zeze2017
09-27-2019, 02:10
التداول العاطفي
إنه شعور إنساني طبيعي أن تشاهد تقلب الأسعار وتشعر كما لو كنت يجب أن تشارك بنشاط في الإستفادة من الفرص. في نهاية الأمر ، لا أحد يريد تفويت الأرباح أو الجلوس ومشاهدة الخسارة. تتفاقم هذه المشاعر من خلال النظر في تحركات الأسعار بعد حدوثها ، خاصة عندما تنسى أنك تنظر إليها في وقت متأخر. في معظم مجالات الحياة، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال زيادة مستويات الجهد والمشاركة والنشاط داخل عملك. تكمن المشكلة في تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع، في أن زيادة حجم نشاط البيع والشراء الخاص بك يؤدي إلى خسائر وليس إلى أرباح. لماذا هذا؟
أولاً ، لا تهتم الأسواق بالجهد الذي تبذله أو مدى الجد في عملك، أو ما إذا كنت محظوظًا أم لا. من الممكن تحقيق أرباح أو خسائر على مدار فترات زمنية طويلة فقط من خلال الحظ الجيد أو السيئ بشكل غير عادي. كبشر نميل إلى الشعور بأننا إما نستحق شيئًا ما أو لا نستحقه
كيفية تحديد ما إذا كنت تتداول بشكل مفرط
إذا كان وصفي لهذا الشعور السلبي يضرب على وتر حساس ، فقد تكون تتداول بشكل مفرط. إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لكي تفكر في بعض الأشياء من أجل تحديد ما إذا كنت تقوم بتداول مفرط. أولاً ، هل لديك معايير صارمة للغاية للدخول في تداول جديد؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل تتبع ذلك دون استثناء؟ فرص التداول الجيدة لا تأتي في كثير من الأحيان. في سوق الفوركس، من النادر أن يكون هناك أكثر من فرصتين تداوليتين جيدتين أو ربما ثلاث فرص تداول جيدة في الأسبوع (ما لم تكن مضارباً، وحتى مع ذلك فلن تحصل على أكثر من نفس العدد الإجمالي من الإعدادات التي يمكن استغلالها، حتى لو كنت تقوم بأكثر من اثنين أو ثلاثة صفقات حقيقية). إذا كنت تتداول في كل يوم وتبحث عن أكثر من 20 نقطة تقريبًا من الأرباح، فمن المؤكد أنك تجاوزت الحد
الأمر الثاني الذي يجب مراعاته هو الأساس الإحصائي لإستراتيجية الدخول الخاصة بك. على سبيل المثال، ربما تكون قد فتحت حسابًا لدى وسيط فوركس وقرأت على موقعه الإلكتروني أن عليك الشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترات المتوسط المتحرك لـمدة 50 فترة في إطار زمني مدته 5 دقائق. إذا قمت باختبار إستراتيجية بسيطة مثل هذه في إطار زمني قصير مثل الرسم البياني لخمس دقائق، فسترى بسرعة أن اتباع هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى فقدان حسابك بالكامل بسرعة كبيرة. يروج بعض وسطاء الفوركس لهذا النوع من إستراتيجيات "التداول المفرط" الضعيفة لأنهم يكسبون المال عندما تخسر، ويريدون منك أن تخسر المال في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من جني المال في أسرع وقت ممكن! إذا كنت تستخدم إستراتيجية دخول تعتمد على معايير رياضية محددة، مثل تقاطع المتوسط المتحرك ، فيجب عليك إعادة اختبار تلك الإستراتيجية على مدار عدة سنوات وآلاف التداولات للتحقق مما إذا كانت مربحة. في نهاية الأمر، لن تستثمر أموالًا في شركة ما دون أن تتعلم شيئًا عنها ، فلماذا تستثمر ودائعك التداولية التي اكتسبتها بصعوبة في استراتيجية تداول لم تتحقق من أدائها؟ من السهل جدًا إجراء هذا النوع من الاختبار في الفوركس لأنه يمكنك بسهولة الحصول على بيانات الأسعار التاريخية وإنشاء جدول بيانات إكسل للتحقق من ذلك. تعلم sql قليلاً واستخدام ذلك لإجراء اختبار خلفي أسهل وأسرع بكثير
مبدأ باريتو
