحركت الصفقة بمقدار 200 نقطة فى صالحك فإن وقف الخسارة سيقود الصفقة عند 50 نقطة مما يجعلك تحقق أرباح بمقدار 150 نقطة، وعند النقطة التى يتحرك فيها السعر 50 نقطة مقابل اتجاهك سيتم اغلاق الصفقة.
إن العيب الرئيسى لهذه الاستراتيجية هى أنها قديمة وأنها تميل إلى منح قدرًا كافيًا من الأرباح، ولا يحب بعض المتداولون هذا ويفضلون استخدام مؤشر رئيسى لوضع أهداف الربح مثل خطوط فيبوناتشى أو نقاط البيفوت.
ومع ذلك، من الممكن الجمع بين الطريقتين واستخدام الوقف المتحرك كحماية حتى يتم الوصول إلى الهدف النهائى عند النقطة التى يجب اغلاق الصفقة دون انتظار أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة المتحرك.
الخلاصة
وأخيرًا هناك شرط واحد يجب أن يكون موجودًا لتحديد أهداف الربح الجيدة التى ستجلب أرباح طويلة الآجل فى حسابك ألا هو: يجب أن تبحث دائمًا على هدف الربح الخاص بك على الأقل بنفس المقدار الذى تتعرض له من المخاطر فى صفقة واحدة، والمبلغ الذى يمكنك أن تخاطر به هو بالطبع وقف الخسارة.
لذلك يجب أن تحدد مستوى أفضل لوقف الخسارة بناءً على الوضع الفنى والأساسى للسوق وتحديد هدف الربح أيضًا على أساس نفس المبادئ ولكن يجب أن يكون مساو لحجم وقف الخسارة أو أكبر منه بقليل وذلك من أجل تحقيق معدل نجاح عالى.
إن تحديد الأهداف هو الوسيلة الوحيدة التى تضمن لعواطفنا عدم تولى عملية صنع القرار خلال الأفق الزمنى المحدد للتداول.
كيفية وضع أهداف الربح؟
قد يكون تحديد النقاط المناسبة لأهداف الربح مهمة صعبة، حيث تتأثر هذه النقاط بمجموعة واسعة من العوامل والتى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هدف الربح كمتداول فوركس محترف.
فى المقام الأول، هذه العوامل لها علاقة بالسوق إضافة إلى النواحى الأساسية والفنية للسوق فى وقت معين، يجب أن لا ننسى أن هدف الربح لا يتم وضعه على أساس التمنى أو رغبات المرء بل على مستويات سعرية محددة عالية الاحتمال والتوقع فى السوق.
حسنًا لنلق نظرة على بعض الطرق حول كيفية تعيين أهداف الربح واستخدامها فى التداول بشكل صحيح.
المستويات الفنية الرئيسية
أول شئ يجب أن تكون على دراية به قبل التداول وتحديد أهداف الربح هى معرفة مستويات الدعم أو مستويات المقاومة وتحديدها من على الرسم البيانى، حيث تزداد أهمية مستوى الدعم أو المقاومة مع وجود أطر زمنية كبيرة وبالتالى فإن الدعم على الرسم البيانى الشهرى أكثر أهمية من الدعم على الرسم البيانى اليومى.
وفى هذا الصدد تعمل مستويات الدعم والمقاومة الأفقية بشكل جيد ويقدرها السوق فى كثير من الأحيان، ومن المهم أيضًا أن تكون على علم بأى بيانات أو مؤشرات على الرسوم البيانية التى يمكن أن تحمل السعر.
والنقطة الأساسية هنا هى تحديد أهداف الربح بالقرب من مستويات الأسعار الهامة على الرسوم البيانية عادة ما تكون فوق مستوى الدعم وتحت مستوى المقاومة، ولابد أن تتأكد من عدم وجود مستويات مقاومة أخرى أو مستويات دعم لتداول قصير على الطريق من بداية دخولك إلى هدفك.
وقف الخسارة المتحرك
هناك طريقة أخرى لجنى الأرباح وهى وقف الخسارة المتحرك، وهذه الاستراتيجية هى الأفضل استخدامًا خلال اتجاهات السوق القوية أو إذا كنت متداول اتجاه، يعمل وقف الخسارة المتحرك على تتبع السعر مع تحديد حجم وقف الخسارة.
فعلى سبيل المثال: إذا قمت بتعين وقف الخسارة المتحرك عند 50 نقطة فسوف يتتبع السعر على مسافة ثابتة من 50 نقطة ومع تحرك الصفقة إلى الربح أكثر فأكثر يتم وقف الخسارة بنفس المقدار.
ومن خلال المثال، إذا تحركت الصفقة بمقدار 200 نقطة فى صالحك فإن وقف الخسارة سيقود الصفقة عند 50 نقطة مما يجعلك تحقق أرباح بمقدار 150 نقطة، وعند النقطة التى يتحرك فيها السعر 50 نقطة مقابل اتجاهك سيتم اغلاق الصفقة.
إن العيب الرئيسى لهذه الاستراتيجية هى أنها قديمة وأنها تميل إلى منح قدرًا كافيًا من الأرباح، ولا يحب بعض المتداولون هذا ويفضلون استخدام مؤشر رئيسى لوضع أهداف الربح مثل خطوط فيبوناتشى أو نقاط البيفوت.
ومع ذلك، من الممكن الجمع بين الطريقتين واستخدام الوقف المتحرك كحماية حتى يتم الوصول إلى الهدف النهائى عند النقطة التى يجب اغلاق الصفقة دون انتظار أن يتم الوصول إلى وقف الخسارة المتحرك.
الخلاصة
وأخيرًا هناك شرط واحد يجب أن يكون موجودًا لتحديد أهداف الربح الجيدة التى ستجلب أرباح طويلة الآجل فى حسابك ألا هو: يجب أن تبحث دائمًا على هدف الربح الخاص بك على الأقل بنفس المقدار الذى تتعرض له من المخاطر فى صفقة واحدة، والمبلغ الذى يمكنك أن تخاطر به هو بالطبع وقف الخسارة.
لذلك يجب أن تحدد مستوى أفضل لوقف الخسارة بناءً على الوضع الفنى والأساسى للسوق وتحديد هدف الربح أيضًا على أساس نفس المبادئ ولكن يجب أن يكون مساو لحجم وقف الخسارة أو أكبر منه بقليل وذلك من أجل تحقيق معدل نجاح عالى.