milour16
11-26-2019, 18:14
بناء خطة التداول هو تتويج للدورة التدريبية التي اتبعتها بالكامل. بدون أي غموض ، ستفهم في دورة الفوركس هذه أن اتباع خطة التداول هو ببساطة دون الكثير من التفكير في احترام عدد معين من القواعد المحددة مسبقًا في الخطة.
ما هي خطة التداول؟
حسنًا ولكن بشكل ملموس ما هي "خطة التداول" هذه؟
إنها سلسلة متتابعة من القواعد التي تعمل على تكييف جميع الإجراءات أمام المخطط الخاص بك. تترك خطة التداول القليل جدًا أو نادرًا ما يذهل العقل في التحليل. وهي مصممة لتنظيم مواقفك بحتة وبقسوة.
ولكن لماذا لا تترك مجالاً للتفكير في تكوينات الرسومات؟
يجب أن تعرف أن ضعف ضبط النفس يعد أكثر خطورة من السوق نفسه. لذلك ، سوف تكون على دراية بأن معظم المتداولين الذين يدمرون أنفسهم ، يقومون بذلك في الوقت الحالي. يمكن إحضار الكائن البشري ، الذي يتعرض للتحيز النفسي المنبعث من التداول ، لاتخاذ القرارات بسرعة خالية من المعنى أو المنطق.
ما الهدف من بناء خطة التداول؟
تحارب خطة التداول هذه المشكلة بكل طريقة ، وبفضل قواعدها الصارمة ، تتجنب المتداول ارتكاب هراء. علاوة على ذلك ، يتم تطبيقه على مدى فترة طويلة ، وسوف يعتاد المتداول على الامتثال للقواعد ويسمح له بالتراجع عن الانحرافات الملحوظة.
سوف نتعلم الآن كيفية تصميم خطة التداول الخاصة بك وخاصة كيفية اختبارها (ونعم ، خطة التداول ليست معجزة ، يجب عليك معرفة ما إذا كانت تعمل)
أولاً ، لنبدأ بالتصميم. هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء قائمة القواعد:
ما هو الإطار الزمني المستخدم لقراءة الرسم البياني؟
السؤال الأساسي الذي سيرشد بقية القواعد ، في الواقع هنا نتساءل عما إذا كنا نطبق بدلاً من ذلك استراتيجية للتأرجح أو التداول أو حتى التداول اليومي.
في خطة التداول للمبتدئين ، نفضل أخذ إطار زمني واحد فقط. هذا من أجل تجنب الانحرافات عن القواعد الناجمة عن مجال العمل موسعة للغاية.
ما هي الأدوات لتحديد الاتجاه؟
الأساس هو معرفة الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق ، صعودا ، هبوطا أو في النطاق. لهذا ، هناك العديد من الأدوات ، بما في ذلك مؤشرات تتبع الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة أو مكافئ.
على سبيل المثال: باختيار المتوسط المتحرك ، هناك عدة معايير ممكنة (والتي تعتبر ذاتية لكل منها). يمثل تقاطع المتوسطين ، أو ميل المتوسط أو حتى الموضع النسبي للدورات التدريبية بالنسبة إلى المتوسط ، جميعها معايير تسمح لك بالحكم على الاتجاه.
ما هي الطرق لتأكيد الاتجاه؟
وهنا سيتعين علينا نشر كل خياله لإيجاد طريقة تسمح لنا بتجنب الاتجاهات الخاطئة.
على سبيل المثال: إذا اخترت متوسط التقاطع المتحرك لضبط الاتجاه ، فقد يكون من المثير للاهتمام أن ننظر في سلوك المذبذبات. إذا كانت المتوسطات تعبر للأعلى فقط ولكن مؤشر القوة النسبية rsi أقل من 50 ، فيمكننا اعتبار أن الاتجاه الصعودي ليس قويًا بما يكفي.
كيفية اختيار نقطة الدخول الخاصة بك؟
يجب إيجاد نقطة دخول مثالية لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر. هنا عدد كبير من الوسائل المتاحة لك.
كمثال ، يمكنك بسهولة الدخول إلى كسر خط الاتجاه ، حيث يرتد السعر في المتوسط المتحرك. قائمة الاحتمالات محدودة فقط عن طريق الخيال.
كيف تختار نقطة الخروج؟
مرة أخرى العديد من الاحتمالات. الفكرة الأساسية هي أن تدع مكاسبك تعمل وتخفيض خسائرك بسرعة ، ولكن لا يزال من المنطقي (لا تسيء استخدام هذه القاعدة).
عدة أمثلة:
يمكنك خفض المكاسب والخسائر الخاصة بك إلى مستويات ثابتة.
يمكنك خفض أرباحك على عتبة ثابتة ولكن سحب المحطة.
