وقف الخسارة ؟ لا أريد استخدامها

[amer28]

في الأسبوع الماضي كنت استعرض احد مواقع الانترنيت والذي كان لديه برنامج لتوفير توصيات التداول لهؤلاء المستثمرين الذين لا يرغبون في الانخراط في تحليلات السوق المربكة ورغم هذا احترمت هؤلاء لان هذه الخدمات عادة سوف تعطيهم مزيد من الوقت ليقوموا بأشياء أكثر أهمية في حياتهم اليومية . ولكن الشيء المثير للاهتمام حقا كان في ان اغلب مزودي التوصيات لا يقومون بوضع نقاط وقف خسارة على إشارات التداول التي يوفرونها . هل يفعلون هذا لأنهم يعتقدون أنهم على صواب طوال الوقت ؟ أم لأنهم لم يخسروا في يوما ما نصف حساب تداولهم مع حركة غير متوقعة في السوق بـ 200 نقطة في صفقة واحدة .

برغم ذلك , فان الإجابة هو ان معظم هؤلاء لديهم ما بين 1000 إلى 5000 نقطة من الصفقات المفتوحة وفق توصياتهم وبالتالي فإنهم بشكل عملي يمكنهم ان يغلقوا المراكز الخاسرة فورا ويفتحوا بدلا منها , أيضا يجب ان اذكر أنهم يستخدمون بعض أنظمة التداول المسماة بالتحوط وبصراحة لا أريد ان أجادل كثير حول ما إذا كانوا على صواب أم على خطأ في هذا. أنا أتحدث قطعيا عن المتداولون اليوميون الذين يواجهون تحديدات كبيرة مع السوق يوميا .

في بعض الأحيان , لا افهم كيف يمكن لمتداول ان يكون مرتاحا دون وضع وقف للخسارة بينما نرى كل شهر تقريبا قفزات في السوق غير متوقعه أو محسوبة ( يمكنني ان اسميها أفضل اختبار لهؤلاء الذين لا يشعرون بالراحة مع إيقاف الخسارة ) .

لا توجد قواعد محدده عن الموضع الأفضل لوضع أمر إيقاف الخسارة , لهذا يمكنك ان تعتبر النصائح المذكورة أدناه كنوع من القواعد العامة بينما يمكنك ان تسأل معلمك عن قواعد وضع أوامر الخسارة التي يمكنك الثقة بها والاهم ان تكون مناسبة لنظام تداولاك ( إذا كان لديك نظام بالفعل ؟ ) .

كثير من التجار الخاسرين يضعون نفس أوامر وقف الخسارة لكافة الصفقات التي ينفذونها دون حتى محاولة قياس بيئة السوق .
لا تخف من وضع أمر وقف خسارة بينما هو لمصلحتك تماما كما يجب ان تعرف أهداف الربح .
أمر وقف الخسارة لا يجب ان يكون قريبا جدا من سعر السوق الحالي وذلك لان معظم أعداء إيقاف الخسارة قاموا بتدمير حسابات تداولهم بالفعل من خلال استخدام أوامر وقف خسارة قريبة جدا .
أمر وقف الخسارة لا يجب ان يكون بعيدا جدا من النقطة التي دخلت الصفقة فيها بينما سيكون من الأفضل الا تضع أوامر وقف الخسارة إذا كنت ستضعها في منطقة من الصعب الوصول إليها .
حاول الا تخاطر بأكثر من النقاط التي تتوقع ربحها . المتداولون المحترفون يوصون بفتح الصفقات التي لديها احتمال تحقيق ربح نقطتين من الأرباح المحتملة مقابل نقطة واحدة كخسارة محتملة , ولكني أود القول بان الأمر يتوقف كلية على نظام إدارة رأس المال الذي تستخدمه , وذلك لان اختلاف أنظمة إدارة رأس المال تعطي توصيات مختلفة لمعدلات المخاطرة والعائد .
في بعض الأحيان فان نظام التداول قد لا يكون صالحا إذا كنت تخاطر بأكثر من نسبة 7 إلى 10% الموصى بها من إجمالي رصيد حسابك . هذا سيعني انك تتداول بأكثر من الحجم المطلوب أو انك دخلت السوق بينما كان الآخرون يستعدون لمغادرته . في هذه الحالة فان هذا لن يكون خطأك إلا انه سيعطيك رسالة واضحة وهي ان " لا تتداول بهذه الطريقة بعد الان وقم باستشارة خبير لحل المشكلة" :
إذا كنت مقتنعا بما فيه الكفاية انه باستطاعتك ربح مليون دولار من حساب بعشر ألاف دولار عن طريق عدم استخدام أوامر وقف الخسارة لأنك تعتقد بأنك الشخص الذي يعرف ان السعر سوف يتراجع من مساره الصاعد بدلا من تسجيل قمم جديدة , حسنا , ببساطة أنت مخطئ .
تذكر انه لا توجد حدود لسعر أي عملة في سوق الفوركس . إذا لم تكن ترغب في وضع مستويات وقف خسارة محددة مسبقا مع صفقاتك , فضلا اسأل شخص ما ليخبرك كيف تتبع صفقة رابحة من خلال استخدام " الوقف المتحرك " .
كن على يقين انه من الأفضل للمرء ان يخسر صفقة أو اثنين بتكلفة مائة نقطة بدلا من ان تغرق في احدث الصفقات التي قد تكلفك 1000 نقطة .
كيفية تحديد أفضل نقاط وقف الخسارة ؟