هذه هي القاعدة الذهبية للتداول المفرط: السوق لا يعطي الكثير من الفرص الجيدة. في معظم الوقت، لا يوجد دخول تداول جيد متاح. من الطرق الجيدة لفهم ذلك معرفة مبدأ باريتو، الذي ينص على أن 80٪ من الأرباح تأتي من أقل من 20٪ من الفرص (بالمناسبة ، هذا المبدأ مناسب لمجالات الحياة الأخرى أيضًا). والخبر السار هو أن هذا على ما يرام. على سبيل المثال، لا يعمل المستثمرون الكبار الذين يستثمرون في مئات الشركات الصغيرة على أساس أنهم يأملون في أن تحقق 60٪ من الشركات أرباحًا بينما يعطي 40٪ منها خسائر. إنهم يعلمون أنه من بين مئات الفرص، قد يحصلون على فرصتين أو ثلاثة فرص فائزة فقط، لكن الأرباح ستكون ضخمة جدًا، وستعوض أكثر من 97٪ من الخسارات. الأسواق المالية ليست متطرفة للغاية، لكن يمكن القول أن أسهل طريقة لكسب المال في فوركس هي عدم التداول في معظم الأوقات. إذا كنت تستطيع أن تريني شخصًا يهدف إلى الحصول على 50 نقطة يوميًا ويحقق ربحًا كبيرًا بعد عام، سأكون مندهشًا
يمكنني توضيح ذلك بمثال ملموس. لقد قمت مؤخرًا باختبار ستة أزواج من العملات على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية لمعرفة مدى ربحية استراتيجيات الاختراق المختلفة خلال هذه الفترة. كان الإعداد الأكثر ربحية الذي تمكنت من تحديده هو الاختراقات التي تنطوي على تقلبات عالية بشكل استثنائي. الآن ، نظرت إلى ما مجموعه 27000 يوم تقريبًا، وكان عدد الأيام التي حدث فيها مثل هذا الاختراق المؤهل أقل من 4000. هذا يعني أن أفضل الفرص كانت بحوالي 15٪ فقط من الوقت. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم ليس بعيدًا عن المبدأ التوجيهي لـمبدأ باريتو البالغ 20٪
ماذا لو كنت لا تتبع إستراتيجية دخول رياضية صارمة، ولكن تعتمد على إحساسك الغريزي؟ ربما يكون هذا النهج أكثر عرضة للإفراط في التداول، حيث أنك تمنح نفسك الكثير من السلطة التقديرية، ومن السهل على معظم الناس إقناع أنفسهم بأنهم يرون ما يريدون رؤيته
كن صعب الإرضاء مع نقاط الدخول في التداولات
في الختام ، فإن جوهر التداول الناجح هو أن تكون صعب الإرضاء مع نقاط دخول التداولات الخاصة بك. هذه الإدخالات الجيدة ليست هناك معظم الوقت. يجب على المتداولين الناجحين معرفة كيفية الوقوف جانباً وعدم فعل أي شيء عندما لا يعطي السوق أي فرص. لا يمكنك إجبار السوق على منحك فرصة ، يمكنك فقط أن تكون على استعداد لاستغلال الفرص التي يوفرها لك. هناك العديد من المتداولين الذين لديهم المهارة لكسب المال، والذين يقومون بالصفقات الجيدة، ولكنهم يضيعون أرباحهم لأنهم غير قادرين على الوقوف جانباً عندما لا يوفر السوق فرصًا جيدة
إذا كنت تدخل أكثر من ثلاث صفقات في الأسبوع، ولم تكن مضارب، فأنت تتداول بشكل مفرط. إذا لم يكن لديك معايير صارمة لدخول التداول ووجدت أن نقاط الدخول تأتي كل يوم، فأنت في حالة تداول مفرط. إذا شعرت بالملل عندما لا ترى أي نقاط دخول واضحة وتقنع نفسك بالدخول في صفقات جديدة على أي حال ، فأنت تتداول بشكل مفرط
كيف توقف التداول المفرط
لذا، إذا كنت تقوم بالتداول بشكل مفرط، فكيف يمكنك إصلاح ذلك؟ يجب أن يكون لديك طريقة واضحة وصارمة للغاية للعثور على نقاط الدخول في التداولات، وعليك التمسك بهذه الطريقة والإلتزام بها. تحتاج إلى اختبار طريقتك والتأكد من أنها كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن واستمر بالإقتناع بها. عندما لا تكون هناك فرصة دخول من هذا القبيل، قف جانباً. تجاهل الرغبة بالضغط على زر الدخول ولا تضغط عليه. حاول أن تنظر إلى كل يوم لا تتداول فيه على أنه يومًا لم تخسر فيه أي أموال ، على عكس معظم المتداولين الآخرين، وكن فخوراً بمقاومتك للإغراء. عندما تمر بفترة طويلة مع وجود عدد قليل جدًا من الفرص (أو حتى لا توجد)، أرح نفسك أنه في الأسواق المالية غالبًا ما تكون أحلك ساعة قبل الفجر. ستأتي الفرص في نهاية المطاف ، وكلما أجبرت على الانتظار، كلما كان ذلك أفضل