يمكنك خفض مراكزك بناءً على معلومات فنية (على سبيل المثال ، إذا قلل مؤشر القوة النسبية rsi <30)
يمكنك جزئيا مواقفك.
ما المخاطرة؟
قد تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية ، يمكن أن يؤدي اختيار المخاطر السيئة إلى فتح حساب ...
ليس من السهل تحديد مزيج التعرض المحدود والأداء المستدام. من الضروري بشكل خاص تكييف مخاطرها وفقًا لتكرار التداول ، وبالتالي فهي مرتبطة بالإطار الزمني الذي تم اختياره. إذا كنت تتداول 20 مرة في اليوم ، فمن الواضح أن المخاطرة المقدرة يجب أن تكون منخفضة للحد من إمكانية سحب أكبر من 20 ٪.
اختبار خطة التداول الخاصة بك
هذا هو المكان الذي ستعرف فيه ما إذا كان نظامك فعال أم لا. من المهم أيضًا الانتباه إلى بعض التفاصيل المهمة أثناء الاختبار. والأفضل من ذلك كله ، إذا كانت خطتك ميكانيكية جدًا ، فهي أتمتة الاستراتيجية من خلال إنشاء مستشار خبير وبالتالي يمكنك اختبار استراتيجيتك خلال دقائق على مدار عدة سنوات ودون أخطاء. ومع ذلك ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فمن الضروري إجراء اختبارات خلفية بطريقة تقديرية ، فهي طويلة ومملة ويمكن خداعك بسهولة. إن الاختبار الخلفي التقديري هو النظر إلى رسم بياني تاريخي واختبار استراتيجيته بصريًا من خلال العمل كما لو كان وقتًا حقيقيًا. باختصار العديد من العيوب ، من ناحية طويلة جداً ومملة ، ثم ننسى أن نضع مواقع في أماكن لأننا لا نراهم ،
في الختام ، إذا كنت تعرف كيفية البرمجة ، أتمتة!
لقد انتهى الأمر من الناحية النظرية ، من الآن فصاعدًا ، سوف أقترح عليك خطة تداول بسيطة وبسيطة في شكل مثال للتطبيق.
مثال على بناء خطة تداول فوركس
فيما يلي قواعد خطة التداول المختارة:
الإطار الزمني: كل يوم
تحديد الاتجاه: اتجاه mms 100
تأكيد الموقف النسبي لمؤشر القوة النسبية (14) نسبة إلى 0 (أعلى من 0 يؤكد ارتفاع والعكس بالعكس)
إدخال إشارة: شراء عندما يمر مكافئ تحت الدورات والعكس للمبيعات
إشارة الخرج: انقلاب المكافئ
ما هي خطة التداول؟
حسنًا ولكن بشكل ملموس ما هي "خطة التداول" هذه؟
إنها سلسلة متتابعة من القواعد التي تعمل على تكييف جميع الإجراءات أمام المخطط الخاص بك. تترك خطة التداول القليل جدًا أو نادرًا ما يذهل العقل في التحليل. وهي مصممة لتنظيم مواقفك بحتة وبقسوة.
ولكن لماذا لا تترك مجالاً للتفكير في تكوينات الرسومات؟
يجب أن تعرف أن ضعف ضبط النفس يعد أكثر خطورة من السوق نفسه. لذلك ، سوف تكون على دراية بأن معظم المتداولين الذين يدمرون أنفسهم ، يقومون بذلك في الوقت الحالي. يمكن إحضار الكائن البشري ، الذي يتعرض للتحيز النفسي المنبعث من التداول ، لاتخاذ القرارات بسرعة خالية من المعنى أو المنطق.
ما الهدف من بناء خطة التداول؟
تحارب خطة التداول هذه المشكلة بكل طريقة ، وبفضل قواعدها الصارمة ، تتجنب المتداول ارتكاب هراء. علاوة على ذلك ، يتم تطبيقه على مدى فترة طويلة ، وسوف يعتاد المتداول على الامتثال للقواعد ويسمح له بالتراجع عن الانحرافات الملحوظة.
سوف نتعلم الآن كيفية تصميم خطة التداول الخاصة بك وخاصة كيفية اختبارها (ونعم ، خطة التداول ليست معجزة ، يجب عليك معرفة ما إذا كانت تعمل)
أولاً ، لنبدأ بالتصميم. هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء قائمة القواعد:
ما هو الإطار الزمني المستخدم لقراءة الرسم البياني؟
السؤال الأساسي الذي سيرشد بقية القواعد ، في الواقع هنا نتساءل عما إذا كنا نطبق بدلاً من ذلك استراتيجية للتأرجح أو التداول أو حتى التداول اليومي.
في خطة التداول للمبتدئين ، نفضل أخذ إطار زمني واحد فقط. هذا من أجل تجنب الانحرافات عن القواعد الناجمة عن مجال العمل موسعة للغاية.