حاول استخدام هذه الأدوات في تحديد أفضل نقاط وقف الخسارة من حيث الدقة :

استخدم عشرة نقاط أعلى أسفل النقطة الأولي لمؤشر sar والتي تظهر أعلى أسفل الشموع السعريه لصفقات البيع الشراء .
ملاحظة #1 : تذكر انك يمكنك فقط استخدام عشر نقاط أعلى نقاط مؤشر sar كنقطة وقف خسارة عندما تكون بصدد صفقة بيع والعكس بالعكس .

ملاحظة # 2: يجب ان تدرك ان مستوى وقف الخسارة الذي تحصل عليه من sar عندما يكون بعيد جدا عن النقطة التي ترغب في دخول السوق منها . حسنا , هذا يعني انك على وشك دخول السوق متأخرا جدا .
استخدم عشر نقاط أعلى أو أسفل قمة أو قاع الأمس في حال تحرك السوق بعيدا , استخدم عشر نقاط أعلى أسفل قمة أو قاع الأمس كنقطة وقف خسارة لصفقات البيع الشراء .
استخدام خطي الموفينج 55 ema و 44ema . يمكنك ان تضع أمر وقف الخسارة عند عشر نقاط أعلى أسفل واحد من خطي الموفينج المذكورين اعتمادا على كيفية تحديد مستويات الربح الخسارة لصفقات الشراء البيع .
ملاحظة # : إذا كنت تتداول وفق إستراتيجية كسر نطاق السوق يجب ان تكون على دارية بكيفية وضع أوامر الخسارة لهذه النوعية وسيكون استخدام طريقة أخرى أكثر أمنا في هذه الحالة .
قم بوضع مستوى وقف الخسارة عند عشر نقاط أعلى أسفل البولينجر باند أو النطاق الأعلى الأسفل لصفقات الشراء البيع .
إذا كنت تستخدم نظرية موجات اليوت لتحليل السوق :
# قم بوضع وقف الخسارة بعشر نقاط دون أدنى نقطة من الموجة الثانية في الترند الصاعد عندما تقوم بالشراء على الموجة 3 .

# قم بوضع وقف الخسارة بعشر نقاط دون أدنى نقطة من الموجة الرابعة عندما تقوم بالشراء في الموجة الخامسة .

# قم بوضع وقف الخسارة عند أعلى أسفل قمة قاع الموجة السابقة عندما تقوم بالبيع أو الشراء استنادا على موجات التصحيح a- b- c .