إنه شعور إنساني طبيعي أن تشاهد تقلب الأسعار وتشعر كما لو كنت يجب أن تشارك بنشاط في الإستفادة من الفرص. في نهاية الأمر ، لا أحد يريد تفويت الأرباح أو الجلوس ومشاهدة الخسارة. تتفاقم هذه المشاعر من خلال النظر في تحركات الأسعار بعد حدوثها ، خاصة عندما تنسى أنك تنظر إليها في وقت متأخر. في معظم مجالات الحياة، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال زيادة مستويات الجهد والمشاركة والنشاط داخل عملك. تكمن المشكلة في تداول العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع، في أن زيادة حجم نشاط البيع والشراء الخاص بك يؤدي إلى خسائر وليس إلى أرباح. لماذا هذا؟
أولاً ، لا تهتم الأسواق بالجهد الذي تبذله أو مدى الجد في عملك، أو ما إذا كنت محظوظًا أم لا. من الممكن تحقيق أرباح أو خسائر على مدار فترات زمنية طويلة فقط من خلال الحظ الجيد أو السيئ بشكل غير عادي. كبشر نميل إلى الشعور بأننا إما نستحق شيئًا ما أو لا نستحقه
كيفية تحديد ما إذا كنت تتداول بشكل مفرط
إذا كان وصفي لهذا الشعور السلبي يضرب على وتر حساس ، فقد تكون تتداول بشكل مفرط. إذا كان الأمر كذلك ، فقد حان الوقت لكي تفكر في بعض الأشياء من أجل تحديد ما إذا كنت تقوم بتداول مفرط. أولاً ، هل لديك معايير صارمة للغاية للدخول في تداول جديد؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل تتبع ذلك دون استثناء؟ فرص التداول الجيدة لا تأتي في كثير من الأحيان. في سوق الفوركس، من النادر أن يكون هناك أكثر من فرصتين تداوليتين جيدتين أو ربما ثلاث فرص تداول جيدة في الأسبوع (ما لم تكن مضارباً، وحتى مع ذلك فلن تحصل على أكثر من نفس العدد الإجمالي من الإعدادات التي يمكن استغلالها، حتى لو كنت تقوم بأكثر من اثنين أو ثلاثة صفقات حقيقية). إذا كنت تتداول في كل يوم وتبحث عن أكثر من 20 نقطة تقريبًا من الأرباح، فمن المؤكد أنك تجاوزت الحد
الأمر الثاني الذي يجب مراعاته هو الأساس الإحصائي لإستراتيجية الدخول الخاصة بك. على سبيل المثال، ربما تكون قد فتحت حسابًا لدى وسيط فوركس وقرأت على موقعه الإلكتروني أن عليك الشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترات المتوسط المتحرك لـمدة 50 فترة في إطار زمني مدته 5 دقائق. إذا قمت باختبار إستراتيجية بسيطة مثل هذه في إطار زمني قصير مثل الرسم البياني لخمس دقائق، فسترى بسرعة أن اتباع هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى فقدان حسابك بالكامل بسرعة كبيرة. يروج بعض وسطاء الفوركس لهذا النوع من إستراتيجيات "التداول المفرط" الضعيفة لأنهم يكسبون المال عندما تخسر، ويريدون منك أن تخسر المال في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من جني المال في أسرع وقت ممكن! إذا كنت تستخدم إستراتيجية دخول تعتمد على معايير رياضية محددة، مثل تقاطع المتوسط المتحرك ، فيجب عليك إعادة اختبار تلك الإستراتيجية على مدار عدة سنوات وآلاف التداولات للتحقق مما إذا كانت مربحة. في نهاية الأمر، لن تستثمر أموالًا في شركة ما دون أن تتعلم شيئًا عنها ، فلماذا تستثمر ودائعك التداولية التي اكتسبتها بصعوبة في استراتيجية تداول لم تتحقق من أدائها؟ من السهل جدًا إجراء هذا النوع من الاختبار في الفوركس لأنه يمكنك بسهولة الحصول على بيانات الأسعار التاريخية وإنشاء جدول بيانات إكسل للتحقق من ذلك. تعلم sql قليلاً واستخدام ذلك لإجراء اختبار خلفي أسهل وأسرع بكثير
مبدأ باريتو