ما هي الأدوات لتحديد الاتجاه؟
الأساس هو معرفة الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق ، صعودا ، هبوطا أو في النطاق. لهذا ، هناك العديد من الأدوات ، بما في ذلك مؤشرات تتبع الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة أو مكافئ.
على سبيل المثال: باختيار المتوسط المتحرك ، هناك عدة معايير ممكنة (والتي تعتبر ذاتية لكل منها). يمثل تقاطع المتوسطين ، أو ميل المتوسط أو حتى الموضع النسبي للدورات التدريبية بالنسبة إلى المتوسط ، جميعها معايير تسمح لك بالحكم على الاتجاه.
ما هي الطرق لتأكيد الاتجاه؟
وهنا سيتعين علينا نشر كل خياله لإيجاد طريقة تسمح لنا بتجنب الاتجاهات الخاطئة.
على سبيل المثال: إذا اخترت متوسط التقاطع المتحرك لضبط الاتجاه ، فقد يكون من المثير للاهتمام أن ننظر في سلوك المذبذبات. إذا كانت المتوسطات تعبر للأعلى فقط ولكن مؤشر القوة النسبية rsi أقل من 50 ، فيمكننا اعتبار أن الاتجاه الصعودي ليس قويًا بما يكفي.
كيفية اختيار نقطة الدخول الخاصة بك؟
يجب إيجاد نقطة دخول مثالية لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر. هنا عدد كبير من الوسائل المتاحة لك.
كمثال ، يمكنك بسهولة الدخول إلى كسر خط الاتجاه ، حيث يرتد السعر في المتوسط المتحرك. قائمة الاحتمالات محدودة فقط عن طريق الخيال.
كيف تختار نقطة الخروج؟
مرة أخرى العديد من الاحتمالات. الفكرة الأساسية هي أن تدع مكاسبك تعمل وتخفيض خسائرك بسرعة ، ولكن لا يزال من المنطقي (لا تسيء استخدام هذه القاعدة).
عدة أمثلة:
يمكنك خفض المكاسب والخسائر الخاصة بك إلى مستويات ثابتة.
يمكنك خفض أرباحك على عتبة ثابتة ولكن سحب المحطة.
يمكنك خفض مراكزك بناءً على معلومات فنية (على سبيل المثال ، إذا قلل مؤشر القوة النسبية rsi <30)
يمكنك جزئيا مواقفك.
ما المخاطرة؟
قد تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية ، يمكن أن يؤدي اختيار المخاطر السيئة إلى فتح حساب ...
ليس من السهل تحديد مزيج التعرض المحدود والأداء المستدام. من الضروري بشكل خاص تكييف مخاطرها وفقًا لتكرار التداول ، وبالتالي فهي مرتبطة بالإطار الزمني الذي تم اختياره. إذا كنت تتداول 20 مرة في اليوم ، فمن الواضح أن المخاطرة المقدرة يجب أن تكون منخفضة للحد من إمكانية سحب أكبر من 20 ٪.
اختبار خطة التداول الخاصة بك
هذا هو المكان الذي ستعرف فيه ما إذا كان نظامك فعال أم لا. من المهم أيضًا الانتباه إلى بعض التفاصيل المهمة أثناء الاختبار. والأفضل من ذلك كله ، إذا كانت خطتك ميكانيكية جدًا ، فهي أتمتة الاستراتيجية من خلال إنشاء مستشار خبير وبالتالي يمكنك اختبار استراتيجيتك خلال دقائق على مدار عدة سنوات ودون أخطاء. ومع ذلك ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فمن الضروري إجراء اختبارات خلفية بطريقة تقديرية ، فهي طويلة ومملة ويمكن خداعك بسهولة. إن الاختبار الخلفي التقديري هو النظر إلى رسم بياني تاريخي واختبار استراتيجيته بصريًا من خلال العمل كما لو كان وقتًا حقيقيًا. باختصار العديد من العيوب ، من ناحية طويلة جداً ومملة ، ثم ننسى أن نضع مواقع في أماكن لأننا لا نراهم ،
في الختام ، إذا كنت تعرف كيفية البرمجة ، أتمتة!
لقد انتهى الأمر من الناحية النظرية ، من الآن فصاعدًا ، سوف أقترح عليك خطة تداول بسيطة وبسيطة في شكل مثال للتطبيق.
مثال على بناء خطة تداول فوركس
فيما يلي قواعد خطة التداول المختارة:
الإطار الزمني: كل يوم
تحديد الاتجاه: اتجاه mms 100
تأكيد الموقف النسبي لمؤشر القوة النسبية (14) نسبة إلى 0 (أعلى من 0 يؤكد ارتفاع والعكس بالعكس)
إدخال إشارة: شراء عندما يمر مكافئ تحت الدورات والعكس للمبيعات
إشارة الخرج: انقلاب المكافئ