[Abu_Yassin]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة مرحب أخى الفاضل أتفق معك تماما فى كل ما ذكرت وهذا ما يميز مجال سوق الفوركس عن أى مجال تجارى أخر بأنه مناسب للجميع بأختلاف الظروف الشخصية أو المقدرة المالية أو الأهداف من التداول وبالتوفيق لك ولجميع أعضاء المنتدى الكريم

[ammaralwan]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي الى اعضاء المنتدى المحترمين اخي الكريم بختصار وبسرعه ان لم تستخدم وقف الخساره يعني لم تقف عن خسران مالك هذا خطر جدا جدا

[egypt3030]

اذا اراد التاجر ترك وقف الخسارة بدون تحديد بالتالي سوف يعرض حسابه
في اغلب الاحوال الي مارجن كول ويخسر رأس ماله بالكامل وهذا يحدث كثيرا في حالة صدور اخبار قوية علي بعض العملات

[Sofien]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، من الخطير جداً أن لا تستخدم مستوى لوقف الخسارة في حسابك وهذا لأن هنالك تقلبات كثيره في السوق

وقد تحدث فيه تلك التقلبات بقوة في حركة الأسعار وتكون عكس الصفقة التي لا يجد فيها مستوى خسارة يحميها وهذا ما يسبب

خسارة كبيرة قد لا يتحملها الحساب ولن تستطيع تعويضها ، كما أن العمل بدون وقف خسارة سيحتاج منك إلى متابعة دائمة لسوق

وهذا ما سيتعب المتداول عقلياً وجسدياً وهذا يعتبر طريقة خاطئة للعمل في الفوركس

[Ahmed Mansour]

دا بيحصل فعلا كتير من المتداولين بيخافوا يشفوا الصفقه وهى قافله باللون الاحمر واكيد انا كمان من ضمن المتداولين اللى مايحبش ابدا يشوف صفقته بتضرب الاستوب بس ياريت الشغل هنا يكون بالحب والكره بمزاجك او غصبن عنك بتحب او بتكره هاتشوف صفقات خسرانه يعنى هاتشوف صفقات خسرانه كلام مافهوش نقاش يبقى العقل يقول ايه بقا اشوف خساره جزء من ارباحى مثلا او جزءكدا من راس مالى خسران فى صفقه ولا اشوف راس مالى كله خسران فى صفقه واحده وادور ازاى هابداء من جديد واجيب راس مال تانى منين علشان ابداء بيه ودا بعد مانفسيتك تكون ادمرت وهاتخف مع كل صفقه جديده تدخلها انك تخسر وهاتتردد ومعظم صفقات اللى بعد هتلاقيه خسرانه بسبب حالتك النفسيه اللى هاتكون متأثره جدا باللى حصل قبل كدا

[samir33]

شكرا على الشرح لاداة وقف الخسارة حقا هي سلاح دو حدين فقد رأينا انها يمكن ان تنقدك من خسارة الحساب
و لكن احيانا تحرمك من ارباح لان حركة السوق متدبدبة و السعر غالبا سيعود الى مكانه الاول
هل استعمال وقف الخسارة في التداول ضروري طبع ادا كنت تملك راس مال محترم يمكنك الاسغناء عنها تماما
اما ادا كان راس المال صغير فستوب لوز ستحمي حسابك من المرجنة

[Yehia22]

اخي الفاضل يعتبر امر وقف الخسارة صمام أمان حتى لا تتمرجن والكثير من المتداولين لا يستخدمون امر وقف الخساره مما يتسبب في خسارتهم ثم يشعرون بالندم بعد ذلك لأنهم لم يستخدموا وقف الخسارة لذلك يجب علينا الالتزام بامر وقف الخساره وعدم التداول بدونه

[zizoo]

ما أهمية أمر وقف الخسارة
أول إجابة منطقية للسؤال هو - نفس الإجابة السابقة لسؤال ما هو أمر وقف الخسارة في سوق الصرف الأجنبي؟ مرة أُخرى، فإن وقف الخسارة هو أمر تضعه على منصة تداول الاسهم و العملات الأجنبية من أجل بيع تلك الأدوات المالية عندما يصل سعرها حد معين من الخسارة لا ترغب في تجاوزه. علاوة على ذلك، تم تصميم أمر وقف الخسارة لتخفيف خسارة المستثمر في صفقة ما لم تذهب مع نفس الإتجاه المطلوب للسوق. على الرغم من أن معظم المتداولين يربطون اوامر وقف الخسارة بصفقات الشراء الطويلة، إلا أنه يمكن تطبيقها على صفقات البيع كذلك.