هذه هي القاعدة الذهبية للتداول المفرط: السوق لا يعطي الكثير من الفرص الجيدة. في معظم الوقت، لا يوجد دخول تداول جيد متاح. من الطرق الجيدة لفهم ذلك معرفة مبدأ باريتو، الذي ينص على أن 80٪ من الأرباح تأتي من أقل من 20٪ من الفرص (بالمناسبة ، هذا المبدأ مناسب لمجالات الحياة الأخرى أيضًا). والخبر السار هو أن هذا على ما يرام. على سبيل المثال، لا يعمل المستثمرون الكبار الذين يستثمرون في مئات الشركات الصغيرة على أساس أنهم يأملون في أن تحقق 60٪ من الشركات أرباحًا بينما يعطي 40٪ منها خسائر. إنهم يعلمون أنه من بين مئات الفرص، قد يحصلون على فرصتين أو ثلاثة فرص فائزة فقط، لكن الأرباح ستكون ضخمة جدًا، وستعوض أكثر من 97٪ من الخسارات. الأسواق المالية ليست متطرفة للغاية، لكن يمكن القول أن أسهل طريقة لكسب المال في فوركس هي عدم التداول في معظم الأوقات. إذا كنت تستطيع أن تريني شخصًا يهدف إلى الحصول على 50 نقطة يوميًا ويحقق ربحًا كبيرًا بعد عام، سأكون مندهشًا
يمكنني توضيح ذلك بمثال ملموس. لقد قمت مؤخرًا باختبار ستة أزواج من العملات على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية لمعرفة مدى ربحية استراتيجيات الاختراق المختلفة خلال هذه الفترة. كان الإعداد الأكثر ربحية الذي تمكنت من تحديده هو الاختراقات التي تنطوي على تقلبات عالية بشكل استثنائي. الآن ، نظرت إلى ما مجموعه 27000 يوم تقريبًا، وكان عدد الأيام التي حدث فيها مثل هذا الاختراق المؤهل أقل من 4000. هذا يعني أن أفضل الفرص كانت بحوالي 15٪ فقط من الوقت. ومن المثير للاهتمام أن هذا الرقم ليس بعيدًا عن المبدأ التوجيهي لـمبدأ باريتو البالغ 20٪
ماذا لو كنت لا تتبع إستراتيجية دخول رياضية صارمة، ولكن تعتمد على إحساسك الغريزي؟ ربما يكون هذا النهج أكثر عرضة للإفراط في التداول، حيث أنك تمنح نفسك الكثير من السلطة التقديرية، ومن السهل على معظم الناس إقناع أنفسهم بأنهم يرون ما يريدون رؤيته
كن صعب الإرضاء مع نقاط الدخول في التداولات
في الختام ، فإن جوهر التداول الناجح هو أن تكون صعب الإرضاء مع نقاط دخول التداولات الخاصة بك. هذه الإدخالات الجيدة ليست هناك معظم الوقت. يجب على المتداولين الناجحين معرفة كيفية الوقوف جانباً وعدم فعل أي شيء عندما لا يعطي السوق أي فرص. لا يمكنك إجبار السوق على منحك فرصة ، يمكنك فقط أن تكون على استعداد لاستغلال الفرص التي يوفرها لك. هناك العديد من المتداولين الذين لديهم المهارة لكسب المال، والذين يقومون بالصفقات الجيدة، ولكنهم يضيعون أرباحهم لأنهم غير قادرين على الوقوف جانباً عندما لا يوفر السوق فرصًا جيدة
إذا كنت تدخل أكثر من ثلاث صفقات في الأسبوع، ولم تكن مضارب، فأنت تتداول بشكل مفرط. إذا لم يكن لديك معايير صارمة لدخول التداول ووجدت أن نقاط الدخول تأتي كل يوم، فأنت في حالة تداول مفرط. إذا شعرت بالملل عندما لا ترى أي نقاط دخول واضحة وتقنع نفسك بالدخول في صفقات جديدة على أي حال ، فأنت تتداول بشكل مفرط
كيف توقف التداول المفرط
لذا، إذا كنت تقوم بالتداول بشكل مفرط، فكيف يمكنك إصلاح ذلك؟ يجب أن يكون لديك طريقة واضحة وصارمة للغاية للعثور على نقاط الدخول في التداولات، وعليك التمسك بهذه الطريقة والإلتزام بها. تحتاج إلى اختبار طريقتك والتأكد من أنها كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن واستمر بالإقتناع بها. عندما لا تكون هناك فرصة دخول من هذا القبيل، قف جانباً. تجاهل الرغبة بالضغط على زر الدخول ولا تضغط عليه. حاول أن تنظر إلى كل يوم لا تتداول فيه على أنه يومًا لم تخسر فيه أي أموال ، على عكس معظم المتداولين الآخرين، وكن فخوراً بمقاومتك للإغراء. عندما تمر بفترة طويلة مع وجود عدد قليل جدًا من الفرص (أو حتى لا توجد)، أرح نفسك أنه في الأسواق المالية غالبًا ما تكون أحلك ساعة قبل الفجر. ستأتي الفرص في نهاية المطاف ، وكلما أجبرت على الانتظار، كلما كان ذلك أفضل