امر وقف الخسارة يلغي المشاعر التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما لا يتمكن الشخص من مشاهدة تطورات الصفقة. و يعتبر أمر وقف الخسارة في الفوركس أمرًا مهمًا للعديد من الأسباب. و مع ذلك، هناك سبب واحد بسيط و مهم - لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل الدقيق لسوق الفوركس. لا يهم مدى قوة الإعداد و التحليل المسبق، أو مقدار المعلومات التي قد تشير إلى إتجاه معين, فإنه من الممكن دائما حدوث تطورات جديدة في السوق قد تقلب الأمور رأساً على عقب. و هنا تكمن أهمية امر وقف الخسارة الذي يحميك من التقلبات خطيرة لحالات غير متوقعة.

الأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق وكل عملية تداول تقوم بفتحها تمثل مخاطرة. قد يفوز متداولو العملات الأجنبية بأكثر من نصف الوقت على معظم أزواج العملات الرئيسية، لكن يمكن أن تكون إستراتيجية الإدارة المالية لديهم فقيرة لدرجة حيث أنهم سوف يخسرون المال بسبب ذلك. الإدارة المالية غير الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير سارة. لتفادي هذا، ينبغي للمرء أن يعرف طريقة حساب وقف الخسارة في الفوركس.

[Borsawya]

وقف الخساره لها اهميه كبيره عندما متاجر ونعمل ولا نتابع الصفقه وفي هذه الحاله علينا ان نحمي راس المال من الخساره وهذه الطريقه تكون عن طريق تحليل السوق جيدا وبعد ذلك وضع وقف الخساره في المكان المناسب حتى يكون نسبه الخساره قليله جدا اذا انعكس السوق على التوقعات وفي هذه الحاله نكسب ما حافظنا عليه من حمايه راس المال المتبقي

[عبد الحميد1969]

أمر وقف الخسارة لا يجب ان يكون قريبا جدا من سعر السوق الحالي وذلك لان معظم أعداء إيقاف الخسارة قاموا بتدمير حسابات تداولهم بالفعل من خلال استخدام أوامر وقف خسارة قريبة جدا .

[zakariacr07]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

أخي الفاضل مهما بلغت خبرة التاجر و دقته في جميع أنواع التحليل فيجب عليه الإلتزام بأمور وقف الخسارة من أجل حماية حسابه و بعيدا كل البعد عن مدى نجاحه في هذا المجال فوقف الخسارة يحمي التاجر من كل مشكلة لم تكن في الحسبان مثل إنقطاع الكهرباء أو الأنترنات بالإضافة إلى ذلك أن الستوب يجب أن يكون على بعد نقاط من الدخول إذا كان رأس المال بسيط لأنه لو حددنا وقف الخسارة على بعد 200 نقطة أو أكثر و كان رأس المال لا يتجاوز 100 دولار لهذا يعني أنه في حالة الخسارة سوف يتمرجن الحساب أو يكون التعويض صعب للغاية.

[doaa sary]

اداة ايقاف الخسارة زى اى اداة موجودة بالميتاتريدر كل شخص حر يستخدمها او لا طبعا عافين اهمية الاستوب لوز فى الحماية من الانعكاس والمارجن كول
لاكن بكل الاحوال انا نفسى مبحبش استدم الاستوب لوز ومع انعكاس صفقه بفكر جيدا ممكن ادخل تبريد او هيدج لاكن مبستخدمش استوب لوز زى ماقولت هى حرية شخصية

[mamin]

موضوع جميل جدا مهم جدا للتاجر مثل هذه المواضيع تعطي للتاجر مزيد من الخبرة عند قراءتها لذا يجب الاستفادة منها بسكل جيد حتى نكتسب اكبر خبرة ممكنة.
تحياتي

[amer28]

العفو لابد من التحاور مع بعض حتى الكل يتعلم مع بعضنا البعض من اجل تحقيق الهدف المطلوب

[Zeinab hegazy]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، من الخطير جداً أن لا تستخدم مستوى لوقف الخسارة في حسابك وهذا لأن هنالك تقلبات كثيره في السوق

وقد تحدث فيه تلك التقلبات بقوة في حركة الأسعار وتكون عكس الصفقة التي لا يجد فيها مستوى خسارة يحميها وهذا ما يسبب

خسارة كبيرة قد لا يتحملها الحساب ولن تستطيع تعويضها ، كما أن العمل بدون وقف خسارة سيحتاج منك إلى متابعة دائمة لسوق